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국내주식 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

9,725

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

9,700

+15상승 (0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

214,086

순 자산 규모

997

KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

KEY POINT

구조적, 장기적 테마인 2차전지 산업

2차전지 최대 수요처인 전기차는 내연기관 패러다임을 바꾸는 구조적 테마이며, 교체주기가 긴 자동차의 특성 상 장기 흐름이 될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

2차전지 산업 내 투자매력도 상위 업종에 선별 투자

2차전지 산업의 높은 성장성을 핵심포인트로 투자매력도 상위 세부 업종에 선별 투자하는 국내 최초의 2차전지 액티브 ETF 입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(422420)
iSelect2차전지지수 2022.04.08 20,000 99,777,555,816
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 9,700
※ 전 영업일 종가 기준
9,724 214,086
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(422420)
iSelect2차전지지수
상장일 설정단위(CU)
2022.04.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
99,777,555,816 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,700
※ 전 영업일 종가 기준
9,724
거래량(주)
214,086
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권

지수소개

iSelect 2차전지 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성SDI 10.05
2 엘앤에프 9.63
3 LG에너지솔루션 9.33
4 고려아연 9.16
5 SK이노베이션 9.15
6 포스코케미칼 8.28
7 에코프로비엠 4.94
8 에코프로 4.11
9 SKC 3.80
10 SK아이이테크놀로지 3.04

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 62.13
2 소재 26.73
3 에너지 9.15
4 산업재 2.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
11.98 -1.05 4.91 - - 13.34 -3.83
비교지수 11.77 -2.88 1.80 - - 13.15 -5.30
초과성과 0.21 1.82 3.11 - - 0.18 1.46

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,700 0.154상승 9,699.42 4.622상승
2023.01.26 9,685 4.702상승 9,270.84 2.611상승
2023.01.25 9,250 2.493상승 9,034.87 -
2023.01.20 9,025 1.290상승 8,909.15 -1.012하락
2023.01.19 8,910 -1.328하락 9,000.27 -0.484하락
2023.01.18 9,030 -0.165하락 9,044.1 -1.433하락
2023.01.17 9,045 -1.309하락 9,175.62 0.266상승
2023.01.16 9,165 0.054상승 9,151.21 -
2023.01.13 9,160 0.328상승 9,132.23 0.605상승
2023.01.12 9,130 0.883상승 9,077.3 2.392상승
2023.01.11 9,050 1.971상승 8,865.23 -0.135하락
2023.01.10 8,875 0.056상승 8,877.24 2.387상승
2023.01.09 8,870 2.662상승 8,670.25 -
2023.01.06 8,640 1.230상승 8,529.63 -1.671하락
2023.01.05 8,535 -1.443하락 8,674.65 0.413상승
2023.01.04 8,660 0.173상승 8,638.96 -0.613하락
2023.01.03 8,645 -0.345하락 8,692.33 1.305상승
2023.01.02 8,675 1.048상승 8,580.31 -

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성SDI KR7006400006 29 10.05 19,488,000
2 엘앤에프 KR7066970005 90 9.63 18,675,000
3 LG에너지솔루션 KR7373220003 35 9.33 18,095,000
4 고려아연 KR7010130003 31 9.16 17,763,000
5 SK이노베이션 KR7096770003 108 9.15 17,755,200
6 포스코케미칼 KR7003670007 77 8.28 16,054,500
7 에코프로비엠 KR7247540008 91 4.94 9,591,400
8 에코프로 KR7086520004 64 4.11 7,974,400
9 SKC KR7011790003 75 3.8 7,380,000
10 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 85 3.04 5,899,000
11 한솔케미칼 KR7014680003 29 3.03 5,872,500
12 일진머티리얼즈 KR7020150009 80 2.62 5,080,000
13 코스모신소재 KR7005070008 67 2.05 3,973,100
14 피엔티 KR7137400008 84 1.93 3,750,600
15 더블유씨피 KR7393890009 79 1.87 3,618,200
16 천보 KR7278280003 13 1.58 3,074,500
17 동진쎄미켐 KR7005290002 87 1.49 2,897,100
18 솔브레인 KR7357780006 11 1.34 2,590,500
19 솔루스첨단소재 KR7336370002 62 1.23 2,380,800
20 나노신소재 KR7121600001 26 1.13 2,199,600
21 LG화학 KR7051910008 3 1.06 2,055,000
22 원화예금 KRD010010001 2,018,174 1.04 2,018,174
23 상신이디피 KR7091580001 119 1.02 1,977,780
24 후성 KR7093370005 151 0.99 1,911,660
25 포스코인터내셔널 KR7047050000 80 0.99 1,920,000
26 엔켐 KR7348370008 31 0.98 1,897,200
27 POSCO홀딩스 KR7005490008 6 0.97 1,884,000
28 신흥에스이씨 KR7243840006 30 0.7 1,360,500
29 대주전자재료 KR7078600004 14 0.61 1,192,800
30 성일하이텍 KR7365340009 9 0.49 954,000
31 에스에프에이 KR7056190002 24 0.47 914,400
32 동화기업 KR7025900002 17 0.47 911,200
33 새빗켐 KR7107600009 10 0.46 895,000
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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