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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

96,944

+9.79상승 (0.01%)

주당 시장가격

96,950

-160하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

383

순 자산 규모

7,764

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 776,428,374,432
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 96,950
※ 전 영업일 종가 기준
96,944 383
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
776,428,374,432 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
96,950
※ 전 영업일 종가 기준
96,944
거래량(주)
383
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-5209(22-9) 6.64
2 원화예금 5.53
3 국고채권03125-2709(22-8) 3.30
4 국고채권03250-4209(22-11) 3.01
5 국고채권04250-2512(22-13) 2.60
6 국고채권02500-5203(22-2) 2.09
7 국고채권01875-5103(21-2) 2.01
8 국고채권01375-3006(20-4) 1.59
9 국고채권01875-2412(21-10) 1.35
10 롯데카드475-5 1.31

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.80 6.32 1.31 -1.38 - 3.02 -3.06
비교지수 2.61 5.78 0.85 -1.75 - 2.81 -3.34
초과성과 0.18 0.54 0.46 0.37 - 0.2 0.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 96,950 -0.164하락 97,112.88 -0.026하락
2023.01.26 97,110 0.066상승 97,138.75 0.171상승
2023.01.25 97,045 0.123상승 96,972.28 0.010상승
2023.01.20 96,925 -0.298하락 97,081.91 0.507상승
2023.01.19 97,215 0.730상승 96,591.52 0.595상승
2023.01.18 96,510 0.317상승 96,019.55 -0.181하락
2023.01.17 96,205 -0.217하락 96,194 -0.304하락
2023.01.16 96,415 0.124상승 96,488.1 0.010상승
2023.01.13 96,295 0.281상승 95,961.01 0.040상승
2023.01.12 96,025 0.329상승 95,921.71 0.401상승
2023.01.11 95,710 0.240상승 95,537.77 -0.023하락
2023.01.10 95,480 -0.062하락 95,560.04 0.579상승
2023.01.09 95,540 0.457상승 95,009.58 0.010상승
2023.01.06 95,105 0.078상승 94,875.34 0.060상승
2023.01.05 95,030 0.232상승 94,817.64 0.456상승
2023.01.04 94,810 0.397상승 94,387.17 0.473상승
2023.01.03 94,435 0.736상승 93,941.97 -0.182하락
2023.01.02 93,745 -0.456하락 94,113.49 0.011상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 6,536,108 6.64 6,445,014
2 원화예금 KRD010010001 5,372,115 5.53 5,372,115
3 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 3,182,375 3.3 3,206,866
4 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 2,888,617 3.01 2,918,285
5 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 2,447,980 2.6 2,526,724
6 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 2,335,985 2.09 2,025,345
7 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,591,187 2.01 1,951,293
8 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,760,098 1.59 1,543,639
9 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 1,345,165 1.35 1,312,983
10 롯데카드475-5 KR6030625CC0 1,223,990 1.31 1,276,521
11 미래에셋증권63 KR6006802CC5 1,223,990 1.3 1,265,807
12 인천도시공사218 KR354301GCC1 1,223,990 1.3 1,262,690
13 한국전력공사채권1344 KR350106GD12 1,223,990 1.28 1,242,096
14 하나캐피탈377-2 KR6019802D18 1,223,990 1.28 1,244,196
15 비씨카드162-1 KR6031328CC0 1,223,990 1.28 1,238,615
16 산업금융채권22신이0500-0823-1 KR310209GC88 1,223,990 1.27 1,228,615
17 통화안정증권03330-2407-02 KR310101GC79 1,223,990 1.26 1,225,270
18 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 1,223,990 1.26 1,224,129
19 알씨아이파이낸셜서비스코리아80-2 KR6136302A26 1,223,990 1.26 1,224,703
20 우리금융캐피탈366 KR60336628B5 1,223,990 1.25 1,218,505
21 엠캐피탈240-2 KR6046293942 1,223,990 1.25 1,217,708
22 현대제철124-2 KR6004022887 1,223,990 1.25 1,216,866
23 한국수출입금융2202카-이표-1.75 KR380807GC20 1,223,990 1.25 1,216,315
24 롯데렌탈50-2 KR6089862926 1,223,990 1.24 1,199,742
25 한국전력공사채권1077 KR350103GBA1 1,223,990 1.2 1,167,205
26 한국지역난방공사50-3 KR354203GC25 1,223,990 1.19 1,150,888
27 농업금융채권(중앙회)2021-8이5Y-B KR381102GB88 1,223,990 1.19 1,154,578
28 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 1,309,670 1.19 1,158,734
29 신한캐피탈473-1 KR6023783CC6 1,101,591 1.17 1,134,326
30 서울교통공사2021-1 KR350201GB59 1,223,990 1.16 1,126,282
31 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 1,009,792 0.99 964,877
32 하나금융지주43-1 KR6086791987 954,712 0.95 918,642
33 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 979,192 0.9 875,092
34 BNK금융지주39 KR6138931D10 856,793 0.89 860,191
35 토지주택채권411(사) KR356101GC23 856,793 0.87 841,357
36 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 818,849 0.76 737,817
37 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 824,969 0.75 724,644
38 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 807,834 0.75 733,098
39 산업금융채권22신이0200-0811-3 KR310205GC82 722,154 0.75 726,998
40 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 725,826 0.71 685,677
