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KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

62,118

+1,682.46상승 (2.78%)

주당 시장가격

62,370

+115상승 (0.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

61,983

순 자산 규모

1,335

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

KEY POINT

KIS국고채30 년Enhanced 지수 일간 수익률의 1 배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 KIS국고채30년 Enhanced 지수 일간수익률의 1배를 추종하는 것을 목표로 국고채30년물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

채권 가격의 정방향 투자로 금리 하락시 자본이득 추구

국고채권 30 년물 3종목에 대해 전체의 30%규모로 현금 차입(RP 매도) 후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수로 초과성과를 추구합니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수 2021.05.26 10,000 133,554,446,362
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 62,370
※ 전 영업일 종가 기준
62,118 61,983
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
133,554,446,362 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
62,370
※ 전 영업일 종가 기준
62,118
거래량(주)
61,983
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP매도)후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수이며, 듀레이션은 28.25년 수준입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-5203(22-2) 69.90
2 국고채권03125-5209 57.89
3 국고채권01500-5003(20-2) 0.89
4 국고채권01875-5103(21-2) 0.78
5 원화예금 -29.47

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2021-09-09 2021-09-13 1,344
2022-03-08 2022-03-11 1,305
2022-09-08 2022-09-14 1,350

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.59 -10.95 -25.15 -36.56 - -34.64 -34.94
기초지수 -9.35 -10.91 -24.90 -36.51 - -34.56 -34.80
초과성과 -0.25 -0.04 -0.25 -0.06 - -0.08 -0.15

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 62,370 0.184상승 60,435.89 -2.771하락
2022.09.28 62,255 -0.986하락 62,158.42 1.041상승
2022.09.27 62,875 1.403상승 61,517.82 -4.172하락
2022.09.26 62,005 -4.024하락 64,196.12 0.011상승
2022.09.23 64,605 -2.783하락 66,082.1 -2.215하락
2022.09.22 66,455 -1.548하락 67,579.31 -0.463하락
2022.09.21 67,500 -1.171하락 67,893.93 -0.771하락
2022.09.20 68,300 -0.240하락 68,421.61 -0.513하락
2022.09.19 68,465 -0.926하락 68,774.46 0.010상승
2022.09.16 69,105 -0.093하락 68,520.72 -3.263하락
2022.09.15 69,170 -1.775하락 70,831.98 -0.031하락
2022.09.14 70,420 -0.311하락 70,854.32 -0.002하락
2022.09.13 70,640 -0.464하락 70,855.99 0.009상승
2022.09.08 70,970 2.181상승 69,219.83 -0.657하락
2022.09.07 69,455 -2.662하락 69,678.21 -2.493하락
2022.09.06 71,355 -0.314하락 71,460.2 2.104상승
2022.09.05 71,580 1.980상승 69,987.21 0.011상승
2022.09.02 70,190 0.278상승 69,474.18 -1.237하락
2022.09.01 69,995 -0.589하락 70,344.42 -0.440하락
2022.08.31 70,410 -0.684하락 70,655.99 0.885상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 621,183,462 100 621,183,462
2 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 583,886,256 69.9 434,205,846
3 국고채권03125-5209 KR103502GC99 421,800,948 57.89 359,611,881
4 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 9,478,673 0.89 5,539,251
5 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 7,582,938 0.78 4,861,724
6 원화예금 KRD010010001 -183,035,240 -29.47 -183,035,240
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.