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KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

95,187원

-155.04하락 (-0.16%)

주당 시장가격

95,225원

-45하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3주

순 자산 규모

3,833억

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KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 채권 지수 상세정보

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 383,316,178,001
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 95,225
※ 전 영업일 종가 기준 		95,186 3
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
383,316,178,001 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
95,225
※ 전 영업일 종가 기준 		95,186
거래량(주)
3
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-5103(21-2) 4.30
2 국고채권02500-5203(22-2) 4.22
3 엠캐피탈240-2 2.61
4 엠캐피탈278-1 2.60
5 미래에셋캐피탈55-2 2.59
6 한국전력공사채권1077 2.46
7 국고채권02000-3106(21-5) 2.39
8 엔에이치투자증권66-1 2.09
9 현대커머셜428-2 2.06
10 롯데렌탈57-1(녹) 1.83

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.49 -2.63 -4.08 - - -4.57 -4.81
기초지수 0.49 -2.56 -4.01 - - -4.48 -4.67
초과성과 - -0.07 -0.08 - - -0.09 -0.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 95,225 -0.047하락 95,341.58 -0.002하락
2022.05.17 95,270 -0.099하락 95,344.16 -0.222하락
2022.05.16 95,365 -0.292하락 95,556.59 0.008상승
2022.05.13 95,645 0.036상승 95,699.49 0.421상승
2022.05.12 95,610 0.494상승 95,298.25 0.691상승
2022.05.11 95,140 0.507상승 94,644.18 0.068상승
2022.05.10 94,660 -0.031하락 94,579.83 0.037상승
2022.05.09 94,690 0.185상승 94,544.84 0.009상승
2022.05.06 94,515 0.079상승 94,458.65 0.009상승
2022.05.04 94,440 -0.379하락 94,537.78 -0.063하락
2022.05.03 94,800 0.169상승 94,598.13 -0.689하락
2022.05.02 94,640 -0.697하락 95,254.93 0.008상승
2022.04.29 95,305 -0.329하락 95,597.57 0.093상승
2022.04.28 95,620 0.005상승 95,508.73 -0.060하락
2022.04.27 95,615 0.099상승 95,566.89 0.038상승
2022.04.26 95,520 0.315상승 95,530.38 0.613상승
2022.04.25 95,220 0.321상승 94,947.94 0.008상승
2022.04.22 94,915 -0.142하락 94,950.09 -0.033하락
2022.04.21 95,050 0.005상승 94,981.86 0.011상승
2022.04.20 95,045 0.142상승 94,971.34 0.258상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 5,357,675 4.3 7,631
2 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 4,570,293 4.22 8,787
3 엠캐피탈240-2 KR6046293942 2,483,855 2.61 9,993
4 엠캐피탈278-1 KR6046291B45 2,483,855 2.6 9,980
5 미래에셋캐피탈55-2 KR6082974BB3 2,483,855 2.59 9,923
6 한국전력공사채권1077 KR350103GBA1 2,483,855 2.46 9,441
7 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 2,508,693 2.39 9,065
8 엔에이치투자증권66-1 KR6005941C44 1,987,084 2.09 9,992
9 현대커머셜428-2 KR6095926C10 1,987,084 2.06 9,847
10 롯데렌탈57-1(녹) KR6089862C43 1,738,698 1.83 10,032
11 토지주택채권411(사) KR356101GC23 1,738,698 1.79 9,805
12 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 1,661,699 1.59 9,086
13 우리은행25-05-이표01-갑-25 KR6000034B51 1,490,313 1.57 10,016
14 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 1,639,344 1.53 8,910
15 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,664,183 1.52 8,710
16 토지주택채권397 KR356102GB49 1,490,313 1.47 9,388
17 한국중부발전61 KR6066562B45 1,490,313 1.46 9,303
18 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 1,425,733 1.45 9,648
19 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 1,472,926 1.44 9,335
20 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 1,584,699 1.37 8,230
21 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,475,410 1.35 8,731
22 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 1,316,443 1.32 9,559
23 우리은행23-08-이표03-갑-30 KR6000031981 1,241,927 1.31 10,019
24 신한카드2049-1 KR60327119A8 1,241,927 1.31 10,002
25 롯데카드410-1 KR6030621A33 1,241,927 1.3 9,938
