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KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

8,839

+19상승 (0.22%)

주당 시장가격

8,825

+75상승 (0.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,359

순 자산 규모

48

KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

KEY POINT

유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF

KBSTAR 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인 )에 상장된 대표 우량 기업 상위 50 개에 투자합니다.

KEY POINT

전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자

전세계 EURO STOXX50 ETF중 최저수준 보수 (연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 유럽 대표 지수에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(379790)
Euro Stoxx50 2021.04.09 50,000 4,861,283,696
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 8,825
※ 전 영업일 종가 기준
8,838 10,359
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(379790)
Euro Stoxx50
상장일 설정단위(CU)
2021.04.09 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,861,283,696 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,825
※ 전 영업일 종가 기준
8,838
거래량(주)
10,359
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

유로존 8개국 (벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 ASML Holding NV 7.26
2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.37
3 Linde PLC 5.50
4 TotalEnergies SE 4.91
5 Sanofi 3.60
6 SAP SE 3.59
7 L'Oreal SA 3.15
8 Siemens AG 2.94
9 Schneider Electric SE 2.63
10 Allianz SE 2.61

업종별 비중

2022.09.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 18.81
2 IT 14.47
3 금융 14.26
4 산업재 12.15
5 소재 10.44
6 필수소비재 8.60
7 헬스케어 7.21
8 에너지 5.97
9 유틸리티 3.67
10 통신서비스 2.47

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-7.26 -5.46 -12.00 -15.06 - -19.83 -11.61
기초지수 -7.45 -6.03 -14.20 -17.83 - -22.16 -15.70
초과성과 0.19 0.57 2.19 2.76 - 2.33 4.09

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 8,825 0.857상승 8,819.7 -0.424하락
2022.09.28 8,750 -1.685하락 8,857.29 -0.161하락
2022.09.27 8,900 0.849상승 8,871.59 -2.279하락
2022.09.26 8,825 -3.075하락 9,078.5 -0.006하락
2022.09.23 9,105 0.552상승 9,250.51 0.770상승
2022.09.22 9,055 -0.549하락 9,179.79 -0.923하락
2022.09.21 9,105 -2.359하락 9,265.31 -0.013하락
2022.09.20 9,325 1.029상승 9,266.57 -1.196하락
2022.09.19 9,230 -0.806하락 9,378.81 -0.004하락
2022.09.16 9,305 -1.482하락 9,448.23 -0.505하락
2022.09.15 9,445 0.532상승 9,496.22 -1.641하락
2022.09.14 9,395 -2.135하락 9,654.74 4.192상승
2022.09.13 9,600 2.673상승 9,266.24 -0.009하락
2022.09.08 9,350 2.465상승 9,259.28 0.288상승
2022.09.07 9,125 -0.922하락 9,232.63 -1.546하락
2022.09.06 9,210 1.097상승 9,377.64 2.570상승
2022.09.05 9,110 -0.545하락 9,142.67 -0.003하락
2022.09.02 9,160 -0.758하락 9,302.04 -1.244하락
2022.09.01 9,230 -2.328하락 9,419.27 -0.231하락
2022.08.31 9,450 0.105상승 9,441.16 -0.941하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 441,907,918 100 441,907,918
2 ASML Holding NV NL0010273215 51.29 7.26 32,093,259
3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 32.99 6.37 28,147,686
4 Linde PLC IE00BZ12WP8B 62.8 5.5 24,300,705
5 TotalEnergies SE FR0000120271 330.69 4.91 21,699,668
6 Sanofi FR0000120578 145.18 3.6 15,899,920
7 SAP SE DE000716460A 137.02 3.59 15,852,744
8 L'Oreal SA FR0000120321 30.72 3.15 13,898,348
9 Siemens AG DE000723610A 93.98 2.94 13,005,951
10 Schneider Electric SE FR0000121972 72.14 2.63 11,629,683
11 Allianz SE DE000840400A 51.56 2.61 11,530,312
12 Deutsche Telekom AG DE000555750A 437.99 2.47 10,899,011
13 Air Liquide SA FR0000120073 66.16 2.47 10,901,312
14 Iberdrola SA ES0144580Y1D 733.51 2.26 10,008,204
15 Airbus SE NL0000235190 73.86 2.08 9,176,358
16 BNP Paribas SA FR0000131104 143.64 1.96 8,664,085
17 Vinci SA FR0000125486 71.32 1.89 8,358,654
18 Prosus NV NL0013654783 109.02 1.88 8,297,585
19 Bayer AG DE000BAY001C 124.06 1.88 8,318,536
20 AXA SA FR0000120628 249.4 1.8 7,938,085
21 EssilorLuxottica SA FR0000121667 38.33 1.72 7,610,637
22 Hermes International FR0000052292 4.44 1.7 7,490,709
23 Mercedes-Benz Group AG DE000710000A 99.32 1.7 7,523,381
24 Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 112.92 1.68 7,438,020
25 Banco Santander SA ES0113900J3D 2,120.51 1.63 7,193,367
26 Pernod Ricard SA FR0000120693 25.37 1.47 6,507,614
27 BASF SE DE000BASF11A 116.45 1.45 6,386,446
28 Adyen NV NL0012969182 3.62 1.45 6,402,958
29 Safran SA FR0000073272 47.85 1.39 6,159,264
30 Enel SpA IT0003128367 985.35 1.34 5,921,503
31 Nordea Bank Abp FI400029776A 471.1 1.33 5,879,816
32 Kering SA FR0000121485 9.15 1.33 5,890,861
33 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M DE000843002A 17.67 1.33 5,893,358
34 ING Groep NV NL0011821202 475.68 1.3 5,730,476
35 Deutsche Boerse AG DE000581005A 24.11 1.27 5,597,339
36 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 2,331.57 1.25 5,510,586
37 Danone SA FR0000120644 81.11 1.24 5,469,666
38 Deutsche Post AG DE000555200A 124.43 1.21 5,329,942
39 Infineon Technologies AG DE000623100B 165.66 1.2 5,320,000
40 Stellantis NV NL00150001Q9 287.46 1.16 5,130,112
41 Volkswagen AG DE000766403B 26.01 1.13 4,990,716
42 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES011321183A 763.05 1.12 4,930,110
43 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL0011794037 125.42 1.06 4,690,007
44 Eni SpA IT0003132476 312.83 1.06 4,694,907
45 CRH PLC IE0001827041 97.78 1.02 4,515,600
46 Nokia Oyj FI0009000681 681.22 0.96 4,245,005
47 Industria de Diseno Textil SA ES014839600A 140.92 0.95 4,194,127
48 Bayerische Motoren Werke AG DE000519000A 40.6 0.92 4,043,672
49 adidas AG DE000A1EWWWA 21.21 0.87 3,843,645
50 Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 22.2 0.8 3,522,950
51 Vonovia SE DE000A1ML7JA 90.99 0.63 2,763,793
52 원화예금 KRD010010001 467,225 0.11 467,225
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