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KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

53,657

+1.83상승 (-%)

주당 시장가격

53,565

-440하락 (-0.81%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6

순 자산 규모

2,495

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물지수의 일간 수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합한 지수의 일간 수익률 음의 1배를 추구하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 역방향 투자 가능

금리상승기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자의 보완한 투자입니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397410)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 249,504,932,388
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 53,565
※ 전 영업일 종가 기준
53,656 6
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397410)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
249,504,932,388 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
53,565
※ 전 영업일 종가 기준
53,656
거래량(주)
6
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물22년09월물(장기) -30.07
3 국채선물2022년09월물 -70.15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.56 2.12 5.83 - - 5.84 7.31
기초지수 -0.50 -1.89 -5.22 - - -5.22 -6.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 53,565 -0.814하락 53,959.61 -0.109하락
2022.06.30 54,005 0.074상승 54,018.65 -0.078하락
2022.06.29 53,965 -0.231하락 54,060.84 -0.102하락
2022.06.28 54,090 0.018상승 54,116.25 0.279상승
2022.06.27 54,080 0.203상승 53,965.45 0.003상승
2022.06.24 53,970 -0.138하락 54,174.82 0.289상승
2022.06.23 54,045 -0.110하락 54,018.25 -0.496하락
2022.06.22 54,105 -0.294하락 54,287.94 -0.002하락
2022.06.21 54,265 -0.238하락 54,289.22 -0.209하락
2022.06.20 54,395 -0.018하락 54,403.1 0.003상승
2022.06.17 54,405 0.101상승 54,382.31 0.066상승
2022.06.16 54,350 -0.018하락 54,345.95 0.473상승
2022.06.15 54,360 0.434상승 54,089.99 0.090상승
2022.06.14 54,125 0.370상승 54,041.03 0.961상승
2022.06.13 53,925 0.728상승 53,526.31 0.003상승
2022.06.10 53,535 0.093상승 53,448.14 -0.076하락
2022.06.09 53,485 -0.074하락 53,489.14 -0.312하락
2022.06.08 53,525 -0.205하락 53,656.6 0.590상승
2022.06.07 53,635 0.694상승 53,341.57 0.003상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 323,757,637 100 -
2 원화예금 KRD010010001 323,757,637 100 -
3 국채선물22년09월물(장기) KR4167S90006 -0.88 -30.07 110
4 국채선물2022년09월물 KR4165S90000 -2.2 -70.15 103
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.