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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

2022.08.11 기준

기준가격 (NAV)

48,053

+20.27상승 (0.04%)

주당 시장가격

48,055

+60상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4

순 자산 규모

207

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자의 보완한 투자입니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.08.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 20,758,786,616
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 48,055
※ 전 영업일 종가 기준
48,052 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,758,786,616 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
48,055
※ 전 영업일 종가 기준
48,052
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물2022년09월물 69.98
3 국채선물22년09월물(장기) 30.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-08-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.27 1.78 -0.85 - - -2.78 -3.89
기초지수 1.13 1.47 -1.37 - - -3.40 -4.58
초과성과 0.14 0.31 0.52 - - 0.62 0.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.08.09 48,055 0.125상승 48,032.48 -0.218하락
2022.08.08 47,995 -0.270하락 48,137.48 0.004상승
2022.08.05 48,125 0.166상승 48,032.91 -0.181하락
2022.08.04 48,045 -0.124하락 48,120.42 -0.202하락
2022.08.03 48,105 -0.093하락 48,218.21 0.442상승
2022.08.02 48,150 0.249상승 48,005.55 -0.269하락
2022.08.01 48,030 -0.145하락 48,135.5 0.004상승
2022.07.29 48,100 0.344상승 47,918.98 -0.275하락
2022.07.28 47,935 -0.114하락 48,051.39 0.254상승
2022.07.27 47,990 0.114상승 47,929.37 0.108상승
2022.07.26 47,935 0.167상승 47,877.43 0.330상승
2022.07.25 47,855 0.251상승 47,719.78 0.004상승
2022.07.22 47,735 0.463상승 47,546.51 -0.037하락
2022.07.21 47,515 -0.115하락 47,564.46 -0.496하락
2022.07.20 47,570 -0.345하락 47,801.87 0.214상승
2022.07.19 47,735 -0.052하락 47,699.32 -0.187하락
2022.07.18 47,760 0.073상승 47,789.06 0.004상승
2022.07.15 47,725 0.220상승 47,678.24 -0.029하락
2022.07.14 47,620 -0.094하락 47,692.26 0.321상승
2022.07.13 47,665 0.273상승 47,539.37 0.160상승
2022.07.12 47,535 0.221상승 47,462.96 0.019상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 288,316,480 100 -
2 원화예금 KRD010010001 288,316,480 100 -
3 국채선물2022년09월물 KR4165S90000 1.92 69.98 105
4 국채선물22년09월물(장기) KR4167S90006 0.75 30.06 115
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.