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KBSTAR KIS국고채30년Enhanced
(385560)
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2022.05.19 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
77,762 원
-527.41하락 (-0.67%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
KIS국고채30 년Enhanced 지수 일간 수익률의 1 배 성과를 추구하는 ETF
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 KIS국고채30년 Enhanced 지수 일간수익률의 1배를 추종하는 것을 목표로 국고채30년물에 주로 투자합니다.
KEY POINT
채권 가격의 정방향 투자로 금리 하락시 자본이득 추구
국고채권 30 년물 3종목에 대해 전체의 30%규모로 현금 차입(RP 매도) 후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수로 초과성과를 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 국고채30년Enhanced 지수
2021.05.26
10,000
109,644,643,296
수탁은행
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거래량(주)
우리은행
77,615
77,762
13,096
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
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키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 국고채30년Enhanced 지수
상장일
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2021.05.26
10,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
109,644,643,296
우리은행
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77,615
77,762
거래량(주)
13,096
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.039%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
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키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
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키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
지수소개
KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP매도)후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수이며, 듀레이션은 28.25년 수준입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권02500-5203(22-2)
129.88
2
국고채권01500-5003(20-2)
1.26
3
국고채권01875-5103(21-2)
1.11
4
원화예금
-32.25
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.04
-12.14
-19.81
-
-
-19.74
-20.11
툴팁 열기
3.09
-12.16
-19.79
-
-
-19.74
-20.03
툴팁 열기
-0.05
0.01
-0.02
-
-
-
-0.08
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.18
77,615
-0.627하락 78,289.57
0.082상승
2022.05.17
78,105
-0.057하락 78,225.25
-0.388하락
2022.05.16
78,150
-1.007하락 78,530.1
0.009상승
2022.05.13
78,945
0.311상승 79,073.35
2.573상승
2022.05.12
78,700
2.327상승 77,089.57
3.020상승
2022.05.11
76,910
2.260상승 74,829.31
0.222상승
2022.05.10
75,210
0.300상승 74,662.97
-0.520하락
2022.05.09
74,985
-0.299하락 75,053.43
0.010상승
2022.05.06
75,210
0.380상승 74,945
0.010상승
2022.05.04
74,925
-0.464하락 75,073.84
0.010상승
2022.05.03
75,275
-0.053하락 75,066.16
-2.934하락
2022.05.02
75,315
-3.050하락 77,335.19
0.009상승
2022.04.29
77,685
-1.826하락 79,085.66
0.949상승
2022.04.28
79,130
0.399상승 78,342.1
0.277상승
2022.04.27
78,815
0.999상승 78,125.53
0.010상승
2022.04.26
78,035
0.703상승 78,117.42
2.567상승
2022.04.25
77,490
1.920상승 76,161.81
0.010상승
2022.04.22
76,030
-0.672하락 76,198.84
-0.308하락
2022.04.21
76,545
0.353상승 76,434.67
-0.123하락
2022.04.20
76,275
0.454상승 76,529.5
1.406상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권02500-5203(22-2)
KR103502GC32
1,149,295,775
129.88
8,787
2
설정현금액
CASH00000001
777,621,570
100
-
3
국고채권01500-5003(20-2)
KR103502GA34
14,084,507
1.26
6,977
4
국고채권01875-5103(21-2)
KR103502GB33
11,267,606
1.11
7,631
5
원화예금
KRD010010001
-250,752,224
-32.25
-
제공 기준 시간
2022.05.19 11:05
툴팁 열기
3.15%
툴팁 열기
3.15%
툴팁 열기
20.08
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
국채
100%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
RF
100%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중 만기 YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
10,877
20.08
3.15
3.15
국고02500-5203(국고22-2)
국채
RF
98.2%
98.21%
2052-03-10
10,887
20.07
3.16
3.16
국고01500-5003(국고20-2)
국채
RF
0.96%
0.96%
2050-03-10
10,156
21.17
3.15
3.15
국고01875-5103(국고21-2)
국채
RF
0.84%
0.84%
2051-03-10
10,521
20.81
3.15
3.15
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
