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KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브
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2023.01.27 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 종합채권지수(A-이상)
2021.05.26
1,000
776,428,374,432
수탁은행
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거래량(주)
우리은행
96,950
96,944
383
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 종합채권지수(A-이상)
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2021.05.26
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
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우리은행
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96,950
96,944
거래량(주)
383
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
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지수소개
KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권03125-5209(22-9)
6.64
2
원화예금
5.53
3
국고채권03125-2709(22-8)
3.30
4
국고채권03250-4209(22-11)
3.01
5
국고채권04250-2512(22-13)
2.60
6
국고채권02500-5203(22-2)
2.09
7
국고채권01875-5103(21-2)
2.01
8
국고채권01375-3006(20-4)
1.59
9
국고채권01875-2412(21-10)
1.35
10
롯데카드475-5
1.31
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.80
6.32
1.31
-1.38
-
3.02
-3.06
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2.61
5.78
0.85
-1.75
-
2.81
-3.34
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0.18
0.54
0.46
0.37
-
0.2
0.27
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
96,950
-0.164하락 97,112.88
-0.026하락
2023.01.26
97,110
0.066상승 97,138.75
0.171상승
2023.01.25
97,045
0.123상승 96,972.28
0.010상승
2023.01.20
96,925
-0.298하락 97,081.91
0.507상승
2023.01.19
97,215
0.730상승 96,591.52
0.595상승
2023.01.18
96,510
0.317상승 96,019.55
-0.181하락
2023.01.17
96,205
-0.217하락 96,194
-0.304하락
2023.01.16
96,415
0.124상승 96,488.1
0.010상승
2023.01.13
96,295
0.281상승 95,961.01
0.040상승
2023.01.12
96,025
0.329상승 95,921.71
0.401상승
2023.01.11
95,710
0.240상승 95,537.77
-0.023하락
2023.01.10
95,480
-0.062하락 95,560.04
0.579상승
2023.01.09
95,540
0.457상승 95,009.58
0.010상승
2023.01.06
95,105
0.078상승 94,875.34
0.060상승
2023.01.05
95,030
0.232상승 94,817.64
0.456상승
2023.01.04
94,810
0.397상승 94,387.17
0.473상승
2023.01.03
94,435
0.736상승 93,941.97
-0.182하락
2023.01.02
93,745
-0.456하락 94,113.49
0.011상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권03125-5209(22-9)
KR103502GC99
6,536,108
6.64
6,445,014
2
원화예금
KRD010010001
5,372,115
5.53
5,372,115
3
국고채권03125-2709(22-8)
KR103501GC90
3,182,375
3.3
3,206,866
4
국고채권03250-4209(22-11)
KR103504GC97
2,888,617
3.01
2,918,285
5
국고채권04250-2512(22-13)
KR103501GCC0
2,447,980
2.6
2,526,724
6
국고채권02500-5203(22-2)
KR103502GC32
2,335,985
2.09
2,025,345
7
국고채권01875-5103(21-2)
KR103502GB33
2,591,187
2.01
1,951,293
8
국고채권01375-3006(20-4)
KR103502GA67
1,760,098
1.59
1,543,639
9
국고채권01875-2412(21-10)
KR103501GBC2
1,345,165
1.35
1,312,983
10
롯데카드475-5
KR6030625CC0
1,223,990
1.31
1,276,521
11
미래에셋증권63
KR6006802CC5
1,223,990
1.3
1,265,807
12
인천도시공사218
KR354301GCC1
1,223,990
1.3
1,262,690
13
한국전력공사채권1344
KR350106GD12
1,223,990
1.28
1,242,096
14
하나캐피탈377-2
KR6019802D18
1,223,990
1.28
1,244,196
15
비씨카드162-1
