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KBSTAR Fn플랫폼테마 (427120)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

7,305

+138.55상승 (1.93%)

주당 시장가격

7,290

+165상승 (2.32%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

86

순 자산 규모

45

KBSTAR Fn플랫폼테마 (427120)

KEY POINT

국내 플랫폼 비즈니스의 경쟁우위에 있는 핵심기업에 투자하는 ETF

글로벌 메가트렌드로 자리잡은 플랫폼 테마에 투자하여, 산업을 주도할 국내 핵심기업에 투자 할 수 있습니다.

KEY POINT

전통적인 사업 영역을 빠르게 침투하며 지속적으로 성장하는 플랫폼 기업에 선별 투자

플랫폼 기업의 기술, 유통망과 같은 인프라를 기반으로 신시장 개척 등 점점 확대되는 플랫폼 생태계로 지속적인 산업 성장이 기대됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수 2022.05.17 20,000 4,529,328,420
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,290
※ 전 영업일 종가 기준
7,305 86
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권 KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.05.17 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,529,328,420 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,290
※ 전 영업일 종가 기준
7,305
거래량(주)
86
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권

지수소개

FnGuide 플랫폼테마 지수는 코스닥 및 코스닥시장 종목 중에서 플랫폼테마와 관련있는 키워드 필터링을 통과한 종목들 중, FICS 소분류 기준으로 인터넷 서비스, IT 서비스, 미디어 등 플랫폼 산업과 관련성 있는 종목들에 대해 유동성 및 시가총액을 반영하여 산출하는 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 카카오 8.08
2 NAVER 8.08
3 NHN 7.98
4 아프리카TV 7.01
5 한글과컴퓨터 5.87
6 원화예금 5.74
7 다날 5.52
8 코나아이 4.51
9 맥스트 4.12
10 카페24 4.10

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 76.92
2 경기소비재 12.54
3 의료 6.47
4 산업재 4.07

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.95 -8.70 -28.06 - - - -24.91
기초지수 9.10 -7.32 -26.65 - - - -23.67
초과성과 -0.16 -1.38 -1.41 - - - -1.24

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 7,290 2.315상승 7,166.82 0.622상승
2022.11.30 7,125 0.493상승 7,122.49 0.782상승
2022.11.29 7,090 0.496상승 7,067.18 -1.642하락
2022.11.28 7,055 -1.328하락 7,185.21 -0.002하락
2022.11.25 7,150 -1.582하락 7,272.37 2.774상승
2022.11.24 7,265 3.269상승 7,076.04 3.207상승
2022.11.23 7,035 2.775상승 6,856.1 -0.681하락
2022.11.22 6,845 -0.436하락 6,903.12 -2.907하락
2022.11.21 6,875 -3.373하락 7,109.82 -0.002하락
2022.11.18 7,115 -1.317하락 7,224.32 -0.584하락
2022.11.17 7,210 -0.345하락 7,266.81 -0.465하락
2022.11.16 7,235 -0.412하락 7,300.81 1.358상승
2022.11.15 7,265 1.043상승 7,202.98 0.238상승
2022.11.14 7,190 0.348상승 7,185.86 -0.002하락
2022.11.11 7,165 5.834상승 6,766.19 0.153상승
2022.11.10 6,770 0.370상승 6,755.85 -0.512하락
2022.11.09 6,745 -0.589하락 6,790.65 2.195상승
2022.11.08 6,785 2.725상승 6,644.74 1.269상승
2022.11.07 6,605 0.685상승 6,561.44 -0.002하락
2022.11.04 6,560 -0.681하락 6,607.69 -1.918하락
2022.11.03 6,605 -1.711하락 6,736.93 0.475상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 NAVER KR7035420009 63 8.08 11,812,500
2 카카오 KR7035720002 204 8.08 11,811,600
3 NHN KR7181710005 470 7.98 11,656,000
4 아프리카TV KR7067160002 115 7.01 10,235,000
5 한글과컴퓨터 KR7030520001 604 5.87 8,576,800
6 원화예금 KRD010010001 8,380,059 5.74 8,380,059
7 다날 KR7064260003 1,375 5.52 8,071,250
8 코나아이 KR7052400009 373 4.51 6,583,450
9 맥스트 KR7377030002 441 4.12 6,019,650
10 카페24 KR7042000000 505 4.1 5,984,250
11 사람인에이치알 KR7143240000 208 4.06 5,938,400
12 지니뮤직 KR7043610005 1,393 3.77 5,502,350
13 다나와 KR7119860005 239 3.23 4,720,250
14 웹케시 KR7053580007 304 3.21 4,696,800
15 유비케어 KR7032620007 893 3.03 4,420,350
16 케어랩스 KR7263700007 530 2.7 3,948,500
17 원티드랩 KR7376980009 249 2.28 3,324,150
18 갤럭시아머니트리 KR7094480001 567 2.05 2,993,760
19 핑거 KR7163730005 237 1.97 2,879,550
20 솔트룩스 KR7304100001 310 1.95 2,842,700
21 아톤 KR7158430009 96 1.7 2,481,600
22 바이브컴퍼니 KR7301300000 117 1.59 2,322,450
23 이노뎁 KR7303530000 156 1.44 2,106,000
24 비즈니스온 KR7138580006 266 1.35 1,965,740
25 엔텔스 KR7069410009 304 1.15 1,675,040
26 플래티어 KR7367000007 154 1.14 1,670,900
27 딥노이드 KR7315640003 215 0.94 1,371,700
28 와이더플래닛 KR7321820003 181 0.72 1,057,040
29 라이프시맨틱스 KR7347700007 231 0.72 1,059,135
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.