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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

11,043

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

11,110

+190상승 (1.74%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

67,974

순 자산 규모

2,175

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 217,556,320,994
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,110
※ 전 영업일 종가 기준
11,043 67,974
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
217,556,320,994 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,110
※ 전 영업일 종가 기준
11,043
거래량(주)
67,974
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 10.88
2 Microsoft Corp 10.71
3 원화예금 8.47
4 NASDAQ 100 E-MINI Mar23 8.39
5 Amazon.com Inc 5.94
6 NVIDIA Corp 3.70
7 Alphabet Inc 3.53
8 Alphabet Inc 3.47
9 Tesla Inc 2.73
10 Meta Platforms Inc 2.47

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 15
2022-07-29 2022-08-02 15
2022-10-31 2022-11-02 20
2023-01-31 - 20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.25 -6.55 -8.91 -11.72 - 9.91 11.09
기초지수 - - - - - - -
초과성과 8.25 -6.55 -8.91 -11.72 - 9.91 11.09

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 11,110 1.739상승 10,842.04 -0.342하락
2023.01.26 10,920 1.017상승 10,879.34 4.549상승
2023.01.25 10,810 3.395상승 10,405.92 -
2023.01.20 10,455 -0.190하락 10,482.76 -1.693하락
2023.01.19 10,475 -1.919하락 10,663.35 0.043상승
2023.01.18 10,680 0.754상승 10,658.68 0.271상승
2023.01.17 10,600 -0.141하락 10,629.83 0.222상승
2023.01.16 10,615 0.378상승 10,606.2 -
2023.01.13 10,575 -0.235하락 10,590.52 1.715상승
2023.01.12 10,600 1.825상승 10,411.87 0.990상승
2023.01.11 10,410 1.264상승 10,309.76 0.719상승
2023.01.10 10,280 0.048상승 10,236.09 0.752상승
2023.01.09 10,275 0.883상승 10,159.63 -
2023.01.06 10,185 -1.308하락 10,328.93 0.308상승
2023.01.05 10,320 -0.145하락 10,297.13 -0.637하락
2023.01.04 10,335 -0.577하락 10,363.22 -0.125하락
2023.01.03 10,395 0.677상승 10,376.21 3.083상승
2023.01.02 10,325 2.076상승 10,065.86 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,084,203,966 100 1,084,203,966
2 Apple Inc US0378331005 675.67 10.88 117,963,267
3 Microsoft Corp US5949181045 392.01 10.71 116,081,502
4 원화예금 KRD010010001 91,780,900 8.47 91,780,900
5 NASDAQ 100 E-MINI Mar23 NQH3 0.31 8.39 90,947,373
6 Amazon.com Inc US0231351067 538.72 5.94 64,430,602
7 NVIDIA Corp US67066G1040 168.52 3.7 40,075,431
8 Alphabet Inc US02079K1079 321.39 3.53 38,260,068
9 Alphabet Inc US02079K3059 321.48 3.47 37,673,358
10 Tesla Inc US88160R1014 166.75 2.73 29,639,812
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 154.05 2.47 26,826,890
12 Broadcom Inc US11135F1012 27.75 1.84 20,002,099
13 PepsiCo Inc US7134481081 94.38 1.84 19,970,265
14 Costco Wholesale Corp US22160K1051 30.32 1.69 18,317,100
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 281.43 1.53 16,618,156
16 T-Mobile US Inc US8725901040 85.23 1.43 15,531,441
17 Comcast Corp US20030N1019 295.53 1.35 14,584,721
18 Adobe Inc US00724F1012 31.85 1.29 14,039,474
19 Netflix Inc US64110L1061 30.49 1.27 13,807,346
20 Texas Instruments Inc US8825081040 62.18 1.24 13,394,923
21 QUALCOMM Inc US7475251036 76.8 1.14 12,397,894
22 Honeywell International Inc US4385161066 46.06 1.08 11,715,304
23 Amgen Inc US0311621009 36.55 1.06 11,539,704
24 Intel Corp US4581401001 282.73 0.95 10,334,287
25 Starbucks Corp US8552441094 78.63 0.95 10,352,448
26 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 110.46 0.94 10,183,499
27 Intuit Inc US4612021034 19.24 0.88 9,516,456
28 Gilead Sciences Inc US3755581036 85.93 0.82 8,890,743
29 Applied Materials Inc US0382221051 58.94 0.76 8,265,643
30 Automatic Data Processing Inc US0530151036 28.42 0.74 7,974,990
31 Booking Holdings Inc US09857L1089 2.66 0.72 7,826,507
32 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 78.1 0.7 7,602,907
33 Mondelez International Inc US6092071058 93.55 0.69 7,483,579
34 Analog Devices Inc US0326541051 34.89 0.67 7,233,095
35 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 24.21 0.67 7,264,081
36 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 17.58 0.63 6,821,305
