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국내주식 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

7,744

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

7,730

-15하락 (-0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

29,033

순 자산 규모

227

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

KEY POINT

국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류체인(반도체 디자인/ 제조/ 패키징/ 테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률 , 미래 성장성을 고려한 투자

NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교지수로 하여, 초과성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수 2021.06.10 20,000 22,767,718,899
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,730
※ 전 영업일 종가 기준
7,744 29,033
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 다올투자증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,767,718,899 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,730
※ 전 영업일 종가 기준
7,744
거래량(주)
29,033
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 다올투자증권

지수소개

iSelect 비메모리 반도체 지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 15.72
2 리노공업 11.22
3 DB하이텍 10.67
4 솔브레인 6.52
5 LX세미콘 5.73
6 한미반도체 4.06
7 이오테크닉스 4.02
8 파크시스템스 3.63
9 에스앤에스텍 3.43
10 주성엔지니어링 2.85

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 87

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
10.50 13.11 -1.81 -24.93 - 13.39 -19.51
비교지수 11.11 12.13 -2.94 -25.26 - 14.13 -20.66
초과성과 -0.61 0.97 1.12 0.33 - -0.75 1.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 7,730 -0.193하락 7,758.4 0.650상승
2023.01.26 7,745 0.715상승 7,708.25 4.297상승
2023.01.25 7,690 4.059상승 7,390.65 -
2023.01.20 7,390 -0.067하락 7,396.04 0.649상승
2023.01.19 7,395 0.543상승 7,348.28 0.301상승
2023.01.18 7,355 0.546상승 7,326.21 -0.797하락
2023.01.17 7,315 -1.081하락 7,385.08 0.304상승
2023.01.16 7,395 -0.067하락 7,362.68 -
2023.01.13 7,400 0.067상승 7,378.44 -0.509하락
2023.01.12 7,395 -0.336하락 7,416.21 0.955상승
2023.01.11 7,420 0.883상승 7,345.99 -0.064하락
2023.01.10 7,355 0.068상승 7,350.72 1.489상승
2023.01.09 7,350 1.800상승 7,242.82 -0.001하락
2023.01.06 7,220 2.484상승 7,040.22 -0.979하락
2023.01.05 7,045 -0.844하락 7,109.89 4.723상승
2023.01.04 7,105 4.639상승 6,789.22 1.198상승
2023.01.03 6,790 1.116상승 6,708.82 -1.767하락
2023.01.02 6,715 -1.755하락 6,829.51 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 382 15.72 24,409,800
2 리노공업 KR7058470006 102 11.22 17,421,600
3 DB하이텍 KR7000990002 364 10.67 16,562,000
4 솔브레인 KR7357780006 43 6.52 10,126,500
5 LX세미콘 KR7108320003 112 5.73 8,892,800
6 한미반도체 KR7042700005 456 4.06 6,297,360
7 이오테크닉스 KR7039030002 86 4.02 6,235,000
8 파크시스템스 KR7140860008 47 3.63 5,640,000
9 에스앤에스텍 KR7101490001 167 3.43 5,327,300
10 주성엔지니어링 KR7036930006 351 2.85 4,419,090
11 ISC KR7095340006 109 2.53 3,929,450
12 하나마이크론 KR7067310003 359 2.5 3,880,790
13 두산테스나 KR7131970006 118 2.46 3,817,300
14 피에스케이 KR7319660007 202 2.41 3,741,040
15 에프에스티 KR7036810000 149 2.21 3,427,000
16 넥스틴 KR7348210006 66 2.2 3,412,200
17 SFA반도체 KR7036540003 759 2.11 3,282,675
18 네패스 KR7033640004 177 1.97 3,060,330
19 코미코 KR7183300003 62 1.95 3,022,500
20 원익머트리얼즈 KR7104830005 71 1.4 2,179,700
21 티에스이 KR7131290009 51 1.39 2,152,200
22 엘비세미콘 KR7061970000 278 1.33 2,059,980
23 테크윙 KR7089030001 322 1.3 2,018,940
24 유니테스트 KR7086390002 165 1.28 1,980,000
25 아나패스 KR7123860009 101 1.28 1,979,600
26 원화예금 KRD010010001 1,968,910 1.27 1,968,910
27 에이디테크놀로지 KR7200710002 111 1.06 1,642,800
28 어보브반도체 KR7102120003 133 0.79 1,227,590
29 네패스아크 KR7330860008 56 0.73 1,128,400
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.