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KBSTAR 미국나스닥100
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2023.01.27 기준
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글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF
개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
217,556,320,994
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,110
11,043
67,974
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일
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2020.11.06
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
217,556,320,994
한국씨티은행
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11,110
11,043
거래량(주)
67,974
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Apple Inc
10.88
2
Microsoft Corp
10.71
3
원화예금
8.47
4
NASDAQ 100 E-MINI Mar23
8.39
5
Amazon.com Inc
5.94
6
NVIDIA Corp
3.70
7
Alphabet Inc
3.53
8
Alphabet Inc
3.47
9
Tesla Inc
2.73
10
Meta Platforms Inc
2.47
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-04-29
2022-05-03
15
2022-07-29
2022-08-02
15
2022-10-31
2022-11-02
20
2023-01-31
-
20
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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8.25
-6.55
-8.91
-11.72
-
9.91
11.09
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-
-
-
-
-
-
-
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8.25
-6.55
-8.91
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-
9.91
11.09
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
11,110
1.739상승 10,842.04
-0.342하락
2023.01.26
10,920
1.017상승 10,879.34
4.549상승
2023.01.25
10,810
3.395상승 10,405.92
-
2023.01.20
10,455
-0.190하락 10,482.76
-1.693하락
2023.01.19
10,475
-1.919하락 10,663.35
0.043상승
2023.01.18
10,680
0.754상승 10,658.68
0.271상승
2023.01.17
10,600
-0.141하락 10,629.83
0.222상승
2023.01.16
10,615
0.378상승 10,606.2
-
2023.01.13
10,575
-0.235하락 10,590.52
1.715상승
2023.01.12
10,600
1.825상승 10,411.87
0.990상승
2023.01.11
10,410
1.264상승 10,309.76
0.719상승
2023.01.10
10,280
0.048상승 10,236.09
0.752상승
2023.01.09
10,275
0.883상승 10,159.63
-
2023.01.06
10,185
-1.308하락 10,328.93
0.308상승
2023.01.05
10,320
-0.145하락 10,297.13
-0.637하락
2023.01.04
10,335
-0.577하락 10,363.22
-0.125하락
2023.01.03
10,395
0.677상승 10,376.21
3.083상승
2023.01.02
10,325
2.076상승 10,065.86
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,084,203,966
100
1,084,203,966
2
Apple Inc
US0378331005
675.67
10.88
117,963,267
3
Microsoft Corp
US5949181045
392.01
10.71
116,081,502
4
원화예금
KRD010010001
91,780,900
8.47
91,780,900
5
NASDAQ 100 E-MINI Mar23
NQH3
0.31
8.39
90,947,373
6
Amazon.com Inc
US0231351067
538.72
5.94
64,430,602
7
NVIDIA Corp
US67066G1040
168.52
3.7
40,075,431
8
Alphabet Inc
US02079K1079
321.39
3.53
38,260,068
9
Alphabet Inc
US02079K3059
321.48
3.47
37,673,358
10
Tesla Inc
US88160R1014
166.75
2.73
29,639,812
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
154.05
2.47
26,826,890
12
Broadcom Inc
US11135F1012
27.75
1.84
20,002,099
13
PepsiCo Inc
US7134481081
94.38
1.84
19,970,265
14
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
30.32
1.69
18,317,100
15
Cisco Systems Inc
US17275R1023
281.43
1.53
16,618,156
16
T-Mobile US Inc
US8725901040
85.23
1.43
15,531,441
17
Comcast Corp
US20030N1019
295.53
1.35
14,584,721
18
Adobe Inc
US00724F1012
31.85
1.29
14,039,474
19
Netflix Inc
US64110L1061
30.49
1.27
13,807,346
20
Texas Instruments Inc
US8825081040
62.18
1.24
13,394,923
21
QUALCOMM Inc
US7475251036
76.8
1.14
12,397,894
22
Honeywell International Inc
US4385161066
46.06
1.08
11,715,304
23
Amgen Inc
US0311621009
36.55
1.06
11,539,704
24
Intel Corp
US4581401001
282.73
0.95
10,334,287
25
Starbucks Corp
US8552441094
78.63
0.95
10,352,448
26
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
110.46
0.94
10,183,499
27
Intuit Inc
US4612021034
19.24
0.88
9,516,456
28
Gilead Sciences Inc
US3755581036
85.93
0.82
8,890,743
29
Applied Materials Inc
US0382221051
58.94
0.76
8,265,643
30
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
28.42
0.74
7,974,990
31
Booking Holdings Inc
US09857L1089
2.66
0.72
7,826,507
32
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
78.1
0.7
7,602,907
33
Mondelez International Inc
US6092071058
93.55
0.69
7,483,579
34
Analog Devices Inc
US0326541051
34.89
0.67
7,233,095
35
