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KBSTAR 미국나스닥100
(368590)
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2022.09.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF
개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
2020.11.06
100,000
236,630,661,774
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
12,195
12,324
39,967
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일
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2020.11.06
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
236,630,661,774
한국씨티은행
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12,195
12,324
거래량(주)
39,967
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권
지수소개
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Apple Inc
12.80
2
Microsoft Corp
9.56
3
원화예금
7.04
4
NASDAQ 100 E-MINI DEC 22
6.89
5
Amazon.com Inc
6.39
6
Tesla Inc
4.76
7
Alphabet Inc
3.30
8
Alphabet Inc
3.19
9
Meta Platforms Inc
2.57
10
NVIDIA Corp
2.37
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
49.51
2
경기소비재
17.21
3
통신서비스
15.41
4
필수소비재
6.62
5
헬스케어
6.42
6
산업재
3.38
7
유틸리티
1.44
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-04-29
2022-05-03
15
2022-07-29
2022-08-02
15
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-2.87
9.43
-9.43
-4.98
-
-15.47
23.55
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-
-
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-
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-2.87
9.43
-9.43
-4.99
-
-15.47
23.55
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.09.29
12,195
1.455상승 12,094.38
1.425상승
2022.09.28
12,020
-0.372하락 11,924.35
-1.169하락
2022.09.27
12,065
0.877상승 12,065.51
-0.131하락
2022.09.26
11,960
-0.623하락 12,081.34
-
2022.09.23
12,035
-1.190하락 12,229.64
-0.705하락
2022.09.22
12,180
-1.056하락 12,316.5
-0.509하락
2022.09.21
12,310
-0.805하락 12,379.62
0.474상승
2022.09.20
12,410
1.430상승 12,321.12
-0.169하락
2022.09.19
12,235
0.081상승 12,342.02
-
2022.09.16
12,225
-2.937하락 12,606.98
1.043상승
2022.09.15
12,595
0.599상승 12,476.73
-4.352하락
2022.09.14
12,520
-4.427하락 13,044.5
3.385상승
2022.09.13
13,100
3.393상승 12,617.31
-
2022.09.08
12,670
2.259상승 12,393.33
0.179상승
2022.09.07
12,390
-0.601하락 12,371.09
0.021상승
2022.09.06
12,465
0.686상승 12,368.44
-0.804하락
2022.09.05
12,380
-0.642하락 12,468.8
-
2022.09.02
12,460
1.838상승 12,394.42
0.708상승
2022.09.01
12,235
-1.370하락 12,307.19
-1.790하락
2022.08.31
12,405
-1.469하락 12,531.56
-1.233하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,232,451,174
100
1,232,451,174
2
Apple Inc
US0378331005
731.84
12.8
157,788,199
3
Microsoft Corp
US5949181045
339.62
9.56
117,805,899
4
원화예금
KRD010010001
86,791,047
7.04
86,791,047
5
NASDAQ 100 E-MINI DEC 22
NQZ2
0.26
6.89
84,861,226
6
Amazon.com Inc
US0231351067
463.93
6.39
78,777,442
7
Tesla Inc
US88160R1014
141.54
4.76
58,615,933
8
Alphabet Inc
US02079K1079
280.65
3.3
40,681,560
9
Alphabet Inc
US02079K3059
273.05
3.19
39,308,809
10
Meta Platforms Inc
US30303M1027
155.63
2.57
31,711,577
11
NVIDIA Corp
US67066G1040
159.44
2.37
29,218,703
12
PepsiCo Inc
US7134481081
104.26
2.05
25,303,825
13
Costco Wholesale Corp
US22160K1051
33.47
1.91
23,516,038
14
Broadcom Inc
US11135F1012
30.6
1.66
20,516,377
15
Cisco Systems Inc
US17275R1023
312.86
1.51
18,610,203
16
T-Mobile US Inc
US8725901040
94.75
1.5
18,476,224
17
Texas Instruments Inc
US8825081040
69.03
1.31
16,170,479
18
Comcast Corp
US20030N1019
332.72
1.21
14,917,875
19
QUALCOMM Inc
US7475251036
84.85
1.18
14,520,242
20
Adobe Inc
US00724F1012
35.36
1.16
14,317,492
21
Amgen Inc
US0311621009
40.41
1.09
13,430,551
22
Honeywell International Inc
US4385161066
50.9
1.03
12,731,310
23
Intuit Inc
US4612021034
21.31
1.02
12,550,042
24
Intel Corp
US4581401001
310.22
0.98
12,110,168
25
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
121.83
0.97
11,983,589
26
Netflix Inc
US64110L1061
33.6
0.96
11,854,694
27
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
87.07
0.93
11,415,971
28
Starbucks Corp
US8552441094
86.69
0.88
10,865,948
29
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
31.41
0.85
10,483,177
30
Mondelez International Inc
US6092071058
104.05
0.71
8,704,578
31
Gilead Sciences Inc
US3755581036
94.3
0.7
8,674,551
32
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
8.12
0.67
8,242,034
33
