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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

102,871

+10.52상승 (0.01%)

주당 시장가격

102,875

+25상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,131

순 자산 규모

3,551

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 ETF

KBSTAR KISE단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 AA-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 단기 채권 시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권 시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 355,109,370,823
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 102,875
※ 전 영업일 종가 기준
102,870 1,131
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
355,109,370,823 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,875
※ 전 영업일 종가 기준
102,870
거래량(주)
1,131
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 8.55
2 국고채권00875-2312(20-8) 5.51
3 통화안정증권03310-2309-01 4.24
4 중소기업은행(신)2211할1A-15 4.11
5 삼성카드2569 3.74
6 한국수자원공사266 2.86
7 하나카드228-1 2.86
8 한국철도공사107 2.85
9 하나캐피탈358-2 2.85
10 신한은행26-08-이-1.5-C 2.84

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.75 1.78 2.00 2.46 - 0.71 2.87
비교지수 0.72 1.65 1.87 2.08 - 0.68 2.44
초과성과 0.03 0.13 0.12 0.37 - 0.02 0.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 102,875 0.024상승 102,838.23 0.023상승
2023.01.26 102,850 0.038상승 102,813.69 0.025상승
2023.01.25 102,810 0.038상승 102,787.87 0.010상승
2023.01.20 102,770 0.024상승 102,729.93 0.053상승
2023.01.19 102,745 0.092상승 102,675.44 0.042상승
2023.01.18 102,650 0.014상승 102,631.72 0.027상승
2023.01.17 102,635 0.029상승 102,603.77 0.014상승
2023.01.16 102,605 0.034상승 102,588.59 0.010상승
2023.01.13 102,570 0.019상승 102,533.5 0.024상승
2023.01.12 102,550 0.053상승 102,508.43 0.035상승
2023.01.11 102,495 0.024상승 102,471.61 0.023상승
2023.01.10 102,470 0.019상승 102,447.14 0.047상승
2023.01.09 102,450 0.058상승 102,397.99 0.011상승
2023.01.06 102,390 0.034상승 102,340.17 0.037상승
2023.01.05 102,355 0.058상승 102,302.25 0.051상승
2023.01.04 102,295 0.048상승 102,249.43 0.061상승
2023.01.03 102,245 0.063상승 102,186.81 0.031상승
2023.01.02 102,180 0.024상승 102,154.81 0.011상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 8,794,368 8.55 8,794,368
2 국고채권00875-2312(20-8) KR103501GAC4 5,793,743 5.51 5,671,460
3 통화안정증권03310-2309-01 KR310101GC95 4,345,307 4.24 4,360,037
4 중소기업은행(신)2211할1A-15 KR310509ACB7 4,345,307 4.11 4,223,972
5 삼성카드2569 KR6029781CC4 3,765,933 3.74 3,849,841
6 하나카드228-1 KR6205495CC7 2,896,871 2.86 2,941,952
7 한국수자원공사266 KR350901GCA6 2,896,871 2.86 2,943,388
8 한국철도공사107 KR354602G390 2,896,871 2.85 2,930,225
9 하나캐피탈358-2 KR6019803C75 2,896,871 2.85 2,928,180
10 지에스에너지5-2 KR6152252427 2,896,871 2.84 2,920,752
11 우리은행26-07-이표1.5-갑-29 KR6000036C74 2,896,871 2.84 2,919,423
12 신한은행26-08-이-1.5-C KR6000014C88 2,896,871 2.84 2,920,257
13 신한카드2147-1 KR6032714C84 2,896,871 2.83 2,910,187
14 롯데지주6 KR6004991A48 2,896,871 2.82 2,895,677
15 통화안정증권03050-2307-01 KR310102GC78 2,896,871 2.82 2,895,564
16 경남은행2021-03이2A-05 KR6192521B31 2,896,871 2.81 2,893,809
17 롯데캐피탈413-1 KR6029691B54 2,896,871 2.8 2,880,144
18 스탠다드차타드은행20-06-이03-09 KR6000113A64 2,896,871 2.8 2,875,625
19 한국수출입금융2204아-이표-1.5 KR380805GC48 2,896,871 2.8 2,874,556
20 산업금융채권22신할0100-0425-1 KR310203AC49 2,896,871 2.79 2,872,459
21 우리금융캐피탈420-3 KR603366CB64 2,896,871 2.79 2,868,930
22 신한카드2013-2 KR603271A8A8 2,896,871 2.78 2,860,518
23 한국수출입금융1902나-이표-5 KR380801G925 2,896,871 2.78 2,859,142
24 중소벤처기업진흥채권708(사) KR351604GAA9 2,896,871 2.77 2,848,374
25 중소기업은행(신)2207할1A-07 KR310502AC70 2,896,871 2.77 2,851,885
26 농업금융채권(은행)2022-08할1Y-C KR381002AC84 2,896,871 2.76 2,840,648
27 우리은행25-08-이표2.5-갑-17 KR6000033B86 2,896,871 2.76 2,841,369
28 중소기업은행(신)2101이3A-26 KR310505GB15 2,896,871 2.75 2,827,096
29 산업금융채권22신할0100-1006-1 KR310201ACA3 2,317,497 2.2 2,261,439
30 한국도로공사고속도로건설채권599 KR350705G437 2,027,810 1.99 2,051,008
31 한국가스공사332 KR350801G376 1,738,123 1.69 1,739,930
32 하나은행45-03이1.5갑-11 KR6004944C36 1,738,123 1.68 1,726,913
33 POSCO306-3 KR60054933A1 1,448,436 1.41 1,447,488
34 우리금융캐피탈431-3 KR6033663BC0 289,687 0.27 282,413
35 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 28,969 0.03 29,196
제공 기준 시간
2023.01.29 16:01
실시간 YTM
-
전일 YTM
3.48%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
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