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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

12,325

+230.13상승 (1.9%)

주당 시장가격

12,195

+175상승 (1.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

39,967

순 자산 규모

2,366

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 236,630,661,774
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,195
※ 전 영업일 종가 기준
12,324 39,967
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
236,630,661,774 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,195
※ 전 영업일 종가 기준
12,324
거래량(주)
39,967
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 12.80
2 Microsoft Corp 9.56
3 원화예금 7.04
4 NASDAQ 100 E-MINI DEC 22 6.89
5 Amazon.com Inc 6.39
6 Tesla Inc 4.76
7 Alphabet Inc 3.30
8 Alphabet Inc 3.19
9 Meta Platforms Inc 2.57
10 NVIDIA Corp 2.37

업종별 비중

2022.09.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 49.51
2 경기소비재 17.21
3 통신서비스 15.41
4 필수소비재 6.62
5 헬스케어 6.42
6 산업재 3.38
7 유틸리티 1.44

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 15
2022-07-29 2022-08-02 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.87 9.43 -9.43 -4.98 - -15.47 23.55
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -2.87 9.43 -9.43 -4.99 - -15.47 23.55

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 12,195 1.455상승 12,094.38 1.425상승
2022.09.28 12,020 -0.372하락 11,924.35 -1.169하락
2022.09.27 12,065 0.877상승 12,065.51 -0.131하락
2022.09.26 11,960 -0.623하락 12,081.34 -
2022.09.23 12,035 -1.190하락 12,229.64 -0.705하락
2022.09.22 12,180 -1.056하락 12,316.5 -0.509하락
2022.09.21 12,310 -0.805하락 12,379.62 0.474상승
2022.09.20 12,410 1.430상승 12,321.12 -0.169하락
2022.09.19 12,235 0.081상승 12,342.02 -
2022.09.16 12,225 -2.937하락 12,606.98 1.043상승
2022.09.15 12,595 0.599상승 12,476.73 -4.352하락
2022.09.14 12,520 -4.427하락 13,044.5 3.385상승
2022.09.13 13,100 3.393상승 12,617.31 -
2022.09.08 12,670 2.259상승 12,393.33 0.179상승
2022.09.07 12,390 -0.601하락 12,371.09 0.021상승
2022.09.06 12,465 0.686상승 12,368.44 -0.804하락
2022.09.05 12,380 -0.642하락 12,468.8 -
2022.09.02 12,460 1.838상승 12,394.42 0.708상승
2022.09.01 12,235 -1.370하락 12,307.19 -1.790하락
2022.08.31 12,405 -1.469하락 12,531.56 -1.233하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,232,451,174 100 1,232,451,174
2 Apple Inc US0378331005 731.84 12.8 157,788,199
3 Microsoft Corp US5949181045 339.62 9.56 117,805,899
4 원화예금 KRD010010001 86,791,047 7.04 86,791,047
5 NASDAQ 100 E-MINI DEC 22 NQZ2 0.26 6.89 84,861,226
6 Amazon.com Inc US0231351067 463.93 6.39 78,777,442
7 Tesla Inc US88160R1014 141.54 4.76 58,615,933
8 Alphabet Inc US02079K1079 280.65 3.3 40,681,560
9 Alphabet Inc US02079K3059 273.05 3.19 39,308,809
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 155.63 2.57 31,711,577
11 NVIDIA Corp US67066G1040 159.44 2.37 29,218,703
12 PepsiCo Inc US7134481081 104.26 2.05 25,303,825
13 Costco Wholesale Corp US22160K1051 33.47 1.91 23,516,038
14 Broadcom Inc US11135F1012 30.6 1.66 20,516,377
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 312.86 1.51 18,610,203
16 T-Mobile US Inc US8725901040 94.75 1.5 18,476,224
17 Texas Instruments Inc US8825081040 69.03 1.31 16,170,479
18 Comcast Corp US20030N1019 332.72 1.21 14,917,875
19 QUALCOMM Inc US7475251036 84.85 1.18 14,520,242
20 Adobe Inc US00724F1012 35.36 1.16 14,317,492
21 Amgen Inc US0311621009 40.41 1.09 13,430,551
22 Honeywell International Inc US4385161066 50.9 1.03 12,731,310
23 Intuit Inc US4612021034 21.31 1.02 12,550,042
24 Intel Corp US4581401001 310.22 0.98 12,110,168
25 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 121.83 0.97 11,983,589
26 Netflix Inc US64110L1061 33.6 0.96 11,854,694
27 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 87.07 0.93 11,415,971
28 Starbucks Corp US8552441094 86.69 0.88 10,865,948
29 Automatic Data Processing Inc US0530151036 31.41 0.85 10,483,177
30 Mondelez International Inc US6092071058 104.05 0.71 8,704,578
31 Gilead Sciences Inc US3755581036 94.3 0.7 8,674,551
32 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 8.12 0.67 8,242,034
33 Analog Devices Inc US0326541051 38.86 0.66 8,084,285
34 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 19.38 0.66 8,154,110
