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혼합자산 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR TDF2050액티브 (442570)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

9,882

+86.44상승 (0.88%)

주당 시장가격

9,785

+50상승 (0.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

737

순 자산 규모

49

KBSTAR TDF2050액티브 (442570)

KEY POINT

KBSTAR TDF 시리즈의 생애주기 투자모델(Glide Path)을 통해 은퇴시점(2050년)에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 자동조정

TDF ETF 시리즈 중 주식 비중이 가장 높으며, 2050년을 은퇴시점 Target Date로 하는 액티브 ETF입니다.

KEY POINT

TDF 펀드에 비해 낮은 비용과 높은 환금성(T+2)으로 투자 가능한 TDF ETF

DC형 퇴직연금 및 IRP 계좌에서도 100%까지 매수가 가능하여 투자자의 연금자산 관리에 적합한 자산배분형 상품입니다.
하나의 ETF로 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등에 효율적으로 분산투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
(442570)
iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격) 2022.09.22 50,000 4,940,972,332
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,785
※ 전 영업일 종가 기준
9,881 737
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권 KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR TDF2050액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)

(442570)
iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수(시장가격)
상장일 설정단위(CU)
2022.09.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,940,972,332 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,785
※ 전 영업일 종가 기준
9,881
거래량(주)
737
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권

지수소개

iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KBSTAR 미국S&P500 18.02
2 Vanguard FTSE Europe ETF 15.80
3 KBSTAR 미국나스닥100 12.93
4 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 8.94
5 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 7.76
6 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 7.69
7 iShares Global REIT ETF 7.16
8 KBSTAR 중국본토대형주CSI100 6.12
9 KBSTAR 200 5.98
10 원화예금 4.44

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.34 - - - - - -1.18
비교지수 - - - - - - -
초과성과 -0.34 - - - - - -1.18

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 9,785 0.513상승 9,795.5 -0.317하락
2022.11.30 9,735 - 9,826.74 -1.099하락
2022.11.29 9,735 -1.716하락 9,935.98 0.445상승
2022.11.28 9,905 1.071상승 9,891.88 -0.001하락
2022.11.25 9,800 -0.305하락 9,915.96 -0.735하락
2022.11.24 9,830 -0.656하락 9,989.47 0.696상승
2022.11.23 9,895 0.202상승 9,920.42 -0.278하락
2022.11.22 9,875 0.253상승 9,948.17 0.837상승
2022.11.21 9,850 0.510상승 9,865.58 -0.001하락
2022.11.18 9,800 -0.152하락 9,909.1 0.314상승
2022.11.17 9,815 -0.808하락 9,878.08 0.767상승
2022.11.16 9,895 2.062상승 9,802.81 -0.824하락
2022.11.15 9,695 -1.673하락 9,884.27 1.216상승
2022.11.14 9,860 2.229상승 9,765.46 -
2022.11.11 9,645 0.312상승 9,647.72 -0.543하락
2022.11.10 9,615 -0.722하락 9,700.47 -0.687하락
2022.11.09 9,685 -0.513하락 9,767.58 -0.468하락
2022.11.08 9,735 0.828상승 9,813.6 0.585상승
2022.11.07 9,655 -0.770하락 9,756.44 -0.001하락
2022.11.04 9,730 -0.409하락 9,804.77 -1.307하락
2022.11.03 9,770 -1.462하락 9,934.66 0.189상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 494,095,325 100 494,095,325
2 KBSTAR 미국S&P500 KR7379780000 7,658 18.02 89,024,250
3 Vanguard FTSE Europe ETF US9220428745 1,058 15.8 78,090,940
4 KBSTAR 미국나스닥100 KR7368590006 5,473 12.93 63,869,910
5 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF US46641Q2176 730 8.94 44,194,218
6 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund US46138B1035 1,158 7.76 38,363,790
7 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 407 7.69 38,019,905
8 iShares Global REIT ETF US46434V6478 1,154 7.16 35,396,549
9 KBSTAR 중국본토대형주CSI100 KR7174360008 1,757 6.12 30,237,970
10 KBSTAR 200 KR7148020001 911 5.98 29,539,175
11 원화예금 KRD010010001 21,953,448 4.44 21,953,448
12 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 KR7385550009 157 3.23 15,940,995
13 KBSTAR 국채선물10년 KR7295000004 189 1.92 9,464,175
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.