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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P
(399580)
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2023.06.05 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회
단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.
KEY POINT
친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구
각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
2021.10.21
100,000
13,747,523,133
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
9,175
9,165
2,924
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
키움증권, KB증권, 미래에셋증권
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KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일
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2021.10.21
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
13,747,523,133
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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9,175
9,165
거래량(주)
2,924
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, KB증권, 미래에셋증권
지수소개
S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
iShares Global Clean Energy ETF
13.67
2
First Solar Inc
7.23
3
SolarEdge Technologies Inc
7.01
4
Enphase Energy Inc
6.67
5
Consolidated Edison Inc
5.02
6
Vestas Wind Systems A/S
4.10
7
Iberdrola SA
3.47
8
Orsted AS
3.07
9
China Yangtze Power Co Ltd
2.56
10
원화예금
2.42
업종별 비중
*투자하는 주식의 업종별 비중
2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
소재
49.21
2
에너지
35.52
3
IT
15.26
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.79
-3.47
-9.02
-1.21
-
-0.37
-8.35
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0.43
-4.13
-11.61
-4.12
-
-3.03
-12.38
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0.36
0.65
2.59
2.91
-
2.65
4.03
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.06.02
9,175
0.658상승 9,130.6
-1.515하락
2023.06.01
9,115
-1.138하락 9,271.15
0.736상승
2023.05.31
9,220
-0.431하락 9,203.34
-0.688하락
2023.05.30
9,260
0.162상승 9,267.16
-0.002하락
2023.05.26
9,245
-1.491하락 9,275.6
-0.105하락
2023.05.25
9,385
1.131상승 9,285.41
-0.294하락
2023.05.24
9,280
-0.535하락 9,312.79
0.643상승
2023.05.23
9,330
0.701상승 9,253.2
-1.111하락
2023.05.22
9,265
-1.853하락 9,357.18
-0.001하락
2023.05.19
9,440
-0.736하락 9,499.38
-0.127하락
2023.05.18
9,510
-0.470하락 9,511.49
-1.884하락
2023.05.17
9,555
-1.494하락 9,694.2
0.916상승
2023.05.16
9,700
0.989상승 9,606.14
3.303상승
2023.05.15
9,605
2.837상승 9,298.97
-0.001하락
2023.05.12
9,340
1.027상승 9,275.23
0.721상승
2023.05.11
9,245
0.271상승 9,208.83
-0.565하락
2023.05.10
9,220
-0.592하락 9,261.21
0.115상승
2023.05.09
9,275
0.815상승 9,250.49
1.739상승
2023.05.08
9,200
1.043상승 9,092.33
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
916,501,542
100
916,501,542
2
iShares Global Clean Energy ETF
US4642882249
5,138
13.67
125,251,178
3
First Solar Inc
US3364331070
243
7.23
66,230,091
4
SolarEdge Technologies Inc
US83417M1045
167
7.01
64,270,797
5
Enphase Energy Inc
US29355A1079
258
6.67
61,131,907
6
Consolidated Edison Inc
US2091151041
384
5.02
46,037,519
7
Vestas Wind Systems A/S
DK0061539921
985
4.1
37,582,795
8
Iberdrola SA
ES0144580Y1D
1,966
3.47
31,825,626
9
Orsted AS
DK0060094928
240
3.07
28,153,777
10
China Yangtze Power Co Ltd
CNE000001G87
5,687
2.56
23,480,975
11
원화예금
KRD010010001
22,149,836
2.42
22,149,836
12
EDP - Energias de Portugal SA
PTEDP0AM0009
3,056
2.14
19,654,983
13
Ormat Technologies Inc
US6866881021
157
1.89
17,356,918
14
Plug Power Inc
US72919P2020
1,568
1.89
17,320,476
15
Chubu Electric Power Co Inc
JP3526600006
1,053
1.81
16,583,012
16
Sunrun Inc
US86771W1053
637
1.68
15,370,387
17
Shoals Technologies Group Inc
US82489W1071
480
1.66
15,217,150
18
Cia Energetica de Minas Gerais
BRCMIGACNPRA
4,400
1.47
13,485,077
19
Northland Power Inc
CA666511100A
433
1.36
12,487,855
20
Energy Absolute PCL
TH3545010011
5,453
1.36
12,508,745
21
Array Technologies Inc
US04271T1007
418
1.36
12,476,590
22
한화솔루션
KR7009830001
218
1.12
10,300,500
23
Energisa S/A
BRENGICDAM1A
847
1.03
9,395,444
24
Meyer Burger Technology AG
CH0108503795
9,723
0.89
8,194,843
25
EDP Renovaveis SA
ES0127797019
293
0.85
7,773,964
26
Avangrid Inc
US05351W1036
156
0.83
7,601,680
27
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
CNE100001FR6
1,368
0.79
7,225,705
28
Sungrow Power Supply Co Ltd
CNE1000018M7
