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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2022.08.11 기준

기준가격 (NAV)

10,809

+17.44상승 (0.16%)

주당 시장가격

10,840

+135상승 (1.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

20,688

순 자산 규모

129

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.08.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 12,970,709,763
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,840
※ 전 영업일 종가 기준
10,808 20,688
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,970,709,763 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,840
※ 전 영업일 종가 기준
10,808
거래량(주)
20,688
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-08-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Enphase Energy Inc 9.24
2 iShares Global Clean Energy ETF 7.02
3 SolarEdge Technologies Inc 6.33
4 Vestas Wind Systems A/S 5.98
5 Plug Power Inc 5.02
6 Consolidated Edison Inc 4.96
7 First Solar Inc 3.98
8 Orsted AS 3.84
9 EDP - Energias de Portugal SA 3.07
10 원화예금 2.75

업종별 비중

2022.08.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 유틸리티 38.21
2 IT 32.65
3 산업재 25.55
4 에너지 2.20
5 소재 1.38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-08-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
14.49 25.40 36.24 - - 19.69 8.09
기초지수 14.81 24.63 35.70 - - 18.24 7.05
초과성과 -0.33 0.76 0.53 - - 1.45 1.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.08.09 10,840 1.261상승 10,791.48 1.754상승
2022.08.08 10,705 1.229상승 10,605.46 -0.001하락
2022.08.05 10,575 1.438상승 10,480.77 -2.366하락
2022.08.04 10,425 -2.158하락 10,734.84 1.432상승
2022.08.03 10,655 0.329상승 10,583.26 -0.942하락
2022.08.02 10,620 -0.421하락 10,683.95 2.552상승
2022.08.01 10,665 2.302상승 10,418.02 -0.001하락
2022.07.29 10,425 8.480상승 9,705.86 2.953상승
2022.07.28 9,610 1.317상승 9,427.43 -0.644하락
2022.07.27 9,485 1.227상승 9,488.63 0.349상승
2022.07.26 9,370 0.053상승 9,455.56 -0.086하락
2022.07.25 9,365 - 9,463.78 -
2022.07.22 9,365 -1.213하락 9,482.64 0.577상승
2022.07.21 9,480 1.173상승 9,428.2 1.153상승
2022.07.20 9,370 0.160상승 9,320.64 2.195상승
2022.07.19 9,355 1.684상승 9,120.38 -2.195하락
2022.07.18 9,200 -1.551하락 9,325.1 -0.001하락
2022.07.15 9,345 0.863상승 9,278.55 0.848상승
2022.07.14 9,265 1.645상승 9,200.46 -2.107하락
2022.07.13 9,115 -1.618하락 9,398.51 -1.829하락
2022.07.12 9,265 -1.957하락 9,573.65 1.406상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,080,892,480 100 -
2 Enphase Energy Inc US29355A1079 266 9.24 287
3 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 2,583 7.02 22
4 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 173 6.33 303
5 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,941 5.98 186
6 Plug Power Inc US72919P2020 1,622 5.02 25
7 Consolidated Edison Inc US2091151041 417 4.96 98
8 First Solar Inc US3364331070 309 3.98 106
9 Orsted AS DK0060094928 278 3.84 834
10 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 4,919 3.07 5
11 원화예금 KRD010010001 29,772,260 2.75 -
12 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 14,167 2.75 12
13 Sunrun Inc US86771W1053 655 2.7 34
14 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,542 1.91 1,385
15 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ES014341611A 701 1.55 17
16 Bloom Energy Corp US0937121079 506 1.54 25
17 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 188 1.45 64
18 Northland Power Inc CA666511100A 333 1.34 42
19 Cia Energetica de Minas Gerais US2044096012 4,433 1.28 2
20 EDP Renovaveis SA ES0127797019 394 1.26 25
21 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 2,833 1.22 24
22 한화솔루션 KR7009830001 286 1.17 44,250
23 Ormat Technologies Inc US6866881021 105 1.16 91
24 Centrais Eletricas Brasileiras SA US15234Q2075 887 1.02 9
25 Verbund AG AT0000746409 78 1.01 105
26 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 350 1 23
