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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물3년 (432600)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

50,921

+86.95상승 (0.17%)

주당 시장가격

50,875

-35하락 (-0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

743

순 자산 규모

470

KBSTAR 국채선물3년 (432600)

KEY POINT

3년 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물3년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물3년의 최근월 종목과 차근월 종목을 함께 이용하여 산출한 가격을 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 ETF입니다.

KEY POINT

일반투자자가 접근하기 어려운 국채3년 투자와 유사한 효과를 기대

금리하락기 국채로 자본차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(432600)
국채선물지수 2022.06.14 2,000 47,050,666,503
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 50,875
※ 전 영업일 종가 기준
50,920 743
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권 NH투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(432600)
국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2022.06.14 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
47,050,666,503 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,875
※ 전 영업일 종가 기준
50,920
거래량(주)
743
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권

지수소개

국채선물지수(F-KTB Index)는 한국거래소 3년국채선물시장에 상장된 최근월종목을 이용하여 산출하되, 최근월종목의 최종거래일로부터 직전 2 거래일에서 직전거래일까지는 최근월종목과 차근월종목을 함께 이용하여 산출하며, 최종거래일에는 차근월종목을 이용하여 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물2022년12월물 99.96

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.53 1.67 - - - - 1.84
기초지수 1.33 1.13 - - - - 0.97
초과성과 0.19 0.54 - - - - 0.87

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 50,875 -0.068하락 50,833.68 0.007상승
2022.11.30 50,910 0.226상승 50,830.08 -0.079하락
2022.11.29 50,795 -0.167하락 50,870.61 -0.069하락
2022.11.28 50,880 0.049상승 50,906.23 0.007상승
2022.11.25 50,855 0.049상승 50,802.36 0.393상승
2022.11.24 50,830 0.543상승 50,602.99 0.045상승
2022.11.23 50,555 -0.148하락 50,580.12 0.016상승
2022.11.22 50,630 0.108상승 50,571.95 -0.138하락
2022.11.21 50,575 -0.108하락 50,642.29 0.006상승
2022.11.18 50,630 0.088상승 50,593.56 0.025상승
2022.11.17 50,585 -0.029하락 50,580.49 -0.206하락
2022.11.16 50,600 -0.078하락 50,684.91 0.326상승
2022.11.15 50,640 0.197상승 50,520.08 -0.032하락
2022.11.14 50,540 0.039상승 50,536.39 0.006상승
2022.11.11 50,520 0.537상승 50,252.43 0.250상승
2022.11.10 50,250 0.259상승 50,126.87 0.192상승
2022.11.09 50,120 0.159상승 50,030.62 0.084상승
2022.11.08 50,040 0.180상승 49,988.22 -0.149하락
2022.11.07 49,950 -0.309하락 50,063.3 0.006상승
2022.11.04 50,105 0.340상승 49,980.14 -0.247하락
2022.11.03 49,935 -0.339하락 50,104.16 -0.100하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 101,841,266 100 101,841,266
2 원화예금 KRD010010001 101,841,266 100 101,841,266
3 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 0.98 99.96 101,795,510
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.