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KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

2023.06.05 기준

기준가격 (NAV)

10,109원

-0.39하락 (-%)

주당 시장가격

10,080원

+605상승 (6.39%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,034주

순 자산 규모

30억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

글로벌 원자력 분야 성장을 주도하는 핵심 기업에 투자하는 국내최초 ETF

국내 비중 30%, 해외 비중 70%로 국내 상장 기업을 포함시킴으로서 향후 국내 원자력 기업의 성장성을 열어 둔 포트폴리오를 구성하여 투자할 수 있습니다.

KEY POINT

원자력은 친환경 에너지원 중 가장 현실적인 대안으로 "탈원전"에서 다시 "친원전"으로 전환

원자력은 낮은 생산 단가 등 비용 측면의 효율성으로 친환경 에너지원 내에서도 관심이 확대되고 있으며, SMR(소형 모듈형 원자로) 상용화 등으로 원전은 제2의 부흥기를 준비하고 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.06.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320) 		iSelect 글로벌 원자력 지수 2022.10.13 50,000 3,032,660,632
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,080
※ 전 영업일 종가 기준 		10,108 2,034
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(442320) 		iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.10.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,032,660,632 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,080
※ 전 영업일 종가 기준 		10,108
거래량(주)
2,034
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Cameco Corp 29.01
2 Global X Uranium ETF 25.62
3 BWX Technologies Inc 17.97
4 두산에너빌리티 13.77
5 NexGen Energy Ltd 5.56
6 현대건설 4.42
7 Yellow Cake PLC 3.12
8 Energy Fuels Inc/Canada 3.07
9 Uranium Energy Corp 3.04
10 Denison Mines Corp 3.01

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 78.50
2 에너지 17.67
3 유틸리티 3.82

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[ETF NEW STAR] 다시 원자력에 주목해야 할 때! KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 2022.10.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-06-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.26 1.80 4.63 - - 13.26 1.09
기초지수 4.14 5.78 9.19 - - 18.27 9.73
초과성과 1.12 -3.99 -4.56 - - -5.01 -8.64

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.06.02 10,080 6.385상승 9,706.03 1.652상승
2023.06.01 9,475 0.958상승 9,548.21 -1.478하락
2023.05.31 9,385 -1.054하락 9,691.53 -0.409하락
2023.05.30 9,485 -2.014하락 9,731.42 -0.004하락
2023.05.26 9,680 -2.123하락 9,901.04 -1.091하락
2023.05.25 9,890 -1.050하락 10,010.26 -0.136하락
2023.05.24 9,995 0.100상승 10,023.93 1.678상승
2023.05.23 9,985 3.471상승 9,858.46 -0.201하락
2023.05.22 9,650 -0.412하락 9,878.37 -0.003하락
2023.05.19 9,690 -0.257하락 9,870.48 0.488상승
2023.05.18 9,715 -0.867하락 9,822.5 -1.722하락
2023.05.17 9,800 -0.254하락 9,994.61 0.568상승
2023.05.16 9,825 0.203상승 9,938.09 0.615상승
2023.05.15 9,805 -0.809하락 9,877.3 -0.003하락
2023.05.12 9,885 -0.403하락 10,090.86 0.660상승
2023.05.11 9,925 0.557상승 10,024.62 2.128상승
2023.05.10 9,870 1.962상승 9,815.68 -0.003하락
2023.05.09 9,680 0.414상승 9,816.06 2.220상승
2023.05.08 9,640 1.956상승 9,602.83 -0.004하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 505,443,438 100 505,443,438
2 Cameco Corp CA13321L108A 3,705.78 29.01 146,610,665
3 Global X Uranium ETF US37954Y8710 4,700 25.62 129,486,269
4 BWX Technologies Inc US05605H1005 1,131.66 17.97 90,813,418
5 두산에너빌리티 KR7034020008 4,234 13.77 69,606,960
6 NexGen Energy Ltd CA65340P1062 4,996.23 5.56 28,116,624
7 현대건설 KR7000720003 585 4.42 22,347,000
8 Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 2,271.65 3.12 15,749,582
9 Energy Fuels Inc/Canada CA2926717083 1,880.79 3.07 15,520,322
10 Uranium Energy Corp US9168961038 4,070.57 3.04 15,360,179
11 Denison Mines Corp CA248356107A 10,045.39 3.01 15,214,874
12 Aecon Group Inc CA00762V109A 730.1 1.87 9,476,761
13 HD현대일렉트릭 KR7267260008 169 1.75 8,855,600
14 한전기술 KR7052690005 91 1.22 6,178,900
15 효성중공업 KR7298040007 65 1.14 5,739,500
16 한전KPS KR7051600005 159 1.07 5,429,850
17 Centrus Energy Corp US15643U1043 143.41 1.06 5,377,926
18 Global Atomic Corp CA37957M1068 1,903.48 1.04 5,260,018
19 일진파워 KR7094820008 341 0.98 4,964,960
20 비에이치아이 KR7083650002 621 0.97 4,887,270
21 우진 KR7105840003 526 0.94 4,760,300
22 우리기술 KR7032820003 2,953 0.9 4,550,573
23 한전산업 KR7130660004 573 0.88 4,452,210
24 Fission Uranium Corp CA33812R1091 7,170.63 0.88 4,465,383
25 Encore Energy Corp CA29259W7008 1,199.45 0.72 3,617,975
26 원화예금 KRD010010001 -121,399,681 -24.02 -121,399,681
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