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KBSTAR 글로벌수소경제Indxx (417450)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

8,641원

-149.06하락 (-1.7%)

주당 시장가격

8,655원

-155하락 (-1.76%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,192주

순 자산 규모

73억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 글로벌수소경제Indxx (417450)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신재생 에너지가 가지는 단점을 극복할 수 있는 수소

수소는 대용량/장기간 저장이 가능하며, 운송이 용이합니다.
또한 화석연료 사용시 발생하는 대기오염물질을 방출하지 않아 기후변화 대응에 효과적입니다.

KEY POINT

글로벌 수소경제의 성장을 주도하는 세계적인 수소 밸류체인 핵심기업에 투자

수소경제의 성장을 주도하고 산업 군 내 핵심 기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있는 국내 최초의 글로벌수소경제ETF

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(417450) 		Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW) 2022.02.15 50,000 7,344,607,823
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 8,655
※ 전 영업일 종가 기준 		8,640 4,192
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(417450) 		Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2022.02.15 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,344,607,823 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,655
※ 전 영업일 종가 기준 		8,640
거래량(주)
4,192
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

Indxx Hydrogen Economy Index는 선진 및 이머징 마켓(베트남, 인도 제외)에 상장되어 거래되는 종목들 중 시가총액 및 유동성 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, 수소경제와 관련된 비즈니스를 영위하는 회사들에 대해 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Direxion Hydrogen ETF 18.12
2 Air Liquide SA 7.71
3 Shell PLC 6.18
4 NEL ASA 6.10
5 Bloom Energy Corp 5.20
6 Plug Power Inc 4.92
7 Linde PLC 4.41
8 BP PLC 4.28
9 두산퓨얼셀 4.18
10 ENEOS Holdings Inc 4.15

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.21 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 86.18
2 산업재 7.66
3 유틸리티 6.16

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
-

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-10.87 -2.04 -17.00 -25.08 - 6.40 -13.59
기초지수 -10.44 -1.44 -15.66 -23.54 - 6.33 -11.22
초과성과 -0.43 -0.61 -1.34 -1.54 - 0.07 -2.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 8,655 -1.759하락 8,789.78 -0.003하락
2023.03.17 8,810 -1.288하락 8,810.29 -3.362하락
2023.03.16 8,925 -2.405하락 9,116.81 0.450상승
2023.03.15 9,145 0.605상승 9,075.92 -0.992하락
2023.03.14 9,090 -2.520하락 9,166.88 -3.434하락
2023.03.13 9,325 -1.374하락 9,492.9 -0.003하락
2023.03.10 9,455 -1.356하락 9,575.61 -0.287하락
2023.03.09 9,585 -1.083하락 9,603.18 -0.727하락
2023.03.08 9,690 -0.257하락 9,673.55 0.256상승
2023.03.07 9,715 0.309상승 9,648.79 2.148상승
2023.03.06 9,685 2.541상승 9,445.89 -0.002하락
2023.03.03 9,445 -1.306하락 9,614.71 0.060상승
2023.03.02 9,570 0.052상승 9,608.88 -0.001하락
2023.02.28 9,565 - 9,462.67 -1.076하락
2023.02.27 9,565 -0.260하락 9,565.66 -0.002하락
2023.02.24 9,590 0.313상승 9,470.59 -1.373하락
2023.02.23 9,560 -0.829하락 9,602.47 -1.290하락
2023.02.22 9,640 -0.975하락 9,728.04 0.345상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 432,034,938 100 432,034,938
2 Direxion Hydrogen ETF US25460G6171 4,353 18.12 78,292,926
3 Air Liquide SA FR0000120073 162 7.71 33,316,993
4 Shell PLC US7802593050 378 6.18 26,717,000
5 NEL ASA NO0010081235 15,247 6.1 26,348,133
6 Bloom Energy Corp US0937121079 999 5.2 22,445,746
7 Plug Power Inc US72919P2020 1,453 4.92 21,262,936
8 Linde PLC IE000S9YS762 44 4.41 19,050,897
9 BP PLC US0556221044 401 4.28 18,476,563
10 두산퓨얼셀 KR7336260005 539 4.18 18,056,500
11 ENEOS Holdings Inc JP3386450005 3,953 4.15 17,920,570
12 Air Products and Chemicals Inc US0091581068 46 3.83 16,557,096
13 Idemitsu Kosan Co Ltd JP3142500002 571 3.73 16,095,312
14 FuelCell Energy Inc US35952H6018 3,852 3.42 14,786,260
15 Ballard Power Systems Inc CA058586108B 2,255 3.4 14,682,749
16 PowerCell Sweden AB SE0006425815 984 3.34 14,430,283
17 Ceres Power Holdings PLC GB00BG5KQW09 2,325 3.25 14,038,649
18 Nippon Sanso Holdings Corp JP3711600001 494 2.75 11,884,896
19 ITM Power PLC GB00B0130H42 8,330 2.48 10,716,156
20 원화예금 KRD010010001 7,642,628 1.77 7,642,628
21 McPhy Energy SA FR0011742329 434 1.7 7,342,058
22 AFC Energy PLC GB00B18S7B29 12,378 0.92 3,985,867
23 에스퓨얼셀 KR7288620008 183 0.92 3,989,400
24 Hyster-Yale Materials Handling Inc US4491721050 50 0.64 2,775,446
25 Varta AG DE000A0TGJ5A 54 0.51 2,184,621
26 효성중공업 KR7298040007 29 0.46 1,972,000
27 CIMC Enric Holdings Ltd KYG2198S1093 1,412 0.45 1,937,496
28 Hexagon Purus ASA NO0010904923 614 0.45 1,922,769
29 SFC Energy AG DE000756857A 55 0.38 1,636,538
30 한국가스공사 KR7036460004 59 0.36 1,566,450
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