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KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 (368200)

2022.08.11 기준

기준가격 (NAV)

9,610

+194.88상승 (2.07%)

주당 시장가격

9,615

+240상승 (2.56%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,210

순 자산 규모

76

KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 (368200)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 상장기업들 중 BBIG (Battery, Bio, Internet Service, Game) 각 섹터별 시가총액 상위 5종목을 선별투자하는 ETF

KBSTAR Fn K-뉴딜디지털플러스 ETF는 정부의 한국판 뉴딜 정책의 비전을 구체화 할 수 있는 미래 성장 주도 산업인 BBIG 에 투자합니다.

KEY POINT

차별화된 성장 모멘텀과 글로벌 경쟁력을 바탕으로 한국판 뉴딜의 수혜가 기대되는 종목에 투자

코스피 및 코스닥 종목 중 Battery(배터리), Bio(바이오), Internet(인터넷), Game(게임) 산업의 대표종목들을 한번에 손쉽게 투자합니다.
한종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.08.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn K-뉴딜디지털플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368200)
FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수 2020.11.10 50,000 7,688,011,224
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 9,615
※ 전 영업일 종가 기준
9,610 1,210
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.09% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.06%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 메리츠증권, 신한금융투자 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn K-뉴딜디지털플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368200)
FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.11.10 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,688,011,224 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,615
※ 전 영업일 종가 기준
9,610
거래량(주)
1,210
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.09% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.06%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 메리츠증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한금융투자

지수소개

FnGuide K-뉴딜 디지털플러스지수는 코스피 및 코스닥 상장기업들 중 BBIG (Battery, Bio, Internet Service, Game) 각 섹터별 시가총액 상위 5종목을 선별해 유동시가총액 가중방식으로 구성한 테마지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 셀트리온 12.19
2 삼성바이오로직스 10.70
3 삼성SDI 10.62
4 LG에너지솔루션 10.38
5 카카오 9.77
6 NAVER 9.27
7 SK이노베이션 6.70
8 크래프톤 5.04
9 셀트리온헬스케어 5.03
10 엔씨소프트 4.80

업종별 비중

2022.08.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 58.89
2 의료 31.43
3 에너지 6.77
4 소재 2.91

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2021-04-30 2021-05-04 34
2022-04-29 2022-05-03 30

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-08-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
12.34 7.80 0.38 -29.36 - -17.07 -8.43
기초지수 12.46 7.92 0.55 -29.67 - -17.11 -8.88
초과성과 -0.13 -0.13 -0.18 0.31 - 0.03 0.45

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.08.09 9,615 2.560상승 9,415.13 0.789상승
2022.08.08 9,375 0.160상승 9,341.37 -
2022.08.05 9,360 1.573상승 9,260.68 1.833상승
2022.08.04 9,215 1.710상승 9,093.98 2.807상승
2022.08.03 9,060 2.779상승 8,845.62 -1.344하락
2022.08.02 8,815 -1.727하락 8,966.17 0.465상승
2022.08.01 8,970 1.070상승 8,924.6 -
2022.07.29 8,875 0.395상승 8,847.15 1.906상승
2022.07.28 8,840 2.255상승 8,681.6 -0.168하락
2022.07.27 8,645 -0.288하락 8,696.21 0.124상승
2022.07.26 8,670 0.115상승 8,685.36 0.579상승
2022.07.25 8,660 0.173상승 8,635.29 -
2022.07.22 8,645 -0.460하락 8,709.45 0.884상승
2022.07.21 8,685 0.637상승 8,633.12 1.143상승
2022.07.20 8,630 1.529상승 8,535.48 -0.049하락
2022.07.19 8,500 -0.410하락 8,539.69 0.624상승
2022.07.18 8,535 0.530상승 8,486.7 -
2022.07.15 8,490 -1.164하락 8,601.3 0.213상승
2022.07.14 8,590 0.585상승 8,582.99 1.311상승
2022.07.13 8,540 0.826상승 8,471.85 -0.615하락
2022.07.12 8,470 -0.294하락 8,524.36 -0.352하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 셀트리온 KR7068270008 277 12.19 211,500
2 삼성바이오로직스 KR7207940008 57 10.7 902,000
3 삼성SDI KR7006400006 83 10.62 615,000
4 LG에너지솔루션 KR7373220003 109 10.38 457,500
5 카카오 KR7035720002 564 9.77 83,200
6 NAVER KR7035420009 168 9.27 265,000
7 SK이노베이션 KR7096770003 165 6.7 195,000
8 크래프톤 KR7259960003 92 5.04 263,000
9 셀트리온헬스케어 KR7091990002 307 5.03 78,800
10 엔씨소프트 KR7036570000 56 4.8 412,000
11 에코프로비엠 KR7247540008 140 3.59 123,300
12 포스코케미칼 KR7003670007 91 2.87 151,500
13 SK바이오사이언스 KR7302440003 66 1.69 123,000
14 SK바이오팜 KR7326030004 85 1.45 82,000
15 카카오게임즈 KR7293490009 108 1.32 58,800
16 넷마블 KR7251270005 85 1.3 73,500
17 펄어비스 KR7263750002 100 1.28 61,300
18 원화예금 KRD010010001 2,719,801 0.57 -
19 케이엠더블유 KR7032500001 80 0.53 32,000
20 아프리카TV KR7067160002 26 0.48 88,600
21 더존비즈온 KR7012510004 62 0.43 33,250
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.