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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

101,064

+36.07상승 (0.04%)

주당 시장가격

101,060

-5하락 (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,124

순 자산 규모

2,411

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 ETF

KBSTAR KISE단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 AA-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 단기 채권 시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권 시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 241,137,529,845
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 101,060
※ 전 영업일 종가 기준
101,063 4,124
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
241,137,529,845 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
101,060
※ 전 영업일 종가 기준
101,063
거래량(주)
4,124
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 통화안정증권03310-2309-0100 6.08
2 통화안정증권03050-2307-01 4.08
3 하나캐피탈358-2 4.08
4 중소기업진흥채권592 4.07
5 국고채권03000-2303(13-2) 4.06
6 한국도로공사고속도로건설채권679 4.05
7 케이씨씨65-2 4.05
8 하나캐피탈350-1 4.05
9 한국전력공사채권1029 4.04
10 신한카드2147-1 4.04

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.03 0.28 0.41 1.00 - 0.76 1.06
비교지수 0.05 0.27 0.21 0.66 - 0.45 0.74
초과성과 -0.03 0.01 0.2 0.34 - 0.31 0.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 101,060 -0.004하락 101,027.44 -0.012하락
2022.09.28 101,065 0.009상승 101,040.35 0.029상승
2022.09.27 101,055 -0.029하락 101,010.58 -0.100하락
2022.09.26 101,085 -0.059하락 101,112.1 0.010상승
2022.09.23 101,145 -0.064하락 101,126.53 -0.099하락
2022.09.22 101,210 -0.039하락 101,227.08 -0.005하락
2022.09.21 101,250 -0.014하락 101,232.43 -0.017하락
2022.09.20 101,265 0.014상승 101,250.22 0.017상승
2022.09.19 101,250 0.004상승 101,232.71 0.009상승
2022.09.16 101,245 - 101,205.09 -0.015하락
2022.09.15 101,245 0.019상승 101,220.65 -
2022.09.14 101,225 -0.014하락 101,220.38 0.013상승
2022.09.13 101,240 0.044상승 101,206.45 0.009상승
2022.09.08 101,195 -0.009하락 101,134.48 0.008상승
2022.09.07 101,205 0.069상승 101,126.18 0.001상승
2022.09.06 101,135 0.009상승 101,124.89 0.029상승
2022.09.05 101,125 0.034상승 101,095.08 0.010상승
2022.09.02 101,090 -0.004하락 101,042.52 -0.009하락
2022.09.01 101,095 0.024상승 101,051.68 -
2022.08.31 101,070 -0.004하락 101,051.85 0.014상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 통화안정증권03310-2309-0100 KR310101GC95 6,157,635 6.08 6,147,444
2 통화안정증권03050-2307-01 KR310102GC78 4,105,090 4.08 4,119,363
3 하나캐피탈358-2 KR6019803C75 4,105,090 4.08 4,123,706
4 중소기업진흥채권592 KR351601G825 4,105,090 4.07 4,109,847
5 국고채권03000-2303(13-2) KR1035027336 4,105,090 4.06 4,107,992
6 한국도로공사고속도로건설채권679 KR350702G830 4,105,090 4.05 4,093,653
7 케이씨씨65-2 KR6002382820 4,105,090 4.05 4,096,686
8 하나캐피탈350-1 KR6019801C44 4,105,090 4.05 4,093,829
9 JB 우리캐피탈377-4 KR6079317923 4,105,090 4.04 4,085,241
10 BNK캐피탈274-1 KR6145764C26 4,105,090 4.04 4,085,681
11 신한카드2147-1 KR6032714C84 4,105,090 4.04 4,086,929
12 한국전력공사채권1029 KR350101GA44 4,105,090 4.04 4,080,919
13 한국철도공사107 KR354602G390 4,105,090 4.03 4,075,229
14 부산은행2021-02이2A-09 KR6005281B27 4,105,090 4.03 4,074,613
15 롯데지주6 KR6004991A48 4,105,090 4.02 4,065,607
16 경남은행2021-03이2A-05 KR6192521B31 4,105,090 4.02 4,062,475
17 우리은행24-03-이표3-갑-05 KR6000032A39 4,105,090 4.02 4,066,723
18 스탠다드차타드은행20-06-이03-09 KR6000113A64 4,105,090 3.99 4,027,421
19 농업금융채권(은행)2020-06이3Y-B KR381002GA64 4,105,090 3.99 4,029,942
20 롯데캐피탈413-1 KR6029691B54 4,105,090 3.99 4,033,476
21 산업금융채권 22신할0100-0425-1 KR310203AC49 4,105,090 3.98 4,018,234
22 우리금융캐피탈420-3 KR603366CB64 4,105,090 3.97 4,015,209
23 기업은행(신) 2207할1A-07 KR310502AC70 4,105,090 3.94 3,980,574
24 농업금융채권(은행) 2022-08할1Y-C KR381002AC84 4,105,090 3.92 3,959,523
25 한국가스공사332 KR350801G376 2,463,054 2.45 2,471,088
26 하나은행45-03이1.5갑-11 KR6004944C36 2,463,054 2.39 2,415,972
27 농업금융채권(중앙회)2015-12이7Y-A KR381101G5C3 410,509 0.41 410,059
28 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 41,051 0.04 42,673
29 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 41,051 0.04 40,954
30 원화예금 KRD010010001 -3,957,556 -3.92 -3,957,556
제공 기준 시간
2022.09.30 09:08
실시간 YTM
4.2%
전일 YTM
4.2%
듀레이션
0.63

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 4.11%
2 기타금융채 28.23%
3 은행채 34.27%
4 통안채 10.16%
5 특수채 19.08%
6 현금 -3.91%
7 회사채 8.08%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 8.06%
2 AA- 28.24%
3 AA0 4.02%
4 AAA 49.33%
5 RF 10.35%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 236 0.63 4.04 4.04
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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