35 Applied Materials Inc US0382221051 65 0.65 8,043,451
36 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 26.99 0.61 7,472,029
37 Booking Holdings Inc US09857L1089 3 0.6 7,454,422
38 Fiserv Inc US3377381088 48.6 0.55 6,725,220
39 CSX Corp US1264081035 161.77 0.52 6,431,458
40 Activision Blizzard Inc US00507V1098 58.78 0.52 6,376,376
41 Micron Technology Inc US5951121038 83.34 0.5 6,115,814
42 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 106.65 0.46 5,611,984
43 Lam Research Corp US5128071082 10.35 0.46 5,683,766
44 Charter Communications Inc US16119P1084 12.14 0.46 5,608,704
45 Palo Alto Networks Inc US6974351057 22.47 0.44 5,392,991
46 Synopsys Inc US8716071076 11.5 0.42 5,181,968
47 American Electric Power Co Inc US0255371017 38.61 0.42 5,197,812
48 Moderna Inc US60770K1079 29.56 0.42 5,195,513
49 Monster Beverage Corp US61174X1090 39.83 0.42 5,123,637
50 Marriott International Inc/MD US5719032022 24.6 0.41 5,090,787
51 O'Reilly Automotive Inc US67103H1077 4.78 0.4 4,935,817
52 Cadence Design Systems Inc US1273871087 20.73 0.4 4,980,447
53 Airbnb Inc US0090661010 30.16 0.39 4,803,638
54 KLA Corp US4824801009 10.71 0.39 4,864,978
55 MercadoLibre Inc US58733R1023 3.79 0.38 4,718,526
56 Paychex Inc US7043261079 27.14 0.37 4,583,893
57 NXP Semiconductors NV NL0009538784 19.74 0.36 4,443,503
58 Biogen Inc US09062X1037 11.01 0.36 4,382,135
59 Autodesk Inc US0527691069 16.36 0.36 4,495,746
60 Kraft Heinz Co/The US5007541064 92.03 0.36 4,452,026
61 Exelon Corp US30161N1019 75.06 0.35 4,285,592
62 Fortinet Inc US34959E1091 59.57 0.35 4,283,192
63 Cintas Corp US1729081059 7.69 0.35 4,365,751
64 ASML Holding NV USN070592100 6.51 0.34 4,133,106
65 Xcel Energy Inc US98389B1008 40.95 0.33 4,060,380
66 Lululemon Athletica Inc US5500211090 9.23 0.33 4,108,359
67 Marvell Technology Inc US5738741041 63.9 0.33 4,096,181
68 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 16.23 0.32 3,905,847
69 Microchip Technology Inc US5950171042 41.69 0.31 3,833,216
70 Dexcom Inc US2521311074 29.51 0.29 3,538,353
71 Electronic Arts Inc US2855121099 21.04 0.29 3,582,981
72 AstraZeneca PLC US0463531089 44.72 0.29 3,519,170
73 Workday Inc US98138H1014 15.18 0.28 3,425,996
74 Atlassian Corp PLC GB00BZ09BD16 10.95 0.28 3,437,004
75 Illumina Inc US4523271090 11.81 0.28 3,420,603
76 Ross Stores Inc US7782961038 26.42 0.27 3,307,749
77 Dollar Tree Inc US2567461080 16.88 0.27 3,351,102
78 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 39.19 0.27 3,341,700
79 PACCAR Inc US6937181088 26.14 0.26 3,209,504
80 Pinduoduo Inc US7223041028 35.36 0.26 3,204,391
81 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 8.52 0.25 3,140,620
82 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 64.94 0.25 3,102,279
83 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 6.32 0.25 3,037,618
84 JD.com Inc US47215P1066 38.1 0.24 2,901,733
85 Constellation Energy Corp US21037T1097 24.55 0.24 3,003,331
86 Fastenal Co US3119001044 43.27 0.24 2,963,010
87 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 11.87 0.24 2,967,263
88 Copart Inc US2172041061 17.87 0.23 2,859,301
89 Datadog Inc US23804L1035 21.97 0.23 2,837,549
90 Seagen Inc US81181C1045 13.84 0.22 2,742,607
91 Lucid Group Inc US5494981039 125.39 0.22 2,746,048
92 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 295.93 0.21 2,533,591
93 Zscaler Inc US98980G1022 10.61 0.21 2,576,718
94 Baidu Inc US0567521085 13.75 0.19 2,401,883
95 eBay Inc US2786421030 42.09 0.19 2,338,349
96 ANSYS Inc US03662Q1058 6.54 0.18 2,185,002
97 Zoom Video Communications Inc US98980L1017 18.93 0.17 2,067,120
98 VeriSign Inc US92343E1029 8.24 0.17 2,102,045
99 Align Technology Inc US0162551016 5.92 0.15 1,806,728
100 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 12.1 0.13 1,618,497
101 Splunk Inc US8486371045 12.1 0.12 1,428,547
102 Match Group Inc US57667L1070 21.47 0.12 1,500,172
103 NetEase Inc US64110W1027 12.27 0.11 1,377,996
104 DocuSign Inc US2561631068 15.03 0.1 1,196,170
105 Okta Inc US6792951054 11.33 0.07 907,247
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