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KBSTAR 유로스탁스50(H)
(379790)
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2022.09.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF
KBSTAR 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인 )에 상장된 대표 우량 기업 상위 50 개에 투자합니다.
KEY POINT
전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자
전세계 EURO STOXX50 ETF중 최저수준 보수 (연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
Euro Stoxx50
2021.04.09
50,000
4,861,283,696
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
8,825
8,838
10,359
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
Euro Stoxx50
상장일
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2021.04.09
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
4,861,283,696
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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8,825
8,838
거래량(주)
10,359
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권
지수소개
유로존 8개국 (벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
ASML Holding NV
7.26
2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
6.37
3
Linde PLC
5.50
4
TotalEnergies SE
4.91
5
Sanofi
3.60
6
SAP SE
3.59
7
L'Oreal SA
3.15
8
Siemens AG
2.94
9
Schneider Electric SE
2.63
10
Allianz SE
2.61
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
경기소비재
18.81
2
IT
14.47
3
금융
14.26
4
산업재
12.15
5
소재
10.44
6
필수소비재
8.60
7
헬스케어
7.21
8
에너지
5.97
9
유틸리티
3.67
10
통신서비스
2.47
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-7.26
-5.46
-12.00
-15.06
-
-19.83
-11.61
툴팁 열기
-7.45
-6.03
-14.20
-17.83
-
-22.16
-15.70
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0.19
0.57
2.19
2.76
-
2.33
4.09
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.09.29
8,825
0.857상승 8,819.7
-0.424하락
2022.09.28
8,750
-1.685하락 8,857.29
-0.161하락
2022.09.27
8,900
0.849상승 8,871.59
-2.279하락
2022.09.26
8,825
-3.075하락 9,078.5
-0.006하락
2022.09.23
9,105
0.552상승 9,250.51
0.770상승
2022.09.22
9,055
-0.549하락 9,179.79
-0.923하락
2022.09.21
9,105
-2.359하락 9,265.31
-0.013하락
2022.09.20
9,325
1.029상승 9,266.57
-1.196하락
2022.09.19
9,230
-0.806하락 9,378.81
-0.004하락
2022.09.16
9,305
-1.482하락 9,448.23
-0.505하락
2022.09.15
9,445
0.532상승 9,496.22
-1.641하락
2022.09.14
9,395
-2.135하락 9,654.74
4.192상승
2022.09.13
9,600
2.673상승 9,266.24
-0.009하락
2022.09.08
9,350
2.465상승 9,259.28
0.288상승
2022.09.07
9,125
-0.922하락 9,232.63
-1.546하락
2022.09.06
9,210
1.097상승 9,377.64
2.570상승
2022.09.05
9,110
-0.545하락 9,142.67
-0.003하락
2022.09.02
9,160
-0.758하락 9,302.04
-1.244하락
2022.09.01
9,230
-2.328하락 9,419.27
-0.231하락
2022.08.31
9,450
0.105상승 9,441.16
-0.941하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
441,907,918
100
441,907,918
2
ASML Holding NV
NL0010273215
51.29
7.26
32,093,259
3
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
32.99
6.37
28,147,686
4
Linde PLC
IE00BZ12WP8B
62.8
5.5
24,300,705
5
TotalEnergies SE
FR0000120271
330.69
4.91
21,699,668
6
Sanofi
FR0000120578
145.18
3.6
15,899,920
7
SAP SE
DE000716460A
137.02
3.59
15,852,744
8
L'Oreal SA
FR0000120321
30.72
3.15
13,898,348
9
Siemens AG
DE000723610A
93.98
2.94
13,005,951
10
Schneider Electric SE
FR0000121972
72.14
2.63
11,629,683
11
Allianz SE
DE000840400A
51.56
2.61
11,530,312
12
Deutsche Telekom AG
DE000555750A
437.99
2.47
10,899,011
13
Air Liquide SA
FR0000120073
66.16
2.47
10,901,312
14
Iberdrola SA
ES0144580Y1D
733.51
2.26
10,008,204
15
Airbus SE
NL0000235190
73.86
2.08
9,176,358
16
BNP Paribas SA
FR0000131104
143.64
1.96
8,664,085
17
Vinci SA
FR0000125486
71.32
1.89
8,358,654
18
Prosus NV
NL0013654783
109.02
1.88
8,297,585
19
Bayer AG
DE000BAY001C
124.06
1.88
8,318,536
20
AXA SA
FR0000120628
249.4
1.8
7,938,085
21
EssilorLuxottica SA
FR0000121667
38.33
1.72
7,610,637
22
Hermes International
FR0000052292
4.44
1.7
7,490,709
23
Mercedes-Benz Group AG
DE000710000A
99.32
1.7
7,523,381
24
Anheuser-Busch InBev SA/NV
BE0974293251
112.92
1.68
7,438,020
25
Banco Santander SA
ES0113900J3D
2,120.51
1.63
7,193,367
26
Pernod Ricard SA
FR0000120693
25.37
1.47
6,507,614
27
BASF SE
DE000BASF11A
116.45
1.45
6,386,446
28
Adyen NV
NL0012969182
3.62
1.45
6,402,958
29
Safran SA
FR0000073272
47.85
1.39
6,159,264
30
Enel SpA
IT0003128367
985.35
1.34
5,921,503
31
Nordea Bank Abp
FI400029776A
471.1
1.33
5,879,816
32
Kering SA
FR0000121485
9.15
1.33
5,890,861
33
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M
DE000843002A
17.67
1.33
5,893,358
34
ING Groep NV
NL0011821202
475.68
1.3
5,730,476
35
Deutsche Boerse AG
DE000581005A
24.11
1.27
5,597,339
36
Intesa Sanpaolo SpA
IT0000072618
2,331.57
1.25
5,510,586
37
Danone SA
FR0000120644
81.11
1.24
5,469,666
38
Deutsche Post AG
DE000555200A
124.43
1.21
5,329,942
39
Infineon Technologies AG
DE000623100B
165.66
1.2
5,320,000
40
Stellantis NV
NL00150001Q9
287.46
1.16
5,130,112
41
Volkswagen AG
DE000766403B
26.01
1.13
4,990,716
42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
ES011321183A
763.05
1.12
4,930,110
43
Koninklijke Ahold Delhaize NV
NL0011794037
125.42
1.06
4,690,007
44
Eni SpA
IT0003132476
312.83
1.06
4,694,907
45
CRH PLC
IE0001827041
97.78
1.02
4,515,600
46
Nokia Oyj
FI0009000681
681.22
0.96
4,245,005
47
Industria de Diseno Textil SA
ES014839600A
140.92
0.95
4,194,127
48
Bayerische Motoren Werke AG
DE000519000A
40.6
0.92
4,043,672
49
adidas AG
DE000A1EWWWA
21.21
0.87
3,843,645
50
Flutter Entertainment PLC
IE00BWT6H894
22.2
0.8
3,522,950
51
Vonovia SE
DE000A1ML7JA
90.99
0.63
2,763,793
52
원화예금
KRD010010001
467,225
0.11
467,225
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
