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KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect (449580)

2023.03.21 기준

기준가격 (NAV)

10,798원

-6.29하락 (-0.06%)

주당 시장가격

10,700원

-30하락 (-0.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,435주

순 자산 규모

86억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect (449580)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

TOP3 미국 빅데이터 보유 핵심기업인 '애플', '테슬라', '아마존'에 투자하는 채권혼합형 ETF

약 40%를 미국 빅데이터 핵심기업인 '애플', '테슬라', '아마존' 단 3종목에 집중 투자하며, 60%는 3년 국채선물 지수 성과를 추종하는 국공채3년물 및 국공채5년물에 투자함으로써 안정적인 채권투자를 바탕으로 성장주에 집중투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권): 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적인 자산배분 효과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(449580) 		iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수 2022.12.20 100,000 8,638,509,704
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,700
※ 전 영업일 종가 기준 		10,798 1,435
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.24% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권 키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(449580) 		iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.12.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,638,509,704 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,700
※ 전 영업일 종가 기준 		10,798
거래량(주)
1,435
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.24% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권

지수소개

iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수는 미국 대표 빅데이터 보유 기업인 ‘애플’, ‘테슬라’, ‘아마존’ 3종목으로 구성된 iSelect US Bigdata Top3 지수(환헤지 안함) 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2506(22-4) 23.27
2 원화예금 14.26
3 Amazon.com Inc 13.45
4 Apple Inc 13.15
5 Tesla Inc 13.00
6 국고채권03125-2709(22-8) 11.52
7 국고채권01875-2412(21-10) 11.36

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
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[상품영상] 데이터가 곧 경쟁력이다! KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect ETF 2022.12.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.39 9.39 - - - 14.86 7.98
기초지수 0.01 7.42 - - - 13.20 5.92
초과성과 -0.4 1.97 - - - 1.66 2.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.20 10,700 -0.279하락 10,804.43 0.003상승
2023.03.17 10,730 -0.232하락 10,732.46 0.402상승
2023.03.16 10,755 0.514상승 10,689.47 0.852상승
2023.03.15 10,700 1.711상승 10,599.11 0.848상승
2023.03.14 10,520 0.047상승 10,509.89 -0.820하락
2023.03.13 10,515 0.238상승 10,596.86 0.003상승
2023.03.10 10,490 -0.897하락 10,688.58 -0.203하락
2023.03.09 10,585 -0.094하락 10,710.34 -0.029하락
2023.03.08 10,595 -0.329하락 10,713.51 -0.055하락
2023.03.07 10,630 -0.093하락 10,719.48 1.201상승
2023.03.06 10,640 1.140상승 10,592.24 0.003상승
2023.03.03 10,520 -0.941하락 10,719.34 -1.094하락
2023.03.02 10,620 -1.757하락 10,838 0.004상승
2023.02.28 10,810 0.839상승 10,753.59 -0.448하락
2023.02.27 10,720 0.280상승 10,802.05 0.003상승
2023.02.24 10,690 -0.093하락 10,750.21 0.215상승
2023.02.23 10,700 0.611상승 10,727.04 -1.174하락
2023.02.22 10,635 -1.069하락 10,854.49 0.128상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,079,810,102 100 1,079,810,102
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 250,000,000 23.27 251,298,250
3 원화예금 KRD010010001 153,937,000 14.26 153,937,000
4 Amazon.com Inc US0231351067 1,120 13.45 145,190,522
5 Apple Inc US0378331005 699 13.15 141,942,784
6 Tesla Inc US88160R1014 595 13 140,413,046
7 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 125,000,000 11.52 124,364,125
8 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 125,000,000 11.36 122,664,375
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.