41 토지주택채권397 KR356102GB49 734,394 0.71 693,804
42 인천국제공항공사143 KR352203GA70 734,394 0.7 675,817
43 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 611,995 0.69 667,750
44 한국철도공사229 KR354602GCB4 611,995 0.67 646,172
45 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 709,914 0.66 644,973
46 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 780,906 0.66 639,536
47 우리카드222-2 KR6174142CC2 611,995 0.65 629,731
48 신한캐피탈476-3 KR6023783D13 611,995 0.64 624,732
49 비씨카드159-1 KR6031321C81 611,995 0.64 616,959
50 롯데카드410-1 KR6030621A33 611,995 0.63 611,510
51 삼성카드2573 KR6029783D10 611,995 0.63 615,494
52 하나은행45-07이1.75갑-26 KR6004945C76 611,995 0.63 612,154
53 부산교통공사2016-03 KR354701G655 611,995 0.63 610,627
54 토지주택채권418(사) KR356102GC55 611,995 0.63 608,474
55 한국주택금융공사66(사) KR354401GC41 611,995 0.62 606,292
56 중소기업은행(신)2205이5A-20(사) KR310504GC56 611,995 0.62 606,953
57 신한투자증권2203-2 KR6008672C35 611,995 0.62 597,758
58 산업금융채권22신이0200-0318-1 KR310203GC35 611,995 0.62 603,397
59 NH농협금융지주35-1 KR6166261C46 611,995 0.62 606,472
60 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 624,235 0.61 595,971
61 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 611,995 0.61 589,488
62 현대제철128-2 KR6004022A17 611,995 0.6 584,917
63 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 623,011 0.6 583,948
64 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 703,182 0.59 570,957
65 한국철도공사196 KR354602GB23 611,995 0.58 558,903
66 신한금융지주144-1 KR6055551BB2 563,035 0.56 546,728
67 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 489,596 0.53 516,087
68 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 489,596 0.51 496,540
69 현대커머셜449-1 KR6095924C87 489,596 0.51 491,578
70 우리카드212-1 KR6174145C59 489,596 0.5 486,995
71 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 489,596 0.49 471,214
72 국고채권00875-2312(20-8) KR103501GAC4 489,596 0.49 479,262
73 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 477,356 0.45 434,336
74 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 483,476 0.44 430,801
75 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 406,365 0.44 430,808
76 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 432,069 0.43 420,970
77 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 429,621 0.43 420,406
78 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 428,397 0.41 400,080
79 국고채권01125-2509(20-6) KR103501GA92 399,021 0.39 379,150
80 하나카드222-2 KR6205492C92 367,197 0.39 374,204
81 우리카드220(사) KR6174141C87 367,197 0.38 370,798
82 산업금융채권22신이0300-0913-2 KR310203GC92 367,197 0.38 373,281
83 중소기업은행(신)2209이2A-05(사) KR310501GC91 367,197 0.38 372,042
84 하나캐피탈377-3 KR6019803D17 367,197 0.38 373,828
85 하나캐피탈362-2 KR601980DC88 367,197 0.38 367,754
86 신한은행26-07-이-2-A KR6000015C79 367,197 0.38 367,722
87 한국주택금융공사65(사) KR354406GC38 367,197 0.37 358,856
88 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 351,285 0.37 356,018
89 미래에셋캐피탈51-1(지) KR6082971B88 367,197 0.37 363,464
90 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 305,998 0.36 354,390
91 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 367,197 0.36 351,462
92 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 331,701 0.33 323,490
93 제이드권선6유동화전문1 KR63158618C3 318,237 0.33 317,512
94 우리카드209-2 KR6174142C37 305,998 0.31 300,123
95 엔에이치투자증권60-2 KR6005942943 305,998 0.31 298,150
96 신한은행25-11-이-2-A KR6000017BB0 293,758 0.3 290,501
97 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 379,437 0.3 291,870
98 한국전력공사채권988 KR350102G957 305,998 0.28 275,178
99 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 305,998 0.28 267,986
100 신한투자증권2212-2 KR6008672CC0 244,798 0.26 253,415
101 롯데쇼핑82-2 KR6023532916 244,798 0.25 241,049
102 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 207,124 0.25 239,774
103 국민주택1종채권18-07 KR101501D876 226,438 0.25 242,593
104 하나금융지주47-1 KR6086791A54 244,798 0.25 243,746
105 엔씨소프트2-2 KR6036572917 244,798 0.25 241,404
106 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 244,798 0.24 234,143
107 토지주택채권103 KR3561027227 220,318 0.24 231,316
108 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 187,271 0.22 210,627
109 롯데캐피탈221-2 KR6029693324 195,838 0.2 197,268
110 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 208,078 0.19 183,739
111 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 208,078 0.18 173,640