27 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 297 0.99 27
28 Avangrid Inc US05351W1036 163 0.97 49
29 Array Technologies Inc US04271T1007 417 0.94 18
30 JinkoSolar Holding Co Ltd US47759T1007 126 0.92 60
31 Clearway Energy Inc US18539C2044 192 0.88 38
32 Ballard Power Systems Inc CA058586108A 783 0.84 11
33 Energy Absolute PCL TH3545010011 2,850 0.82 84
34 Green Plains Inc US3932221043 168 0.77 37
35 SunPower Corp US8676524064 260 0.75 24
36 Boralex Inc CA09950M300A 158 0.74 49
37 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 142 0.72 53
38 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 710 0.72 56
39 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 234 0.66 22
40 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GB00BLP5YB54 147 0.62 34
41 Encavis AG DE000609500A 213 0.6 22
42 Meyer Burger Technology AG CH0108503795 7,574 0.56 0
43 Canadian Solar Inc CA1366351098 115 0.54 39
44 Scatec ASA NO0010715139 371 0.52 113
45 NEL ASA NO0010081235 2,380 0.5 16
46 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 1,250 0.49 25
47 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 2,150 0.48 14
48 FuelCell Energy Inc US35952H6018 857 0.46 4
49 ERG SpA IT0001157020 109 0.45 33
50 Nordex SE DE000A0D6554 359 0.44 10
51 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 242 0.44 19
52 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 55 0.43 63
53 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 81 0.42 41
54 씨에스윈드 KR7112610001 74 0.42 61,300
55 두산퓨얼셀 KR7336260005 127 0.41 35,300
56 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 183 0.39 118
57 Neoen SA FR0011675362 68 0.37 44
58 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 400 0.36 49
59 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 275 0.36 73
60 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53 0.35 53
61 BKW AG CH0130293662 25 0.35 111
62 PowerCell Sweden AB SE0006425815 145 0.32 183
63 RENOVA Inc JP3981200003 133 0.3 2,562
64 TPI Composites Inc US87266J1043 116 0.3 21
65 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 489 0.29 7
66 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 705 0.28 5
67 Gevo Inc US3743964062 629 0.25 3
68 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 283 0.23 33
69 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 50 0.22 246
70 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 7,250 0.21 1
71 EDP - Energias do Brasil SA BRENBRACNORA 392 0.21 22
72 West Holdings Corp JP3154750008 50 0.2 4,385
73 Maxeon Solar Technologies Ltd SGXZ25336314 70 0.16 18
74 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 467 0.15 14
75 Xinyi Energy Holdings Ltd VGG9833A1049 2,833 0.15 3
76 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 550 0.13 13
77 Omega Energia SA BRMEGAACNOR9 442 0.13 12
78 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 258 0.13 28
79 Aemetis Inc US00770K2024 96 0.13 11
80 McPhy Energy SA FR0011742329 70 0.13 14
81 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 842 0.11 7
82 Neoenergia SA BRNEOEACNOR3 267 0.1 16
83 Sinoma Science & Technology Co Ltd CNE000001P78 158 0.08 26
84 Azure Power Global Ltd MU0527S00004 58 0.08 11
85 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 225 0.07 16
86 Light SA BRLIGTACNORA 467 0.07 6
87 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 108 0.06 33
88 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 625 0.06 5
89 BCPG PCL TH7411010013 1,800 0.06 10
90 Super Energy Corp PCL TH0833010Y13 20,883 0.05 0
91 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 377 0.05 8
92 Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd CNE1000016H1 558 0.04 3
93 FTC Solar Inc US30320C1036 72 0.04 4
94 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd CNE1000031S7 125 0.02 7
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