26 메리츠증권2202-1 KR6008561C21 1,241,927 1.3 9,946
27 신한은행25-11-이-1.5-D KR6000016BB2 1,241,927 1.3 9,982
28 토지주택채권418(사) KR356102GC55 1,241,927 1.3 9,954
29 미래에셋캐피탈54-1 KR6082971BB9 1,241,927 1.3 9,954
30 NH농협금융지주35-1 KR6166261C46 1,241,927 1.3 9,989
31 부산교통공사2016-03 KR354701G655 1,241,927 1.3 9,931
32 한국주택금융공사66(사) KR354401GC41 1,241,927 1.3 9,974
33 하나금융지주47-1 KR6086791A54 1,241,927 1.29 9,879
34 NH농협금융지주25-1 KR6166261A63 1,241,927 1.29 9,852
35 롯데케미칼58-1 KR6011171C27 1,241,927 1.29 9,854
36 신한금융투자2203-2 KR6008672C35 1,241,927 1.28 9,841
37 JB 우리캐피탈409-3 KR6079313AA3 1,241,927 1.28 9,790
38 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 1,266,766 1.27 9,572
39 신한금융지주128-1 KR6055551974 1,241,927 1.25 9,585
40 농금채(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 1,241,927 1.25 9,574
41 현대제철128-2 KR6004022A17 1,241,927 1.24 9,522
42 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 1,150,025 1.18 9,783
43 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 1,117,735 1.15 9,794
44 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 1,043,219 1.06 9,654
45 우리카드212-1 KR6174145C59 993,542 1.04 9,993
46 롯데카드448-3 KR6030625BB4 993,542 1.02 9,771
47 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 993,542 1.02 9,735
48 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 824,640 0.93 10,717
49 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 981,123 0.91 8,805
50 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 968,703 0.91 8,935
51 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 871,833 0.9 9,840
52 한국주택금융공사65(사) KR354406GC38 745,156 0.77 9,814
53 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 745,156 0.77 9,836
54 산금21신이0300-0118-1 KR310214GBB3 745,156 0.76 9,762
55 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 767,511 0.75 9,316
56 한국서부발전48-2 KR6063622B40 745,156 0.73 9,305
57 롯데카드400-2 KR60306249A8 670,641 0.7 9,995
58 제이드권선6유동화전문1 KR63158618C3 645,802 0.68 10,004
59 우리카드209-2 KR6174142C37 620,964 0.65 9,929
60 엔에이치투자증권60-2 KR6005942943 620,964 0.64 9,743
61 국고채권00875-2312(20-8) KR103501GAC4 620,964 0.64 9,788
62 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 745,156 0.63 8,074
63 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 745,156 0.6 7,605
64 한국전력공사채권988 KR350102G957 620,964 0.58 8,916
65 대한주택공사169 KR3514027T95 496,771 0.53 10,228
66 신한카드 2135-2 KR6032712C45 496,771 0.52 9,918
67 신한금융지주147-1 KR6055551C40 496,771 0.52 9,998
68 국민주택1종채권18-07 KR101501D876 459,513 0.51 10,612
69 토지주택채권103 KR3561027227 447,094 0.5 10,713
70 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 496,771 0.5 9,663
71 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 645,802 0.49 7,198
72 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 496,771 0.49 9,338
73 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 380,030 0.45 11,269
74 롯데캐피탈221-2 KR6029693324 397,417 0.43 10,214
75 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 422,255 0.4 9,027
76 한국철도시설채권332 KR352704G9A1 372,578 0.38 9,646
77 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 335,320 0.37 10,556
78 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 422,255 0.36 8,153
79 토지주택채권112 KR3561127225 298,063 0.34 10,750
80 서울도시철도공채증권15-11 KR20010145B7 298,063 0.34 10,965
81 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 248,385 0.31 11,749
82 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 372,578 0.31 8,003
83 토지주택채권(용지3)17-05 KR356103D758 258,073 0.3 10,959
84 하나금융지주40-3 KR60867937C5 298,063 0.3 9,602
