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KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

7,332

+187.44상승 (2.62%)

주당 시장가격

7,150

+50상승 (0.7%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

340

순 자산 규모

128

KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

KEY POINT

플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스

온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망됩니다.

KEY POINT

메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자

물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(411720)
Global Metaverse Index(KRW) 2021.12.22 50,000 12,831,651,529
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,150
※ 전 영업일 종가 기준
7,332 340
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(411720)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.12.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,831,651,529 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,150
※ 전 영업일 종가 기준
7,332
거래량(주)
340
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권

지수소개

Global Metaverse Index 는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 8.13
2 Microsoft Corp 5.52
3 Broadcom Inc 5.47
4 NVIDIA Corp 5.28
5 QUALCOMM Inc 5.16
6 원화예금 4.46
7 Advanced Micro Devices Inc 4.46
8 Alphabet Inc 2.86
9 Sony Group Corp 2.60
10 Tencent Holdings Ltd 2.31

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 52.75
2 통신서비스 27.67
3 경기소비재 18.25
4 기타 1.33

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.24 -7.82 -10.03 - - -29.04 -26.68
기초지수 2.25 -6.37 -9.68 - - -29.34 -26.84
초과성과 -1.01 -1.46 -0.35 - - 0.3 0.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 7,150 0.704상승 7,144.93 -0.476하락
2022.11.30 7,100 -0.629하락 7,179.12 -2.215하락
2022.11.29 7,145 -0.556하락 7,341.74 0.171상승
2022.11.28 7,185 -1.911하락 7,329.17 -
2022.11.25 7,325 1.384상승 7,338.14 -0.028하락
2022.11.24 7,225 -0.138하락 7,340.2 1.150상승
2022.11.23 7,235 0.138상승 7,256.72 -1.649하락
2022.11.22 7,225 0.069상승 7,378.39 0.710상승
2022.11.21 7,220 0.557상승 7,326.33 -0.003하락
2022.11.18 7,180 -2.046하락 7,383.17 -0.326하락
2022.11.17 7,330 1.103상승 7,407.38 2.505상승
2022.11.16 7,250 1.754상승 7,226.3 -0.885하락
2022.11.15 7,125 -2.330하락 7,290.86 3.569상승
2022.11.14 7,295 4.512상승 7,039.57 -0.002하락
2022.11.11 6,980 5.120상승 6,851.55 -2.219하락
2022.11.10 6,640 -3.418하락 7,007.05 -1.070하락
2022.11.09 6,875 -0.936하락 7,082.89 0.703상승
2022.11.08 6,940 0.144상승 7,033.39 -0.122하락
2022.11.07 6,930 0.144상승 7,042.02 -0.002하락
2022.11.04 6,920 -0.288하락 7,182.63 -1.809하락
2022.11.03 6,940 -2.801하락 7,314.98 1.000상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 366,620,984 100 366,620,984
2 Apple Inc US0378331005 155 8.13 29,821,161
3 Microsoft Corp US5949181045 61 5.52 20,227,932
4 Broadcom Inc US11135F1012 28 5.47 20,052,863
5 NVIDIA Corp US67066G1040 88 5.28 19,355,444
6 QUALCOMM Inc US7475251036 115 5.16 18,905,891
7 원화예금 KRD010010001 16,336,787 4.46 16,336,787
8 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 162 4.46 16,345,105
9 Alphabet Inc US02079K3059 80 2.86 10,500,536
10 Sony Group Corp JP3435000009 89 2.6 9,540,243
11 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 177 2.31 8,484,261
12 Meta Platforms Inc US30303M1027 46 1.93 7,060,750
13 Pinterest Inc US72352L1061 201 1.81 6,640,713
14 Adobe Inc US00724F1012 14 1.71 6,276,277
15 Warner Music Group Corp US9345502036 130 1.58 5,790,293
16 DraftKings Inc US26142V1052 285 1.55 5,674,750
17 Activision Blizzard Inc US00507V1098 58 1.52 5,574,543
18 ROBLOX Corp US7710491033 134 1.51 5,533,056
19 Oriental Land Co Ltd/Japan JP3198900007 29 1.49 5,446,642
20 Capcom Co Ltd JP3218900003 137 1.49 5,447,547
21 SeaWorld Entertainment Inc US81282V1008 71 1.44 5,265,422
22 Electronic Arts Inc US2855121099 31 1.44 5,269,217
23 Evolution AB SE0012673267 39 1.41 5,177,905
24 Aristocrat Leisure Ltd AU000000ALL7 164 1.39 5,095,629
25 엔씨소프트 KR7036570000 11 1.39 5,104,000
26 Koei Tecmo Holdings Co Ltd JP3283460008 220 1.36 4,976,342
27 Toho Co Ltd/Tokyo JP3598600009 97 1.33 4,887,101
28 Dolby Laboratories Inc US25659T1079 50 1.33 4,865,426
29 Bandai Namco Holdings Inc JP3778630008 54 1.27 4,651,856
30 Haichang Ocean Park Holdings Ltd KYG4231A1114 8,629 1.27 4,651,781
31 Nexon Co Ltd JP3758190007 166 1.25 4,575,415
32 Square Enix Holdings Co Ltd JP3164630000 77 1.24 4,539,471
33 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,640 1.24 4,547,157
34 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 33 1.24 4,533,054
35 Cedar Fair LP US1501851067 80 1.18 4,331,640
36 Bumble Inc US12047B1052 136 1.17 4,305,854
37 크래프톤 KR7259960003 19 1.14 4,180,000
38 Six Flags Entertainment Corp US83001A1025 131 1.12 4,101,580
39 Snap Inc US83304A1060 287 1.05 3,845,773
40 NetEase Inc KYG6427A1022 211 1.05 3,849,097
41 Baidu Inc KYG070341048 221 1.02 3,747,505
42 Sega Sammy Holdings Inc JP3419050004 209 0.99 3,628,748
43 Bilibili Inc KYG1098A1013 170 0.98 3,597,696
44 카카오 KR7035720002 61 0.96 3,531,900
45 Konami Group Corp JP3300200007 57 0.96 3,501,535
46 펄어비스 KR7263750002 76 0.93 3,408,600
47 Weibo Corp KYG9515T1085 162 0.92 3,379,725
48 NAVER KR7035420009 18 0.92 3,375,000
49 카카오게임즈 KR7293490009 77 0.91 3,330,250
50 하이브 KR7352820005 21 0.88 3,223,500
51 Playtika Holding Corp US72815L1070 263 0.88 3,230,209
52 넷마블 KR7251270005 58 0.81 2,952,200
53 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 1,006 0.79 2,911,410
54 Ubisoft Entertainment SA FR0000054470 75 0.74 2,707,153
55 Embracer Group AB SE0016828511 434 0.65 2,397,986
56 AppLovin Corp US03831W1080 103 0.53 1,929,053
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