Analog Devices Inc
US0326541051
38.86
0.66
8,084,285
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
19.38
0.66
8,154,110
35
Applied Materials Inc
US0382221051
65
0.65
8,043,451
36
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
26.99
0.61
7,472,029
37
Booking Holdings Inc
US09857L1089
3
0.6
7,454,422
38
Fiserv Inc
US3377381088
48.6
0.55
6,725,220
39
CSX Corp
US1264081035
161.77
0.52
6,431,458
40
Activision Blizzard Inc
US00507V1098
58.78
0.52
6,376,376
41
Micron Technology Inc
US5951121038
83.34
0.5
6,115,814
42
Keurig Dr Pepper Inc
US49271V1008
106.65
0.46
5,611,984
43
Lam Research Corp
US5128071082
10.35
0.46
5,683,766
44
Charter Communications Inc
US16119P1084
12.14
0.46
5,608,704
45
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
22.47
0.44
5,392,991
46
Synopsys Inc
US8716071076
11.5
0.42
5,181,968
47
American Electric Power Co Inc
US0255371017
38.61
0.42
5,197,812
48
Moderna Inc
US60770K1079
29.56
0.42
5,195,513
49
Monster Beverage Corp
US61174X1090
39.83
0.42
5,123,637
50
Marriott International Inc/MD
US5719032022
24.6
0.41
5,090,787
51
O'Reilly Automotive Inc
US67103H1077
4.78
0.4
4,935,817
52
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
20.73
0.4
4,980,447
53
Airbnb Inc
US0090661010
30.16
0.39
4,803,638
54
KLA Corp
US4824801009
10.71
0.39
4,864,978
55
MercadoLibre Inc
US58733R1023
3.79
0.38
4,718,526
56
Paychex Inc
US7043261079
27.14
0.37
4,583,893
57
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
19.74
0.36
4,443,503
58
Biogen Inc
US09062X1037
11.01
0.36
4,382,135
59
Autodesk Inc
US0527691069
16.36
0.36
4,495,746
60
Kraft Heinz Co/The
US5007541064
92.03
0.36
4,452,026
61
Exelon Corp
US30161N1019
75.06
0.35
4,285,592
62
Fortinet Inc
US34959E1091
59.57
0.35
4,283,192
63
Cintas Corp
US1729081059
7.69
0.35
4,365,751
64
ASML Holding NV
USN070592100
6.51
0.34
4,133,106
65
Xcel Energy Inc
US98389B1008
40.95
0.33
4,060,380
66
Lululemon Athletica Inc
US5500211090
9.23
0.33
4,108,359
67
Marvell Technology Inc
US5738741041
63.9
0.33
4,096,181
68
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
16.23
0.32
3,905,847
69
Microchip Technology Inc
US5950171042
41.69
0.31
3,833,216
70
Dexcom Inc
US2521311074
29.51
0.29
3,538,353
71
Electronic Arts Inc
US2855121099
21.04
0.29
3,582,981
72
AstraZeneca PLC
US0463531089
44.72
0.29
3,519,170
73
Workday Inc
US98138H1014
15.18
0.28
3,425,996
74
Atlassian Corp PLC
GB00BZ09BD16
10.95
0.28
3,437,004
75
Illumina Inc
US4523271090
11.81
0.28
3,420,603
76
Ross Stores Inc
US7782961038
26.42
0.27
3,307,749
77
Dollar Tree Inc
US2567461080
16.88
0.27
3,351,102
78
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
39.19
0.27
3,341,700
79
PACCAR Inc
US6937181088
26.14
0.26
3,209,504
80
Pinduoduo Inc
US7223041028
35.36
0.26
3,204,391
81
Old Dominion Freight Line Inc
US6795801009
8.52
0.25
3,140,620
82
Walgreens Boots Alliance Inc
US9314271084
64.94
0.25
3,102,279
83
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
6.32
0.25
3,037,618
84
JD.com Inc
US47215P1066
38.1
0.24
2,901,733
85
Constellation Energy Corp
US21037T1097
24.55
0.24
3,003,331
86
Fastenal Co
US3119001044
43.27
0.24
2,963,010
87
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
11.87
0.24
2,967,263
88
Copart Inc
US2172041061
17.87
0.23
2,859,301
89
Datadog Inc
US23804L1035
21.97
0.23
2,837,549
90
Seagen Inc
US81181C1045
13.84
0.22
2,742,607
91
Lucid Group Inc
US5494981039
125.39
0.22
2,746,048
92
Sirius XM Holdings Inc
US82968B1035
295.93
0.21
2,533,591
93
Zscaler Inc
US98980G1022
10.61
0.21
2,576,718
94
Baidu Inc
US0567521085
13.75
0.19
2,401,883
95
eBay Inc
US2786421030
42.09
0.19
2,338,349
96
ANSYS Inc
US03662Q1058
6.54
0.18
2,185,002
97
Zoom Video Communications Inc
US98980L1017
18.93
0.17
2,067,120
98
VeriSign Inc
US92343E1029
8.24
0.17
2,102,045
99
Align Technology Inc
US0162551016
5.92
0.15
1,806,728
100
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
12.1
0.13
1,618,497
101
Splunk Inc
US8486371045
12.1
0.12
1,428,547
102
Match Group Inc
US57667L1070
21.47
0.12
1,500,172
103
NetEase Inc
US64110W1027
12.27
0.11
1,377,996
104
DocuSign Inc
US2561631068
15.03
0.1
1,196,170
105
Okta Inc
US6792951054
11.33
0.07
907,247
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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