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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

11,864

+225.67상승 (1.94%)

주당 시장가격

11,820

+100상승 (0.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

39,889

순 자산 규모

2,028

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금 편입이 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 202,873,028,763
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,820
※ 전 영업일 종가 기준
11,863 39,889
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
202,873,028,763 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,820
※ 전 영업일 종가 기준
11,863
거래량(주)
39,889
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 11.76
2 Microsoft Corp 9.66
3 원화예금 6.87
4 NASDAQ 100 E-MINI Jun22 6.50
5 Amazon.com Inc 5.67
6 Tesla Inc 3.80
7 Alphabet Inc 3.56
8 Alphabet Inc 3.38
9 Meta Platforms Inc 3.38
10 NVIDIA Corp 3.09

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 44.80
2 기타 16.80
3 통신서비스 12.73
4 경기소비재 12.67
5 필수소비재 4.29
6 헬스케어 3.47
7 산업재 2.43
8 1.60
9 유틸리티 1.19

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-7.19 -6.05 -17.24 6.05 - -18.74 18.78
기초지수 -7.21 -6.10 -17.33 5.74 - -18.83 19.77
초과성과 0.01 0.04 0.08 0.3 - 0.08 -0.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 11,820 0.853상승 11,638.25 -1.846하락
2022.05.17 11,720 -0.212하락 11,857.17 3.689상승
2022.05.16 11,745 1.468상승 11,435.22 -
2022.05.13 11,575 0.871상승 11,495.27 -2.044하락
2022.05.12 11,475 -3.082하락 11,735.22 1.196상승
2022.05.11 11,840 0.594상승 11,596.51 -3.789하락
2022.05.10 11,770 -1.423하락 12,053.28 -1.102하락
2022.05.09 11,940 -1.970하락 12,187.59 -
2022.05.06 12,180 -1.575하락 12,351.27 -
2022.05.04 12,375 - 12,352.33 1.926상승
2022.05.03 12,375 1.309상승 12,118.81 -3.784하락
2022.05.02 12,215 -2.475하락 12,595.47 -
2022.04.29 12,525 -0.039하락 12,329.76 0.511상승
2022.04.28 12,530 1.252상승 12,267.02 -2.872하락
2022.04.27 12,375 -2.096하락 12,629.81 1.388상승
2022.04.26 12,640 2.100상승 12,456.8 -1.807하락
2022.04.25 12,380 -2.404하락 12,686.15 -
2022.04.22 12,685 -2.498하락 12,944.07 -1.256하락
2022.04.21 13,010 0.269상승 13,108.81 2.103상승
2022.04.20 12,975 0.425상승 12,838.74 0.318상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,186,391,971 100 -
2 Apple Inc US0378331005 738.1 11.76 149
3 Microsoft Corp US5949181045 339.07 9.66 266
4 원화예금 KRD010010001 81,515,888 6.87 -
5 NASDAQ 100 E-MINI Jun22 NQM2 0.25 6.5 12,244
6 Amazon.com Inc US0231351067 23.02 5.67 2,307
7 Tesla Inc US88160R1014 46.74 3.8 761
8 Alphabet Inc US02079K1079 14.28 3.56 2,334
9 Alphabet Inc US02079K3059 13.6 3.38 2,329
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 156.38 3.38 202
11 NVIDIA Corp US67066G1040 159.13 3.09 181
12 Broadcom Inc US11135F1012 30.74 2 608
13 PepsiCo Inc US7134481081 103.81 1.93 174
14 Costco Wholesale Corp US22160K1051 33.28 1.74 490
15 Cisco Systems Inc US17275R1023 311.71 1.68 50
16 Comcast Corp US20030N1019 339.45 1.55 42
17 Adobe Inc US00724F1012 35.45 1.55 409
18 Intel Corp US4581401001 305.55 1.45 44
19 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 122.11 1.34 102
20 Texas Instruments Inc US8825081040 69.3 1.29 174
21 T-Mobile US Inc US8725901040 93.74 1.29 128
22 QUALCOMM Inc US7475251036 84.56 1.26 139
23 Amgen Inc US0311621009 41.8 1.09 245
24 Honeywell International Inc US4385161066 51.46 1.09 199
25 Intuit Inc US4612021034 21.25 0.84 371
26 Applied Materials Inc US0382221051 66.29 0.83 116
27 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 87.42 0.74 79
28 Mondelez International Inc US6092071058 104.17 0.73 65
29 Automatic Data Processing Inc US0530151036 31.52 0.72 214
30 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.07 0.7 2,146
31 Analog Devices Inc US0326541051 39.27 0.69 163
32 Netflix Inc US64110L1061 33.31 0.68 190
