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해외채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

10,686

+42.94상승 (0.4%)

주당 시장가격

10,675

+10상승 (0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,832

순 자산 규모

886

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채중 투자등급 이상에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권의 수익률 확보 및 액티브한 채권 투자전략을 통해 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 88,693,055,876
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,675
※ 전 영업일 종가 기준
10,685 1,832
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한금융투자 신한금융투자, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
88,693,055,876 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,675
※ 전 영업일 종가 기준
10,685
거래량(주)
1,832
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
신한금융투자, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 4.44
2 BAC 1.734 07/22/27 4.21
3 MUFG 4.788 07/18/25 3.23
4 NWG 3 7/8 09/12/23 3.23
5 IBM 3 5/8 02/12/24 3.22
6 NEE 4.45 06/20/25 3.22
7 RY 3.97 07/26/24 3.22
8 MS 3 7/8 04/29/24 3.21
9 CAT 3.65 08/12/25 3.19
10 TFC 4.26 07/28/26 3.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.18 - - - - - 6.86
비교지수 - - - - - - -
초과성과 4.18 - - - - - 6.86

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 10,675 0.093상승 10,642.97 1.105상승
2022.09.28 10,665 0.994상승 10,526.64 -1.084하락
2022.09.27 10,560 -0.705하락 10,642.07 1.231상승
2022.09.26 10,635 0.997상승 10,512.65 0.012상승
2022.09.23 10,530 -0.519하락 10,548.78 0.934상승
2022.09.22 10,585 0.953상승 10,451.16 0.225상승
2022.09.21 10,485 0.431상승 10,427.69 -0.442하락
2022.09.20 10,440 -0.047하락 10,474.04 0.460상승
2022.09.19 10,445 0.143상승 10,426.05 0.011상승
2022.09.16 10,430 -0.619하락 10,482.59 0.133상승
2022.09.15 10,495 0.238상승 10,468.57 0.791상승
2022.09.14 10,470 0.721상승 10,386.32 -0.621하락
2022.09.13 10,395 -0.668하락 10,451.3 0.010상승
2022.09.08 10,465 0.143상승 10,445.47 0.602상승
2022.09.07 10,450 0.577상승 10,382.96 -0.066하락
2022.09.06 10,390 -0.096하락 10,389.83 0.906상승
2022.09.05 10,400 0.921상승 10,296.48 0.011상승
2022.09.02 10,305 0.536상승 10,252.02 1.093상승
2022.09.01 10,250 0.836상승 10,141.12 -0.744하락
2022.08.31 10,165 -0.635하락 10,217.14 -0.385하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 534,295,273 100 534,295,273
2 원화예금 KRD010010001 23,711,308 4.44 23,711,308
3 BAC 1.734 07/22/27 US06051GJS93 18,181.82 4.21 22,508,581
4 MUFG 4.788 07/18/25 US606822CH58 12,121.21 3.23 17,240,114
5 NWG 3 7/8 09/12/23 US780097BD21 12,121.21 3.23 17,241,335
6 RY 3.97 07/26/24 US78016EZH34 12,121.21 3.22 17,181,686
7 IBM 3 5/8 02/12/24 US459200HU86 12,121.21 3.22 17,223,022
8 NEE 4.45 06/20/25 US65339KCG31 12,121.21 3.22 17,195,814
9 MS 3 7/8 04/29/24 US61746BDQ68 12,121.21 3.21 17,155,699
10 CAT 3.65 08/12/25 US14913R2Z91 12,121.21 3.19 17,017,390
11 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 12,121.21 3.19 17,024,018
12 TOYOTA 2 1/2 03/22/24 US89236TJX46 12,121.21 3.17 16,936,637
13 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 12,121.21 3.15 16,846,990
14 ABIBB 3.65 02/01/26 US03522AAG58 12,121.21 3.14 16,793,794
15 AAPL 3 1/4 02/23/26 US037833BY53 12,121.21 3.14 16,778,271
16 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 12,121.21 3.14 16,803,212
17 HSBC 4.3 03/08/26 US404280AW98 12,121.21 3.13 16,735,715
18 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 12,121.21 3.11 16,639,614
19 CVX 2.954 05/16/26 US166764BL33 12,121.21 3.08 16,464,504
20 WBD 3.755 03/15/27 USU55632AD24 12,121.21 2.95 15,775,227
21 AMZN 1 05/12/26 US023135BX34 12,121.21 2.88 15,379,835
22 DD 4.493 11/15/25 US26078JAC45 6,060.61 1.61 8,584,913
23 KMI 4.3 06/01/25 US49456BAF85 6,060.61 1.6 8,535,729
24 PH 3.65 06/15/24 US701094AQ75 6,060.61 1.6 8,538,083
25 COF 4.985 07/24/26 US14040HCU77 6,060.61 1.6 8,567,297
26 CVS 3 7/8 07/20/25 US126650CL25 6,060.61 1.59 8,484,452
27 ORCL 3.4 07/08/24 US68389XAU90 6,060.61 1.59 8,506,951
28 JPM 3.845 06/14/25 US46647PDE34 6,060.61 1.59 8,511,485
29 SBUX 3.8 08/15/25 US855244AQ29 6,060.61 1.59 8,483,318
30 TMUS 3 1/2 04/15/25 US87264ABB08 6,060.61 1.57 8,366,200
31 WELL 4 06/01/25 US42217KBF21 6,060.61 1.57 8,396,897
32 CP 2.9 02/01/25 US13645RAS31 6,060.61 1.56 8,338,207
33 AIG 3.9 04/01/26 US026874DH71 6,060.61 1.56 8,356,869
34 ABBV 2.6 11/21/24 US00287YBZ16 6,060.61 1.55 8,306,726
35 RTX 3 1/2 03/15/27 US75513ECH27 6,060.61 1.54 8,207,398
36 KHC 3 7/8 05/15/27 US50077LBC90 6,060.61 1.53 8,183,765
37 AVGO 3 7/8 01/15/27 US11134LAH24 6,060.61 1.52 8,121,500
38 MSFT 2.4 08/08/26 US594918BR43 6,060.61 1.52 8,105,803
39 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 6,060.61 1.49 7,954,762
40 MRK 1.7 06/10/27 US58933YBC84 6,060.61 1.43 7,665,151
41 MS 1.512 07/20/27 US61747YEC57 6,060.61 1.4 7,469,547
42 AER 1 3/4 01/30/26 US00774MAS44 6,060.61 1.4 7,490,128
43 BA 4 7/8 05/01/25 US097023CT04 3,030.3 0.8 4,277,457
44 POHANG 4 3/8 08/04/25 USY7S272AD44 3,030.3 0.8 4,248,810
45 SCHW 2.45 03/03/27 US808513BY05 3,030.3 0.74 3,941,059
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.