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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

100,865

-2.94하락 (-%)

주당 시장가격

100,885

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

252,402

순 자산 규모

3,144

KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익 추구하는 ETF

KBSTAR KISE단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 AA-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 단기 채권 시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권 시장의 흐름을 반영합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 314,498,076,180
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 100,885
※ 전 영업일 종가 기준
100,865 252,402
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
314,498,076,180 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,885
※ 전 영업일 종가 기준
100,865
거래량(주)
252,402
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 통화안정증권01580-2303-01 9.56
2 원화예금 6.70
3 통화안정증권01500-2301-01 6.37
4 한국도로공사고속도로건설채권679 3.22
5 케이씨씨65-2 3.22
6 중소기업진흥채권592 3.20
7 신세계132-2 3.20
8 하나캐피탈350-1 3.20
9 롯데하이마트4-3 3.20
10 JB 우리캐피탈377-4 3.20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.19 0.34 0.72 - - 0.56 0.87
기초지수 0.17 0.25 0.54 - - 0.41 0.70
초과성과 0.01 0.09 0.17 - - 0.15 0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 100,885 0.009상승 100,868.26 -0.004하락
2022.05.17 100,875 - 100,872.55 -0.016하락
2022.05.16 100,875 -0.019하락 100,888.99 0.006상승
2022.05.13 100,895 -0.014하락 100,881.66 0.002상승
2022.05.12 100,910 0.024상승 100,878.74 0.005상승
2022.05.11 100,885 0.014상승 100,873.18 0.003상승
2022.05.10 100,870 -0.029하락 100,869.86 0.023상승
2022.05.09 100,900 0.039상승 100,845.99 0.005상승
2022.05.06 100,860 0.024상승 100,822.83 0.006상승
2022.05.04 100,835 0.009상승 100,815.35 0.011상승
2022.05.03 100,825 0.029상승 100,803.92 -0.004하락
2022.05.02 100,795 -0.019하락 100,808.91 0.005상승
2022.04.29 100,815 -0.014하락 100,797.55 0.001상승
2022.04.28 100,830 0.029상승 100,795.77 0.011상승
2022.04.27 100,800 0.014상승 100,784.08 0.015상승
2022.04.26 100,785 0.024상승 100,768.51 0.025상승
2022.04.25 100,760 0.019상승 100,742.45 0.005상승
2022.04.22 100,740 0.004상승 100,721.26 0.015상승
2022.04.21 100,735 0.014상승 100,705.83 0.013상승
2022.04.20 100,720 0.039상승 100,692.12 0.018상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 통화안정증권01580-2303-01 KR310101GC38 9,646,302 9.56 9,996
2 원화예금 KRD010010001 6,762,212 6.7 -
3 통화안정증권01500-2301-01 KR310102GC11 6,430,868 6.37 9,998
4 한국도로공사고속도로건설채권679 KR350702G830 3,215,434 3.22 10,087
5 케이씨씨65-2 KR6002382820 3,215,434 3.22 10,090
6 신세계132-2 KR6004172815 3,215,434 3.2 10,047
7 롯데하이마트4-3 KR60718435A5 3,215,434 3.2 10,030
8 JB 우리캐피탈377-4 KR6079317923 3,215,434 3.2 10,041
9 하나캐피탈350-1 KR6019801C44 3,215,434 3.2 10,025
10 BNK캐피탈274-1 KR6145764C26 3,215,434 3.2 10,035
11 중소기업진흥채권592 KR351601G825 3,215,434 3.2 10,047
12 신한은행26-01-이-1-B KR6000012C15 3,215,434 3.19 9,993
13 신한은행25-12-이-1-A KR6000014BC5 3,215,434 3.19 10,006
14 한국도로공사고속도로건설채권716 KR350702G9A7 3,215,434 3.19 9,995
15 국고채권01250-2212(19-7) KR103501G9C9 3,215,434 3.19 10,018
16 롯데카드400-2 KR60306249A8 3,215,434 3.19 9,995
17 현대커머셜383-2 (지) KR6095922A81 3,215,434 3.19 10,013
18 신한카드2093-1 KR6032711AA4 3,215,434 3.18 9,970
19 하나금융투자4-2 KR6030752A18 3,215,434 3.17 9,957
20 호텔롯데50-1 KR6101181A26 3,215,434 3.17 9,934
21 롯데지주6 KR6004991A48 3,215,434 3.17 9,936
22 우리은행24-03-이표3-갑-05 KR6000032A39 3,215,434 3.17 9,946
23 산업금융채권 21신할0100-1105-1 KR310204ABB7 3,215,434 3.16 9,911
24 부산은행2021-02이2A-09 KR6005281B27 3,215,434 3.16 9,917
25 경남은행2021-03이2A-05 KR6192521B31 3,215,434 3.16 9,923
26 중소기업은행(신)2202할1A-16(사) KR310503AC20 3,215,434 3.14 9,843
27 산업금융채권 22신할0100-0425-1 KR310203AC49 3,215,434 3.12 9,786
28 농업금융채권(중앙회)2015-12이7Y-A KR381101G5C3 321,543 0.32 10,051
29 농업금융채권(은행)2020-07이2Y-A KR381001GA73 257,235 0.26 10,004
30 국고채권03750-2206(12-3) KR1035027260 192,926 0.19 10,178
31 신한은행25-11-이-1.5-D KR6000016BB2 160,772 0.16 9,982
32 국고채권02375-2303(18-1) KR103501G836 32,154 0.03 10,068
33 토지주택채권(용지)19-11 KR356102D9B1 32,154 0.03 10,341
제공 기준 시간
2022.05.19 11:19
실시간 YTM
2.22%
전일 YTM
2.22%
듀레이션
0.72

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 3.67%
2 기타금융채 20.53%
3 은행채 27.55%
4 통안채 17.08%
5 특수채 10.67%
6 회사채 20.5%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 6.8%
2 AA- 27.39%
3 AA0 10.23%
4 AAA 34.83%
5 RF 20.75%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 268 0.72 2.22 2.22
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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