37 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 7.34 0.62 6,695,329
38 Moderna Inc US60770K1079 26.32 0.58 6,253,928
39 Micron Technology Inc US5951121038 74.48 0.52 5,640,912
40 Lam Research Corp US5128071082 9.34 0.52 5,614,030
41 Fiserv Inc US3377381088 43.5 0.52 5,589,100
42 CSX Corp US1264081035 144.03 0.51 5,503,852
43 Charter Communications Inc US16119P1084 10.66 0.49 5,297,033
44 KLA Corp US4824801009 9.71 0.47 5,050,349
45 ASML Holding NV USN070592100 6.05 0.47 5,074,491
46 Activision Blizzard Inc US00507V1098 53.62 0.45 4,925,503
47 MercadoLibre Inc US58733R1023 3.44 0.44 4,786,686
48 Marriott International Inc/MD US5719032022 21.69 0.42 4,600,156
49 Synopsys Inc US8716071076 10.47 0.42 4,500,493
50 Monster Beverage Corp US61174X1090 35.75 0.42 4,554,623
51 O'Reilly Automotive Inc US67103H1077 4.29 0.39 4,226,243
52 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 97.02 0.39 4,174,311
53 Cadence Design Systems Inc US1273871087 18.79 0.39 4,219,823
54 Kraft Heinz Co/The US5007541064 83.91 0.38 4,125,558
55 American Electric Power Co Inc US0255371017 35.2 0.37 4,000,661
56 Palo Alto Networks Inc US6974351057 20.71 0.36 3,868,537
57 Pinduoduo Inc US7223041028 32.07 0.35 3,808,320
58 Cintas Corp US1729081059 6.96 0.35 3,742,085
59 NXP Semiconductors NV NL0009538784 17.76 0.35 3,805,344
60 Autodesk Inc US0527691069 14.79 0.34 3,685,915
61 Biogen Inc US09062X1037 9.86 0.33 3,547,458
62 Microchip Technology Inc US5950171042 37.68 0.33 3,530,359
63 Exelon Corp US30161N1019 68.08 0.32 3,470,418
64 AstraZeneca PLC US0463531089 41.85 0.32 3,431,764
65 Airbnb Inc US0090661010 27.28 0.32 3,506,415
66 Paychex Inc US7043261079 24.69 0.32 3,513,227
67 Ross Stores Inc US7782961038 23.78 0.32 3,517,778
68 Fortinet Inc US34959E1091 53.52 0.31 3,409,279
69 Dexcom Inc US2521311074 26.46 0.31 3,386,689
70 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 5.67 0.31 3,385,619
71 PACCAR Inc US6937181088 23.82 0.3 3,248,425
72 Xcel Energy Inc US98389B1008 37.49 0.29 3,163,285
73 Lululemon Athletica Inc US5500211090 8.38 0.29 3,192,162
74 Marvell Technology Inc US5738741041 58.41 0.28 3,072,372
75 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 7.57 0.28 2,986,464
76 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 166.36 0.27 2,974,861
77 Workday Inc US98138H1014 13.84 0.27 2,971,216
78 Electronic Arts Inc US2855121099 18.92 0.27 2,970,214
79 Dollar Tree Inc US2567461080 15.15 0.26 2,788,561
80 Illumina Inc US4523271090 10.78 0.26 2,799,856
81 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 35.21 0.26 2,779,375
82 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 37.34 0.25 2,697,519
83 Copart Inc US2172041061 32.63 0.24 2,647,599
84 Baker Hughes Co US05722G1004 68.61 0.24 2,617,588
85 CoStar Group Inc US22160N1090 27.86 0.24 2,652,808
86 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 59.25 0.24 2,645,500
87 JD.com Inc US47215P1066 33.28 0.23 2,513,983
88 Enphase Energy Inc US29355A1079 9.31 0.22 2,409,808
89 Fastenal Co US3119001044 39.24 0.22 2,389,038
90 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 10.71 0.22 2,373,993
91 eBay Inc US2786421030 37.18 0.21 2,238,910
92 Constellation Energy Corp US21037T1097 22.4 0.21 2,299,144
93 Diamondback Energy Inc US25278X1090 12.06 0.2 2,182,996
94 Seagen Inc US81181C1045 12.72 0.2 2,160,478
95 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 266.46 0.18 1,938,080
96 ANSYS Inc US03662Q1058 5.97 0.18 1,910,512
97 Atlassian Corp US0494681010 10.16 0.18 1,899,719
98 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 14.95 0.17 1,854,983
99 Datadog Inc US23804L1035 20.01 0.16 1,742,311
100 Align Technology Inc US0162551016 5.35 0.15 1,659,756
101 Rivian Automotive Inc US76954A1034 62.55 0.13 1,438,761
102 Zscaler Inc US98980G1022 9.88 0.13 1,458,023
103 Zoom Video Communications Inc US98980L1017 16.83 0.13 1,426,896
104 Lucid Group Inc US5494981039 115.12 0.12 1,256,685
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