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KBSTAR Fn플랫폼테마
(427120)
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2022.07.01 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 플랫폼 비즈니스의 경쟁우위에 있는 핵심기업에 투자하는 ETF
글로벌 메가트렌드로 자리잡은 플랫폼 테마에 투자하여, 산업을 주도할 국내 핵심기업에 투자 할 수 있습니다.
KEY POINT
전통적인 사업 영역을 빠르게 침투하며 지속적으로 성장하는 플랫폼 기업에 선별 투자
플랫폼 기업의 기술, 유통망과 같은 인프라를 기반으로 신시장 개척 등 점점 확대되는 플랫폼 생태계로 지속적인 산업 성장이 기대됩니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수
2022.05.17
20,000
5,319,983,377
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
7,785
※ 전 영업일 종가 기준
7,823
101
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수
상장일
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설정단위(CU)
2022.05.17
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
5,319,983,377
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
7,785
※ 전 영업일 종가 기준
7,823
거래량(주)
101
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한금융투자
지수소개
FnGuide 플랫폼테마 지수는 코스닥 및 코스닥시장 종목 중에서 플랫폼테마와 관련있는 키워드 필터링을 통과한 종목들 중, FICS 소분류 기준으로 인터넷 서비스, IT 서비스, 미디어 등 플랫폼 산업과 관련성 있는 종목들에 대해 유동성 및 시가총액을 반영하여 산출하는 테마 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NAVER
9.46
2
카카오
8.92
3
NHN
8.22
4
한글과컴퓨터
6.80
5
다날
6.06
6
아프리카TV
5.76
7
사람인에이치알
4.59
8
맥스트
4.57
9
코리아센터
4.13
10
카페24
3.90
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
80.00
2
경기소비재
9.85
3
의료
5.54
4
산업재
4.60
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-23.00
-
-
-
-
-
-19.58
툴팁 열기 기초지수
-22.93
-
-
-
-
-
-19.74
툴팁 열기 초과성과
-0.08
-
-
-
-
-
0.16
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
7,785
-2.626하락
7,989.22
-2.928하락
2022.06.30
7,995
-2.380하락
8,230.22
-0.465하락
2022.06.29
8,190
-0.667하락
8,268.71
0.188상승
2022.06.28
8,245
0.365상승
8,253.18
2.093상승
2022.06.27
8,215
1.545상승
8,083.98
-0.001하락
2022.06.24
8,090
6.377상승
7,629.86
-3.378하락
2022.06.23
7,605
-3.673하락
7,896.61
-5.521하락
2022.06.22
7,895
-5.505하락
8,358.07
2.804상승
2022.06.21
8,355
2.894상승
8,130.06
-4.125하락
2022.06.20
8,120
-3.620하락
8,479.88
-0.002하락
2022.06.17
8,425
-1.346하락
8,510.45
-0.687하락
2022.06.16
8,540
-0.291하락
8,569.35
-4.209하락
2022.06.15
8,565
-4.141하락
8,945.91
-1.796하락
2022.06.14
8,935
-1.488하락
9,109.53
-6.110하락
2022.06.13
9,070
-6.156하락
9,702.41
-0.001하락
2022.06.10
9,665
-1.175하락
9,801.41
-0.926하락
2022.06.09
9,780
-0.811하락
9,893.05
-0.620하락
2022.06.08
9,860
-0.904하락
9,954.86
-3.025하락
2022.06.07
9,950
-2.689하락
10,265.49
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
NAVER
KR7035420009
63
9.46
240,000
2
카카오
KR7035720002
204
8.92
69,900
3
NHN
KR7181710005
470
8.22
27,950
4
한글과컴퓨터
KR7030520001
604
6.8
18,000
5
다날
KR7064260003
1,375
6.06
7,040
6
아프리카TV
KR7067160002
115
5.76
80,100
7
사람인에이치알
KR7143240000
208
4.59
35,250
8
맥스트
KR7377030002
441
4.57
16,550
9
코리아센터
KR7290510007
1,332
4.13
4,960
10
카페24
KR7042000000
505
3.9
12,350
11
코나아이
KR7052400009
373
3.81
16,300
12
원티드랩
KR7376980009
249
3.37
21,600
13
지니뮤직
KR7043610005
1,393
3.18
3,650
14
웹케시
KR7053580007
304
2.97
15,600
15
유비케어
KR7032620007
893
2.89
5,180
16
다나와
KR7119860005
239
2.48
16,600
17
갤럭시아머니트리
KR7094480001
567
2.1
5,920
18
바이브컴퍼니
KR7301300000
117
2.09
28,500
19
케어랩스
KR7263700007
530
1.94
5,850
20
솔트룩스
KR7304100001
310
1.75
9,020
21
핑거
KR7163730005
237
1.65
11,100
22
아톤
KR7158430009
96
1.54
25,600
23
이노뎁
KR7303530000
156
1.37
14,000
24
비즈니스온
KR7138580006
266
1.36
8,150
25
플래티어
KR7367000007
154
1.08
11,250
26
딥노이드
KR7315640003
215
1.03
7,640
27
엔텔스
KR7069410009
304
1.03
5,400
28
와이더플래닛
KR7321820003
181
0.79
6,970
29
라이프시맨틱스
KR7347700007
231
0.76
5,270
30
원화예금
KRD010010001
628,858
0.39
-
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.