KR6031328CC0
1,223,990
1.28
1,238,615
16
산업금융채권22신이0500-0823-1
KR310209GC88
1,223,990
1.27
1,228,615
17
통화안정증권03330-2407-02
KR310101GC79
1,223,990
1.26
1,225,270
18
국고채권03125-2506(22-4)
KR103501GC66
1,223,990
1.26
1,224,129
19
알씨아이파이낸셜서비스코리아80-2
KR6136302A26
1,223,990
1.26
1,224,703
20
우리금융캐피탈366
KR60336628B5
1,223,990
1.25
1,218,505
21
엠캐피탈240-2
KR6046293942
1,223,990
1.25
1,217,708
22
현대제철124-2
KR6004022887
1,223,990
1.25
1,216,866
23
한국수출입금융2202카-이표-1.75
KR380807GC20
1,223,990
1.25
1,216,315
24
롯데렌탈50-2
KR6089862926
1,223,990
1.24
1,199,742
25
한국전력공사채권1077
KR350103GBA1
1,223,990
1.2
1,167,205
26
한국지역난방공사50-3
KR354203GC25
1,223,990
1.19
1,150,888
27
농업금융채권(중앙회)2021-8이5Y-B
KR381102GB88
1,223,990
1.19
1,154,578
28
국고채권01375-2912(19-8)
KR103502G9C8
1,309,670
1.19
1,158,734
29
신한캐피탈473-1
KR6023783CC6
1,101,591
1.17
1,134,326
30
서울교통공사2021-1
KR350201GB59
1,223,990
1.16
1,126,282
31
국고채권02125-2706(17-3)
KR103502G768
1,009,792
0.99
964,877
32
하나금융지주43-1
KR6086791987
954,712
0.95
918,642
33
서울교통공사2021-2
KR350201GB67
979,192
0.9
875,092
34
BNK금융지주39
KR6138931D10
856,793
0.89
860,191
35
토지주택채권411(사)
KR356101GC23
856,793
0.87
841,357
36
국고채권02625-4803(18-2)
KR103502G834
818,849
0.76
737,817
37
국고채권01500-3012(20-9)
KR103502GAC2
824,969
0.75
724,644
38
서울도시철도공채증권20-11
KR2001284AB6
807,834
0.75
733,098
39
산업금융채권22신이0200-0811-3
KR310205GC82
722,154
0.75
726,998
40
국고채권02625-3509(15-6)
KR103502G594
725,826
0.71
685,677
41
토지주택채권397
KR356102GB49
734,394
0.71
693,804
42
인천국제공항공사143
KR352203GA70
734,394
0.7
675,817
43
국고채권04250-3212(22-14)
KR103502GCC8
611,995
0.69
667,750
44
한국철도공사229
KR354602GCB4
611,995
0.67
646,172
45
국고채권02000-3106(21-5)
KR103502GB66
709,914
0.66
644,973
46
국고채권02125-4703(17-1)
KR103502G735
780,906
0.66
639,536
47
우리카드222-2
KR6174142CC2
611,995
0.65
629,731
48
신한캐피탈476-3
KR6023783D13
611,995
0.64
624,732
49
비씨카드159-1
KR6031321C81
611,995
0.64
616,959
50
롯데카드410-1
KR6030621A33
611,995
0.63
611,510
51
삼성카드2573
KR6029783D10
611,995
0.63
615,494
52
하나은행45-07이1.75갑-26
KR6004945C76
611,995
0.63
612,154
53
부산교통공사2016-03
KR354701G655
611,995
0.63
610,627
54
토지주택채권418(사)
KR356102GC55
611,995
0.63
608,474
55
한국주택금융공사66(사)
KR354401GC41
611,995
0.62
606,292
56
중소기업은행(신)2205이5A-20(사)
KR310504GC56
611,995
0.62
606,953
57
신한투자증권2203-2
KR6008672C35
611,995
0.62
597,758
58
산업금융채권22신이0200-0318-1
KR310203GC35
611,995
0.62
603,397
59
NH농협금융지주35-1
KR6166261C46
611,995
0.62
606,472
60
국고채권02375-2812(18-10)
KR103502G8C0
624,235
0.61
595,971
61
농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E
KR381105GA11
611,995
0.61
589,488
62
현대제철128-2
KR6004022A17
611,995
0.6
584,917
63
국고채권01500-2612(16-8)
KR103502G6C4
623,011
0.6
583,948
64
국고채권01875-4109(21-9)
KR103503GB99
703,182
0.59
570,957
65
한국철도공사196
KR354602GB23
611,995
0.58
558,903
66
신한금융지주144-1
KR6055551BB2
563,035
0.56
546,728
67
현대캐피탈1958-4
KR6029887CC9
489,596
0.53
516,087
68
우리금융캐피탈455-3
KR6033662C92
489,596
0.51
496,540
69
현대커머셜449-1
KR6095924C87
489,596
0.51
491,578
70
우리카드212-1
KR6174145C59
489,596
0.5
486,995
71
국고채권02375-2712(17-7)
KR103502G7C2
