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KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

53,897

-82.49하락 (-0.15%)

주당 시장가격

53,895

-30하락 (-0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8

순 자산 규모

695

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물지수의 일간 수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합한 지수의 일간 수익률 음의 1배를 추구하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 역방향 투자 가능

금리상승기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자의 보완한 투자입니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397410)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 69,526,836,984
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 53,895
※ 전 영업일 종가 기준
53,896 8
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397410)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
69,526,836,984 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
53,895
※ 전 영업일 종가 기준
53,896
거래량(주)
8
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물22년12월물(장기) -30.09
3 국채선물2022년12월물 -70.03

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.91 -0.85 1.45 6.29 - 6.31 7.79
기초지수 2.10 1.28 -0.74 -4.98 - -5.04 -6.20

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 53,895 -0.055하락 53,979.26 0.028상승
2022.11.30 53,925 -0.083하락 53,963.69 0.232상승
2022.11.29 53,970 0.167상승 53,838.71 0.010상승
2022.11.28 53,880 0.102상승 53,833.19 0.006상승
2022.11.25 53,825 -0.176하락 53,896.2 -0.628하락
2022.11.24 53,920 -0.608하락 54,237.33 -0.050하락
2022.11.23 54,250 0.018상승 54,264.93 0.036상승
2022.11.22 54,240 0.046상승 54,244.95 0.011상승
2022.11.21 54,215 -0.110하락 54,238.76 0.006상승
2022.11.18 54,275 -0.009하락 54,323.01 -0.115하락
2022.11.17 54,280 -0.211하락 54,385.6 0.267상승
2022.11.16 54,395 0.295상승 54,240.71 -0.395하락
2022.11.15 54,235 -0.404하락 54,455.82 0.100상승
2022.11.14 54,455 0.211상승 54,401.03 0.006상승
2022.11.11 54,340 -0.956하락 54,826.71 -0.418하락
2022.11.10 54,865 -0.263하락 55,057.12 -0.248하락
2022.11.09 55,010 -0.425하락 55,194.02 -0.111하락
2022.11.08 55,245 -0.018하락 55,255.71 0.269상승
2022.11.07 55,255 0.317상승 55,107.01 0.006상승
2022.11.04 55,080 -0.172하락 55,174.94 0.324상승
2022.11.03 55,175 0.236상승 54,996.59 0.092상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 323,380,630 100 323,380,630
2 원화예금 KRD010010001 323,380,630 100 323,380,630
3 국채선물22년12월물(장기) KR4167SC0000 -0.88 -30.09 -97,300,710
4 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 -2.18 -70.03 -226,472,948
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.