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KBSTAR 글로벌원자력iSelect
(442320)
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2023.06.05 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 원자력 분야 성장을 주도하는 핵심 기업에 투자하는 국내최초 ETF
국내 비중 30%, 해외 비중 70%로 국내 상장 기업을 포함시킴으로서 향후 국내 원자력 기업의 성장성을 열어 둔 포트폴리오를 구성하여 투자할 수 있습니다.
KEY POINT
원자력은 친환경 에너지원 중 가장 현실적인 대안으로 "탈원전"에서 다시 "친원전"으로 전환
원자력은 낮은 생산 단가 등 비용 측면의 효율성으로 친환경 에너지원 내에서도 관심이 확대되고 있으며, SMR(소형 모듈형 원자로) 상용화 등으로 원전은 제2의 부흥기를 준비하고 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
2022.10.13
50,000
3,032,660,632
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
10,080
※ 전 영업일 종가 기준
10,108
2,034
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일
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설정단위(CU)
2022.10.13
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
3,032,660,632
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,080
※ 전 영업일 종가 기준
10,108
거래량(주)
2,034
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
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LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
지수소개
iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-06-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Cameco Corp
29.01
2
Global X Uranium ETF
25.62
3
BWX Technologies Inc
17.97
4
두산에너빌리티
13.77
5
NexGen Energy Ltd
5.56
6
현대건설
4.42
7
Yellow Cake PLC
3.12
8
Energy Fuels Inc/Canada
3.07
9
Uranium Energy Corp
3.04
10
Denison Mines Corp
3.01
업종별 비중
*투자하는 주식의 업종별 비중
2023.06.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
산업재
78.50
2
에너지
17.67
3
유틸리티
3.82
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
5.26
1.80
4.63
-
-
13.26
1.09
툴팁 열기 기초지수
4.14
5.78
9.19
-
-
18.27
9.73
툴팁 열기 초과성과
1.12
-3.99
-4.56
-
-
-5.01
-8.64
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.06.02
10,080
6.385상승
9,706.03
1.652상승
2023.06.01
9,475
0.958상승
9,548.21
-1.478하락
2023.05.31
9,385
-1.054하락
9,691.53
-0.409하락
2023.05.30
9,485
-2.014하락
9,731.42
-0.004하락
2023.05.26
9,680
-2.123하락
9,901.04
-1.091하락
2023.05.25
9,890
-1.050하락
10,010.26
-0.136하락
2023.05.24
9,995
0.100상승
10,023.93
1.678상승
2023.05.23
9,985
3.471상승
9,858.46
-0.201하락
2023.05.22
9,650
-0.412하락
9,878.37
-0.003하락
2023.05.19
9,690
-0.257하락
9,870.48
0.488상승
2023.05.18
9,715
-0.867하락
9,822.5
-1.722하락
2023.05.17
9,800
-0.254하락
9,994.61
0.568상승
2023.05.16
9,825
0.203상승
9,938.09
0.615상승
2023.05.15
9,805
-0.809하락
9,877.3
-0.003하락
2023.05.12
9,885
-0.403하락
10,090.86
0.660상승
2023.05.11
9,925
0.557상승
10,024.62
2.128상승
2023.05.10
9,870
1.962상승
9,815.68
-0.003하락
2023.05.09
9,680
0.414상승
9,816.06
2.220상승
2023.05.08
9,640
1.956상승
9,602.83
-0.004하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
505,443,438
100
505,443,438
2
Cameco Corp
CA13321L108A
3,705.78
29.01
146,610,665
3
Global X Uranium ETF
US37954Y8710
4,700
25.62
129,486,269
4
BWX Technologies Inc
US05605H1005
1,131.66
17.97
90,813,418
5
두산에너빌리티
KR7034020008
4,234
13.77
69,606,960
6
NexGen Energy Ltd
CA65340P1062
4,996.23
5.56
28,116,624
7
현대건설
KR7000720003
585
4.42
22,347,000
8
Yellow Cake PLC
JE00BF50RG45
2,271.65
3.12
15,749,582
9
Energy Fuels Inc/Canada
CA2926717083
1,880.79
3.07
15,520,322
10
Uranium Energy Corp
US9168961038
4,070.57
3.04
15,360,179
11
Denison Mines Corp
CA248356107A
10,045.39
3.01
15,214,874
12
Aecon Group Inc
CA00762V109A
730.1
1.87
9,476,761
13
HD현대일렉트릭
KR7267260008
169
1.75
8,855,600
14
한전기술
KR7052690005
91
1.22
6,178,900
15
효성중공업
KR7298040007
65
1.14
5,739,500
16
한전KPS
KR7051600005
159
1.07
5,429,850
17
Centrus Energy Corp
US15643U1043
143.41
1.06
5,377,926
18
Global Atomic Corp
CA37957M1068
1,903.48
1.04
5,260,018
19
일진파워
KR7094820008
341
0.98
4,964,960
20
비에이치아이
KR7083650002
621
0.97
4,887,270
21
우진
KR7105840003
526
0.94
4,760,300
22
우리기술
KR7032820003
2,953
0.9
4,550,573
23
한전산업
KR7130660004
573
0.88
4,452,210
24
Fission Uranium Corp
CA33812R1091
7,170.63
0.88
4,465,383
25
Encore Energy Corp
CA29259W7008
1,199.45
0.72
3,617,975
26
원화예금
KRD010010001
-121,399,681
-24.02
-121,399,681
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.