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KBSTAR Fn플랫폼테마 (427120)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

7,824

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

7,785

-210하락 (-2.63%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

101

순 자산 규모

53

KBSTAR Fn플랫폼테마 (427120)

KEY POINT

국내 플랫폼 비즈니스의 경쟁우위에 있는 핵심기업에 투자하는 ETF

글로벌 메가트렌드로 자리잡은 플랫폼 테마에 투자하여, 산업을 주도할 국내 핵심기업에 투자 할 수 있습니다.

KEY POINT

전통적인 사업 영역을 빠르게 침투하며 지속적으로 성장하는 플랫폼 기업에 선별 투자

플랫폼 기업의 기술, 유통망과 같은 인프라를 기반으로 신시장 개척 등 점점 확대되는 플랫폼 생태계로 지속적인 산업 성장이 기대됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수 2022.05.17 20,000 5,319,983,377
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,785
※ 전 영업일 종가 기준
7,823 101
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자 KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.05.17 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,319,983,377 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,785
※ 전 영업일 종가 기준
7,823
거래량(주)
101
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자

지수소개

FnGuide 플랫폼테마 지수는 코스닥 및 코스닥시장 종목 중에서 플랫폼테마와 관련있는 키워드 필터링을 통과한 종목들 중, FICS 소분류 기준으로 인터넷 서비스, IT 서비스, 미디어 등 플랫폼 산업과 관련성 있는 종목들에 대해 유동성 및 시가총액을 반영하여 산출하는 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NAVER 9.46
2 카카오 8.92
3 NHN 8.22
4 한글과컴퓨터 6.80
5 다날 6.06
6 아프리카TV 5.76
7 사람인에이치알 4.59
8 맥스트 4.57
9 코리아센터 4.13
10 카페24 3.90

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 80.00
2 경기소비재 9.85
3 의료 5.54
4 산업재 4.60

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-23.00 - - - - - -19.58
기초지수 -22.93 - - - - - -19.74
초과성과 -0.08 - - - - - 0.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 7,785 -2.626하락 7,989.22 -2.928하락
2022.06.30 7,995 -2.380하락 8,230.22 -0.465하락
2022.06.29 8,190 -0.667하락 8,268.71 0.188상승
2022.06.28 8,245 0.365상승 8,253.18 2.093상승
2022.06.27 8,215 1.545상승 8,083.98 -0.001하락
2022.06.24 8,090 6.377상승 7,629.86 -3.378하락
2022.06.23 7,605 -3.673하락 7,896.61 -5.521하락
2022.06.22 7,895 -5.505하락 8,358.07 2.804상승
2022.06.21 8,355 2.894상승 8,130.06 -4.125하락
2022.06.20 8,120 -3.620하락 8,479.88 -0.002하락
2022.06.17 8,425 -1.346하락 8,510.45 -0.687하락
2022.06.16 8,540 -0.291하락 8,569.35 -4.209하락
2022.06.15 8,565 -4.141하락 8,945.91 -1.796하락
2022.06.14 8,935 -1.488하락 9,109.53 -6.110하락
2022.06.13 9,070 -6.156하락 9,702.41 -0.001하락
2022.06.10 9,665 -1.175하락 9,801.41 -0.926하락
2022.06.09 9,780 -0.811하락 9,893.05 -0.620하락
2022.06.08 9,860 -0.904하락 9,954.86 -3.025하락
2022.06.07 9,950 -2.689하락 10,265.49 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 NAVER KR7035420009 63 9.46 240,000
2 카카오 KR7035720002 204 8.92 69,900
3 NHN KR7181710005 470 8.22 27,950
4 한글과컴퓨터 KR7030520001 604 6.8 18,000
5 다날 KR7064260003 1,375 6.06 7,040
6 아프리카TV KR7067160002 115 5.76 80,100
7 사람인에이치알 KR7143240000 208 4.59 35,250
8 맥스트 KR7377030002 441 4.57 16,550
9 코리아센터 KR7290510007 1,332 4.13 4,960
10 카페24 KR7042000000 505 3.9 12,350
11 코나아이 KR7052400009 373 3.81 16,300
12 원티드랩 KR7376980009 249 3.37 21,600
13 지니뮤직 KR7043610005 1,393 3.18 3,650
14 웹케시 KR7053580007 304 2.97 15,600
15 유비케어 KR7032620007 893 2.89 5,180
16 다나와 KR7119860005 239 2.48 16,600
17 갤럭시아머니트리 KR7094480001 567 2.1 5,920
18 바이브컴퍼니 KR7301300000 117 2.09 28,500
19 케어랩스 KR7263700007 530 1.94 5,850
20 솔트룩스 KR7304100001 310 1.75 9,020
21 핑거 KR7163730005 237 1.65 11,100
22 아톤 KR7158430009 96 1.54 25,600
23 이노뎁 KR7303530000 156 1.37 14,000
24 비즈니스온 KR7138580006 266 1.36 8,150
25 플래티어 KR7367000007 154 1.08 11,250
26 딥노이드 KR7315640003 215 1.03 7,640
27 엔텔스 KR7069410009 304 1.03 5,400
28 와이더플래닛 KR7321820003 181 0.79 6,970
29 라이프시맨틱스 KR7347700007 231 0.76 5,270
30 원화예금 KRD010010001 628,858 0.39 -
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.