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KBSTAR 글로벌원자력iSelect
(442320)
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2023.01.27 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 원자력 분야 성장을 주도하는 핵심 기업에 투자하는 국내최초 ETF
국내 비중 30%, 해외 비중 70%로 국내 상장 기업을 포함시킴으로서 향후 국내 원자력 기업의 성장성을 열어 둔 포트폴리오를 구성하여 투자할 수 있습니다.
KEY POINT
원자력은 친환경 에너지원 중 가장 현실적인 대안으로 "탈원전"에서 다시 "친원전"으로 전환
원자력은 낮은 생산 단가 등 비용 측면의 효율성으로 친환경 에너지원 내에서도 관심이 확대되고 있으며, SMR(소형 모듈형 원자로) 상용화 등으로 원전은 제2의 부흥기를 준비하고 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
2022.10.13
50,000
2,935,859,598
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
9,660
※ 전 영업일 종가 기준
9,786
552
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일
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설정단위(CU)
2022.10.13
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
2,935,859,598
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
9,660
※ 전 영업일 종가 기준
9,786
거래량(주)
552
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
지수소개
iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Global X Uranium ETF
22.97
2
두산에너빌리티
18.40
3
Cameco Corp
16.57
4
BWX Technologies Inc
9.89
5
NexGen Energy Ltd
3.38
6
한전기술
2.89
7
LS ELECTRIC
2.80
8
한전KPS
2.71
9
Uranium Energy Corp
2.32
10
Denison Mines Corp
2.08
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
산업재
71.53
2
에너지
20.52
3
유틸리티
7.95
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
7.06
-0.36
-
-
-
9.64
-2.14
툴팁 열기 기초지수
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기 초과성과
7.06
-0.36
-
-
-
9.64
-2.14
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
9,660
-0.051하락
9,768.24
0.922상승
2023.01.26
9,665
0.572상승
9,678.96
3.373상승
2023.01.25
9,610
4.229상승
9,363.11
-0.005하락
2023.01.20
9,220
0.820상승
9,254.09
-1.823하락
2023.01.19
9,145
-1.825하락
9,426
-1.332하락
2023.01.18
9,315
-0.480하락
9,553.25
-0.241하락
2023.01.17
9,360
-2.194하락
9,576.38
-1.415하락
2023.01.16
9,570
-0.571하락
9,713.92
-0.004하락
2023.01.13
9,625
-
9,650.24
0.758상승
2023.01.12
9,625
0.574상승
9,577.57
1.347상승
2023.01.11
9,570
2.298상승
9,450.22
1.556상승
2023.01.10
9,355
1.961상승
9,305.42
3.244상승
2023.01.09
9,175
2.974상승
9,013.01
-0.004하락
2023.01.06
8,910
0.337상승
8,936.34
-0.817하락
2023.01.05
8,880
-0.837하락
9,009.98
0.379상승
2023.01.04
8,955
0.731상승
8,975.94
-0.399하락
2023.01.03
8,890
0.736상승
9,011.97
0.969상승
2023.01.02
8,825
-2.324하락
8,925.4
-0.002하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
488,412,159
100
488,412,159
2
Global X Uranium ETF
US37954Y8710
4,000
22.97
112,190,612
3
두산에너빌리티
KR7034020008
5,520
18.4
89,865,600
4
Cameco Corp
CA13321L108A
2,405
16.57
80,921,847
5
BWX Technologies Inc
US05605H1005
649
9.89
48,322,820
6
NexGen Energy Ltd
CA65340P1062
2,866
3.38
16,507,231
7
한전기술
KR7052690005
220
2.89
14,102,000
8
LS ELECTRIC
KR7010120004
263
2.8
13,676,000
9
한전KPS
KR7051600005
386
2.71
13,259,100
10
Uranium Energy Corp
US9168961038
2,335
2.32
11,351,053
11
Denison Mines Corp
CA248356107A
5,762
2.08
10,140,549
12
Energy Fuels Inc/Canada
CA2926717083
1,079
2
9,773,530
13
다원시스
KR7068240001
634
1.93
9,446,600
14
원화예금
KRD010010001
8,425,285
1.73
8,425,285
15
Yellow Cake PLC
JE00BF50RG45
1,305
1.61
7,860,448
16
우리기술
KR7032820003
3,666
1.11
5,433,012
17
우진
KR7105840003
588
1.08
5,256,720
18
한전산업
KR7130660004
594
1.08
5,262,840
19
일진파워
KR7094820008
371
0.98
4,797,030
20
오르비텍
KR7046120002
1,013
0.97
4,761,100
21
Centrus Energy Corp
US15643U1043
82
0.79
3,845,962
22
Fission Uranium Corp
CA33812R1091
4,167
0.72
3,522,118
23
Global Atomic Corp
CA37957M1068
1,083
0.71
3,472,534
24
Ur-Energy Inc
CA91688R1082
1,489
0.48
2,327,290
25
Encore Energy Corp
CA29259W7008
700
0.43
2,122,289
26
Uranium Royalty Corp
CA91702V1013
557
0.36
1,768,589
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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