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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

48,300

+2.88상승 (0.01%)

주당 시장가격

48,325

-35하락 (-0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

24

순 자산 규모

263

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자의 보완한 투자입니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 26,371,685,227
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 48,325
※ 전 영업일 종가 기준
48,299 24
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,371,685,227 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
48,325
※ 전 영업일 종가 기준
48,299
거래량(주)
24
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물2023년03월물 69.91
3 국채선물23년03월물(장기) 30.08

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.03 4.17 0.79 -0.74 - 2.31 -3.40
기초지수 1.78 3.50 -0.32 -2.36 - 2.11 -5.09
초과성과 0.24 0.67 1.11 1.62 - 0.2 1.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 48,325 -0.072하락 48,405.67 0.017상승
2023.01.26 48,360 -0.113하락 48,397.44 0.171상승
2023.01.25 48,415 0.290상승 48,314.69 0.005상승
2023.01.20 48,275 -0.443하락 48,428.41 0.441상승
2023.01.19 48,490 0.716상승 48,215.72 0.533상승
2023.01.18 48,145 0.322상승 47,959.65 -0.299하락
2023.01.17 47,990 -0.187하락 48,103.95 -0.333하락
2023.01.16 48,080 -0.403하락 48,264.98 0.006상승
2023.01.13 48,275 0.667상승 48,025.9 -
2023.01.12 47,955 -0.052하락 48,026.28 0.425상승
2023.01.11 47,980 0.355상승 47,822.65 0.001상승
2023.01.10 47,810 - 47,821.96 0.613상승
2023.01.09 47,810 0.652상승 47,530.17 0.006상승
2023.01.06 47,500 -0.136하락 47,529.57 -0.054하락
2023.01.05 47,565 0.136상승 47,555.35 0.362상승
2023.01.04 47,500 0.179상승 47,383.63 0.570상승
2023.01.03 47,415 0.743상승 47,114.71 -0.205하락
2023.01.02 47,065 -0.391하락 47,211.66 0.004상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 290,434,037 100 290,434,037
2 원화예금 KRD010010001 290,434,037 100 290,434,037
3 국채선물2023년03월물 KR4165T30004 1.93 69.91 203,041,818
4 국채선물23년03월물(장기) KR4167T30000 0.76 30.08 87,362,664
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.