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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

77,762

-527.41하락 (-0.67%)

주당 시장가격

77,615

-490하락 (-0.63%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13,096

순 자산 규모

1,096

KEY POINT

KIS국고채30 년Enhanced 지수 일간 수익률의 1 배 성과를 추구하는 ETF

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 KIS국고채30년 Enhanced 지수 일간수익률의 1배를 추종하는 것을 목표로 국고채30년물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

채권 가격의 정방향 투자로 금리 하락시 자본이득 추구

국고채권 30 년물 3종목에 대해 전체의 30%규모로 현금 차입(RP 매도) 후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수로 초과성과를 추구합니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수 2021.05.26 10,000 109,644,643,296
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 77,615
※ 전 영업일 종가 기준
77,762 13,096
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
109,644,643,296 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
77,615
※ 전 영업일 종가 기준
77,762
거래량(주)
13,096
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP매도)후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수이며, 듀레이션은 28.25년 수준입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-5203(22-2) 129.88
2 국고채권01500-5003(20-2) 1.26
3 국고채권01875-5103(21-2) 1.11
4 원화예금 -32.25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.04 -12.14 -19.81 - - -19.74 -20.11
기초지수 3.09 -12.16 -19.79 - - -19.74 -20.03
초과성과 -0.05 0.01 -0.02 - - - -0.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 77,615 -0.627하락 78,289.57 0.082상승
2022.05.17 78,105 -0.057하락 78,225.25 -0.388하락
2022.05.16 78,150 -1.007하락 78,530.1 0.009상승
2022.05.13 78,945 0.311상승 79,073.35 2.573상승
2022.05.12 78,700 2.327상승 77,089.57 3.020상승
2022.05.11 76,910 2.260상승 74,829.31 0.222상승
2022.05.10 75,210 0.300상승 74,662.97 -0.520하락
2022.05.09 74,985 -0.299하락 75,053.43 0.010상승
2022.05.06 75,210 0.380상승 74,945 0.010상승
2022.05.04 74,925 -0.464하락 75,073.84 0.010상승
2022.05.03 75,275 -0.053하락 75,066.16 -2.934하락
2022.05.02 75,315 -3.050하락 77,335.19 0.009상승
2022.04.29 77,685 -1.826하락 79,085.66 0.949상승
2022.04.28 79,130 0.399상승 78,342.1 0.277상승
2022.04.27 78,815 0.999상승 78,125.53 0.010상승
2022.04.26 78,035 0.703상승 78,117.42 2.567상승
2022.04.25 77,490 1.920상승 76,161.81 0.010상승
2022.04.22 76,030 -0.672하락 76,198.84 -0.308하락
2022.04.21 76,545 0.353상승 76,434.67 -0.123하락
2022.04.20 76,275 0.454상승 76,529.5 1.406상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,149,295,775 129.88 8,787
2 설정현금액 CASH00000001 777,621,570 100 -
3 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 14,084,507 1.26 6,977
4 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 11,267,606 1.11 7,631
5 원화예금 KRD010010001 -250,752,224 -32.25 -
제공 기준 시간
2022.05.19 11:05
실시간 YTM
3.15%
전일 YTM
3.15%
듀레이션
20.08

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 10,877 20.08 3.15 3.15
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 98.2% 98.21% 2052-03-10 10,887 20.07 3.16 3.16
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.96% 0.96% 2050-03-10 10,156 21.17 3.15 3.15
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 0.84% 0.84% 2051-03-10 10,521 20.81 3.15 3.15
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.