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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

91,169

+397.96상승 (0.44%)

주당 시장가격

91,200

+130상승 (0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

39

순 자산 규모

3,844

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 384,461,511,327
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 91,200
※ 전 영업일 종가 기준
91,169 39
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
384,461,511,327 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
91,200
※ 전 영업일 종가 기준
91,169
거래량(주)
39
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02375-2703(22-1) 4.21
2 국고채권01875-5103(21-2) 3.47
3 국고채권02500-5203(22-2) 3.43
4 엠캐피탈278-1 2.52
5 엠캐피탈240-2 2.50
6 통화안정증권 03330-2407-02 2.49
7 한국수출입금융2202타-이표-1.5 2.47
8 아주캐피탈366 2.47
9 한국수출입금융2202카-이표-1.75 2.46
10 한국전력공사채권1077 2.26

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.43 -2.37 -5.67 -8.79 - -8.60 -8.83
비교지수 -2.33 -2.38 -5.62 -8.70 - -8.49 -8.68
초과성과 -0.11 - -0.05 -0.09 - -0.11 -0.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 91,200 0.142상승 90,771.48 -0.467하락
2022.09.28 91,070 -0.219하락 91,197.9 0.547상승
2022.09.27 91,270 0.241상승 90,701.43 -1.210하락
2022.09.26 91,050 -0.908하락 91,812.66 0.012상승
2022.09.23 91,885 -0.713하락 92,323.42 -0.771하락
2022.09.22 92,545 -0.462하락 93,040.84 -0.135하락
2022.09.21 92,975 -0.369하락 93,166.92 -0.251하락
2022.09.20 93,320 -0.026하락 93,402.13 -0.044하락
2022.09.19 93,345 -0.064하락 93,443.69 0.011상승
2022.09.16 93,405 -0.288하락 93,378.52 -0.799하락
2022.09.15 93,675 -0.223하락 94,130.85 -0.113하락
2022.09.14 93,885 -0.244하락 94,237.89 0.104상승
2022.09.13 94,115 0.250상승 94,139.95 0.011상승
2022.09.08 93,880 0.315상승 93,538.1 -0.097하락
2022.09.07 93,585 -0.090하락 93,629.67 -0.203하락
2022.09.06 93,670 -0.090하락 93,820.35 0.414상승
2022.09.05 93,755 0.482상승 93,432.89 0.011상승
2022.09.02 93,305 0.042상승 93,093.16 -0.402하락
2022.09.01 93,265 -0.042하락 93,468.99 -0.109하락
2022.08.31 93,305 -0.293하락 93,571.61 0.145상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,164,760 4.21 3,840,729
2 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 4,935,927 3.47 3,164,620
3 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 4,210,526 3.43 3,131,149
4 엠캐피탈278-1 KR6046291B45 2,288,330 2.52 2,298,229
5 엠캐피탈240-2 KR6046293942 2,288,330 2.5 2,276,622
6 통화안정증권 03330-2407-02 KR310101GC79 2,288,330 2.49 2,266,982
7 아주캐피탈366 KR60336628B5 2,288,330 2.47 2,247,403
8 한국수출입금융2202타-이표-1.5 KR380808GC29 2,288,330 2.47 2,253,224
9 한국수출입금융2202카-이표-1.75 KR380807GC20 2,288,330 2.46 2,239,929
10 한국전력공사채권1077 KR350103GBA1 2,288,330 2.26 2,056,963
11 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 2,311,213 2.14 1,948,609
12 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 1,945,080 2.04 1,857,290
13 현대커머셜428-2 KR6095926C10 1,830,664 1.95 1,774,799
14 NH농협금융지주37-1 KR6166261C87 1,601,831 1.73 1,573,204
15 롯데렌탈57-1(녹) KR6089862C43 1,601,831 1.73 1,579,485
16 토지주택채권411(사) KR356101GC23 1,601,831 1.67 1,520,156
17 국고채권00875-2312(20-8) KR103501GAC4 1,487,414 1.58 1,440,664
18 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 1,510,297 1.41 1,287,550
19 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,533,181 1.37 1,251,344
20 토지주택채권397 KR356102GB49 1,372,998 1.35 1,232,089
21 한국중부발전61 KR6066562B45 1,372,998 1.34 1,224,830
22 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 1,530,892 1.3 1,188,714
23 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 1,356,979 1.26 1,148,709
24 신한카드2049-1 KR60327119A8 1,144,165 1.26 1,148,150
25 롯데카드410-1 KR6030621A33 1,144,165 1.24 1,131,939
26 하나은행45-07이1.75갑-26 KR6004945C76 1,144,165 1.24 1,133,801
