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KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

9,958

-0.15하락 (-%)

주당 시장가격

9,785

-20하락 (-0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,428

순 자산 규모

69

KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

KEY POINT

글로벌 농업 산업을 주도하는 대표 기업에 투자하는 국내최초 ETF

글로벌 농업 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심 기업에 손쉽게 투자하며, 애그플레이션 우려를 상쇄할 수 있는 대안책이 될 수 있습니다.

KEY POINT

세계 식량 가격과 밀접하게 움직이는 글로벌 농업 산업

과거부터 MVMOO(글로벌 농업경제) 지수와 FAO 세계식량가격 지수는 유사한 흐름을 보였으며, 세계 식량 가격과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(437370)
MVIS Global Agribusiness Index 2022.07.29 50,000 6,970,489,140
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,785
※ 전 영업일 종가 기준
9,957 1,428
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(437370)
MVIS Global Agribusiness Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,970,489,140 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,785
※ 전 영업일 종가 기준
9,957
거래량(주)
1,428
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장되어 거래되는 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness) 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목으로 구성하여 수정 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 VanEck Agribusiness ETF 26.75
2 Zoetis Inc 6.44
3 Bayer AG 5.55
4 Deere & Co 5.47
5 Nutrien Ltd 4.92
6 Corteva Inc 4.33
7 Archer-Daniels-Midland Co 3.67
8 CNH Industrial NV 3.07
9 Tyson Foods Inc 3.01
10 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 2.49

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.14 -8.47 -1.49 - - 4.49 -0.42
기초지수 - - - - - - -
초과성과 3.14 -8.48 -1.49 - - 4.49 -0.42

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,785 -0.203하락 9,860.79 0.025상승
2023.01.26 9,805 0.409상승 9,858.32 1.454상승
2023.01.25 9,765 1.718상승 9,717.01 -0.003하락
2023.01.20 9,600 -1.030하락 9,752.37 -1.277하락
2023.01.19 9,700 -1.522하락 9,878.53 -0.080하락
2023.01.18 9,850 0.818상승 9,886.52 0.251상승
2023.01.17 9,770 0.051상승 9,861.67 -0.074하락
2023.01.16 9,765 0.670상승 9,869.07 -0.002하락
2023.01.13 9,700 0.310상승 9,776.39 0.749상승
2023.01.12 9,670 1.309상승 9,703.63 0.681상승
2023.01.11 9,545 0.157상승 9,637.99 0.641상승
2023.01.10 9,530 0.315상승 9,576.53 0.698상승
2023.01.09 9,500 0.529상승 9,510.14 -0.002하락
2023.01.06 9,450 -0.211하락 9,552.16 -0.009하락
2023.01.05 9,470 -0.315하락 9,553.08 -0.972하락
2023.01.04 9,500 -0.679하락 9,646.93 -0.055하락
2023.01.03 9,565 - 9,652.27 1.286상승
2023.01.02 9,565 0.843상승 9,529.68 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 493,039,517 100 493,039,517
2 VanEck Agribusiness ETF US92189F7006 1,179 26.75 131,880,962
3 Zoetis Inc US98978V1035 156 6.44 31,776,132
4 Bayer AG DE000BAY001C 367 5.55 27,368,860
5 Deere & Co US244199105A 53 5.47 26,980,537
6 Nutrien Ltd CA67077M108A 249 4.92 24,279,581
7 Corteva Inc US22052L1044 275 4.33 21,365,875
8 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 172 3.67 18,113,491
9 CNH Industrial NV NL0010545661 709 3.07 15,156,476
10 Tyson Foods Inc US9024941034 183 3.01 14,821,603
11 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA US8336351056 108 2.49 12,293,363
12 Mosaic Co/The US61945C1036 196 2.35 11,602,547
13 FMC Corp US3024913036 72 2.32 11,420,108
14 Kubota Corp JP3266400005 579 2.14 10,574,147
15 CF Industries Holdings Inc US1252691001 97 2.03 9,999,092
16 Wilmar International Ltd SG1T56930848 2,479 1.94 9,562,798
17 Bunge Ltd BMG169621056 75 1.81 8,942,266
18 Toro Co/The US8910921084 63 1.72 8,503,164
19 원화예금 KRD010010001 8,399,853 1.7 8,399,853
20 Darling Ingredients Inc US2372661015 101 1.66 8,208,818
21 Mowi ASA NO0003054108 333 1.55 7,624,074
22 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,214 1.45 7,153,343
23 AGCO Corp US0010841023 39 1.35 6,643,306
24 Yara International ASA NO0010208051 117 1.3 6,408,568
25 Treasury Wine Estates Ltd AU000000TWE9 459 1.15 5,666,268
26 Incitec Pivot Ltd AU000000IPL1 1,373 0.91 4,486,967
27 ICL Group Ltd IL000281014B 453 0.91 4,493,507
28 K+S AG DE000KSAG88A 152 0.89 4,402,963
29 Rumo SA BRRAILACNORA 929 0.86 4,232,026
30 Elanco Animal Health Inc US28414H1032 212 0.7 3,470,081
31 Salmar ASA NO0010310956 56 0.64 3,170,476
32 Neogen Corp US6404911066 126 0.63 3,093,610
33 Bucher Industries AG CH0002432174 5 0.56 2,751,151
34 Bakkafrost P/F FO0000000179 36 0.55 2,714,564
35 OCI NV NL0010558797 63 0.53 2,591,290
36 Balchem Corp US0576652004 15 0.49 2,393,773
37 NH Foods Ltd JP3743000006 57 0.42 2,051,028
38 Genus PLC GB0002074580 43 0.39 1,900,845
39 Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 199 0.29 1,447,313
40 Pilgrim's Pride Corp US72147K1088 34 0.22 1,069,527
41 Nissui Corp JP3718800000 186 0.19 940,183
42 Schouw & Co A/S DK0010253921 10 0.19 934,167
43 Beyond Meat Inc US08862E1091 40 0.16 794,047
44 Golden Agri-Resources Ltd MU0117U00026 2,921 0.14 685,390
45 Maruha Nichiro Corp JP3876600002 29 0.14 671,377
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