360
0.78
7,149,061
29
Clearway Energy Inc
US18539C2044
184
0.76
6,981,630
30
Sunnova Energy International Inc
US86745K1043
295
0.76
6,994,896
31
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd
CNE1000051F2
6,873
0.75
6,859,878
32
씨에스윈드
KR7112610001
83
0.74
6,814,300
33
Corp ACCIONA Energias Renovables SA
ES0105563003
151
0.73
6,668,447
34
Green Plains Inc
US3932221043
177
0.73
6,706,780
35
BKW AG
CH0130293662
27
0.69
6,353,080
36
Nordex SE
DE000A0D6554
376
0.67
6,155,437
37
Canadian Solar Inc
CA1366351098
114
0.66
6,025,439
38
Boralex Inc
CA09950M300A
153
0.62
5,669,048
39
Brookfield Renewable Corp
CA11284V105A
127
0.62
5,718,983
40
Verbund AG
AT0000746409
58
0.61
5,555,117
41
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd
CNE1000000B8
773
0.57
5,198,162
42
JA Solar Technology Co Ltd
CNE100000SD1
793
0.56
5,149,780
43
Encavis AG
DE000609500A
210
0.49
4,514,429
44
SMA Solar Technology AG
DE000A0DJ6J9
31
0.48
4,442,771
45
Solaria Energia y Medio Ambiente SA
ES016538601A
244
0.48
4,359,961
46
ERG SpA
IT0001157020
122
0.48
4,420,015
47
Flat Glass Group Co Ltd
CNE100002375
1,200
0.48
4,391,141
48
CPFL Energia SA
BRCPFEACNORA
553
0.47
4,302,590
49
Trina Solar Co Ltd
CNE100003ZR0
520
0.41
3,741,457
50
SunPower Corp
US8676524064
255
0.4
3,635,852
51
China Conch Venture Holdings Ltd
KYG2116J1085
2,167
0.39
3,547,578
52
NEL ASA
NO0010081235
2,019
0.37
3,345,690
53
Innergex Renewable Energy Inc
CA45790B104A
247
0.37
3,364,703
54
EDP - Energias do Brasil SA
BRENBRACNORA
547
0.36
3,314,423
55
Auren Energia SA
BRAUREACNOR9
900
0.36
3,313,723
56
Neoen SA
FR0011675362
84
0.36
3,343,365
57
두산퓨얼셀
KR7336260005
103
0.35
3,187,850
58
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd
CNE100000X69
7,000
0.35
3,232,506
59
Ballard Power Systems Inc
CA058586108A
560
0.34
3,133,124
60
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
DE000A0JL9W6
59
0.3
2,792,255
61
FuelCell Energy Inc
US35952H6018
910
0.28
2,578,365
62
Meridian Energy Ltd
NZMELE0002S7
549
0.26
2,381,522
63
AES Brasil Energia SA
BRAESBACNOR7
707
0.24
2,233,081
64
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
CNE100002T71
1,620
0.24
2,181,778
65
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
CNE100000PP1
2,320
0.24
2,185,234
66
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd
CNE000000BQ0
807
0.24
2,172,209
67
RENOVA Inc
JP3981200003
133
0.22
2,058,267
68
REX American Resources Corp
US7616241052
46
0.22
1,985,055
69
Ming Yang Smart Energy Group Ltd
CNE100003HQ0
547
0.2
1,791,259
70
Neoenergia SA
BRNEOEACNOR3
440
0.2
1,844,602
71
Ginlong Technologies Co Ltd
CNE100003JZ7
93
0.19
1,709,923
72
ReNew Energy Global PLC
GB00BNQMPN80
249
0.19
1,752,393
73
TPI Composites Inc
US87266J1043
125
0.19
1,764,327
74
Scatec ASA
NO0010715139
187
0.18
1,632,334
75
Contact Energy Ltd
NZCENE0001S6
263
0.18
1,662,118
76
Xinyi Energy Holdings Ltd
VGG9833A1049
4,133
0.16
1,474,486
77
Gevo Inc
US3743964062
709
0.14
1,268,265
78
PowerCell Sweden AB
SE0006425815
134
0.14
1,280,998
79
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd
CNE100000YH0
430
0.14
1,253,425
80
Risen Energy Co Ltd
CNE100000T7A
273
0.13
1,164,960
81
CECEP Solar Energy Co Ltd
CNE0000000K1
942
0.13
1,207,837
82
CECEP Wind-Power Corp
CNE100001T15
1,553
0.12
1,091,614
83
Greenvolt-Energias Renovaveis SA
PTGNV0AM0001
113
0.11
1,003,621
84
Dajin Heavy Industry Co Ltd
CNE100000VV7
153
0.1
940,240
85
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd
CNE000001N70
293
0.1
951,378
86
GoodWe Technologies Co Ltd
CNE100004363
19
0.09
827,253
87
Altus Power Inc
US02217A1025
109
0.08
708,760
88
HD현대에너지솔루션
KR7322000001
15
0.07
621,000
89
Sineng Electric Co Ltd
CNE100003SYA
60
0.06
523,361
90
Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electri
CNE000000SNA
347
0.06
574,881
91
COFCO Biotechnology Co Ltd
CNE000000ZR7
333
0.05
483,494
92
Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd
CNE1000016H1
1,073
0.05
488,955
93
Jinlei Technology Co Ltd
CNE100001Z66
60
0.05
440,562
94
Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd
CNE100003ZVA
300
0.04
408,460
95
Zhejiang Windey Co Ltd
CNE100003KD2
167
0.04
404,224
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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