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해외채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

9,417

+1.15상승 (0.01%)

주당 시장가격

9,420

+5상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,277

순 자산 규모

786

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채중 투자등급 이상에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권의 수익률 확보 및 액티브한 채권 투자전략을 통해 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 78,630,520,744
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,420
※ 전 영업일 종가 기준
9,416 2,277
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권 신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
78,630,520,744 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,420
※ 전 영업일 종가 기준
9,416
거래량(주)
2,277
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 BAC 1.734 07/22/27 4.21
2 JPM 4.851 07/25/28 3.14
3 BACR 5.304 08/09/26 3.13
4 NEE 4.45 06/20/25 3.12
5 MUFG 4.788 07/18/25 3.11
6 C 4.658 05/24/28 3.10
7 RY 3.97 07/26/24 3.10
8 IBM 3 5/8 02/12/24 3.09
9 MS 3 7/8 04/29/24 3.09
10 TFC 4.26 07/28/26 3.09

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.56 -10.68 -4.79 - - -1.36 -5.83
비교지수 - - - - - - -
초과성과 -1.56 -10.68 -4.79 - - -1.36 -5.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,420 0.053상승 9,418.9 -0.016하락
2023.01.26 9,415 -0.106하락 9,420.45 -0.439하락
2023.01.25 9,425 -0.369하락 9,462 0.012상승
2023.01.20 9,460 -0.105하락 9,443.95 -0.023하락
2023.01.19 9,470 0.052상승 9,446.18 0.012상승
2023.01.18 9,465 0.264상승 9,445.02 0.270상승
2023.01.17 9,440 0.265상승 9,419.53 -0.621하락
2023.01.16 9,415 -0.842하락 9,478.41 0.012상승
2023.01.13 9,495 0.105상승 9,479.9 0.142상승
2023.01.12 9,485 0.264상승 9,466.41 0.053상승
2023.01.11 9,460 0.052상승 9,461.32 0.199상승
2023.01.10 9,455 0.105상승 9,442.48 -1.397하락
2023.01.09 9,445 -1.306하락 9,576.34 0.013상승
2023.01.06 9,570 -0.156하락 9,601.03 -0.115하락
2023.01.05 9,585 -0.467하락 9,612.17 0.220상승
2023.01.04 9,630 0.260상승 9,591.03 -0.113하락
2023.01.03 9,605 0.892상승 9,601.89 0.561상승
2023.01.02 9,520 -0.522하락 9,548.3 0.014상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 470,945,096 100 470,945,096
2 BAC 1.734 07/22/27 US06051GJS93 17,964.07 4.21 19,834,093
3 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 11,976.05 3.14 14,766,189
4 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 11,976.05 3.13 14,743,196
5 NEE 4.45 06/20/25 US65339KCG31 11,976.05 3.12 14,680,998
6 MUFG 4.788 07/18/25 US606822CH58 11,976.05 3.11 14,644,740
7 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 11,976.05 3.1 14,603,324
8 RY 3.97 07/26/24 US78016EZH34 11,976.05 3.1 14,579,299
9 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 11,976.05 3.09 14,567,213
10 MS 3 7/8 04/29/24 US61746BDQ68 11,976.05 3.09 14,573,256
11 IBM 3 5/8 02/12/24 US459200HU86 11,976.05 3.09 14,559,107
12 HSBC 4.3 03/08/26 US404280AW98 11,976.05 3.07 14,445,470
13 CAT 3.65 08/12/25 US14913R2Z91 11,976.05 3.07 14,438,248
14 ABIBB 3.65 02/01/26 US03522AAG58 11,976.05 3.06 14,400,074
15 AAPL 3 1/4 02/23/26 US037833BY53 11,976.05 3.05 14,347,751
16 TOYOTA 2 1/2 03/22/24 US89236TJX46 11,976.05 3.05 14,380,766
17 CVX 2.954 05/16/26 US166764BL33 11,976.05 3.01 14,173,389
18 WBD 3.755 03/15/27 USU55632AD24 11,976.05 2.93 13,780,744
19 AMZN 1 05/12/26 US023135BX34 11,976.05 2.82 13,285,959
20 원화예금 KRD010010001 8,437,152 1.79 8,437,152
21 UNH 5 1/4 02/15/28 US91324PEP36 5,988.02 1.63 7,692,096
22 KORELE 5 1/2 04/06/28 USY4907LAF95 5,988.02 1.62 7,618,696
23 TMO 4.8 11/21/27 US883556CT77 5,988.02 1.61 7,568,583
24 KORELE 5 3/8 04/06/26 USY4907LAE21 5,988.02 1.59 7,469,022
25 NRUC 4.8 03/15/28 US63743HFG20 5,988.02 1.59 7,474,918
26 DD 4.493 11/15/25 US26078JAC45 5,988.02 1.56 7,346,468
27 KMI 4.3 06/01/25 US49456BAF85 5,988.02 1.55 7,295,766
28 COF 4.985 07/24/26 US14040HCU77 5,988.02 1.55 7,298,714
29 JPM 3.845 06/14/25 US46647PDE34 5,988.02 1.54 7,250,296
30 SBUX 3.8 08/15/25 US855244AQ29 5,988.02 1.54 7,243,516
31 PH 3.65 06/15/24 US701094AQ75 5,988.02 1.54 7,245,654
32 ORCL 3.4 07/08/24 US68389XAU90 5,988.02 1.53 7,216,839
33 KHC 3 7/8 05/15/27 US50077LBC90 5,988.02 1.53 7,196,573
34 WELL 4 06/01/25 US42217KBF21 5,988.02 1.53 7,215,291
35 CVS 3 7/8 07/20/25 US126650CL25 5,988.02 1.53 7,228,556
36 AIG 3.9 04/01/26 US026874DH71 5,988.02 1.53 7,226,714
37 RTX 3 1/2 03/15/27 US75513ECH27 5,988.02 1.52 7,166,800
38 TMUS 3 1/2 04/15/25 US87264ABB08 5,988.02 1.52 7,160,610
39 ABBV 2.6 11/21/24 US00287YBZ16 5,988.02 1.51 7,098,854
40 CP 2.9 02/01/25 US13645RAS31 5,988.02 1.51 7,103,865
41 AVGO 3 7/8 01/15/27 US11134LAH24 5,988.02 1.51 7,128,184
42 MSFT 2.4 08/08/26 US594918BR43 5,988.02 1.48 6,962,814
43 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 5,988.02 1.46 6,896,194
44 MRK 1.7 06/10/27 US58933YBC84 5,988.02 1.42 6,669,288
45 AER 1 3/4 01/30/26 US00774MAS44 5,988.02 1.41 6,619,471
46 MS 1.512 07/20/27 US61747YEC57 5,988.02 1.4 6,578,349
47 BA 4 7/8 05/01/25 US097023CT04 2,994.01 0.78 3,683,035
48 POHANG 4 3/8 08/04/25 USY7S272AD44 2,994.01 0.77 3,613,836
49 SCHW 2.45 03/03/27 US808513BY05 2,994.01 0.73 3,435,126
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