33 Starbucks Corp US8552441094 86.32 0.68 73
34 Micron Technology Inc US5951121038 84.03 0.67 74
35 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 26.84 0.65 225
36 Charter Communications Inc US16119P1084 12.96 0.65 472
37 Gilead Sciences Inc US3755581036 94.09 0.63 63
38 CSX Corp US1264081035 164.59 0.59 33
39 Lam Research Corp US5128071082 10.46 0.57 512
40 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 8.01 0.57 667
41 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 19.1 0.53 261
42 Fiserv Inc US3377381088 48.94 0.51 97
43 Activision Blizzard Inc US00507V1098 58.47 0.49 78
44 Moderna Inc US60770K1079 30.23 0.46 142
45 Marriott International Inc/MD US5719032022 24.49 0.43 164
46 Kraft Heinz Co/The US5007541064 91.83 0.42 43
47 KLA Corp US4824801009 11.31 0.42 351
48 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 106.41 0.41 35
49 American Electric Power Co Inc US0255371017 37.83 0.41 100
50 NXP Semiconductors NV NL0009538784 19.7 0.39 185
51 Marvell Technology Inc US5738741041 63.32 0.39 58
52 Monster Beverage Corp US61174X1090 39.72 0.38 89
53 Exelon Corp US30161N1019 73.55 0.37 47
54 ASML Holding NV USN070592100 6.22 0.37 561
55 Palo Alto Networks Inc US6974351057 7.39 0.37 473
56 Fortinet Inc US34959E1091 12.06 0.36 282
57 Airbnb Inc US0090661010 27.85 0.35 117
58 Paychex Inc US7043261079 27.07 0.35 121
59 O'Reilly Automotive Inc US67103H1077 5 0.35 648
60 Synopsys Inc US8716071076 11.49 0.35 282
61 MercadoLibre Inc US58733R1023 3.78 0.34 834
62 Autodesk Inc US0527691069 16.5 0.34 195
63 Xcel Energy Inc US98389B1008 40.84 0.33 75
64 Cadence Design Systems Inc US1273871087 20.81 0.32 142
65 Cintas Corp US1729081059 7.79 0.32 381
66 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 39.36 0.32 75
67 Microchip Technology Inc US5950171042 41.72 0.31 69
68 Illumina Inc US4523271090 11.78 0.31 243
69 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 64.77 0.31 44
70 Lululemon Athletica Inc US5500211090 9.27 0.3 305
71 AstraZeneca PLC US0463531089 42.8 0.3 65
72 Electronic Arts Inc US2855121099 21.11 0.29 128
73 Dollar Tree Inc US2567461080 16.88 0.28 156
74 Workday Inc US98138H1014 14.71 0.27 173
75 Ross Stores Inc US7782961038 26.51 0.26 93
76 Dexcom Inc US2521311074 7.29 0.26 332
77 JD.com Inc US47215P1066 44.75 0.26 53
78 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 6.32 0.25 366
79 Fastenal Co US3119001044 43.19 0.25 53
80 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 15.62 0.25 147
81 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 8.62 0.25 271
82 PACCAR Inc US6937181088 26.08 0.24 85
83 Baidu Inc US0567521085 18.14 0.24 123
84 Biogen Inc US09062X1037 11.03 0.24 202
85 Lucid Group Inc US5494981039 124.05 0.24 17
86 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 12.1 0.23 174
87 Seagen Inc US81181C1045 13.78 0.22 146
88 eBay Inc US2786421030 44.09 0.22 46
89 Copart Inc US2172041061 17.8 0.22 113
90 Datadog Inc US23804L1035 19.83 0.2 95
91 Atlassian Corp PLC GB00BZ09BD16 10.59 0.2 174
92 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 296.24 0.2 6
93 Zoom Video Communications Inc US98980L1017 18.17 0.18 90
94 Align Technology Inc US0162551016 5.91 0.18 280
95 ANSYS Inc US03662Q1058 6.55 0.18 252
96 Match Group Inc US57667L1070 21.39 0.17 75
97 Constellation Energy Corp US21037T1097 24.49 0.16 59
98 Zscaler Inc US98980G1022 10.51 0.16 141
99 NetEase Inc US64110W1027 15.72 0.16 94
100 VeriSign Inc US92343E1029 8.27 0.15 168
101 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 12.3 0.14 106
102 Pinduoduo Inc US7223041028 33.2 0.14 40
103 Splunk Inc US8486371045 11.92 0.12 97
104 DocuSign Inc US2561631068 14.85 0.12 75
105 Okta Inc US6792951054 11.15 0.1 87
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