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KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

11,126원

- (-%)

주당 시장가격

11,100원

+20상승 (0.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,624주

순 자산 규모

61억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF

KBSTAR 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인 )에 상장된 대표 우량 기업 상위 50 개에 투자합니다.

KEY POINT

전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자

전세계 EURO STOXX50 ETF중 최저수준 보수 (연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 유럽 대표 지수에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(379790) 		Euro Stoxx50 2021.04.09 50,000 6,119,482,748
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,100
※ 전 영업일 종가 기준 		11,126 1,624
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(379790) 		Euro Stoxx50
상장일 설정단위(CU)
2021.04.09 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,119,482,748 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,100
※ 전 영업일 종가 기준 		11,126
거래량(주)
1,624
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

유로존 8개국 (벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 7.68
2 ASML Holding NV 7.43
3 EURO STOXX 50 MAR 2023 7.38
4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.16
5 TotalEnergies SE 4.56
6 Linde PLC 4.39
7 SAP SE 3.23
8 Siemens AG 3.15
9 Sanofi 3.08
10 L'Oreal SA 2.77

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		9.17 16.33 16.87 3.20 - 9.80 11.26
기초지수 - - - - - - -
초과성과 9.17 16.32 16.87 3.2 - 9.8 11.26

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 11,100 0.180상승 11,058.81 -0.100하락
2023.01.26 11,080 1.002상승 11,069.89 1.500상승
2023.01.25 10,970 0.457상승 10,906.19 -0.003하락
2023.01.20 10,920 -1.355하락 11,117.18 0.005상승
2023.01.19 11,070 -0.494하락 11,116.52 0.385상승
2023.01.18 11,125 0.724상승 11,073.81 0.171상승
2023.01.17 11,045 0.226상승 11,054.8 0.568상승
2023.01.16 11,020 0.090상승 10,992.29 -0.005하락
2023.01.13 11,010 0.870상승 10,915.1 1.051상승
2023.01.12 10,915 1.487상승 10,801.57 -0.296하락
2023.01.11 10,755 0.186상승 10,833.74 1.292상승
2023.01.10 10,735 0.280상승 10,695.48 1.474상승
2023.01.09 10,705 1.758상승 10,540.1 -
2023.01.06 10,520 0.477상승 10,578.63 2.344상승
2023.01.05 10,470 1.749상승 10,336.31 0.670상승
2023.01.04 10,290 0.931상승 10,267.5 1.744상승
2023.01.03 10,195 2.205상승 10,091.48 -0.414하락
2023.01.02 9,975 -1.237하락 10,133.46 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 552,940,578 100 552,940,578
2 원화예금 KRD010010001 42,481,845 7.68 42,481,845
3 ASML Holding NV NL0010273215 49.51 7.43 41,067,916
4 EURO STOXX 50 MAR 2023 VGH3 0.73 7.38 40,815,155
5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 32 6.16 34,079,548
6 TotalEnergies SE FR0000120271 321.35 4.56 25,221,503
7 Linde PLC IE00BZ12WP8B 60.42 4.39 24,299,453
8 SAP SE DE000716460A 125.61 3.23 17,887,036
9 Siemens AG DE000723610A 90.77 3.15 17,425,512
10 Sanofi FR0000120578 141.01 3.08 17,041,668
11 L'Oreal SA FR0000120321 29.89 2.77 15,317,573
12 Allianz SE DE000840400A 49.51 2.67 14,754,103
13 Schneider Electric SE FR0000121972 70.05 2.48 13,737,813
14 Air Liquide SA FR0000120073 64.18 2.28 12,607,326
15 Deutsche Telekom AG DE000555750A 425.5 2.1 11,621,908
16 Airbus SE NL0000235190 71.7 2.09 11,578,731
17 BNP Paribas SA FR0000131104 138.81 2.06 11,379,772
18 Prosus NV NL0013654783 103.33 1.91 10,569,763
19 Iberdrola SA ES0144580Y1D 712.84 1.88 10,415,396
20 Hermes International FR0000052292 4.31 1.74 9,605,411
21 Vinci SA FR0000125486 68.85 1.74 9,595,180
22 AXA SA FR0000120628 244.06 1.69 9,359,498
23 Bayer AG DE000BAY001C 119.83 1.62 8,936,268
24 Mercedes-Benz Group AG DE000710000A 95.9 1.58 8,714,039
25 EssilorLuxottica SA FR0000121667 37.32 1.55 8,590,657
26 Banco Santander SA ES0113900J3D 2,048.22 1.54 8,516,887
27 Safran SA FR0000073272 46.3 1.47 8,109,229
28 Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 108.74 1.45 8,018,614
29 BASF SE DE000BASF11A 112.04 1.44 7,962,264
30 ING Groep NV NL0011821202 459.43 1.43 7,919,487
31 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M DE000843002A 17.05 1.38 7,656,936
32 Enel SpA IT0003128367 947.46 1.26 6,976,492
33 Infineon Technologies AG DE000623100B 159.25 1.24 6,876,647
34 Nordea Bank Abp FI400029776A 455.58 1.19 6,557,332
35 Deutsche Post AG DE000555200A 120.2 1.16 6,388,447
36 Pernod Ricard SA FR0000120693 24.57 1.15 6,379,021
37 Kering SA FR0000121485 8.89 1.15 6,383,514
38 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 2,066.19 1.15 6,373,927
39 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES011321183A 737.05 1.13 6,233,613
40 Adyen NV NL0012969182 3.48 1.11 6,128,737
41 Eni SpA IT0003132476 302.19 1.03 5,717,597
42 Stellantis NV NL00150001Q9 286.79 0.97 5,364,541
43 CRH PLC IE0001827041 94.43 0.96 5,294,883
44 Danone SA FR0000120644 77.93 0.94 5,216,608
45 Deutsche Boerse AG DE000581005A 23.2 0.92 5,067,520
46 Industria de Diseno Textil SA ES014839600A 135.51 0.91 5,050,977
47 Bayerische Motoren Werke AG DE000519000A 39.06 0.87 4,819,276
48 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL0011794037 121.11 0.8 4,400,279
49 Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 21.45 0.76 4,190,796
50 Volkswagen AG DE000766403B 25.12 0.76 4,190,304
51 adidas AG DE000A1EWWWA 20.54 0.73 4,017,146
52 Nokia Oyj FI0009000681 658.01 0.67 3,725,860
53 Vonovia SE DE000A1ML7JA 87.47 0.56 3,115,725
54 FX스왑 EUR 230111-86 KRYZFXSD1BAD 508,753,222 - -
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