85 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 248,385 0.29 11,193
86 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 235,966 0.28 11,211
87 농금채(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 298,063 0.28 9,077
88 농금채2013-09이10Y-B KR381002G390 248,385 0.27 10,200
89 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 248,385 0.25 9,665
90 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 496,771 0.25 4,869
91 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 248,385 0.25 9,702
92 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 248,385 0.24 9,303
93 롯데캐피탈237 KR6029693431 223,547 0.24 10,172
94 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 248,385 0.23 8,905
95 한국도로공사고속도로건설채권559 KR3507037298 198,708 0.21 10,092
96 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 273,224 0.21 7,377
97 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 248,385 0.19 7,318
98 농업금융채권(은행)2020-07이2Y-A KR381001GA73 173,870 0.18 10,004
99 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 248,385 0.18 6,977
100 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 173,870 0.17 9,320
101 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 173,870 0.16 8,788
102 토지주택채권155 KR3561037291 149,031 0.16 9,904
103 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 198,708 0.16 7,697
104 토지주택채권125 KR3561027243 136,612 0.15 10,795
105 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 181,321 0.15 7,945
106 국고채권01125-2509(20-6) KR103501GA92 139,096 0.14 9,386
107 서울도시철도공채증권16-06 KR2001014662 124,193 0.14 10,796
108 토지주택채권(용지3)17-12 KR356103D7C2 124,193 0.14 11,090
109 미래에셋대우49-2 KR6006802914 124,193 0.13 9,830
110 LG전자73-4 KR6066574411 124,193 0.13 10,211
111 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 99,354 0.1 9,953
112 국고채권01000-2306(20-3) KR103501GA68 99,354 0.1 9,909
113 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 74,516 0.09 11,277
114 토지주택채권178 KR3561067314 86,935 0.09 9,865
115 부산광역시채권2018-6 KR2006021837 74,516 0.08 10,082
116 토지주택채권(용지)20-11 KR356101DAB6 64,332 0.07 9,842
117 국민주택1종채권18-03 KR101501D835 64,580 0.07 10,717
118 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 74,516 0.07 9,199
119 토지주택채권111 KR3561097220 62,096 0.07 10,705
120 토지주택채권149 KR3561057273 54,645 0.06 10,109
121 국민주택1종채권18-09 KR101501D892 49,677 0.06 10,556
122 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 62,096 0.06 9,436
123 토지주택채권(용지)20-12 KR356101DAC4 53,900 0.06 9,807
124 토지주택채권116 KR3561027235 49,677 0.06 10,721
125 서울도시철도공채증권15-10 KR20010145A9 49,677 0.06 10,985
126 강원지역개발채권18-06 KR2002012863 49,677 0.05 10,375
127 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 49,677 0.05 9,425
128 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 49,677 0.05 9,289
129 물가연동국고채권01125-2306(13-4) KR103502G362 38,500 0.05 11,695
130 토지주택채권96 KR3561057216 43,498 0.05 10,732
131 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 24,839 0.03 10,341
132 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 49,677 0.03 5,597
133 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 27,322 0.03 10,068
134 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 24,839 0.03 9,671
135 국고채권03750-2206(12-3) KR1035027260 24,839 0.03 10,178
136 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 15,648 0.02 10,057
137 국고채권03375-2309(13-6) KR103502G396 7,452 0.01 10,186
138 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 4,223 - 9,756
139 LG전자71-3 KR60665733A6 2,484 - 10,193
140 원화예금 KRD010010001 -3,366,706 -3.54 -
제공 기준 시간
2022.05.19 11:33
실시간 YTM
3.23%
전일 YTM
3.23%
듀레이션
5.43

