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KBSTAR Fn수소경제테마 (367770)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

9,855

+10.67상승 (0.11%)

주당 시장가격

9,830

-10하락 (-0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

95,060

순 자산 규모

2,897

KBSTAR Fn수소경제테마 (367770)

KEY POINT

차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있는 수소밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn수소경제테마 ETF는 코스피 및 코스닥에 상장한 수소밸류체인 핵심기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장의 수소밸류체인 관련기업을 텍스트마이닝 기술을 이용하여 키워드 점수가 높은 종목들에 투자

수소 가스의 생산에서 저장/유통 , 그리고 발전설비 및 수소자동차까지 전 산업의 Value Chain에 한번에 손쉽게 투자할 수 있는 ETF입니다.
텍스트마이닝 기술을 이용하여 수소밸류체인관련 기업에 투자하는 국내 최초의 수소경제테마 ETF입니다

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(367770)
FnGuide 수소 경제 테마 지수 2020.10.29 50,000 289,745,991,591
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,830
※ 전 영업일 종가 기준
9,855 95,060
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한금융투자, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한금융투자, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(367770)
FnGuide 수소 경제 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.10.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
289,745,991,591 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,830
※ 전 영업일 종가 기준
9,855
거래량(주)
95,060
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한금융투자, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한금융투자, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권

지수소개

Fn수소경제테마지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 수소경제와 관련있는 종목들을 선별후 유동성 (60일 평균거래대금 2억이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대차 15.51
2 한화솔루션 14.46
3 현대모비스 14.43
4 현대제철 13.00
5 한국가스공사 6.70
6 한온시스템 6.69
7 두산퓨얼셀 5.71
8 코오롱인더 4.53
9 효성첨단소재 4.44
10 삼화콘덴서 1.47

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 39.35
2 소재 37.87
3 IT 9.27
4 유틸리티 6.77
5 산업재 4.54
6 금융 0.98
7 에너지 0.94
8 필수소비재 0.28

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2021-04-30 2021-05-04 24
2022-04-29 2022-05-03 190

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.80 -0.81 -11.27 -16.30 - -11.90 -0.94
기초지수 -1.82 -1.08 -12.66 -17.89 - -12.36 -3.92
초과성과 0.02 0.27 1.39 1.59 - 0.45 2.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 9,830 -0.101하락 9,844.64 0.835상승
2022.05.17 9,840 0.819상승 9,763.08 -0.622하락
2022.05.16 9,760 -0.560하락 9,824.28 -0.001하락
2022.05.13 9,815 2.186상승 9,605.22 -2.187하락
2022.05.12 9,605 -2.139하락 9,820.06 0.305상승
2022.05.11 9,815 0.357상승 9,790.13 -1.142하락
2022.05.10 9,780 -1.212하락 9,903.32 -2.090하락
2022.05.09 9,900 -2.125하락 10,114.76 -0.001하락
2022.05.06 10,115 0.646상승 10,054.13 -0.001하락
2022.05.04 10,050 1.005상승 9,952.49 -0.558하락
2022.05.03 9,950 -0.549하락 10,008.41 0.102상승
2022.05.02 10,005 0.100상승 9,998.15 -0.001하락
2022.04.29 9,995 - 10,000.39 1.560상승
2022.04.28 9,995 -0.448하락 9,846.74 -2.421하락
2022.04.27 10,040 -0.544하락 10,091.08 0.255상승
2022.04.26 10,095 0.248상승 10,065.33 -2.828하락
2022.04.25 10,070 -2.799하락 10,358.3 -0.001하락
2022.04.22 10,360 -1.050하락 10,466.57 1.073상승
2022.04.21 10,470 1.061상승 10,355.37 0.392상승
2022.04.20 10,360 0.582상승 10,314.84 0.830상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대차 KR7005380001 412 15.51 185,500
2 한화솔루션 KR7009830001 2,287 14.46 31,150
3 현대모비스 KR7012330007 353 14.43 201,500
4 현대제철 KR7004020004 1,594 13 40,200
5 한국가스공사 KR7036460004 756 6.7 43,650
6 한온시스템 KR7018880005 3,025 6.69 10,900
7 두산퓨얼셀 KR7336260005 761 5.71 36,950
8 코오롱인더 KR7120110002 330 4.53 67,600
9 효성첨단소재 KR7298050006 47 4.44 466,000
10 삼화콘덴서 KR7001820000 141 1.47 51,400
11 상아프론테크 KR7089980007 165 1.28 38,150
12 일진하이솔루스 KR7271940009 131 1.13 42,600
13 미코 KR7059090001 481 1.02 10,450
14 효성중공업 KR7298040007 82 1 60,000
15 SK디앤디 KR7210980009 165 0.97 28,850
16 시노펙스 KR7025320003 1,242 0.7 2,785
17 동성화인텍 KR7033500000 321 0.69 10,600
18 진성티이씨 KR7036890002 227 0.57 12,350
19 원화예금 KRD010010001 2,584,903 0.52 -
20 비나텍 KR7126340009 60 0.51 42,150
21 이엠코리아 KR7095190005 714 0.5 3,420
22 제이엔케이히터 KR7126880004 367 0.47 6,350
23 에스퓨얼셀 KR7288620008 79 0.46 28,600
24 세종공업 KR7033530007 281 0.42 7,310
25 동아화성 KR7041930009 172 0.38 10,950
26 우리산업 KR7215360009 106 0.38 17,550
27 인지컨트롤스 KR7023800006 153 0.31 10,100
28 EG KR7037370004 120 0.29 11,900
29 풍국주정 KR7023900004 77 0.28 17,750
30 대우부품 KR7009320003 599 0.28 2,300
31 지엔원에너지 KR7270520000 375 0.25 3,245
32 디케이락 KR7105740005 98 0.24 11,900
33 에스에너지 KR7095910006 292 0.21 3,610
34 지엔씨에너지 KR7119850006 194 0.2 5,140
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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