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KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

9,786

-0.16하락 (-%)

주당 시장가격

9,660

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

552

순 자산 규모

29

KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

KEY POINT

글로벌 원자력 분야 성장을 주도하는 핵심 기업에 투자하는 국내최초 ETF

국내 비중 30%, 해외 비중 70%로 국내 상장 기업을 포함시킴으로서 향후 국내 원자력 기업의 성장성을 열어 둔 포트폴리오를 구성하여 투자할 수 있습니다.

KEY POINT

원자력은 친환경 에너지원 중 가장 현실적인 대안으로 "탈원전"에서 다시 "친원전"으로 전환

원자력은 낮은 생산 단가 등 비용 측면의 효율성으로 친환경 에너지원 내에서도 관심이 확대되고 있으며, SMR(소형 모듈형 원자로) 상용화 등으로 원전은 제2의 부흥기를 준비하고 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수 2022.10.13 50,000 2,935,859,598
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,660
※ 전 영업일 종가 기준
9,786 552
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.10.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,935,859,598 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,660
※ 전 영업일 종가 기준
9,786
거래량(주)
552
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Global X Uranium ETF 22.97
2 두산에너빌리티 18.40
3 Cameco Corp 16.57
4 BWX Technologies Inc 9.89
5 NexGen Energy Ltd 3.38
6 한전기술 2.89
7 LS ELECTRIC 2.80
8 한전KPS 2.71
9 Uranium Energy Corp 2.32
10 Denison Mines Corp 2.08

업종별 비중

2023.01.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 71.53
2 에너지 20.52
3 유틸리티 7.95

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.06 -0.36 - - - 9.64 -2.14
기초지수 - - - - - - -
초과성과 7.06 -0.36 - - - 9.64 -2.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,660 -0.051하락 9,768.24 0.922상승
2023.01.26 9,665 0.572상승 9,678.96 3.373상승
2023.01.25 9,610 4.229상승 9,363.11 -0.005하락
2023.01.20 9,220 0.820상승 9,254.09 -1.823하락
2023.01.19 9,145 -1.825하락 9,426 -1.332하락
2023.01.18 9,315 -0.480하락 9,553.25 -0.241하락
2023.01.17 9,360 -2.194하락 9,576.38 -1.415하락
2023.01.16 9,570 -0.571하락 9,713.92 -0.004하락
2023.01.13 9,625 - 9,650.24 0.758상승
2023.01.12 9,625 0.574상승 9,577.57 1.347상승
2023.01.11 9,570 2.298상승 9,450.22 1.556상승
2023.01.10 9,355 1.961상승 9,305.42 3.244상승
2023.01.09 9,175 2.974상승 9,013.01 -0.004하락
2023.01.06 8,910 0.337상승 8,936.34 -0.817하락
2023.01.05 8,880 -0.837하락 9,009.98 0.379상승
2023.01.04 8,955 0.731상승 8,975.94 -0.399하락
2023.01.03 8,890 0.736상승 9,011.97 0.969상승
2023.01.02 8,825 -2.324하락 8,925.4 -0.002하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 488,412,159 100 488,412,159
2 Global X Uranium ETF US37954Y8710 4,000 22.97 112,190,612
3 두산에너빌리티 KR7034020008 5,520 18.4 89,865,600
4 Cameco Corp CA13321L108A 2,405 16.57 80,921,847
5 BWX Technologies Inc US05605H1005 649 9.89 48,322,820
6 NexGen Energy Ltd CA65340P1062 2,866 3.38 16,507,231
7 한전기술 KR7052690005 220 2.89 14,102,000
8 LS ELECTRIC KR7010120004 263 2.8 13,676,000
9 한전KPS KR7051600005 386 2.71 13,259,100
10 Uranium Energy Corp US9168961038 2,335 2.32 11,351,053
11 Denison Mines Corp CA248356107A 5,762 2.08 10,140,549
12 Energy Fuels Inc/Canada CA2926717083 1,079 2 9,773,530
13 다원시스 KR7068240001 634 1.93 9,446,600
14 원화예금 KRD010010001 8,425,285 1.73 8,425,285
15 Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 1,305 1.61 7,860,448
16 우리기술 KR7032820003 3,666 1.11 5,433,012
17 우진 KR7105840003 588 1.08 5,256,720
18 한전산업 KR7130660004 594 1.08 5,262,840
19 일진파워 KR7094820008 371 0.98 4,797,030
20 오르비텍 KR7046120002 1,013 0.97 4,761,100
21 Centrus Energy Corp US15643U1043 82 0.79 3,845,962
22 Fission Uranium Corp CA33812R1091 4,167 0.72 3,522,118
23 Global Atomic Corp CA37957M1068 1,083 0.71 3,472,534
24 Ur-Energy Inc CA91688R1082 1,489 0.48 2,327,290
25 Encore Energy Corp CA29259W7008 700 0.43 2,122,289
26 Uranium Royalty Corp CA91702V1013 557 0.36 1,768,589
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