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.66%
2 국채 36.39%
3 기타금융채 21.42%
4 은행채 5.21%
5 지방채 3.01%
6 특수채 15.39%
7 회사채 17.93%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 0.1%
2 A- 5.03%
3 AA+ 6.28%
4 AA- 16.02%
5 AA0 4.33%
6 AAA 28.84%
7 RF 39.4%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,447 5.43 3.23 3.23
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 0.49% 0.49% 2025-02-28 1,015 2.65 3.9 3.91
JB 우리캐피탈409-3 기타금융채 AA- 1.23% 1.23% 2023-10-06 504 1.36 3.3 3.3
LG전자71-3 회사채 AA0 -% -% 2023-10-18 516 1.36 3.14 3.14
LG전자73-4 회사채 AA0 0.13% 0.13% 2024-01-24 614 1.61 3.35 3.33
강원지역개발18-06 지방채 RF 0.05% 0.05% 2023-06-30 406 1.09 2.28 2.29
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.36% 0.36% 2024-10-24 888 2.35 3.22 3.23
국고00875-2312(국고20-8) 국채 RF 0.62% 0.62% 2023-12-10 569 1.53 2.52 2.51
국고01000-2306(국고20-3) 국채 RF 0.1% 0.1% 2023-06-10 386 1.04 2.29 2.3
국고01125-2406(국고21-4) 국채 RF 0.24% 0.24% 2024-06-10 752 2 2.87 2.87
국고01125-2509(국고20-6) 국채 RF 0.13% 0.13% 2025-09-10 1,209 3.2 3.16 3.17
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.47% 0.47% 2039-09-10 6,322 15.12 3.27 3.27
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.16% 0.16% 2026-03-10 1,390 3.66 3.23 3.24
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2024-09-10 844 2.24 2.98 2.99
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.16% 0.16% 2029-12-10 2,761 7.01 3.29 3.29
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.47% 1.47% 2030-06-10 2,943 7.44 3.3 3.3
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.73% 0.73% 2026-12-10 1,665 4.31 3.29 3.3
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.31% 1.31% 2030-12-10 3,126 7.83 3.31 3.31
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.3% 0.3% 2036-09-10 5,227 12.47 3.29 3.29
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.57% 0.58% 2040-09-10 6,688 15.34 3.27 3.27
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.18% 0.18% 2050-03-10 10,156 21.17 3.15 3.15
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.06% 0.06% 2026-09-10 1,574 4.08 3.25 3.26
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 1.11% 1.11% 2024-12-10 935 2.45 3.05 3.06
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 0.07% 0.07% 2029-06-10 2,578 6.45 3.29 3.29
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.61% 0.61% 2041-09-10 7,053 15.53 3.25 3.25
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 4.15% 4.15% 2051-03-10 10,521 20.81 3.15 3.15
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 2.31% 2.31% 2031-06-10 3,308 8.07 3.32 3.32
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 0.15% 0.15% 2049-03-10 9,791 19.58 3.16 3.16
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 1.28% 1.28% 2027-06-10 1,847 4.69 3.28 3.29
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 1.32% 1.32% 2047-03-10 9,060 18.34 3.19 3.19
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.87% 0.87% 2025-06-10 1,117 2.9 3.14 3.15
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 1.14% 1.14% 2025-12-10 1,300 3.35 3.2 3.21
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.88% 0.88% 2037-09-10 5,592 12.57 3.29 3.29
국고02375-2303(국고18-1) 국채 RF 0.03% 0.03% 2023-03-10 294 0.79 2.08 2.08
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 1.02% 1.02% 2027-03-10 1,755 4.47 3.26 3.27
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 1.4% 1.4% 2027-12-10 2,030 5.09 3.28 3.29
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 1.23% 1.23% 2028-12-10 2,396 5.93 3.29 3.3
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.47% 0.47% 2031-12-10 3,491 8.33 3.32 3.31
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.22% 0.22% 2038-09-10 5,957 13.13 3.29 3.29
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 4.08% 4.08% 2052-03-10 10,887 20.07 3.16 3.16