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
24.21
0.67
7,264,081
36
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
17.58
0.63
6,821,305
37
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
7.34
0.62
6,695,329
38
Moderna Inc
US60770K1079
26.32
0.58
6,253,928
39
Micron Technology Inc
US5951121038
74.48
0.52
5,640,912
40
Lam Research Corp
US5128071082
9.34
0.52
5,614,030
41
Fiserv Inc
US3377381088
43.5
0.52
5,589,100
42
CSX Corp
US1264081035
144.03
0.51
5,503,852
43
Charter Communications Inc
US16119P1084
10.66
0.49
5,297,033
44
KLA Corp
US4824801009
9.71
0.47
5,050,349
45
ASML Holding NV
USN070592100
6.05
0.47
5,074,491
46
Activision Blizzard Inc
US00507V1098
53.62
0.45
4,925,503
47
MercadoLibre Inc
US58733R1023
3.44
0.44
4,786,686
48
Marriott International Inc/MD
US5719032022
21.69
0.42
4,600,156
49
Synopsys Inc
US8716071076
10.47
0.42
4,500,493
50
Monster Beverage Corp
US61174X1090
35.75
0.42
4,554,623
51
O'Reilly Automotive Inc
US67103H1077
4.29
0.39
4,226,243
52
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
97.02
0.39
4,174,311
53
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
18.79
0.39
4,219,823
54
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
83.91
0.38
4,125,558
55
American Electric Power Co Inc
US0255371017
35.2
0.37
4,000,661
56
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
20.71
0.36
3,868,537
57
Pinduoduo Inc
US7223041028
32.07
0.35
3,808,320
58
Cintas Corp
US1729081059
6.96
0.35
3,742,085
59
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
17.76
0.35
3,805,344
60
Autodesk Inc
US0527691069
14.79
0.34
3,685,915
61
Biogen Inc
US09062X1037
9.86
0.33
3,547,458
62
Microchip Technology Inc
US5950171042
37.68
0.33
3,530,359
63
Exelon Corp
US30161N1019
68.08
0.32
3,470,418
64
AstraZeneca PLC
US0463531089
41.85
0.32
3,431,764
65
Airbnb Inc
US0090661010
27.28
0.32
3,506,415
66
Paychex Inc
US7043261079
24.69
0.32
3,513,227
67
Ross Stores Inc
US7782961038
23.78
0.32
3,517,778
68
Fortinet Inc
US34959E1091
53.52
0.31
3,409,279
69
Dexcom Inc
US2521311074
26.46
0.31
3,386,689
70
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
5.67
0.31
3,385,619
71
PACCAR Inc
US6937181088
23.82
0.3
3,248,425
72
Xcel Energy Inc
US98389B1008
37.49
0.29
3,163,285
73
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
8.38
0.29
3,192,162
74
Marvell Technology Inc
US5738741041
58.41
0.28
3,072,372
75
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
7.57
0.28
2,986,464
76
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
166.36
0.27
2,974,861
77
Workday Inc
US98138H1014
13.84
0.27
2,971,216
78
Electronic Arts Inc
US2855121099
18.92
0.27
2,970,214
79
Dollar Tree Inc
US2567461080
15.15
0.26
2,788,561
80
Illumina Inc
US4523271090
10.78
0.26
2,799,856
81
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
35.21
0.26
2,779,375
82
GLOBALFOUNDRIES Inc
KYG393871085
37.34
0.25
2,697,519
83
Copart Inc
US2172041061
32.63
0.24
2,647,599
84
Baker Hughes Co
US05722G1004
68.61
0.24
2,617,588
85
CoStar Group Inc
US22160N1090
27.86
0.24
2,652,808
86
Walgreens Boots Alliance Inc
US9314271084
59.25
0.24
2,645,500
87
JD.com Inc
US47215P1066
33.28
0.23
2,513,983
88
Enphase Energy Inc
US29355A1079
9.31
0.22
2,409,808
89
Fastenal Co
US3119001044
39.24
0.22
2,389,038
90
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
10.71
0.22
2,373,993
91
eBay Inc
US2786421030
37.18
0.21
2,238,910
92
Constellation Energy Corp
US21037T1097
22.4
0.21
2,299,144
93
Diamondback Energy Inc
US25278X1090
12.06
0.2
2,182,996
94
Seagen Inc
US81181C1045
12.72
0.2
2,160,478
95
Sirius XM Holdings Inc
US82968B1035
266.46
0.18
1,938,080
96
ANSYS Inc
US03662Q1058
5.97
0.18
1,910,512
97
Atlassian Corp
US0494681010
10.16
0.18
1,899,719
98
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
14.95
0.17
1,854,983
99
Datadog Inc
US23804L1035
20.01
0.16
1,742,311
100
Align Technology Inc
US0162551016
5.35
0.15
1,659,756
101
Rivian Automotive Inc
US76954A1034
62.55
0.13
1,438,761
102
Zscaler Inc
US98980G1022
9.88
0.13
1,458,023
103
Zoom Video Communications Inc
US98980L1017
16.83
0.13
1,426,896
104
Lucid Group Inc
US5494981039
115.12
0.12
1,256,685
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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