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KBSTAR 차이나항셍테크 (371150)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

5,419

+79.85상승 (1.5%)

주당 시장가격

5,495

+190상승 (3.58%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13,463

순 자산 규모

59

KBSTAR 차이나항셍테크 (371150)

KEY POINT

홍콩 증권거래소에 상장된 테크관련 기업에 집중투자하는 ETF

KBSTAR 차이나항셍테크 ETF는 홍콩메인보드시장에 상장된 인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털 관련 기업 30종목에 시가총액방식으로 투자합니다.

KEY POINT

가장 혁신적인 중국 테크기업에 투자할 수 있는 방법

홍콩증시의 대표적인 신경제 기업인 ATMX(Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi)등을 비롯하여 유니콘 기업 등에 투자할 수 있습니다.
지수상승 뿐만 아니라 환율 상승의 효과도 볼 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(371150)
HANGSENG TECH INDEX(T-1) 2020.12.16 50,000 5,961,050,187
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,495
※ 전 영업일 종가 기준
5,419 13,463
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.14% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.106%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.013%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(371150)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.12.16 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,961,050,187 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,495
※ 전 영업일 종가 기준
5,419
거래량(주)
13,463
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.106%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.013%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권

지수소개

Hang Seng TECH Index는 홍콩증권거래소(메인보드)에 상장한 테크 관련 기업(인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털) 중 시가총액 상위 30위 이내의 종목들로 구성되며, 유동시가총액 가중방식으로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Xiaomi Corp 7.99
2 Meituan 7.79
3 JD.com Inc 7.79
4 Tencent Holdings Ltd 7.78
5 Alibaba Group Holding Ltd 7.36
6 Kuaishou Technology 7.30
7 NetEase Inc 5.42
8 Semiconductor Manufacturing International Corp 5.25
9 JD Health International Inc 5.23
10 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 4.48

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 40.36
2 IT 39.25
3 통신서비스 19.19
4 금융 1.20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
23.26 -14.14 -7.76 -31.59 - -25.12 -45.81
기초지수 - - - - - - -
초과성과 23.26 -14.14 -7.76 -31.59 - -25.12 -45.81

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 5,495 3.581상승 5,339.29 7.038상승
2022.11.30 5,305 0.664상승 4,988.18 -2.852하락
2022.11.29 5,270 5.505상승 5,134.67 -1.161하락
2022.11.28 4,995 -1.962하락 5,194.99 -0.002하락
2022.11.25 5,095 -1.640하락 5,174.38 -0.501하락
2022.11.24 5,180 -2.079하락 5,200.48 -3.608하락
2022.11.23 5,290 1.147상승 5,395.17 -2.774하락
2022.11.22 5,230 -3.148하락 5,549.12 1.851상승
2022.11.21 5,400 -1.189하락 5,448.22 -0.003하락
2022.11.18 5,465 1.579상승 5,568.5 0.819상승
2022.11.17 5,380 -0.646하락 5,523.21 8.179상승
2022.11.16 5,415 -0.092하락 5,105.61 1.314상승
2022.11.15 5,420 5.962상승 5,039.37 10.641상승
2022.11.14 5,115 2.710상승 4,554.69 -0.003하락
2022.11.11 4,980 5.174상승 4,913.48 -0.963하락
2022.11.10 4,735 -3.070하락 4,961.3 -2.975하락
2022.11.09 4,885 -2.300하락 5,113.43 2.831상승
2022.11.08 5,000 -3.100하락 4,972.61 6.169상승
2022.11.07 5,160 1.275상승 4,683.67 -0.004하락
2022.11.04 5,095 8.289상승 4,886.42 3.097상승
2022.11.03 4,705 -3.288하락 4,739.6 7.804상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 270,955,853 100 270,955,853
2 Xiaomi Corp KYG9830T1067 12,572.73 7.99 21,655,365
3 JD.com Inc KYG8208B1014 578 7.79 21,107,242
4 Meituan KYG596691041 772.73 7.79 21,099,194
5 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 439.55 7.78 21,069,031
6 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 1,495.45 7.36 19,942,349
7 Kuaishou Technology KYG532631028 2,095.45 7.3 19,777,308
8 NetEase Inc KYG6427A1022 804.55 5.42 14,676,654
9 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 5,022.73 5.25 14,234,218
10 JD Health International Inc KYG5074A1004 1,247.73 5.23 14,181,530
11 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 800 4.48 12,136,967
12 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 2,736.36 4.31 11,691,496
13 Baidu Inc KYG070341048 656.82 4.11 11,137,692
14 Lenovo Group Ltd HK0992009065 8,090.91 3.28 8,885,452
15 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 3,136.36 2.49 6,742,153
16 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 6,090.91 2.4 6,495,899
17 Li Auto Inc KYG5479M1050 427.27 2.05 5,565,887
18 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 15,045.45 1.77 4,796,174
19 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 1,072.73 1.62 4,386,435
20 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 100 1.45 3,932,164
21 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 886.36 1.39 3,757,525
22 Bilibili Inc KYG1098A1013 153.64 1.2 3,251,394
23 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd CNE100002QY7 954.55 1.18 3,202,204
24 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 636.36 1.05 2,857,024
25 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 818.18 0.91 2,452,519
26 원화예금 KRD010010001 2,425,113 0.9 2,425,113
27 China Literature Ltd KYG2121R1039 518.18 0.89 2,408,594
28 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd KYG711391022 563.64 0.68 1,830,619
29 CSOP Hang Seng Tech Index ETF HK0000642568 2,272.73 0.52 1,420,925
30 XPeng Inc KYG982AW1003 236.36 0.49 1,327,461
31 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd KYG6142R1092 1,090.91 0.4 1,094,257
32 GDS Holdings Ltd KYG3902L1095 345.45 0.29 780,667
33 NIO Inc KYG6525F1028 43.64 0.23 634,341
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