489,596
0.49
471,214
72
국고채권00875-2312(20-8)
KR103501GAC4
489,596
0.49
479,262
73
서울도시철도공채증권20-10
KR2001274AA9
477,356
0.45
434,336
74
국고채권02250-3709(17-5)
KR103502G792
483,476
0.44
430,801
75
국고채권04000-3112(11-7)
KR10350271C8
406,365
0.44
430,808
76
국고채권02250-2512(15-8)
KR103502G5C6
432,069
0.43
420,970
77
국고채권02250-2506(15-2)
KR103501G562
429,621
0.43
420,406
78
국고채권02375-3112(21-11)
KR103502GBC0
428,397
0.41
400,080
79
국고채권01125-2509(20-6)
KR103501GA92
399,021
0.39
379,150
80
하나카드222-2
KR6205492C92
367,197
0.39
374,204
81
우리카드220(사)
KR6174141C87
367,197
0.38
370,798
82
산업금융채권22신이0300-0913-2
KR310203GC92
367,197
0.38
373,281
83
중소기업은행(신)2209이2A-05(사)
KR310501GC91
367,197
0.38
372,042
84
하나캐피탈377-3
KR6019803D17
367,197
0.38
373,828
85
하나캐피탈362-2
KR601980DC88
367,197
0.38
367,754
86
신한은행26-07-이-2-A
KR6000015C79
367,197
0.38
367,722
87
한국주택금융공사65(사)
KR354406GC38
367,197
0.37
358,856
88
국고채권03375-3206(22-5)
KR103502GC65
351,285
0.37
356,018
89
미래에셋캐피탈51-1(지)
KR6082971B88
367,197
0.37
363,464
90
물가연동국고채권01750-2806(18-5)
KR103503G865
305,998
0.36
354,390
91
국고채권01875-2606(16-3)
KR103502G669
367,197
0.36
351,462
92
국고채권02375-2703(22-1)
KR103501GC33
331,701
0.33
323,490
93
제이드권선6유동화전문1
KR63158618C3
318,237
0.33
317,512
94
우리카드209-2
KR6174142C37
305,998
0.31
300,123
95
엔에이치투자증권60-2
KR6005942943
305,998
0.31
298,150
96
신한은행25-11-이-2-A
KR6000017BB0
293,758
0.3
290,501
97
국고채권01500-4009(20-7)
KR103502GA91
379,437
0.3
291,870
98
한국전력공사채권988
KR350102G957
305,998
0.28
275,178
99
국고채이자분리채권03260-2703
KRC0350C2736
305,998
0.28
267,986
100
신한투자증권2212-2
KR6008672CC0
244,798
0.26
253,415
101
롯데쇼핑82-2
KR6023532916
244,798
0.25
241,049
102
물가연동국고채권01000-2606(16-5)
KR103503G667
207,124
0.25
239,774
103
국민주택1종채권18-07
KR101501D876
226,438
0.25
242,593
104
하나금융지주47-1
KR6086791A54
244,798
0.25
243,746
105
엔씨소프트2-2
KR6036572917
244,798
0.25
241,404
106
BNK캐피탈270-5
KR6145767BC4
244,798
0.24
234,143
107
토지주택채권103
KR3561027227
220,318
0.24
231,316
108
국고채권05500-2803(08-2)
KR1035027V32
187,271
0.22
210,627
109
롯데캐피탈221-2
KR6029693324
195,838
0.2
197,268
110
뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1
KR6250291673
208,078
0.19
183,739
111
국고채이자분리채권01880-2809
KRC0350C2892
208,078
0.18
173,640
112
국가철도공단채권332
KR352704G9A1
183,599
0.18
177,948
113
국고채권03750-3312(13-8)
KR103502G3C1
165,239
0.18
172,910
114
토지주택채권112
KR3561127225
146,879
0.16
154,233
115
현대백화점25-1
KR6069961A54
159,119
0.16
158,194
116
국고채권01500-3609(16-6)
KR103502G693
183,599
0.15
149,241
117
물가연동국고채권01750-2506(15-5)
KR103503G568
122,399
0.15
146,527
118
서울특별시채권2021-08
KR2001011BC9
159,119
0.15
150,163
119
농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A
KR381101GA31
146,879
0.14
133,771
120
하나금융지주40-3
KR60867937C5
146,879
0.14
138,222
121
SK305-2
KR6034732CC0
122,399
0.13
127,182
122
포스코인터내셔널19-2
KR6047052891
122,399
0.13
121,502
123
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B
KR381002G390
122,399
0.13
122,989
124
한국도로공사고속도로건설채권503
KR3507037090
122,399
0.13
126,966
125
서울특별시채권2019-02
KR20010119B2
134,639
0.13
130,924
126
한국도로공사고속도로건설채권723