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF -% -% 2028-06-10 2,213 5.47 3.29 3.3
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 1.4% 1.4% 2035-09-10 4,861 10.99 3.29 3.29
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 1.53% 1.53% 2048-03-10 9,426 18.1 3.18 3.18
국고03000-2409(국고14-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2024-09-10 844 2.2 3 3.01
국고03375-2309(국고13-6) 국채 RF 0.01% 0.01% 2023-09-10 478 1.27 2.42 2.42
국고03750-2206(국고12-3) 국채 RF 0.03% 0.03% 2022-06-10 21 0.06 1.44 1.44
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.36% 0.36% 2033-12-10 4,222 9.23 3.34 3.33
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.9% 0.9% 2031-12-10 3,491 7.82 3.34 3.33
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.09% 0.09% 2030-12-10 3,126 6.97 3.31 3.31
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.43% 0.43% 2028-03-10 2,121 4.97 3.28 3.29
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.25% 0.25% 2045-03-10 8,330 22.1 3.2 3.2
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.2% 0.2% 2031-09-10 3,400 9.02 3.32 3.31
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.35% 0.35% 2028-09-10 2,305 6.11 3.29 3.3
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.03% 0.03% 2040-06-10 6,596 17.49 3.26 3.26
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.18% 0.18% 2031-12-10 3,491 9.26 3.32 3.31
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.16% 0.16% 2030-06-10 2,943 7.8 3.29 3.29
국민주택1종18-03 국채 RF 0.07% 0.07% 2023-03-31 315 0.85 2.03 2.03
국민주택1종18-07 국채 RF 0.49% 0.49% 2023-07-31 437 1.17 2.28 2.29
국민주택1종18-09 국채 RF 0.05% 0.05% 2023-09-30 498 1.34 2.38 2.38
국민주택1종20-10 국채 RF 0.05% 0.05% 2025-10-31 1,260 3.35 3.2 3.21
국민주택1종21-03 국채 RF 0.05% 0.05% 2026-03-31 1,411 3.75 3.24 3.25
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 1.21% 1.21% 2025-01-28 984 2.61 3.31 3.32
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.27% 0.27% 2027-03-04 1,749 4.58 3.52 3.53
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B 은행채 AAA 0.26% 0.26% 2023-09-12 480 1.27 2.72 2.72
농업금융채권(은행)2020-07이2Y-A 은행채 AAA 0.18% 0.18% 2022-07-02 43 0.12 1.71 1.71
농협금융지주25-1 회사채 AAA 1.24% 1.24% 2023-06-26 402 1.09 2.85 2.86
농협금융지주35-1 회사채 AAA 1.26% 1.26% 2024-04-25 706 1.86 3.55 3.55
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.39% 0.39% 2028-07-22 2,255 5.77 3.64 3.65
대한주택공사169 특수채 AAA 0.52% 0.52% 2022-09-12 115 0.31 1.78 1.78
도로공사559 특수채 AAA 0.2% 0.2% 2022-09-25 128 0.35 1.83 1.83
도로공사723 특수채 AAA 0.23% 0.23% 2026-12-18 1,673 4.31 3.49 3.5
롯데렌탈57-1(녹) 회사채 AA- 1.77% 1.77% 2024-04-12 693 1.81 3.95 3.95
롯데카드400-2 기타금융채 AA- 0.68% 0.68% 2022-10-07 140 0.38 2.19 2.19
롯데카드410-1 기타금융채 AA- 1.25% 1.25% 2023-03-06 290 0.79 2.58 2.58
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 0.99% 0.99% 2024-10-23 887 2.32 3.92 3.93
롯데캐피탈221-2 기타금융채 AA- 0.41% 0.41% 2023-02-21 277 0.73 2.52 2.52
롯데캐피탈237 기타금융채 AA- 0.23% 0.23% 2024-03-28 678 1.77 3.8 3.79
롯데케미칼58-1 회사채 AA+ 1.24% 1.24% 2025-02-28 1,015 2.62 3.86 3.87
메리츠증권2202-1 회사채 AA- 1.25% 1.25% 2024-02-21 642 1.69 3.65 3.64
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.27% 0.27% 2026-06-10 1,482 3.95 0.78 0.79
물가01125-2306(물가13-4) 국채 RF 0.05% 0.05% 2023-06-10 386 - -1.13 -1.12
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.3% 0.3% 2025-06-10 1,117 2.97 0.34 0.35
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 0.28% 0.28% 2028-06-10 2,213 5.71 1.08 1.09
미래에셋증권49-2 회사채 AA0 0.12% 0.12% 2024-01-18 608 1.62 3.53 3.51
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 0.74% 0.74% 2023-08-04 441 1.19 3.2 3.21
미래에셋캐피탈54-1 기타금융채 AA- 1.25% 1.25% 2023-05-11 356 0.96 2.95 2.96
미래에셋캐피탈55-2 기타금융채 AA- 2.5% 2.5% 2023-11-23 552 1.46 3.49 3.48
부산광역시채권2018-6 지방채 RF 0.08% 0.08% 2023-03-26 310 0.83 2.11 2.11
