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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

10,101

+204.63상승 (2.07%)

주당 시장가격

10,085

+275상승 (2.8%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,927

순 자산 규모

141

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 14,141,343,692
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,085
※ 전 영업일 종가 기준
10,100 3,927
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,141,343,692 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,085
※ 전 영업일 종가 기준
10,100
거래량(주)
3,927
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Enphase Energy Inc 8.29
2 Iberdrola SA 6.05
3 iShares Global Clean Energy ETF 6.03
4 Consolidated Edison Inc 5.94
5 Vestas Wind Systems A/S 5.69
6 First Solar Inc 5.35
7 SolarEdge Technologies Inc 5.23
8 Orsted AS 3.16
9 원화예금 2.87
10 Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.75

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 유틸리티 42.37
2 IT 29.39
3 산업재 21.05
4 기타 3.85
5 에너지 2.11
6 소재 1.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.08 -8.17 10.77 1.21 - 11.85 1.01
기초지수 1.74 -9.80 9.59 -1.02 - 9.10 -1.22
초과성과 0.34 1.63 1.17 2.23 - 2.75 2.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 10,085 2.803상승 9,896.33 -1.294하락
2022.11.30 9,810 -1.208하락 10,026.09 -2.731하락
2022.11.29 9,930 -3.216하락 10,307.66 0.547상승
2022.11.28 10,260 -0.821하락 10,251.51 -0.001하락
2022.11.25 10,345 0.779상승 10,225.96 -0.604하락
2022.11.24 10,265 -0.436하락 10,288.17 0.875상승
2022.11.23 10,310 1.978상승 10,198.89 -0.235하락
2022.11.22 10,110 -1.365하락 10,222.93 0.858상승
2022.11.21 10,250 1.334상승 10,135.9 -0.001하락
2022.11.18 10,115 -0.295하락 10,115.49 0.110상승
2022.11.17 10,145 -0.196하락 10,104.29 2.441상승
2022.11.16 10,165 2.366상승 9,863.5 -1.201하락
2022.11.15 9,930 0.151상승 9,983.46 -0.026하락
2022.11.14 9,915 -1.047하락 9,986.06 -0.001하락
2022.11.11 10,020 1.725상승 9,830.91 0.602상승
2022.11.10 9,850 0.818상승 9,772.08 0.872상승
2022.11.09 9,770 1.770상승 9,687.55 -1.815하락
2022.11.08 9,600 -2.883하락 9,866.65 -1.110하락
2022.11.07 9,885 -1.100하락 9,977.47 -0.001하락
2022.11.04 9,995 1.678상승 9,850.74 -0.621하락
2022.11.03 9,830 -0.506하락 9,912.37 0.174상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,010,095,583 100 1,010,095,583
2 Enphase Energy Inc US29355A1079 201 8.29 83,750,835
3 Iberdrola SA ES0144580Y1D 4,175 6.05 61,118,376
4 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 2,214 6.03 60,888,657
5 Consolidated Edison Inc US2091151041 471 5.94 60,016,038
6 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,754 5.69 57,477,520
7 First Solar Inc US3364331070 241 5.35 54,041,175
8 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 136 5.23 52,826,254
9 Orsted AS DK0060094928 282 3.16 31,951,530
10 원화예금 KRD010010001 29,014,925 2.87 29,014,925
11 Centrais Eletricas Brasileiras SA BRELETACNORA 2,329 2.75 27,727,676
12 Plug Power Inc US72919P2020 1,268 2.6 26,302,392
13 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 3,987 2.42 24,467,249
14 Sunrun Inc US86771W1053 517 2.17 21,891,964
15 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 4,436 1.71 17,306,153
16 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,393 1.69 17,087,987
17 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 10,714 1.6 16,111,381
18 Energy Absolute PCL TH3545010011 4,121 1.47 14,807,968
19 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ES014341611A 545 1.32 13,344,085
20 Northland Power Inc CA666511100A 357 1.31 13,185,760
21 Ormat Technologies Inc US6866881021 109 1.27 12,810,973
22 Bloom Energy Corp US0937121079 429 1.18 11,870,692
23 EDP Renovaveis SA ES0127797019 383 1.14 11,468,429
24 한화솔루션 KR7009830001 220 1.12 11,330,000
25 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 140 1.03 10,355,229
26 Cia Energetica de Minas Gerais BRCMIGACNPRA 3,571 1.02 10,275,006
27 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 257 0.96 9,676,643
28 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 1,116 0.93 9,392,984
29 Array Technologies Inc US04271T1007 340 0.92 9,253,344
30 Verbund AG AT0000746409 78 0.9 9,114,693
31 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 2,821 0.83 8,352,433