27 비씨카드159-1 KR6031321C81 1,144,165 1.24 1,126,267
28 부산교통공사2016-03 KR354701G655 1,144,165 1.24 1,130,869
29 한국주택금융공사66(사) KR354401GC41 1,144,165 1.23 1,117,392
30 NH농협금융지주35-1 KR6166261C46 1,144,165 1.23 1,120,923
31 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,359,268 1.22 1,108,113
32 산업금융채권22신이0200-0318-1 KR310203GC35 1,144,165 1.21 1,104,240
33 신한금융투자2203-2 KR6008672C35 1,144,165 1.19 1,080,828
34 토지주택채권418(사) KR356102GC55 1,144,165 1.18 1,075,075
35 농금채(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 1,144,165 1.17 1,063,028
36 현대제철128-2 KR6004022A17 1,144,165 1.16 1,060,964
37 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 1,167,048 1.16 1,055,219
38 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 1,144,165 1.15 1,048,349
39 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 1,459,954 1.13 1,025,855
40 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 1,059,497 1.1 1,001,155
41 국고채권03125-5209 KR103502GC99 1,144,165 1.07 975,472
42 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 915,332 0.99 900,813
43 현대커머셜449-1 KR6095924C87 915,332 0.98 890,472
44 우리카드212-1 KR6174145C59 915,332 0.96 879,440
45 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 892,449 0.84 763,581
46 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 803,204 0.84 767,065
47 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 759,725 0.83 754,204
48 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 903,890 0.78 713,106
49 산금22신이0300-0913-2 KR310203GC92 686,499 0.74 672,574
50 중소기업은행(신) 2209이2A-05(사) KR310501GC91 686,499 0.74 678,571
51 우리카드220(사) KR6174141C87 686,499 0.74 677,717
52 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 686,499 0.74 670,501
53 하나카드222-2 KR6205492C92 686,499 0.74 675,083
54 하나캐피탈362-2 KR601980DC88 686,499 0.74 673,831
55 신한은행26-07-이-2-A KR6000015C79 686,499 0.74 678,650
56 한국주택금융공사65(사) KR354406GC38 686,499 0.71 647,146
57 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 915,332 0.71 646,518
58 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 686,499 0.71 647,243
59 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 707,094 0.7 633,883
60 롯데카드400-2 KR60306249A8 617,849 0.68 619,928
61 한국서부발전48-2 KR6063622B40 686,499 0.67 612,320
62 제이드권선6유동화전문1 KR63158618C3 594,966 0.65 588,909
63 우리카드209-2 KR6174142C37 572,082 0.6 546,746
64 엔에이치투자증권60-2 KR6005942943 572,082 0.6 548,176
65 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 526,316 0.53 480,426
66 한국전력공사채권988 KR350102G957 572,082 0.52 473,633
67 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 686,499 0.5 459,315
68 중소기업은행(신) 2207할1A-28 KR310504AC78 457,666 0.49 442,563
69 국민주택1종채권18-07 KR101501D876 423,341 0.49 448,500
70 하나금융지주47-1 KR6086791A54 457,666 0.49 450,862
71 신한카드 2135-2 KR6032712C45 457,666 0.48 437,217
72 신한금융지주147-1 KR6055551C40 457,666 0.48 441,150
73 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 457,666 0.47 424,244
74 토지주택채권103 KR3561027227 411,899 0.44 402,871
75 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 457,666 0.43 396,297
76 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 350,114 0.41 371,049
77 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 594,966 0.41 377,974
78 롯데캐피탈221-2 KR6029693324 366,133 0.4 367,716
79 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 389,016 0.36 326,474
80 한국철도시설채권332 KR352704G9A1 343,249 0.35 323,400
81 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 389,016 0.33 302,891
82 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 308,924 0.33 298,779
83 서울도시철도공채증권15-11 KR20010145B7 274,600 0.33 302,576
