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KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

74,125

+6.49상승 (0.01%)

주당 시장가격

74,120

-630하락 (-0.84%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

78,554

순 자산 규모

1,734

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

KEY POINT

KIS국고채30 년Enhanced 지수 일간 수익률의 1 배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 KIS국고채30년 Enhanced 지수 일간수익률의 1배를 추종하는 것을 목표로 국고채30년물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

채권 가격의 정방향 투자로 금리 하락시 자본이득 추구

국고채권 30 년물 3종목에 대해 전체의 30%규모로 현금 차입(RP 매도) 후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수로 초과성과를 추구합니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수 2021.05.26 10,000 173,453,048,250
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 74,120
※ 전 영업일 종가 기준
74,125 78,554
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
173,453,048,250 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
74,120
※ 전 영업일 종가 기준
74,125
거래량(주)
78,554
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP매도)후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수이며, 듀레이션은 28.25년 수준입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-5209(22-9) 130.58
2 국고채권02500-5203(22-2) 0.60
3 국고채권01875-5103(21-2) 0.44
4 원화예금 -31.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2021-09-09 2021-09-13 1,344
2022-03-08 2022-03-11 1,305
2022-09-08 2022-09-14 1,350

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.79 21.38 -4.68 -17.40 - 10.28 -22.37
기초지수 8.98 22.09 -5.78 -19.43 - 10.42 -25.07
초과성과 -0.2 -0.72 1.1 2.03 - -0.15 2.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 74,120 -0.842하락 74,729.09 -0.405하락
2023.01.26 74,750 -0.293하락 75,033.03 0.373상승
2023.01.25 74,970 0.455상승 74,753.76 0.008상승
2023.01.20 74,630 -1.621하락 75,190.72 1.939상승
2023.01.19 75,860 3.154상승 73,760.13 2.650상승
2023.01.18 73,540 2.330상승 71,855.47 -0.658하락
2023.01.17 71,865 -0.745하락 72,331.88 -1.181하락
2023.01.16 72,405 -0.916하락 73,196.55 0.008상승
2023.01.13 73,075 1.974상승 71,757.91 0.356상승
2023.01.12 71,660 0.631상승 71,503.24 1.174상승
2023.01.11 71,210 0.586상승 70,673.49 -0.529하락
2023.01.10 70,795 -0.141하락 71,049.76 2.026상승
2023.01.09 70,895 1.955상승 69,638.34 0.010상승
2023.01.06 69,535 0.302상승 68,963.07 0.377상승
2023.01.05 69,325 1.219상승 68,703.88 1.864상승
2023.01.04 68,490 1.062상승 67,446.56 1.249상승
2023.01.03 67,770 2.094상승 66,614.22 -0.903하락
2023.01.02 66,380 -1.440하락 67,221.41 0.008상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 989,610,390 130.58 975,818,189
2 설정현금액 CASH00000001 747,290,911 100 747,290,911
3 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 5,194,805 0.6 4,503,999
4 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 4,329,004 0.44 3,259,956
5 원화예금 KRD010010001 -236,291,233 -31.62 -236,291,233
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.