부산교통공사2016-03 특수채 AAA 1.25% 1.25% 2023-05-09 354 0.96 2.4 2.41
산금21신이0300-1118-1 은행채 AAA 0.74% 0.74% 2024-11-18 913 2.42 3.12 3.13
서울도시철도15-10 지방채 RF 0.06% 0.06% 2022-10-31 164 0.45 1.73 1.73
서울도시철도15-11 지방채 RF 0.33% 0.33% 2022-11-30 194 0.53 1.81 1.81
서울도시철도16-06 지방채 RF 0.14% 0.14% 2023-06-30 406 1.09 2.28 2.29
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.88% 0.88% 2027-10-31 1,990 5.28 3.38 3.39
서울도시철도20-11 지방채 RF 1.48% 1.48% 2027-11-30 2,020 5.36 3.38 3.39
신한금융지주128-1 회사채 AAA 1.21% 1.21% 2024-07-26 798 2.13 3.57 3.57
신한금융지주147-1 회사채 AAA 0.5% 0.5% 2025-06-20 1,127 2.9 3.73 3.74
신한은행25-11-이-1.5-D 은행채 AAA 1.26% 1.26% 2023-05-29 374 1.01 2.53 2.54
신한카드2049-1 기타금융채 AA+ 1.26% 1.26% 2022-10-07 140 0.38 2.08 2.08
신한카드2135-2 기타금융채 AA+ 0.5% 0.5% 2025-04-04 1,050 2.72 3.77 3.78
신한투자2203-2 회사채 AA0 1.24% 1.24% 2025-03-17 1,032 2.68 3.88 3.89
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 0.24% 0.24% 2025-04-07 1,053 2.75 3.87 3.88
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 0.1% 0.1% 2024-03-30 680 1.79 3.78 3.77
엔에이치투자60-2 회사채 AA+ 0.61% 0.61% 2024-04-12 693 1.84 3.59 3.59
엔에이치투자66-1 회사채 AA+ 2.01% 2.01% 2025-04-08 1,054 2.71 3.83 3.84
엠캐피탈240-2 기타금융채 A- 2.52% 2.52% 2023-04-24 339 0.91 3.78 3.79
엠캐피탈278-1 기타금융채 A- 2.52% 2.52% 2022-10-07 140 0.38 3.2 3.2
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 0.98% 0.98% 2024-09-06 840 2.21 3.87 3.88
우리은행23-08-이표03-갑-30 은행채 AAA 1.26% 1.26% 2022-08-30 102 0.28 1.8 1.8
우리은행25-05-이표01-갑-25 은행채 AAA 1.51% 1.51% 2022-05-25 5 0.01 1.64 1.64
우리카드209-2 기타금융채 AA0 0.63% 0.63% 2025-03-31 1,046 2.7 3.79 3.8
우리카드212-1 기타금융채 AA0 1.01% 1.01% 2025-05-09 1,085 2.79 3.86 3.87
제이드권선6유1 ABS AA+ 0.66% 0.66% 2023-04-28 343 0.92 2.72 2.73
주택금융공사65(사) 특수채 AAA 0.74% 0.74% 2025-03-21 1,036 2.71 3.35 3.36
주택금융공사66(사) 특수채 AAA 1.26% 1.26% 2024-04-04 685 1.81 3.11 3.11
토지주택채권(용지)19-11 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2022-11-30 194 0.53 1.97 1.97
토지주택채권(용지)20-11 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2023-11-30 559 1.5 2.87 2.86
토지주택채권(용지)20-12 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2023-12-31 590 1.58 2.93 2.92
토지주택채권(용지3)17-05 특수채 AAA 0.29% 0.29% 2022-05-31 11 0.03 1.62 1.62
토지주택채권(용지3)17-12 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2022-12-31 225 0.61 2.04 2.04
토지주택채권103 특수채 AAA 0.49% 0.49% 2032-02-07 3,550 7.99 3.47 3.46
토지주택채권111 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2032-02-15 3,558 8.01 3.47 3.46
토지주택채권112 특수채 AAA 0.33% 0.33% 2032-02-22 3,565 8 3.47 3.46
토지주택채권116 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-03-13 3,585 8.06 3.47 3.46
토지주택채권125 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2032-04-03 3,606 8.07 3.47 3.46
토지주택채권149 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2032-07-24 3,718 8.49 3.46 3.45
토지주택채권155 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2032-09-24 3,780 8.67 3.46 3.45
토지주택채권178 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2033-01-17 3,895 8.95 3.46 3.45
토지주택채권397 특수채 AAA 1.42% 1.42% 2026-04-29 1,440 3.78 3.45 3.46
토지주택채권411(사) 특수채 AAA 1.73% 1.73% 2025-02-11 998 2.62 3.3 3.31
토지주택채권418(사) 특수채 AAA 1.25% 1.25% 2027-05-12 1,818 4.55 3.54 3.55
토지주택채권96 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-01-16 3,528 7.94 3.47 3.46
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.29% 0.29% 2027-12-08 2,028 5.06 3.8 3.81
하나금융지주47-1 회사채 AAA 1.25% 1.25% 2023-05-11 356 0.96 2.7 2.71
한국서부발전48-2 회사채 AAA 0.7% 0.7% 2026-04-29 1,440 3.76 3.82 3.83
한국전력1077 특수채 AAA 2.38% 2.38% 2026-10-08 1,602 4.1 3.76 3.77
한국전력988 특수채 AAA 0.56% 0.56% 2029-05-07 2,544 6.38 3.76 3.76
한국중부발전61 회사채 AAA 1.41% 1.41% 2026-04-21 1,432 3.74 3.82 3.83
현대제철128-2 회사채 AA0 1.2% 1.2% 2025-01-22 978 2.59 3.78 3.79
현대커머셜428-2 기타금융채 AA- 1.99% 1.99% 2024-01-12 602 1.6 3.54 3.52
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