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KBSTAR 미국나스닥100
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2022.05.19 기준
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+225.67상승 (1.94%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF
개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
202,873,028,763
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,820
11,863
39,889
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일
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2020.11.06
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
202,873,028,763
한국씨티은행
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11,820
11,863
거래량(주)
39,889
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권
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지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Apple Inc
11.76
2
Microsoft Corp
9.66
3
원화예금
6.87
4
NASDAQ 100 E-MINI Jun22
6.50
5
Amazon.com Inc
5.67
6
Tesla Inc
3.80
7
Alphabet Inc
3.56
8
Alphabet Inc
3.38
9
Meta Platforms Inc
3.38
10
NVIDIA Corp
3.09
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
44.80
2
기타
16.80
3
통신서비스
12.73
4
경기소비재
12.67
5
필수소비재
4.29
6
헬스케어
3.47
7
산업재
2.43
8
1.60
9
유틸리티
1.19
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-04-29
2022-05-03
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-7.19
-6.05
-17.24
6.05
-
-18.74
18.78
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-7.21
-6.10
-17.33
5.74
-
-18.83
19.77
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0.01
0.04
0.08
0.3
-
0.08
-0.99
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.18
11,820
0.853상승 11,638.25
-1.846하락
2022.05.17
11,720
-0.212하락 11,857.17
3.689상승
2022.05.16
11,745
1.468상승 11,435.22
-
2022.05.13
11,575
0.871상승 11,495.27
-2.044하락
2022.05.12
11,475
-3.082하락 11,735.22
1.196상승
2022.05.11
11,840
0.594상승 11,596.51
-3.789하락
2022.05.10
11,770
-1.423하락 12,053.28
-1.102하락
2022.05.09
11,940
-1.970하락 12,187.59
-
2022.05.06
12,180
-1.575하락 12,351.27
-
2022.05.04
12,375
- 12,352.33
1.926상승
2022.05.03
12,375
1.309상승 12,118.81
-3.784하락
2022.05.02
12,215
-2.475하락 12,595.47
-
2022.04.29
12,525
-0.039하락 12,329.76
0.511상승
2022.04.28
12,530
1.252상승 12,267.02
-2.872하락
2022.04.27
12,375
-2.096하락 12,629.81
1.388상승
2022.04.26
12,640
2.100상승 12,456.8
-1.807하락
2022.04.25
12,380
-2.404하락 12,686.15
-
2022.04.22
12,685
-2.498하락 12,944.07
-1.256하락
2022.04.21
13,010
0.269상승 13,108.81
2.103상승
2022.04.20
12,975
0.425상승 12,838.74
0.318상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,186,391,971
100
-
2
Apple Inc
US0378331005
738.1
11.76
149
3
Microsoft Corp
US5949181045
339.07
9.66
266
4
원화예금
KRD010010001
81,515,888
6.87
-
5
NASDAQ 100 E-MINI Jun22
NQM2
0.25
6.5
12,244
6
Amazon.com Inc
US0231351067
23.02
5.67
2,307
7
Tesla Inc
US88160R1014
46.74
3.8
761
8
Alphabet Inc
US02079K1079
14.28
3.56
2,334
9
Alphabet Inc
US02079K3059
13.6
3.38
2,329
10
Meta Platforms Inc
US30303M1027
156.38
3.38
202
11
NVIDIA Corp
US67066G1040
159.13
3.09
181
12
Broadcom Inc
US11135F1012
30.74
2
608
13
PepsiCo Inc
US7134481081
103.81
1.93
174
14
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
33.28
1.74
490
15
Cisco Systems Inc
US17275R1023
311.71
1.68
50
16
Comcast Corp
US20030N1019
339.45
1.55
42
17
Adobe Inc
US00724F1012
35.45
1.55
409
18
Intel Corp
US4581401001
305.55
1.45
44
19
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
122.11
1.34
102
20
Texas Instruments Inc
US8825081040
69.3
1.29
174
21
T-Mobile US Inc
US8725901040
93.74
1.29
128
22
QUALCOMM Inc
US7475251036
84.56
1.26
139
23
Amgen Inc
US0311621009
41.8
1.09
245
24
Honeywell International Inc
US4385161066
51.46
1.09
199
25
Intuit Inc
US4612021034
21.25
0.84
371
26
Applied Materials Inc
US0382221051
66.29
0.83
116
27
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
87.42
0.74
79
28
Mondelez International Inc
US6092071058
104.17
0.73
65
29
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
31.52
0.72
214
30
Booking Holdings Inc
US09857L1089
3.07
0.7
2,146
