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KBSTAR 비메모리반도체액티브
(388420)
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2022.07.01 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류체인(반도체 디자인/ 제조/ 패키징/ 테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.
KEY POINT
NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률 , 미래 성장성을 고려한 투자
NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교지수로 하여, 초과성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정종목의 쏠림을 예방합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리
2021.06.10
20,000
22,483,001,600
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
7,550
※ 전 영업일 종가 기준
7,544
60,776
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.45%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리
상장일
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설정단위(CU)
2021.06.10
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
22,483,001,600
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
7,550
※ 전 영업일 종가 기준
7,544
거래량(주)
60,776
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.45%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자
지수소개
iSelect 비메모리 반도체 지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
17.35
2
DB하이텍
12.48
3
리노공업
9.26
4
LX세미콘
7.51
5
이오테크닉스
4.85
6
해성디에스
4.45
7
주성엔지니어링
4.15
8
한미반도체
4.00
9
하나마이크론
3.25
10
파크시스템스
3.17
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
100.00
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-04-29
2022-05-03
87
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-23.10
-27.12
-32.95
-25.37
-
-32.95
-21.58
툴팁 열기 기초지수
-22.94
-26.95
-33.09
-25.97
-
-33.09
-22.09
툴팁 열기 초과성과
-0.17
-0.18
0.14
0.59
-
0.14
0.51
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
7,550
-2.265하락
7,721.7
-3.153하락
2022.06.30
7,725
-3.013하락
7,973.17
-1.346하락
2022.06.29
7,965
-1.423하락
8,082.01
-0.220하락
2022.06.28
8,080
-0.246하락
8,099.83
2.158상승
2022.06.27
8,100
2.079상승
7,928.69
-0.001하락
2022.06.24
7,935
3.590상승
7,662.54
-1.299하락
2022.06.23
7,660
-1.352하락
7,763.44
-5.688하락
2022.06.22
7,765
-5.650하락
8,231.72
0.507상승
2022.06.21
8,230
0.427상승
8,190.13
-3.555하락
2022.06.20
8,195
-3.246하락
8,492.09
-0.001하락
2022.06.17
8,470
-2.193하락
8,642.88
0.096상승
2022.06.16
8,660
0.231상승
8,634.54
-2.413하락
2022.06.15
8,640
-2.317하락
8,848.11
-0.419하락
2022.06.14
8,845
-0.394하락
8,885.41
-4.554하락
2022.06.13
8,880
-4.618하락
9,309.45
-0.001하락
2022.06.10
9,310
-1.585하락
9,460.02
-0.218하락
2022.06.09
9,460
-0.158하락
9,480.74
-0.604하락
2022.06.08
9,475
-0.629하락
9,538.38
-2.606하락
2022.06.07
9,535
-2.604하락
9,793.68
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
470
17.35
57,000
2
DB하이텍
KR7000990002
386
12.48
49,950
3
리노공업
KR7058470006
110
9.26
130,000
4
LX세미콘
KR7108320003
121
7.51
95,800
5
이오테크닉스
KR7039030002
93
4.85
80,600
6
해성디에스
KR7195870001
111
4.45
61,900
7
주성엔지니어링
KR7036930006
379
4.15
16,900
8
한미반도체
KR7042700005
492
4
12,550
9
하나마이크론
KR7067310003
387
3.25
12,950
10
파크시스템스
KR7140860008
51
3.17
96,100
11
피에스케이
KR7319660007
111
2.67
37,200
12
두산테스나
KR7131970006
127
2.49
30,300
13
네패스
KR7033640004
191
2.41
19,500
14
에스앤에스텍
KR7101490001
180
2.3
19,750
15
티에스이
KR7131290009
55
2.17
60,900
16
코미코
KR7183300003
67
2.04
46,950
17
유니테스트
KR7086390002
178
2.03
17,600
18
테크윙
KR7089030001
180
1.74
14,950
19
엘비세미콘
KR7061970000
300
1.63
8,380
20
아나패스
KR7123860009
109
1.6
22,700
21
에프에스티
KR7036810000
161
1.52
14,550
22
에스에이엠티
KR7031330004
531
1.22
3,540
23
네패스아크
KR7330860008
61
1.13
28,700
24
에이디테크놀로지
KR7200710002
119
1.07
13,900
25
엘오티베큠
KR7083310003
134
0.98
11,250
26
유니퀘스트
KR7077500007
163
0.95
8,970
27
어보브반도체
KR7102120003
141
0.94
10,350
28
피에스케이홀딩스
KR7031980006
55
0.32
8,980
29
원화예금
KRD010010001
498,260
0.32
-
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.