84 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 228,833 0.3 270,471
85 토지주택채권112 KR3561127225 274,600 0.29 268,557
86 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 228,833 0.28 256,043
87 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 217,391 0.27 245,618
88 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 343,249 0.27 247,040
89 하나금융지주40-3 KR60867937C5 274,600 0.27 244,169
90 농금채(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 274,600 0.26 235,187
91 농금채2013-09이10Y-B KR381002G390 228,833 0.25 227,865
92 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 228,833 0.23 213,248
93 롯데캐피탈237 KR6029693431 205,950 0.22 202,595
94 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 228,833 0.22 201,176
95 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 457,666 0.21 187,508
96 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 228,833 0.2 181,864
97 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 251,716 0.19 173,459
98 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 228,833 0.17 156,158
99 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 160,183 0.16 144,603
100 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 160,183 0.15 132,382
101 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 228,833 0.15 133,727
102 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 183,066 0.15 132,690
103 토지주택채권125 KR3561027243 125,858 0.14 124,001
104 토지주택채권155 KR3561037291 137,300 0.14 123,118
105 토지주택채권(용지3)17-12 KR356103D7C2 114,416 0.14 127,462
106 서울도시철도공채증권16-06 KR2001014662 114,416 0.14 123,354
107 국고채권01125-2509(20-6) KR103501GA92 128,146 0.13 116,911
108 LG전자73-4 KR6066574411 114,416 0.13 114,586
109 미래에셋대우49-2 KR6006802914 114,416 0.12 110,923
110 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 167,048 0.12 112,304
111 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 91,533 0.1 89,469
112 토지주택채권178 KR3561067314 80,092 0.08 71,785
113 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 68,650 0.08 71,940
114 부산광역시채권2018-6 KR2006021837 68,650 0.08 69,331
115 국민주택1종채권18-03 KR101501D835 59,497 0.07 63,836
116 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 68,650 0.07 59,535
117 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 57,208 0.06 51,942
118 토지주택채권(용지)20-11 KR356101DAB6 59,268 0.06 57,808
119 서울도시철도공채증권15-10 KR20010145A9 45,767 0.06 50,551
120 토지주택채권111 KR3561097220 57,208 0.06 55,908
121 토지주택채권149 KR3561057273 50,343 0.05 46,545
122 토지주택채권(용지)20-12 KR356101DAC4 49,657 0.05 48,207
123 토지주택채권116 KR3561027235 45,767 0.05 44,757
124 강원지역개발채권18-06 KR2002012863 45,767 0.05 47,417
125 물가연동국고채권01125-2306(13-4) KR103502G362 35,469 0.05 42,169
126 국민주택1종채권18-09 KR101501D892 45,767 0.05 48,189
127 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 45,767 0.05 42,083
128 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 45,767 0.05 41,327
129 토지주택채권96 KR3561057216 40,073 0.04 39,268
130 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 22,883 0.03 23,787
131 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 25,172 0.03 25,112
132 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 22,883 0.02 21,659
133 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 14,416 0.02 14,087
134 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 45,767 0.02 22,376
135 국고채권03375-2309(13-6) KR103502G396 6,865 0.01 6,874
136 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 3,890 - 3,595
137 LG전자71-3 KR60665733A6 2,288 - 2,294
138 원화예금 KRD010010001 -2,524,781 -2.77 -2,524,781
제공 기준 시간
2022.09.30 09:22
실시간 YTM
4.64%
전일 YTM
4.69%
듀레이션
5.04

