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KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

10,299

+117.95상승 (1.16%)

주당 시장가격

10,165

+90상승 (0.89%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,380

순 자산 규모

82

KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

KEY POINT

글로벌 농업 산업을 주도하는 대표 기업에 투자하는 국내최초 ETF

글로벌 농업 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심 기업에 손쉽게 투자하며, 애그플레이션 우려를 상쇄할 수 있는 대안책이 될 수 있습니다.

KEY POINT

세계 식량 가격과 밀접하게 움직이는 글로벌 농업 산업

과거부터 MVMOO(글로벌 농업경제) 지수와 FAO 세계식량가격 지수는 유사한 흐름을 보였으며, 세계 식량 가격과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(437370)
MVIS Global Agribusiness Index 2022.07.29 50,000 8,238,867,218
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,165
※ 전 영업일 종가 기준
10,298 1,380
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(437370)
MVIS Global Agribusiness Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,238,867,218 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,165
※ 전 영업일 종가 기준
10,298
거래량(주)
1,380
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장되어 거래되는 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness) 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목으로 구성하여 수정 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 VanEck Agribusiness ETF 25.53
2 Zoetis Inc 6.25
3 Deere & Co 6.19
4 Bayer AG 5.25
5 Nutrien Ltd 5.16
6 Corteva Inc 4.67
7 Archer-Daniels-Midland Co 4.31
8 Tyson Foods Inc 3.55
9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.04
10 Mosaic Co/The 2.87

업종별 비중

2022.09.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 35.15
2 필수소비재 26.34
3 산업재 20.69
4 헬스케어 17.82

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.36 - - - - - 2.99
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -6.36 - - - - - 2.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 10,165 0.893상승 10,180.63 1.764상승
2022.09.28 10,075 1.973상승 10,004.12 -2.303하락
2022.09.27 9,880 -1.984하락 10,240.04 -2.500하락
2022.09.26 10,080 -3.123하락 10,502.67 -0.003하락
2022.09.23 10,405 -0.904하락 10,582.51 -0.199하락
2022.09.22 10,500 0.622상승 10,603.66 -0.968하락
2022.09.21 10,435 -0.807하락 10,707.37 1.372상승
2022.09.20 10,520 0.669상승 10,562.39 -1.011하락
2022.09.19 10,450 -0.947하락 10,670.29 -0.002하락
2022.09.16 10,550 -2.720하락 10,882.52 0.522상승
2022.09.15 10,845 0.092상승 10,825.98 -0.795하락
2022.09.14 10,835 -0.321하락 10,912.78 2.045상승
2022.09.13 10,870 2.547상승 10,694.01 -0.003하락
2022.09.08 10,600 1.048상승 10,624.43 -0.391하락
2022.09.07 10,490 -0.427하락 10,666.19 -0.133하락
2022.09.06 10,535 -1.265하락 10,680.46 1.064상승
2022.09.05 10,670 2.843상승 10,567.93 -0.002하락
2022.09.02 10,375 -0.574하락 10,618.22 0.236상승
2022.09.01 10,435 -1.090하락 10,593.19 -2.704하락
2022.08.31 10,550 -2.314하락 10,887.62 -1.007하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 514,925,584 100 514,925,584
2 VanEck Agribusiness ETF US92189F7006 1,100 25.53 131,482,365
3 Zoetis Inc US98978V1035 147 6.25 32,205,776
4 Deere & Co US244199105A 64 6.19 31,853,792
5 Bayer AG DE000BAY001C 403 5.25 27,022,169
6 Nutrien Ltd CA67077M108A 212 5.16 26,554,323
7 Corteva Inc US22052L1044 286 4.67 24,024,852
8 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 186 4.31 22,189,651
9 Tyson Foods Inc US9024941034 185 3.55 18,258,417
10 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA US8336351056 114 3.04 15,637,418
11 Mosaic Co/The US61945C1036 207 2.87 14,785,388
12 CF Industries Holdings Inc US1252691001 100 2.8 14,419,216
13 Kubota Corp JP3266400005 650 2.52 12,956,807
14 CNH Industrial NV NL0010545661 730 2.33 12,006,037
15 FMC Corp US3024913036 66 2 10,292,566
16 원화예금 KRD010010001 9,602,795 1.86 9,602,795
17 Bunge Ltd BMG169621056 79 1.85 9,537,173
18 Darling Ingredients Inc US2372661015 95 1.82 9,360,907
19 Toro Co/The US8910921084 64 1.57 8,095,596
20 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,250 1.42 7,297,631
21 Wilmar International Ltd SG1T56930848 1,694 1.26 6,513,747
22 Mowi ASA NO0003054108 330 1.18 6,061,987
23 Yara International ASA NO0010208051 116 1.15 5,896,620
24 AGCO Corp US0010841023 41 1.12 5,752,002
25 ICL Group Ltd IL000281014B 442 1.04 5,367,787
26 Treasury Wine Estates Ltd AU000000TWE9 454 1.03 5,313,755
27 Incitec Pivot Ltd AU000000IPL1 1,377 0.87 4,484,014
28 Rumo SA BRRAILACNORA 844 0.81 4,169,895
29 K+S AG DE000KSAG88A 153 0.78 4,005,473
30 Elanco Animal Health Inc US28414H1032 189 0.69 3,576,170
31 OCI NV NL0010558797 64 0.64 3,285,977
32 Balchem Corp US0576652004 15 0.52 2,653,475
33 NH Foods Ltd JP3743000006 63 0.47 2,415,146
34 Bucher Industries AG CH0002432174 5 0.45 2,300,073
35 Neogen Corp US6404911066 109 0.44 2,260,065
36 Bakkafrost P/F FO0000000179 35 0.43 2,217,413
37 Salmar ASA NO0010310956 41 0.4 2,074,319
38 Genus PLC GB0002074580 42 0.33 1,684,943
39 Pilgrim's Pride Corp US72147K1088 36 0.24 1,223,525
40 Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 199 0.22 1,119,201
41 Beyond Meat Inc US08862E1091 40 0.18 913,989
42 Nippon Suisan Kaisha Ltd JP3718800000 175 0.18 939,745
43 Schouw & Co A/S DK0010253921 10 0.17 865,383
44 Oatly Group AB US67421J1088 222 0.17 891,225
45 Golden Agri-Resources Ltd MU0117U00026 2,931 0.15 761,107
46 Maruha Nichiro Corp JP3876600002 25 0.12 595,669
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