112 국가철도공단채권332 KR352704G9A1 183,599 0.18 177,948
113 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 165,239 0.18 172,910
114 토지주택채권112 KR3561127225 146,879 0.16 154,233
115 현대백화점25-1 KR6069961A54 159,119 0.16 158,194
116 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 183,599 0.15 149,241
117 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 122,399 0.15 146,527
118 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 159,119 0.15 150,163
119 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 146,879 0.14 133,771
120 하나금융지주40-3 KR60867937C5 146,879 0.14 138,222
121 SK305-2 KR6034732CC0 122,399 0.13 127,182
122 포스코인터내셔널19-2 KR6047052891 122,399 0.13 121,502
123 농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B KR381002G390 122,399 0.13 122,989
124 한국도로공사고속도로건설채권503 KR3507037090 122,399 0.13 126,966
125 서울특별시채권2019-02 KR20010119B2 134,639 0.13 130,924
126 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 122,399 0.12 113,490
127 한국가스공사393 KR350801G947 128,519 0.12 119,367
128 토지주택채권152 KR3561037283 121,175 0.12 119,100
129 스탠다드차타드은행19-08-이02-05 KR6000112989 122,399 0.12 118,598
130 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 122,399 0.12 116,994
131 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 244,798 0.12 120,187
132 롯데캐피탈237 KR6029693431 110,159 0.11 109,970
133 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 122,399 0.11 107,551
134 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 122,399 0.11 110,200
135 토지주택채권125 KR3561027243 91,799 0.1 97,115
136 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 134,639 0.1 101,967
137 LG전자71-3 KR60665733A6 94,859 0.1 95,006
138 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 122,399 0.09 92,013
139 현대제철129-1 KR6004021A75 85,679 0.09 84,731
140 현대자동차317-1 KR6005381A50 73,439 0.08 73,239
141 한국수자원공사256 KR350901GA12 79,559 0.08 76,531
142 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 85,679 0.08 80,926
143 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 97,919 0.08 77,121
144 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 89,351 0.07 70,284
145 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 61,200 0.07 67,362
146 서울도시철도공채증권16-06 KR2001014662 61,200 0.07 66,750
147 국가철도공단채권248 KR352702G3C2 67,319 0.07 67,746
148 토지주택채권155 KR3561037291 73,439 0.07 71,452
149 미래에셋증권49-2 KR6006802914 61,200 0.06 60,053
150 국고채이자분리채권03360-2509 KRC0350C2595 67,319 0.06 61,823
151 LG전자73-4 KR6066574411 61,200 0.06 61,371
152 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 48,960 0.05 48,156
153 토지주택채권178 KR3561067314 42,840 0.04 41,634
154 한국수자원공사228 KR350902G737 36,720 0.04 36,393
155 부산광역시채권2018-6 KR2006021837 36,720 0.04 37,475
156 국민주택1종채권18-03 KR101501D835 31,824 0.04 34,497
157 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 36,720 0.04 40,622
158 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 30,600 0.03 29,215
159 국민주택1종채권18-09 KR101501D892 24,480 0.03 26,075
160 강원지역개발채권18-06 KR2002012863 24,480 0.03 25,658
161 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 36,720 0.03 33,839
162 한국농어촌공사20 KR351002G9B0 30,600 0.03 29,703
163 국가철도공단채권367 KR352703GBB4 30,600 0.03 29,908
164 토지주택채권111 KR3561097220 30,600 0.03 32,106
165 토지주택채권116 KR3561027235 24,480 0.03 25,708
166 토지주택채권(용지)20-11 KR356101DAB6 31,701 0.03 31,600
167 토지주택채권(용지)20-12 KR356101DAC4 26,561 0.03 26,393
168 토지주택채권149 KR3561057273 26,928 0.03 26,703
169 토지주택채권96 KR3561057216 21,435 0.02 22,539
170 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 24,480 0.02 23,426
171 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 24,480 0.02 23,095
172 물가연동국고채권01125-2306(13-4) KR103502G362 18,972 0.02 22,403
173 케이비국민카드317-3 KR6140173AB4 24,480 0.02 23,748
174 신한금융지주126-1 KR6055551941 12,240 0.01 11,913
175 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 24,480 0.01 13,999
176 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 7,711 0.01 7,748
177 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 13,464 0.01 13,569
178 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 12,240 0.01 11,912
179 국고채권01500-2503(20-1) KR103501GA35 12,240 0.01 11,855
180 국고채권03375-2309(13-6) KR103502G396 3,672 - 3,716
181 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 2,081 - 2,020
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2023.01.29 16:01
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