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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 (448590)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

51,127

+5.95상승 (0.01%)

주당 시장가격

51,200

+30상승 (0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

63,859

순 자산 규모

4,722

KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 (448590)

KEY POINT

만기까지 보유시 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험을 최소화하여 채권 직접투자 후 만기 보유하는 것과 유사한 효과를 기대

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2023년 11월 20일(월)
상장폐지일 : 2023년 11월 21일(화)
해지상환금 지급일 : 2023년 11월 23일(목)

KEY POINT

편입채권에서 발생하는 이자수익의 ‘월분배’를 통해 개별채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채에 분산투자와 만기매칭전략을 통해 안정성을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(448590)
KIS 2023년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2022.11.22 2,000 472,208,181,651
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 51,200
※ 전 영업일 종가 기준
51,126 63,859
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(448590)
KIS 2023년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2022.11.22 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
472,208,181,651 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,200
※ 전 영업일 종가 기준
51,126
거래량(주)
63,859
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2023년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2023년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 6.68
2 서울교통공사2022-5 4.51
3 신한카드2156-1 4.49
4 POSCO306-3 4.38
5 한국항공우주산업25 4.31
6 우리은행26-12-할인11M-갑-20 4.25
7 하나캐피탈369-1 2.25
8 롯데카드471 2.23
9 우리금융캐피탈459-1 2.23
10 하나카드228-1 2.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-12-29 2023-01-03 30
2023-01-31 - 55

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.07 - - - - 1.00 2.42
비교지수 0.66 - - - - 0.61 1.45
초과성과 0.41 - - - - 0.39 0.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 51,200 0.058상승 51,155.16 0.036상승
2023.01.26 51,170 0.048상승 51,136.54 0.040상승
2023.01.25 51,145 0.019상승 51,115.7 0.011상승
2023.01.20 51,135 0.019상승 51,075.04 0.050상승
2023.01.19 51,125 0.137상승 51,049.23 0.048상승
2023.01.18 51,055 0.039상승 51,024.32 0.041상승
2023.01.17 51,035 0.029상승 51,003.14 0.028상승
2023.01.16 51,020 0.019상승 50,988.68 0.012상승
2023.01.13 51,010 0.049상승 50,953.97 0.041상승
2023.01.12 50,985 0.078상승 50,932.88 0.053상승
2023.01.11 50,945 0.049상승 50,905.66 0.040상승
2023.01.10 50,920 0.029상승 50,884.9 0.063상승
2023.01.09 50,905 0.098상승 50,852.78 0.013상승
2023.01.06 50,855 0.059상승 50,812.64 0.057상승
2023.01.05 50,825 0.059상승 50,783.65 0.070상승
2023.01.04 50,795 0.049상승 50,747.66 0.085상승
2023.01.03 50,770 0.118상승 50,704.26 0.046상승
2023.01.02 50,710 0.049상승 50,680.79 0.013상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 6,837,693 6.68 6,837,693
2 서울교통공사2022-5 KR350201GCB9 4,479,283 4.51 4,610,709
3 신한카드2156-1 KR6032715CB9 4,479,283 4.49 4,596,729
4 POSCO306-3 KR60054933A1 4,479,283 4.38 4,476,353
5 한국항공우주산업25 KR6047811AB3 4,479,283 4.31 4,409,003
6 우리은행26-12-할인11M-갑-20 KR6000031CC7 4,479,283 4.25 4,350,176
7 하나캐피탈369-1 KR6019804CB8 2,239,642 2.25 2,306,029
8 우리금융캐피탈459-1 KR6033662CB2 2,239,642 2.23 2,281,294
9 롯데카드471 KR6030624CB5 2,239,642 2.23 2,277,668
10 하나카드228-1 KR6205495CC7 2,239,642 2.22 2,274,495
11 산은캐피탈696-1 KR6008271C89 2,239,642 2.21 2,257,424
12 삼성카드2560 KR6029781C70 2,239,642 2.19 2,240,649
13 인천도시공사174 KR354301G8B4 2,239,642 2.18 2,225,798
14 한국광해광업공단5 KR356402G8A9 2,239,642 2.17 2,217,082
15 수산금융채권(일반)02-11이표84-07 KR380702G6B8 2,239,642 2.17 2,218,835
16 현대캐피탈1896-2 KR6029882BB4 2,239,642 2.17 2,219,756
17 신한캐피탈460-3 KR602378DC45 2,239,642 2.17 2,224,764
18 JB 우리캐피탈370-4 KR6079314896 2,239,642 2.17 2,223,391
19 현대커머셜341-2 KR6095922896 2,239,642 2.17 2,224,152
20 현대커머셜440-1 KR6095926C44 2,239,642 2.17 2,221,341
21 SK에너지44-2 KR61380928A4 2,239,642 2.17 2,220,394
22 현대캐피탈1895-4 KR6029884BA2 2,239,642 2.16 2,206,340
23 아이비케이캐피탈242-1 KR6019451B97 2,239,642 2.16 2,207,344
24 하나캐피탈307-4 KR6019804A68 2,239,642 2.16 2,206,829
25 현대위아84 KR6011211AA0 2,239,642 2.15 2,202,918
26 우리금융캐피탈408-4 KR6033664AB2 2,239,642 2.15 2,194,992
27 신한캐피탈429-3 KR6023784A98 2,239,642 2.15 2,203,245
28 JB 우리캐피탈411-4 KR6079314AB9 2,239,642 2.15 2,195,745
29 BNK캐피탈222-2 KR6145762AA1 2,239,642 2.14 2,192,616
30 BNK캐피탈221-5 KR614576BA93 2,239,642 2.14 2,193,668
31 하나캐피탈311-4 KR6019804A84 1,119,821 1.07 1,096,950
32 신한금융투자 20220808-364-41 KRYZCPPD1J01 1,119,821 1.07 1,096,818
33 신한금융투자 20220808-364-30 KRYZCPPD1J02 1,119,821 1.07 1,096,818
34 한국투자금융지주 20230119-176-11 KRYZCPPD1K12 1,119,821 1.07 1,097,838
35 한국투자금융지주 20230119-176-12 KRYZCPPD1K13 1,119,821 1.07 1,097,838
36 한국투자금융지주 20230119-176-13 KRYZCPPD1K14 1,119,821 1.07 1,097,838
37 한국투자금융지주 20230119-176-14 KRYZCPPD1K15 1,119,821 1.07 1,097,838
38 엔에이치농협캐피탈 20221121-344-7 KRYZCPPCBM17 1,119,821 1.06 1,082,895
39 엔에이치농협캐피탈 20221121-344-8 KRYZCPPCBM18 1,119,821 1.06 1,082,895
40 SK 20221122-364-91 KRYZCPPCBN21 1,119,821 1.06 1,082,427
41 SK 20221122-364-92 KRYZCPPCBN22 1,119,821 1.06 1,082,427
42 SK 20221129-357-159 KRYZCPPCBW44 1,119,821 1.06 1,082,427
43 엔에이치농협캐피탈 20221130-356-9 KRYZCPPCBX37 1,119,821 1.06 1,079,890
44 엔에이치농협캐피탈 20221208-327-30 KRYZCPPCC810 1,119,821 1.06 1,082,895
45 롯데카드 20221215-320-49 KRYZCPPCCF21 1,119,821 1.06 1,084,085
46 롯데카드 20221215-320-50 KRYZCPPCCF22 1,119,821 1.06 1,084,085
47 하나증권 20221220-335-156 KRYZCPPCCL02 1,119,821 1.06 1,083,464
48 하나증권 20221220-335-157 KRYZCPPCCL03 1,119,821 1.06 1,083,464
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