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KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

9,816

+149.73상승 (1.55%)

주당 시장가격

9,850

+150상승 (1.55%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,330

순 자산 규모

68

KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

KEY POINT

유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF

KBSTAR 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인 )에 상장된 대표 우량 기업 상위 50 개에 투자합니다.

KEY POINT

전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자

전세계 EURO STOXX50 ETF중 최저수준 보수 (연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 유럽 대표 지수에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(379790)
Euro Stoxx50 2021.04.09 50,000 6,871,540,296
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,850
※ 전 영업일 종가 기준
9,816 1,330
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(379790)
Euro Stoxx50
상장일 설정단위(CU)
2021.04.09 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,871,540,296 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,850
※ 전 영업일 종가 기준
9,816
거래량(주)
1,330
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

유로존 8개국 (벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF 9.96
2 원화예금 7.81
3 ASML Holding NV 6.30
4 DJ EURO STOXX 50 5.35
5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.55
6 Linde PLC 4.49
7 TotalEnergies SE 4.01
8 Sanofi 3.34
9 SAP SE 3.00
10 Siemens AG 2.56

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 14.58
2 경기소비재 14.13
3 산업재 14.04
4 IT 12.81
5 기타 10.60
6 필수소비재 8.21
7 헬스케어 7.92
8 에너지 6.12
9 소재 5.45
10 유틸리티 3.92

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.45 -7.45 -13.14 -3.83 - -10.96 -1.84
기초지수 -2.78 -9.04 -14.98 -6.62 - -12.68 -5.44
초과성과 1.32 1.58 1.84 2.79 - 1.71 3.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 9,850 1.546상승 9,666.76 -0.458하락
2022.05.17 9,700 0.258상승 9,711.27 2.482상승
2022.05.16 9,675 0.833상승 9,476.02 -0.002하락
2022.05.13 9,595 2.510상승 9,561.72 2.641상승
2022.05.12 9,360 - 9,315.62 0.802상승
2022.05.11 9,360 0.483상승 9,241.48 -2.758하락
2022.05.10 9,315 -1.376하락 9,503.65 -1.584하락
2022.05.09 9,445 -1.819하락 9,656.63 -0.002하락
2022.05.06 9,620 -2.086하락 9,810.52 -0.001하락
2022.05.04 9,825 -0.101하락 9,727.99 -1.580하락
2022.05.03 9,835 0.357상승 9,884.25 0.737상승
2022.05.02 9,800 -1.060하락 9,811.93 -0.001하락
2022.04.29 9,905 2.060상승 9,700.11 0.425상승
2022.04.28 9,705 0.051상승 9,658.97 -0.867하락
2022.04.27 9,700 -2.119하락 9,743.47 -2.159하락
2022.04.26 9,910 1.122상승 9,958.5 -2.234하락
2022.04.25 9,800 -2.439하락 10,186.15 -0.002하락
2022.04.22 10,045 -0.593하락 10,103.19 1.725상승
2022.04.21 10,105 1.711상승 9,931.85 -0.315하락
2022.04.20 9,935 0.658상승 9,963.24 0.018상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 490,818,932 100 -
2 Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF FR0007054358 969.23 9.96 37
3 원화예금 KRD010010001 38,352,423 7.81 -
4 ASML Holding NV NL0010273215 43.92 6.3 528
5 DJ EURO STOXX 50 VGM2 0.54 5.35 3,660
6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 28.38 4.55 590
7 Linde PLC IE00BZ12WP8B 54.85 4.49 301
8 TotalEnergies SE FR0000120271 281.92 4.01 52
9 Sanofi FR0000120578 123.23 3.34 99
10 SAP SE DE000716460A 117.62 3 93
11 Siemens AG DE000723610A 81 2.56 116
12 Allianz SE DE000840400A 44.08 2.42 202
13 L'Oreal SA FR0000120321 26.08 2.32 328
14 Air Liquide SA FR0000120073 51.08 2.26 163
15 Schneider Electric SE FR0000121972 61.23 2.14 128
16 Iberdrola SA ES0144580Y1D 635.08 1.86 10
17 Bayer AG DE000BAY001C 105.77 1.84 64
18 Deutsche Telekom AG DE000555750A 373.31 1.84 18
19 Airbus SE NL0000235190 62.69 1.84 108
20 BNP Paribas SA FR0000131104 122.92 1.79 53
21 Vinci SA FR0000125486 64.31 1.62 92
22 Mercedes-Benz Group AG DE000710000A 90.46 1.6 65
23 Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 95.85 1.42 54
24 AXA SA FR0000120628 221.54 1.42 23
25 Banco Santander SA ES0113900J3D 1,866.92 1.41 2
26 BASF SE DE000BASF11A 98.85 1.36 50
27 Enel SpA IT0003128367 836.38 1.36 6
28 EssilorLuxottica SA FR0000121667 32.38 1.33 150
29 Adyen NV NL0012969182 3.08 1.23 1,469
30 Prosus NV NL0013654783 94.15 1.2 46
31 Pernod Ricard SA FR0000120693 22.08 1.13 189
32 Deutsche Post AG DE000555200A 106.15 1.13 39
33 Hermes International FR0000052292 3.77 1.12 1,090
34 Infineon Technologies AG DE000623100B 140.62 1.1 28
35 Safran SA FR0000073272 40.85 1.09 98
36 ING Groep NV NL0011821202 420.31 1.09 9
37 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 1,964 1.06 1
38 Danone SA FR0000120644 70.08 1.06 55
39 Eni SpA IT0003132476 270.46 1.02 13
40 Kering SA FR0000121485 7.85 1 470
41 adidas AG DE000A1EWWWA 19.31 0.96 183
42 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES011321183A 717.77 0.95 4
43 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M DE000843002A 15.08 0.94 229
44 Deutsche Boerse AG DE000581005A 20.46 0.91 164
45 Stellantis NV NL00150001Q9 243.54 0.91 13
46 CRH PLC IE0001827041 83.62 0.86 37
47 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL0011794037 112.54 0.81 26
48 Volkswagen AG DE000766403B 19.69 0.78 145
49 Bayerische Motoren Werke AG DE000519000A 34.46 0.74 78
50 Vonovia SE DE000A1ML7JA 75.15 0.69 33
51 Industria de Diseno Textil SA ES014839600A 119.62 0.68 20
52 Koninklijke Philips NV NL0000009538 95.46 0.62 23
53 Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 18.85 0.54 105
54 Kone Oyj FI0009013403 43.46 0.52 44
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.