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.64%
2 국채 39.1%
3 기타금융채 22.07%
4 은행채 10.31%
5 지방채 2.89%
6 통안채 2.48%
7 특수채 13.7%
8 현금 -2.76%
9 회사채 11.57%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 0.1%
2 A- 5%
3 AA+ 4.21%
4 AA- 12.79%
5 AA0 5.63%
6 AAA 30.56%
7 RF 41.71%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,322 5.04 4.58 4.53
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 0.46% 0.46% 2025-02-28 881 2.31 5.76 5.66
LG전자71-3 회사채 AA0 -% -% 2023-10-18 382 1 4.8 4.8
LG전자73-4 회사채 AA0 0.13% 0.13% 2024-01-24 480 1.25 4.97 4.97
강원지역개발18-06 지방채 RF 0.05% 0.05% 2023-06-30 272 0.72 3.58 3.58
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.35% 0.35% 2024-10-24 754 1.97 5.01 4.99
국고00875-2312(국고20-8) 국채 RF 1.57% 1.57% 2023-12-10 435 1.16 3.83 3.83
국고01125-2509(국고20-6) 국채 RF 0.13% 0.13% 2025-09-10 1,075 2.83 4.35 4.24
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.41% 0.42% 2039-09-10 6,188 14.67 4.14 4.05
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.16% 0.16% 2026-03-10 1,256 3.3 4.34 4.25
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2024-09-10 710 1.88 4.3 4.3
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.14% 0.15% 2029-12-10 2,627 6.65 4.27 4.21
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.37% 1.37% 2030-06-10 2,809 7.09 4.27 4.21
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.69% 0.69% 2026-12-10 1,531 3.96 4.35 4.29
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.21% 1.22% 2030-12-10 2,992 7.47 4.26 4.19
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.27% 0.27% 2036-09-10 5,093 12.07 4.18 4.09
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.5% 0.51% 2040-09-10 6,554 14.87 4.13 4.04
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.15% 0.15% 2050-03-10 10,022 20.32 4.02 3.93
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.06% 0.06% 2026-09-10 1,440 3.73 4.34 4.27
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 2.03% 2.03% 2024-12-10 801 2.1 4.33 4.27
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 0.07% 0.07% 2029-06-10 2,444 6.11 4.28 4.23
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.71% 0.72% 2041-09-10 6,919 15.02 4.13 4.04
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 3.46% 3.52% 2051-03-10 10,387 19.9 4.01 3.92
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 2.13% 2.14% 2031-06-10 3,174 7.72 4.26 4.18
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 0.12% 0.12% 2049-03-10 9,657 18.76 4.03 3.94
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 0.52% 0.53% 2027-06-10 1,713 4.35 4.35 4.31
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 1.12% 1.14% 2047-03-10 8,926 17.62 4.06 3.97
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.84% 0.84% 2025-06-10 983 2.55 4.3 4.18
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 1.09% 1.1% 2025-12-10 1,166 3.01 4.34 4.24
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.78% 0.79% 2037-09-10 5,458 12.17 4.17 4.08
국고02375-2303(국고18-1) 국채 RF 0.03% 0.03% 2023-03-10 160 0.43 3.22 3.22
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 4.2% 4.21% 2027-03-10 1,621 4.13 4.35 4.3
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 1.15% 1.15% 2027-12-10 1,896 4.75 4.35 4.32
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 1.15% 1.16% 2028-12-10 2,262 5.6 4.28 4.23
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.43% 0.44% 2031-12-10 3,357 7.99 4.25 4.17
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.2% 0.2% 2038-09-10 5,823 12.71 4.16 4.07
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 3.42% 3.48% 2052-03-10 10,753 19.12 4 3.91
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF -% -% 2028-06-10 2,079 5.15 4.29 4.25