31
Analog Devices Inc
US0326541051
39.27
0.69
163
32
Netflix Inc
US64110L1061
33.31
0.68
190
33
Starbucks Corp
US8552441094
86.32
0.68
73
34
Micron Technology Inc
US5951121038
84.03
0.67
74
35
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
26.84
0.65
225
36
Charter Communications Inc
US16119P1084
12.96
0.65
472
37
Gilead Sciences Inc
US3755581036
94.09
0.63
63
38
CSX Corp
US1264081035
164.59
0.59
33
39
Lam Research Corp
US5128071082
10.46
0.57
512
40
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
8.01
0.57
667
41
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
19.1
0.53
261
42
Fiserv Inc
US3377381088
48.94
0.51
97
43
Activision Blizzard Inc
US00507V1098
58.47
0.49
78
44
Moderna Inc
US60770K1079
30.23
0.46
142
45
Marriott International Inc/MD
US5719032022
24.49
0.43
164
46
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
91.83
0.42
43
47
KLA Corp
US4824801009
11.31
0.42
351
48
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
106.41
0.41
35
49
American Electric Power Co Inc
US0255371017
37.83
0.41
100
50
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
19.7
0.39
185
51
Marvell Technology Inc
US5738741041
63.32
0.39
58
52
Monster Beverage Corp
US61174X1090
39.72
0.38
89
53
Exelon Corp
US30161N1019
73.55
0.37
47
54
ASML Holding NV
USN070592100
6.22
0.37
561
55
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
7.39
0.37
473
56
Fortinet Inc
US34959E1091
12.06
0.36
282
57
Airbnb Inc
US0090661010
27.85
0.35
117
58
Paychex Inc
US7043261079
27.07
0.35
121
59
O'Reilly Automotive Inc
US67103H1077
5
0.35
648
60
Synopsys Inc
US8716071076
11.49
0.35
282
61
MercadoLibre Inc
US58733R1023
3.78
0.34
834
62
Autodesk Inc
US0527691069
16.5
0.34
195
63
Xcel Energy Inc
US98389B1008
40.84
0.33
75
64
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
20.81
0.32
142
65
Cintas Corp
US1729081059
7.79
0.32
381
66
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
39.36
0.32
75
67
Microchip Technology Inc
US5950171042
41.72
0.31
69
68
Illumina Inc
US4523271090
11.78
0.31
243
69
Walgreens Boots Alliance Inc
US9314271084
64.77
0.31
44
70
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
9.27
0.3
305
71
AstraZeneca PLC
US0463531089
42.8
0.3
65
72
Electronic Arts Inc
US2855121099
21.11
0.29
128
73
Dollar Tree Inc
US2567461080
16.88
0.28
156
74
Workday Inc
US98138H1014
14.71
0.27
173
75
Ross Stores Inc
US7782961038
26.51
0.26
93
76
Dexcom Inc
US2521311074
7.29
0.26
332
77
JD.com Inc
US47215P1066
44.75
0.26
53
78
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
6.32
0.25
366
79
Fastenal Co
US3119001044
43.19
0.25
53
80
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
15.62
0.25
147
81
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
8.62
0.25
271
82
PACCAR Inc
US6937181088
26.08
0.24
85
83
Baidu Inc
US0567521085
18.14
0.24
123
84
Biogen Inc
US09062X1037
11.03
0.24
202
85
Lucid Group Inc
US5494981039
124.05
0.24
17
86
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
12.1
0.23
174
87
Seagen Inc
US81181C1045
13.78
0.22
146
88
eBay Inc
US2786421030
44.09
0.22
46
89
Copart Inc
US2172041061
17.8
0.22
113
90
Datadog Inc
US23804L1035
19.83
0.2
95
91
Atlassian Corp PLC
GB00BZ09BD16
10.59
0.2
174
92
Sirius XM Holdings Inc
US82968B1035
296.24
0.2
6
93
Zoom Video Communications Inc
US98980L1017
18.17
0.18
90
94
Align Technology Inc
US0162551016
5.91
0.18
280
95
ANSYS Inc
US03662Q1058
6.55
0.18
252
96
Match Group Inc
US57667L1070
21.39
0.17
75
97
Constellation Energy Corp
US21037T1097
24.49
0.16
59
98
Zscaler Inc
US98980G1022
10.51
0.16
141
99
NetEase Inc
US64110W1027
15.72
0.16
94
100
VeriSign Inc
US92343E1029
8.27
0.15
168
101
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
12.3
0.14
106
102
Pinduoduo Inc
US7223041028
33.2
0.14
40
103
Splunk Inc
US8486371045
11.92
0.12
97
104
DocuSign Inc
US2561631068
14.85
0.12
75
105
Okta Inc
US6792951054
11.15
0.1
87
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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