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KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

8,946원

-0.27하락 (-%)

주당 시장가격

8,935원

-45하락 (-0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,534주

순 자산 규모

62억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 농업 산업을 주도하는 대표 기업에 투자하는 국내최초 ETF

글로벌 농업 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심 기업에 손쉽게 투자하며, 애그플레이션 우려를 상쇄할 수 있는 대안책이 될 수 있습니다.

KEY POINT

세계 식량 가격과 밀접하게 움직이는 글로벌 농업 산업

과거부터 MVMOO(글로벌 농업경제) 지수와 FAO 세계식량가격 지수는 유사한 흐름을 보였으며, 세계 식량 가격과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(437370) 		MVIS Global Agribusiness Index 2022.07.29 50,000 6,262,407,628
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,935
※ 전 영업일 종가 기준 		8,946 1,534
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(437370) 		MVIS Global Agribusiness Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,262,407,628 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,935
※ 전 영업일 종가 기준 		8,946
거래량(주)
1,534
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장되어 거래되는 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness) 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목으로 구성하여 수정 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Zoetis Inc 9.40
2 Deere & Co 7.93
3 Bayer AG 7.64
4 Corteva Inc 6.20
5 Archer-Daniels-Midland Co 5.80
6 Nutrien Ltd 5.10
7 CNH Industrial NV 3.88
8 Tyson Foods Inc 3.56
9 FMC Corp 3.13
10 Bunge Ltd 3.09

ETF 마켓 리포트

[카드뉴스] 글로벌 농업 산업 혁신을 주도하는 대표기업에 투자합니다_KBSTAR 글로벌농업경제MV

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[ETF NEW STAR] 치솟는 밥상머리 물가, KBSTAR 글로벌농업경제MV ETF로 극~복 2022.07.29

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-9.23 -13.36 -13.93 - - -6.12 -10.54
기초지수 -9.57 -14.12 -14.91 - - -7.39 -12.24
초과성과 0.33 0.75 0.98 - - 1.26 1.7

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 8,935 -0.501하락 8,980.97 -1.768하락
2023.06.01 8,980 -1.210하락 9,142.68 -1.089하락
2023.05.31 9,090 -1.516하락 9,243.39 -0.127하락
2023.05.30 9,230 1.039상승 9,255.16 -0.004하락
2023.05.26 9,135 -2.090하락 9,319.54 -1.117하락
2023.05.25 9,330 -0.955하락 9,424.88 -0.051하락
2023.05.24 9,420 -0.106하락 9,429.72 -0.554하락
2023.05.23 9,430 -0.736하락 9,482.28 -0.533하락
2023.05.22 9,500 -0.419하락 9,533.13 -0.002하락
2023.05.19 9,540 -0.676하락 9,556.72 -0.382하락
2023.05.18 9,605 0.260상승 9,593.44 -1.738하락
2023.05.17 9,580 -1.237하락 9,763.15 0.845상승
2023.05.16 9,700 -0.102하락 9,681.34 -0.241하락
2023.05.15 9,710 0.103상승 9,704.78 -0.002하락
2023.05.12 9,700 -0.461하락 9,769.07 0.289상승
2023.05.11 9,745 -0.357하락 9,740.84 -0.530하락
2023.05.10 9,780 0.256상승 9,792.77 -0.839하락
2023.05.09 9,755 -1.315하락 9,875.72 0.202상승
2023.05.08 9,885 0.815상승 9,855.76 -0.003하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 447,314,830 100 447,314,830
2 Zoetis Inc US98978V1035 193.97 9.4 42,042,321
3 Deere & Co US244199105A 77.08 7.93 35,483,983
4 Bayer AG DE000BAY001C 468.07 7.64 34,165,990
5 Corteva Inc US22052L1044 394.34 6.2 27,731,858
6 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 281.41 5.8 25,922,613
7 Nutrien Ltd CA67077M108A 326.7 5.1 22,791,949
8 CNH Industrial NV NL0010545661 1,012.3 3.88 17,367,952
9 Tyson Foods Inc US9024941034 241.19 3.56 15,938,417
10 FMC Corp US3024913036 102.77 3.13 13,994,855
11 Kubota Corp JP3266400005 761.66 3.09 13,821,037
12 Bunge Ltd BMG169621056 116.28 3.09 13,819,348
13 Wilmar International Ltd SG1T56930848 3,564.58 3 13,427,980
14 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA US8336351056 150 2.9 12,959,458
15 Darling Ingredients Inc US2372661015 144.21 2.66 11,898,218
16 Toro Co/The US8910921084 90.38 2.58 11,521,752
17 CF Industries Holdings Inc US1252691001 136.29 2.4 10,719,702
18 Mowi ASA NO0003054108 471.83 2.39 10,689,921
19 Mosaic Co/The US61945C1036 241.9 2.24 10,015,744
20 원화예금 KRD010010001 8,406,988 1.88 8,406,988
21 Yara International ASA NO0010208051 168.48 1.84 8,224,206
22 AGCO Corp US0010841023 56.36 1.84 8,213,747
23 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,523.33 1.67 7,478,939
24 Rumo SA BRRAILACNORA 1,228.82 1.57 7,029,777
25 Treasury Wine Estates Ltd AU000000TWE9 659.5 1.47 6,570,474
26 Salmar ASA NO0010310956 97.59 1.25 5,612,437
27 Neogen Corp US6404911066 197.32 1.07 4,774,121
28 Incitec Pivot Ltd AU000000IPL1 1,815.7 1.04 4,655,628
29 ICL Group Ltd IL000281014B 647.21 1.04 4,647,847
30 K+S AG DE000KSAG88A 218.65 1.03 4,605,012
31 Bakkafrost P/F FO0000000179 50.78 0.99 4,438,411
32 Bucher Industries AG CH0002432174 7.62 0.95 4,231,281
33 Balchem Corp US0576652004 21.33 0.78 3,491,066
34 Elanco Animal Health Inc US28414H1032 308.42 0.77 3,463,286
35 NH Foods Ltd JP3743000006 81.24 0.65 2,921,753
36 OCI NV NL0010558797 90.28 0.58 2,606,817
37 Genus PLC GB0002074580 53.32 0.49 2,198,329
38 Nissui Corp JP3718800000 294.51 0.39 1,722,306
39 Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 288.11 0.38 1,682,765
40 Golden Agri-Resources Ltd MU0117U00026 5,697.24 0.33 1,465,819
41 Schouw & Co A/S DK0010253921 14.32 0.33 1,481,820
42 Pilgrim's Pride Corp US72147K1088 45.9 0.3 1,319,778
43 Maruha Nichiro Corp JP3876600002 40.62 0.21 933,815
44 Beyond Meat Inc US08862E1091 62.15 0.18 825,310
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