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 1.26% 1.27% 2035-09-10 4,727 10.62 4.18 4.09
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 1.3% 1.32% 2048-03-10 9,292 17.33 4.05 3.96
국고03000-2409(국고14-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2024-09-10 710 1.85 4.3 4.3
국고03125-5209(국고22-9) 국채 RF 1.07% 1.08% 2052-09-10 10,937 18.4 3.98 3.89
국고03375-2309(국고13-6) 국채 RF 0.01% 0.01% 2023-09-10 344 0.91 3.41 3.41
국고03375-3206(국고22-5) 국채 RF 0.71% 0.71% 2032-06-10 3,540 8.03 4.23 4.14
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.33% 0.33% 2033-12-10 4,088 8.9 4.26 4.17
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.82% 0.83% 2031-12-10 3,357 7.51 4.26 4.18
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.08% 0.08% 2030-12-10 2,992 6.67 4.26 4.19
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.41% 0.41% 2028-03-10 1,987 4.68 4.31 4.27
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.2% 0.21% 2045-03-10 8,196 21.59 4.06 3.97
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.19% 0.19% 2031-09-10 3,266 8.58 4.26 4.18
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.33% 0.33% 2028-09-10 2,171 5.7 4.29 4.25
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.02% 0.02% 2040-06-10 6,462 17.01 4.12 4.03
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.17% 0.17% 2031-12-10 3,357 8.82 4.25 4.17
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.14% 0.15% 2030-06-10 2,809 7.38 4.27 4.21
국민주택1종18-03 국채 RF 0.07% 0.07% 2023-03-31 181 0.48 3.27 3.27
국민주택1종18-07 국채 RF 0.49% 0.49% 2023-07-31 303 0.8 3.5 3.5
국민주택1종18-09 국채 RF 0.05% 0.05% 2023-09-30 364 0.96 3.54 3.54
국민주택1종20-10 국채 RF 0.05% 0.05% 2025-10-31 1,126 2.95 4.44 4.34
국민주택1종21-03 국채 RF 0.05% 0.05% 2026-03-31 1,277 3.36 4.44 4.35
기업은행(신)2207할1A-28 은행채 AAA 0.48% 0.48% 2023-07-28 300 0.79 4.14 4.14
기업은행(신)2209이2A-05(사) 은행채 AAA 0.74% 0.74% 2024-09-05 705 1.83 4.84 4.84
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 1.16% 1.16% 2025-01-28 850 2.24 5.02 4.94
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.26% 0.26% 2027-03-04 1,615 4.23 5.04 4.99
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B 은행채 AAA 0.25% 0.25% 2023-09-12 346 0.92 4.41 4.41
농협금융지주35-1 회사채 AAA 1.22% 1.23% 2024-04-25 572 1.5 5.11 5.11
농협금융지주37-1 회사채 AAA 1.72% 1.72% 2024-08-23 692 1.8 5.27 5.27
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.36% 0.36% 2028-07-22 2,121 5.39 5.14 5.1
도로공사723 특수채 AAA 0.22% 0.22% 2026-12-18 1,539 3.95 5.03 4.97
롯데렌탈57-1(녹) 회사채 AA- 1.73% 1.73% 2024-04-12 559 1.45 5.43 5.43
롯데카드400-2 기타금융채 AA- 0.68% 0.68% 2022-10-07 6 0.01 3.27 3.27
롯데카드410-1 기타금융채 AA- 1.24% 1.24% 2023-03-06 156 0.42 4.12 4.12
롯데캐피탈221-2 기타금융채 AA- 0.4% 0.4% 2023-02-21 143 0.38 4.05 4.05
롯데캐피탈237 기타금융채 AA- 0.22% 0.22% 2024-03-28 544 1.43 5.55 5.55
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.27% 0.27% 2026-06-10 1,348 3.6 1.26 1.18
물가01125-2306(물가13-4) 국채 RF 0.05% 0.05% 2023-06-10 252 - -0.96 -0.96
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.3% 0.3% 2025-06-10 983 2.61 0.85 0.73
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 0.28% 0.28% 2028-06-10 2,079 5.37 1.5 1.46
미래에셋증권49-2 회사채 AA0 0.12% 0.12% 2024-01-18 474 1.25 5.15 5.15
미래에셋캐피탈51-1(지) 기타금융채 AA- 0.73% 0.73% 2023-08-04 307 0.82 4.92 4.92
부산광역시채권2018-6 지방채 RF 0.08% 0.08% 2023-03-26 176 0.47 3.29 3.29
부산교통공사2016-03 특수채 AAA 1.24% 1.24% 2023-05-09 220 0.59 4 4
비씨카드159-1 기타금융채 AA+ 1.23% 1.23% 2024-08-09 678 1.76 5.48 5.48
산금22신이0200-0318-1 은행채 AAA 1.21% 1.21% 2024-03-18 534 1.42 4.64 4.64
산금22신이0300-0913-2 은행채 AAA 0.73% 0.74% 2025-09-13 1,078 2.75 4.9 4.79
서울도시철도15-10 지방채 RF 0.06% 0.06% 2022-10-31 30 0.08 2.79 2.79
서울도시철도15-11 지방채 RF 0.33% 0.33% 2022-11-30 60 0.16 2.83 2.83
서울도시철도16-06 지방채 RF 0.13% 0.13% 2023-06-30 272 0.72 3.58 3.58
