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KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브
(385550)
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2022.09.30 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
101,064 원
+36.07상승 (0.04%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 ETF
KBSTAR KISE단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
2021.05.26
1,000
241,137,529,845
수탁은행
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거래량(주)
우리은행
101,060
101,063
4,124
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권
키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일
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2021.05.26
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
241,137,529,845
우리은행
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101,060
101,063
거래량(주)
4,124
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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지수소개
KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
통화안정증권03310-2309-0100
6.08
2
통화안정증권03050-2307-01
4.08
3
하나캐피탈358-2
4.08
4
중소기업진흥채권592
4.07
5
국고채권03000-2303(13-2)
4.06
6
한국도로공사고속도로건설채권679
4.05
7
케이씨씨65-2
4.05
8
하나캐피탈350-1
4.05
9
한국전력공사채권1029
4.04
10
신한카드2147-1
4.04
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
0.03
0.28
0.41
1.00
-
0.76
1.06
툴팁 열기
0.05
0.27
0.21
0.66
-
0.45
0.74
툴팁 열기
-0.03
0.01
0.2
0.34
-
0.31
0.32
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.09.29
101,060
-0.004하락 101,027.44
-0.012하락
2022.09.28
101,065
0.009상승 101,040.35
0.029상승
2022.09.27
101,055
-0.029하락 101,010.58
-0.100하락
2022.09.26
101,085
-0.059하락 101,112.1
0.010상승
2022.09.23
101,145
-0.064하락 101,126.53
-0.099하락
2022.09.22
101,210
-0.039하락 101,227.08
-0.005하락
2022.09.21
101,250
-0.014하락 101,232.43
-0.017하락
2022.09.20
101,265
0.014상승 101,250.22
0.017상승
2022.09.19
101,250
0.004상승 101,232.71
0.009상승
2022.09.16
101,245
- 101,205.09
-0.015하락
2022.09.15
101,245
0.019상승 101,220.65
-
2022.09.14
101,225
-0.014하락 101,220.38
0.013상승
2022.09.13
101,240
0.044상승 101,206.45
0.009상승
2022.09.08
101,195
-0.009하락 101,134.48
0.008상승
2022.09.07
101,205
0.069상승 101,126.18
0.001상승
2022.09.06
101,135
0.009상승 101,124.89
0.029상승
2022.09.05
101,125
0.034상승 101,095.08
0.010상승
2022.09.02
101,090
-0.004하락 101,042.52
-0.009하락
2022.09.01
101,095
0.024상승 101,051.68
-
2022.08.31
101,070
-0.004하락 101,051.85
0.014상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
통화안정증권03310-2309-0100
KR310101GC95
6,157,635
6.08
6,147,444
2
통화안정증권03050-2307-01
KR310102GC78
4,105,090
4.08
4,119,363
3
하나캐피탈358-2
KR6019803C75
4,105,090
4.08
4,123,706
4
중소기업진흥채권592
KR351601G825
4,105,090
4.07
4,109,847
5
국고채권03000-2303(13-2)
KR1035027336
4,105,090
4.06
4,107,992
6
한국도로공사고속도로건설채권679
KR350702G830
4,105,090
4.05
4,093,653
7
케이씨씨65-2
KR6002382820
4,105,090
4.05
4,096,686
8
하나캐피탈350-1
KR6019801C44
4,105,090
4.05
4,093,829
9
JB 우리캐피탈377-4
KR6079317923
4,105,090
4.04
4,085,241
10
BNK캐피탈274-1
KR6145764C26
4,105,090
4.04
4,085,681
11
신한카드2147-1
KR6032714C84
4,105,090
4.04
4,086,929
12
한국전력공사채권1029
KR350101GA44
4,105,090
4.04
4,080,919
13
한국철도공사107
KR354602G390
4,105,090
4.03
4,075,229
14
부산은행2021-02이2A-09
KR6005281B27
4,105,090
4.03
4,074,613
15
롯데지주6
KR6004991A48
4,105,090
4.02
4,065,607
16
경남은행2021-03이2A-05
KR6192521B31
4,105,090
4.02
4,062,475
17
우리은행24-03-이표3-갑-05
KR6000032A39
4,105,090
4.02
4,066,723
18
스탠다드차타드은행20-06-이03-09
KR6000113A64
4,105,090
3.99
4,027,421
19
농업금융채권(은행)2020-06이3Y-B
KR381002GA64
4,105,090
3.99
4,029,942
20
롯데캐피탈413-1
KR6029691B54
4,105,090
3.99
4,033,476
21
산업금융채권 22신할0100-0425-1
KR310203AC49
4,105,090
3.98
4,018,234
22
우리금융캐피탈420-3
KR603366CB64
4,105,090
3.97
4,015,209
23
기업은행(신) 2207할1A-07
KR310502AC70
4,105,090
3.94
3,980,574
24
농업금융채권(은행) 2022-08할1Y-C
KR381002AC84
4,105,090
3.92
3,959,523
25
한국가스공사332
KR350801G376
2,463,054
2.45
2,471,088
26
하나은행45-03이1.5갑-11
KR6004944C36
2,463,054
2.39
2,415,972
27
농업금융채권(중앙회)2015-12이7Y-A
KR381101G5C3
410,509
0.41
410,059
28
토지주택채권(용지)19-11
KR356102D9B1
41,051
0.04
42,673
29
국고채권02375-2303(18-1)
KR103501G836
41,051
0.04
40,954
30
원화예금
KRD010010001
-3,957,556
-3.92
-3,957,556
제공 기준 시간
2022.09.30 09:08
툴팁 열기
4.2%
툴팁 열기
4.2%
툴팁 열기
0.63
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
국채
4.11%
2
기타금융채
28.23%
3
은행채
34.27%
4
통안채
10.16%
5
특수채
19.08%
6
현금
-3.91%
7
회사채
8.08%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
AA+
8.06%
2
AA-
28.24%
3
AA0
4.02%
4
AAA
49.33%
5
RF
10.35%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중 만기 YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
236
0.63
4.04
4.04
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