KR350703G9C2
122,399
0.12
113,490
127
한국가스공사393
KR350801G947
128,519
0.12
119,367
128
토지주택채권152
KR3561037283
121,175
0.12
119,100
129
스탠다드차타드은행19-08-이02-05
KR6000112989
122,399
0.12
118,598
130
아이비케이캐피탈245-2
KR6019452C12
122,399
0.12
116,994
131
국고채이자분리채권01530-4503
KRC0350C4534
244,798
0.12
120,187
132
롯데캐피탈237
KR6029693431
110,159
0.11
109,970
133
한국전력공사채권1017
KR350104GA17
122,399
0.11
107,551
134
국고채권02375-3809(18-7)
KR103502G891
122,399
0.11
110,200
135
토지주택채권125
KR3561027243
91,799
0.1
97,115
136
국고채이자분리채권01860-3109
KRC0350C3197
134,639
0.1
101,967
137
LG전자71-3
KR60665733A6
94,859
0.1
95,006
138
국고채이자분리채권02780-3112
KRC0350C31C0
122,399
0.09
92,013
139
현대제철129-1
KR6004021A75
85,679
0.09
84,731
140
현대자동차317-1
KR6005381A50
73,439
0.08
73,239
141
한국수자원공사256
KR350901GA12
79,559
0.08
76,531
142
국고채권01250-2603(21-1)
KR103501GB34
85,679
0.08
80,926
143
국고채이자분리채권03100-3006
KRC0350C3064
97,919
0.08
77,121
144
국고채권02000-4903(19-2)
KR103502G933
89,351
0.07
70,284
145
물가연동국고채권01125-3006(20-5)
KR103503GA66
61,200
0.07
67,362
146
서울도시철도공채증권16-06
KR2001014662
61,200
0.07
66,750
147
국가철도공단채권248
KR352702G3C2
67,319
0.07
67,746
148
토지주택채권155
KR3561037291
73,439
0.07
71,452
149
미래에셋증권49-2
KR6006802914
61,200
0.06
60,053
150
국고채이자분리채권03360-2509
KRC0350C2595
67,319
0.06
61,823
151
LG전자73-4
KR6066574411
61,200
0.06
61,371
152
에스케이인천석유화학15-3
KR6181653736
48,960
0.05
48,156
153
토지주택채권178
KR3561067314
42,840
0.04
41,634
154
한국수자원공사228
KR350902G737
36,720
0.04
36,393
155
부산광역시채권2018-6
KR2006021837
36,720
0.04
37,475
156
국민주택1종채권18-03
KR101501D835
31,824
0.04
34,497
157
국고채권04750-3012(10-7)
KR10350270C0
36,720
0.04
40,622
158
국고채권01750-2609(21-7)
KR103501GB91
30,600
0.03
29,215
159
국민주택1종채권18-09
KR101501D892
24,480
0.03
26,075
160
강원지역개발채권18-06
KR2002012863
24,480
0.03
25,658
161
국고채권01875-2906(19-4)
KR103502G966
36,720
0.03
33,839
162
한국농어촌공사20
KR351002G9B0
30,600
0.03
29,703
163
국가철도공단채권367
KR352703GBB4
30,600
0.03
29,908
164
토지주택채권111
KR3561097220
30,600
0.03
32,106
165
토지주택채권116
KR3561027235
24,480
0.03
25,708
166
토지주택채권(용지)20-11
KR356101DAB6
31,701
0.03
31,600
167
토지주택채권(용지)20-12
KR356101DAC4
26,561
0.03
26,393
168
토지주택채권149
KR3561057273
26,928
0.03
26,703
169
토지주택채권96
KR3561057216
21,435
0.02
22,539
170
국민주택1종채권20-10
KR101501DAA7
24,480
0.02
23,426
171
국민주택1종채권21-03
KR101501DB31
24,480
0.02
23,095
172
물가연동국고채권01125-2306(13-4)
KR103502G362
18,972
0.02
22,403
173
케이비국민카드317-3
KR6140173AB4
24,480
0.02
23,748
174
신한금융지주126-1
KR6055551941
12,240
0.01
11,913
175
국고채이자분리채권02070-4006
KRC0350C4062
24,480
0.01
13,999
176
국고채권03000-2409(14-5)
KR103502G495
7,711
0.01
7,748
177
국고채권02375-2303(18-1)
KR103501G836
13,464
0.01
13,569
178
국고채권01375-2409(19-5)
KR103501G992
12,240
0.01
11,912
179
국고채권01500-2503(20-1)
KR103501GA35
12,240
0.01
11,855
180
국고채권03375-2309(13-6)
KR103502G396
3,672
-
3,716
181
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종목명
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만기일
일수
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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