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.83% 0.84% 2027-10-31 1,856 4.86 4.51 4.48
서울도시철도20-11 지방채 RF 1.41% 1.41% 2027-11-30 1,886 4.94 4.51 4.48
신한금융지주147-1 회사채 AAA 0.48% 0.48% 2025-06-20 993 2.54 5.33 5.21
신한은행26-07-이-2-A 은행채 AAA 0.74% 0.74% 2024-07-14 652 1.69 4.89 4.89
신한카드2049-1 기타금융채 AA+ 1.25% 1.25% 2022-10-07 6 0.01 3.2 3.2
신한카드2135-2 기타금융채 AA+ 0.48% 0.48% 2025-04-04 916 2.36 5.56 5.44
신한투자2203-2 회사채 AA0 1.18% 1.18% 2025-03-17 898 2.34 5.57 5.45
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 0.23% 0.23% 2025-04-07 919 2.39 5.7 5.58
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 0.1% 0.1% 2024-03-30 546 1.44 5.39 5.39
엔에이치투자60-2 회사채 AA+ 0.6% 0.6% 2024-04-12 559 1.48 5.23 5.23
엠캐피탈240-2 기타금융채 A- 2.49% 2.49% 2023-04-24 205 0.54 5.55 5.55
엠캐피탈278-1 기타금융채 A- 2.51% 2.51% 2022-10-07 6 0.01 4.3 4.3
우리금융캐피탈366 기타금융채 AA- 2.46% 2.46% 2023-11-13 408 1.08 5.22 5.22
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 0.98% 0.99% 2025-09-02 1,067 2.68 5.85 5.74
우리카드209-2 기타금융채 AA0 0.6% 0.59% 2025-03-31 912 2.36 5.63 5.51
우리카드212-1 기타금융채 AA0 0.96% 0.96% 2025-05-09 951 2.43 5.64 5.52
우리카드220(사) 기타금융채 AA0 0.74% 0.74% 2024-07-31 669 1.73 5.51 5.51
제이드권선6유1 ABS AA+ 0.64% 0.64% 2023-04-28 209 0.56 4.24 4.24
주택금융공사65(사) 특수채 AAA 0.71% 0.71% 2025-03-21 902 2.37 5.04 4.92
주택금융공사66(사) 특수채 AAA 1.22% 1.22% 2024-04-04 551 1.45 4.83 4.83
토지주택채권(용지)19-11 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2022-11-30 60 0.16 3.21 3.21
토지주택채권(용지)20-11 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2023-11-30 425 1.11 4.59 4.59
토지주택채권(용지)20-12 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2023-12-31 456 1.2 4.65 4.65
토지주택채권(용지3)17-12 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2022-12-31 91 0.24 3.27 3.27
토지주택채권103 특수채 AAA 0.44% 0.44% 2032-02-07 3,416 7.63 4.65 4.57
토지주택채권111 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2032-02-15 3,424 7.65 4.64 4.56
토지주택채권112 특수채 AAA 0.29% 0.3% 2032-02-22 3,431 7.67 4.64 4.56
토지주택채권116 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-03-13 3,451 7.7 4.64 4.56
토지주택채권125 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2032-04-03 3,472 7.71 4.63 4.54
토지주택채권149 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-07-24 3,584 8.09 4.61 4.52
토지주택채권155 특수채 AAA 0.13% 0.14% 2032-09-24 3,646 8.34 4.6 4.51
토지주택채권178 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2033-01-17 3,761 8.58 4.59 4.5
토지주택채권397 특수채 AAA 1.35% 1.35% 2026-04-29 1,306 3.41 5.02 4.94
토지주택채권411(사) 특수채 AAA 1.66% 1.66% 2025-02-11 864 2.26 5.01 4.91
토지주택채권418(사) 특수채 AAA 1.17% 1.18% 2027-05-12 1,684 4.2 5.03 4.99
토지주택채권96 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2032-01-16 3,394 7.59 4.65 4.57
통안03330-2407-02 통안채 RF 2.48% 2.48% 2024-07-02 640 1.67 4.38 4.38
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.27% 0.27% 2027-12-08 1,894 4.74 5.33 5.3
하나금융지주47-1 회사채 AAA 0.49% 0.49% 2023-05-11 222 0.6 4.18 4.18
하나은행45-07이1.75갑-26 은행채 AAA 1.24% 1.24% 2024-04-26 573 1.5 4.8 4.8
하나카드222-2 기타금융채 AA0 0.74% 0.74% 2025-09-05 1,070 2.69 5.69 5.58
하나캐피탈362-2 기타금융채 AA- 0.74% 0.74% 2024-08-23 692 1.79 5.61 5.61
한국서부발전48-2 회사채 AAA 0.67% 0.67% 2026-04-29 1,306 3.4 5.29 5.21
한국수출입금융2202카-이표-1.75 은행채 AAA 2.45% 2.45% 2023-11-16 411 1.09 4.42 4.42
한국수출입금융2202타-이표-1.5 은행채 AAA 2.46% 2.46% 2023-08-17 320 0.86 4.2 4.2
한국전력1077 특수채 AAA 2.25% 2.25% 2026-10-08 1,468 3.7 5.45 5.38
한국전력988 특수채 AAA 0.52% 0.52% 2029-05-07 2,410 5.95 5.24 5.19
한국중부발전61 회사채 AAA 1.34% 1.34% 2026-04-21 1,298 3.38 5.29 5.21
현대제철128-2 회사채 AA0 1.16% 1.16% 2025-01-22 844 2.22 5.36 5.28
현대커머셜428-2 기타금융채 AA- 1.94% 1.94% 2024-01-12 468 1.24 5.28 5.28
현대커머셜449-1 기타금융채 AA- 0.97% 0.98% 2025-08-22 1,056 2.67 5.81 5.7
현금 현금 RF -2.76% -2.76% - - - - -
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