Loading...
해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

8,154

+200.15상승 (2.52%)

주당 시장가격

8,080

+95상승 (1.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

309

순 자산 규모

146

KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

KEY POINT

플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스

온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망됩니다.

KEY POINT

메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자

물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(411720)
Global Metaverse Index(KRW) 2021.12.22 50,000 14,677,654,477
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 8,080
※ 전 영업일 종가 기준
8,154 309
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(411720)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.12.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,677,654,477 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,080
※ 전 영업일 종가 기준
8,154
거래량(주)
309
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권

지수소개

Global Metaverse Index 는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 10.90
2 Broadcom Inc 6.61
3 QUALCOMM Inc 5.99
4 Advanced Micro Devices Inc 4.84
5 Microsoft Corp 4.72
6 NVIDIA Corp 4.18
7 원화예금 3.74
8 Alphabet Inc 3.62
9 Autodesk Inc 3.53
10 Meta Platforms Inc 3.40

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 52.34
2 통신서비스 25.30
3 기타 14.22
4 경기소비재 6.51
5 산업재 1.18
6 0.45

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.09 -10.64 - - - -21.08 -18.46
기초지수 -4.19 -11.16 - - - -21.36 -18.58
초과성과 -0.9 0.51 - - - 0.28 0.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 8,080 1.189상승 7,954.1 -1.453하락
2022.05.17 7,985 0.125상승 8,071.42 3.703상승
2022.05.16 7,975 1.077상승 7,783.17 -0.002하락
2022.05.13 7,890 2.334상승 7,813.55 -1.325하락
2022.05.12 7,710 -3.201하락 7,918.48 0.359상승
2022.05.11 7,965 -0.623하락 7,890.11 -4.047하락
2022.05.10 8,015 0.187상승 8,222.95 -1.300하락
2022.05.09 8,000 -3.030하락 8,331.3 -0.002하락
2022.05.06 8,250 -1.433하락 8,378.21 -0.002하락
2022.05.04 8,370 -0.119하락 8,383.45 2.237상승
2022.05.03 8,380 1.760상승 8,199.94 -1.559하락
2022.05.02 8,235 -1.847하락 8,329.82 -0.001하락
2022.04.29 8,390 2.006상승 8,135.81 -0.314하락
2022.04.28 8,225 0.611상승 8,161.47 -2.304하락
2022.04.27 8,175 -2.212하락 8,353.97 1.479상승
2022.04.26 8,360 2.262상승 8,232.17 -0.911하락
2022.04.25 8,175 -2.212하락 8,307.92 -0.002하락
2022.04.22 8,360 -2.050하락 8,521.8 -1.549하락
2022.04.21 8,535 -0.986하락 8,655.95 0.808상승
2022.04.20 8,620 -0.576하락 8,586.54 -0.060하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 407,711,898 100 -
2 Apple Inc US0378331005 235 10.9 149
3 Broadcom Inc US11135F1012 35 6.61 608
4 QUALCOMM Inc US7475251036 138 5.99 139
5 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 152 4.84 102
6 Microsoft Corp US5949181045 57 4.72 266
7 NVIDIA Corp US67066G1040 74 4.18 181
8 원화예금 KRD010010001 15,238,181 3.74 -
9 Alphabet Inc US02079K3059 5 3.62 2,329
10 Autodesk Inc US0527691069 58 3.53 195
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 54 3.4 202
12 Snowflake Inc US8334451098 53 2.4 145
13 Sega Sammy Holdings Inc JP3419050004 392 2.23 2,365
14 Oriental Land Co Ltd/Japan JP3198900007 42 1.82 17,995
15 Nexon Co Ltd JP3758190007 242 1.79 3,070
16 Konami Holdings Corp JP3300200007 86 1.74 8,410
17 NetEase Inc KYG6427A1022 272 1.63 151
18 Activision Blizzard Inc US00507V1098 66 1.61 78
19 Electronic Arts Inc US2855121099 40 1.6 128
20 Capcom Co Ltd JP3218900003 178 1.55 3,620
21 Square Enix Holdings Co Ltd JP3164630000 106 1.5 5,870
22 Walt Disney Co/The US2546871060 44 1.49 108
23 카카오게임즈 KR7293490009 100 1.39 56,600
24 Paradox Interactive AB SE0008294953 244 1.38 181
25 Zynga Inc US98986T1088 496 1.31 8
26 Warner Music Group Corp US9345502036 142 1.29 29
27 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 31 1.19 123
28 Aristocrat Leisure Ltd AU000000ALL7 173 1.18 31
29 Maxar Technologies Inc US57778K1051 128 1.14 28
30 DeNA Co Ltd JP3548610009 242 1.13 1,944
31 Koei Tecmo Holdings Co Ltd JP3283460008 108 1.12 4,305
32 Ubisoft Entertainment SA FR0000054470 75 1.11 45
33 펄어비스 KR7263750002 77 1.1 58,100
34 NAVER KR7035420009 16 1.09 276,500
35 Evolution AB SE0012673267 36 1.09 966
36 Baidu Inc KYG070341048 226 1.07 119
37 Twitter Inc US90184L1026 87 1.04 38
38 Mixi Inc JP3882750007 194 0.98 2,096
39 Playtika Holding Corp US72815L1070 220 0.97 14
40 Embracer Group AB SE0016828511 391 0.89 73
41 넷마블 KR7251270005 44 0.83 76,600
42 Xiaomi Corp KYG9830T1067 1,683 0.78 11
43 Bumble Inc US12047B1052 89 0.76 27
44 엔씨소프트 KR7036570000 7 0.75 435,500
45 Snap Inc US83304A1060 96 0.73 24
46 ROBLOX Corp US7710491033 65 0.64 31
47 Unity Software Inc US91332U1016 49 0.58 38
48 Sea Ltd US81141R1005 22 0.55 80
49 Hello Group Inc US4234031049 335 0.53 5
50 Pinterest Inc US72352L1061 74 0.52 22
51 Stillfront Group AB SE0015346135 696 0.52 23
52 XD Inc KYG9830N1097 583 0.49 21
53 DraftKings Inc US26142V1052 101 0.43 13
54 Bilibili Inc KYG1098A1013 46 0.3 167
55 Yalla Group Ltd US98459U1034 256 0.3 3
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.