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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

52,423

+5.62상승 (0.01%)

주당 시장가격

52,465

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

18,016

순 자산 규모

960

KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

KEY POINT

만기까지 보유시 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험을 최소화하여 채권 직접투자 후 만기 보유하는 것과 유사한 효과를 기대

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 11월 20일(목)
상장폐지일 : 2025년 11월 21일(금)
해지상환금 지급일 : 2025년 11월 25일(화)

KEY POINT

편입채권에서 발생하는 이자수익의 ‘월분배’를 통해 개별채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채에 분산투자와 만기매칭전략을 통해 안정성을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(448600)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2022.11.22 2,000 96,039,353,933
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 52,465
※ 전 영업일 종가 기준
52,423 18,016
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(448600)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2022.11.22 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
96,039,353,933 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
52,465
※ 전 영업일 종가 기준
52,423
거래량(주)
18,016
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국전력공사채권1316 11.64
2 중소벤처기업진흥채권798(사) 11.48
3 한국지역난방공사26 10.57
4 국고채권04250-2512(22-13) 6.79
5 하나캐피탈371-2 5.87
6 한국철도공사229 5.79
7 현대캐피탈1958-4 5.78
8 신한카드2156-2 5.77
9 SK305-2 5.70
10 우리카드222-2 5.64

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-12-29 2023-01-03 20
2023-01-31 - 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.53 - - - - 2.55 4.92
비교지수 2.20 - - - - 2.16 4.26
초과성과 0.32 - - - - 0.38 0.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 52,465 - 52,451.31 0.076상승
2023.01.26 52,465 0.038상승 52,411.04 0.130상승
2023.01.25 52,445 0.219상승 52,342.69 0.010상승
2023.01.20 52,330 -0.190하락 52,351.64 0.336상승
2023.01.19 52,430 0.479상승 52,176 0.318상승
2023.01.18 52,180 0.297상승 52,010.33 -0.007하락
2023.01.17 52,025 -0.009하락 52,014.27 -0.124하락
2023.01.16 52,030 -0.220하락 52,078.94 0.011상승
2023.01.13 52,145 0.452상승 51,905.66 0.025상승
2023.01.12 51,910 0.077상승 51,892.4 0.341상승
2023.01.11 51,870 0.212상승 51,715.63 0.099상승
2023.01.10 51,760 0.164상승 51,664.36 0.416상승
2023.01.09 51,675 0.427상승 51,450.12 0.012상승
2023.01.06 51,455 -0.019하락 51,424.09 0.028상승
2023.01.05 51,465 0.097상승 51,409.41 0.229상승
2023.01.04 51,415 0.136상승 51,291.89 0.330상승
2023.01.03 51,345 0.430상승 51,122.75 -0.038하락
2023.01.02 51,125 0.019상승 51,142.3 0.012상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국전력공사채권1316 KR350112GCB8 11,507,480 11.64 12,205,512
2 중소벤처기업진흥채권798(사) KR351606GCB8 11,507,480 11.48 12,045,995
3 한국지역난방공사26 KR354201G5A3 11,507,480 10.57 11,084,511
4 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 6,904,488 6.79 7,126,584
5 하나캐피탈371-2 KR601980DCB2 5,753,740 5.87 6,155,023
6 한국철도공사229 KR354602GCB4 5,753,740 5.79 6,075,063
7 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 5,753,740 5.78 6,065,069
8 신한카드2156-2 KR6032716CB7 5,753,740 5.77 6,056,927
9 SK305-2 KR6034732CC0 5,753,740 5.7 5,978,590
10 우리카드222-2 KR6174142CC2 5,753,740 5.64 5,920,489
11 신한캐피탈476-3 KR6023783D13 5,753,740 5.6 5,873,492
12 삼성카드2573 KR6029783D10 5,753,740 5.52 5,786,645
13 현대백화점28 KR6069961C52 5,753,740 5.45 5,715,805
14 한국서부발전45-1 KR6063621A83 5,753,740 5.11 5,360,679
15 원화예금 KRD010010001 3,452,228 3.29 3,452,228
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.