32 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 240 0.71 7,121,316
33 Avangrid Inc US05351W1036 127 0.7 7,059,697
34 Clearway Energy Inc US18539C2044 150 0.68 6,909,205
35 SunPower Corp US8676524064 208 0.65 6,555,686
36 Green Plains Inc US3932221043 141 0.63 6,333,386
37 JinkoSolar Holding Co Ltd US47759T1007 95 0.63 6,331,618
38 Encavis AG DE000609500A 231 0.61 6,201,763
39 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 293 0.61 6,194,825
40 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 5,614 0.59 5,986,376
41 Archaea Energy Inc US03940F1030 178 0.59 6,001,130
42 Boralex Inc CA09950M300A 157 0.57 5,754,641
43 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GB00BLP5YB54 156 0.56 5,656,814
44 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 101 0.51 5,192,763
45 씨에스윈드 KR7112610001 68 0.51 5,140,800
46 Nordex SE DE000A0D6554 303 0.49 4,945,881
47 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 464 0.49 4,964,832
48 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 636 0.48 4,860,721
49 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 114 0.48 4,842,718
50 Ballard Power Systems Inc CA058586108A 607 0.48 4,831,075
51 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 48 0.48 4,895,282
52 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 197 0.45 4,569,310
53 Canadian Solar Inc CA1366351098 93 0.43 4,333,264
54 Meyer Burger Technology AG CH0108503795 5,852 0.4 4,047,421
55 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 450 0.39 3,936,301
56 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 221 0.36 3,607,832
57 ERG SpA IT0001157020 89 0.36 3,657,257
58 Neoen SA FR0011675362 67 0.35 3,501,115
59 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 41 0.35 3,510,472
60 Scatec ASA NO0010715139 290 0.33 3,315,753
61 NEL ASA NO0010081235 1,632 0.32 3,246,292
62 두산퓨얼셀 KR7336260005 96 0.32 3,278,400
63 EDP - Energias do Brasil SA BRENBRACNORA 593 0.31 3,153,918
64 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 929 0.31 3,124,259
65 FuelCell Energy Inc US35952H6018 706 0.31 3,174,855
66 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 735 0.29 2,959,750
67 RENOVA Inc JP3981200003 107 0.28 2,783,103
68 BKW AG CH0130293662 17 0.28 2,864,480
69 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 71 0.26 2,580,908
70 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 1,771 0.25 2,479,915
71 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 729 0.25 2,526,970
72 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 398 0.24 2,452,336
73 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 443 0.22 2,180,297
74 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 5,714 0.21 2,126,676
75 PowerCell Sweden AB SE0006425815 113 0.17 1,742,810
76 ReNew Energy Global PLC GB00BNQMPN80 213 0.17 1,680,395
77 Maxeon Solar Technologies Ltd SGXZ25336314 55 0.16 1,645,550
78 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 1,321 0.16 1,639,344
79 Gevo Inc US3743964062 573 0.16 1,623,507
80 Xinyi Energy Holdings Ltd VGG9833A1049 3,714 0.15 1,481,481
81 GoodWe Technologies Co Ltd CNE100004363 24 0.15 1,517,115
82 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 650 0.14 1,425,664
83 TPI Composites Inc US87266J1043 91 0.14 1,428,734
84 REX American Resources Corp US7616241052 38 0.14 1,457,457
85 Omega Energia SA BRMEGAACNOR9 514 0.13 1,290,866
86 Light SA BRLIGTACNORA 729 0.1 1,045,138
87 Greenvolt-Energias Renovaveis SA PTGNV0AM0001 91 0.1 992,324
88 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 357 0.09 929,383
89 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 179 0.08 849,056
90 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 587 0.08 807,241
91 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 986 0.07 734,168
92 Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd CNE1000016H1 879 0.05 496,124
93 Jinlei Technology Co Ltd CNE100001Z66 50 0.04 360,346
94 Zhejiang Windey Co Ltd CNE100003KD2 107 0.03 313,177
95 FTC Solar Inc US30320C1036 82 0.02 225,939
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