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KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

12,865원

-0.02하락 (-%)

주당 시장가격

12,835원

+260상승 (2.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,227,470주

순 자산 규모

1,291억

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KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

구조적, 장기적 테마인 2차전지 산업

2차전지 최대 수요처인 전기차는 내연기관 패러다임을 바꾸는 구조적 테마이며, 교체주기가 긴 자동차의 특성 상 장기 흐름이 될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

2차전지 산업 내 투자매력도 상위 업종에 선별 투자

2차전지 산업의 높은 성장성을 핵심포인트로 투자매력도 상위 세부 업종에 선별 투자하는 국내 최초의 2차전지 액티브 ETF 입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(422420) 		iSelect2차전지지수 2022.04.08 20,000 129,161,947,048
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,835
※ 전 영업일 종가 기준 		12,864 1,227,470
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(422420) 		iSelect2차전지지수
상장일 설정단위(CU)
2022.04.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
129,161,947,048 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,835
※ 전 영업일 종가 기준 		12,864
거래량(주)
1,227,470
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권

지수소개

iSelect 2차전지 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 포스코퓨처엠 11.48
2 SK이노베이션 11.24
3 에코프로비엠 8.92
4 LG에너지솔루션 8.91
5 엘앤에프 8.51
6 삼성SDI 8.06
7 에코프로 7.93
8 코스모신소재 5.22
9 SK아이이테크놀로지 4.81
10 SKC 2.59

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 68.75
2 소재 20.09
3 에너지 9.58
4 산업재 1.58

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 50

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.16 11.38 27.58 22.56 - 50.54 27.74
비교지수 1.80 17.74 34.41 30.17 - 61.84 35.45
초과성과 1.36 -6.36 -6.83 -7.62 - -11.31 -7.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 12,835 2.067상승 12,584.09 0.099상승
2023.06.01 12,575 0.319상승 12,571.53 1.573상승
2023.05.31 12,535 1.580상승 12,376.82 2.283상승
2023.05.30 12,340 1.899상승 12,100.46 -
2023.05.26 12,110 -1.142하락 12,249.73 -1.328하락
2023.05.25 12,250 -1.249하락 12,414.67 0.275상승
2023.05.24 12,405 0.364상승 12,380.51 1.966상승
2023.05.23 12,360 1.980상승 12,141.74 2.852상승
2023.05.22 12,120 2.668상승 11,805.04 -
2023.05.19 11,805 -1.665하락 12,011.89 0.135상승
2023.05.18 12,005 0.166상승 11,995.62 2.047상승
2023.05.17 11,985 2.043상승 11,754.98 1.091상승
2023.05.16 11,745 0.988상승 11,628.09 -0.176하락
2023.05.15 11,630 -0.171하락 11,648.64 -
2023.05.12 11,650 -0.639하락 11,717.3 -1.768하락
2023.05.11 11,725 -1.718하락 11,928.25 -2.175하락
2023.05.10 11,930 -1.931하락 12,193.56 -0.691하락
2023.05.09 12,165 -0.936하락 12,278.45 -1.539하락
2023.05.08 12,280 -1.246하락 12,470.4 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 포스코퓨처엠 KR7003670007 79 11.48 29,546,000
2 SK이노베이션 KR7096770003 146 11.24 28,908,000
3 에코프로비엠 KR7247540008 90 8.92 22,950,000
4 LG에너지솔루션 KR7373220003 39 8.91 22,932,000
5 엘앤에프 KR7066970005 82 8.51 21,894,000
6 삼성SDI KR7006400006 29 8.06 20,735,000
7 에코프로 KR7086520004 36 7.93 20,412,000
8 코스모신소재 KR7005070008 75 5.22 13,425,000
9 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 127 4.81 12,382,500
10 SKC KR7011790003 65 2.59 6,669,000
11 고려아연 KR7010130003 12 2.26 5,802,000
12 한솔케미칼 KR7014680003 23 2.12 5,462,500
13 더블유씨피 KR7393890009 93 1.97 5,068,500
14 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 65 1.48 3,809,000
15 엔켐 KR7348370008 52 1.47 3,785,600
16 피엔티 KR7137400008 68 1.42 3,665,200
17 성일하이텍 KR7365340009 25 1.4 3,590,000
18 나노신소재 KR7121600001 21 1.18 3,032,400
19 POSCO홀딩스 KR7005490008 7 1.02 2,635,500
20 천보 KR7278280003 13 0.96 2,460,900
21 솔루스첨단소재 KR7336370002 62 0.96 2,461,400
22 솔브레인 KR7357780006 10 0.91 2,350,000
23 LG화학 KR7051910008 3 0.84 2,163,000
24 포스코인터내셔널 KR7047050000 65 0.79 2,021,500
25 원화예금 KRD010010001 1,498,275 0.58 1,498,275
26 동진쎄미켐 KR7005290002 37 0.54 1,394,900
27 대주전자재료 KR7078600004 14 0.53 1,367,800
28 후성 KR7093370005 89 0.48 1,225,530
29 에스에프에이 KR7056190002 24 0.37 960,000
30 동화기업 KR7025900002 17 0.32 822,800
31 상신이디피 KR7091580001 41 0.31 801,960
32 새빗켐 KR7107600009 6 0.21 539,400
33 신흥에스이씨 KR7243840006 11 0.2 523,050

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2023.06.05 기준
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