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KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

100,202원

-51.05하락 (-0.05%)

주당 시장가격

100,250원

+15상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

104주

순 자산 규모

320억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 금융채액티브 (336160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 채권 지수 상세정보

KEY POINT

은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 10억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지할 수 있습니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 10,000 32,064,481,795
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 100,250
※ 전 영업일 종가 기준 		100,201 104
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,064,481,795 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,250
※ 전 영업일 종가 기준 		100,201
거래량(주)
104
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 산금21신이0300-0118-1 21.31
2 국고채권01875-2412(21-10) 15.27
3 신한카드 2135-2 9.28
4 롯데카드448-3 9.14
5 우리금융캐피탈433-2 9.11
6 JB 우리캐피탈437-4(지) 9.06
7 아이비케이캐피탈245-2 9.04
8 BNK캐피탈270-5 9.04
9 우리카드209-2 7.74
10 원화예금 1.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.06 -1.35 -1.80 -3.32 - -2.39 0.20
기초지수 0.06 -1.27 -1.60 -3.21 - -2.21 0.54
초과성과 - -0.09 -0.2 -0.11 - -0.19 -0.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 100,250 0.014상승 100,252.56 0.044상승
2022.05.17 100,235 -0.039하락 100,207.58 -0.268하락
2022.05.16 100,275 -0.204하락 100,477.32 0.009상승
2022.05.13 100,480 -0.024하락 100,481.55 0.033상승
2022.05.12 100,505 0.024상승 100,447.89 0.329상승
2022.05.11 100,480 0.374상승 100,118.21 0.061상승
2022.05.10 100,105 0.019상승 100,056.26 0.183상승
2022.05.09 100,085 0.230상승 99,872.61 0.009상승
2022.05.06 99,855 0.130상승 99,765.27 0.009상승
2022.05.04 99,725 -0.339하락 99,843.39 -0.106하락
2022.05.03 100,065 - 99,950.09 -0.342하락
2022.05.02 100,065 -0.269하락 100,293.34 0.009상승
2022.04.29 100,335 -0.104하락 100,365.33 -0.061하락
2022.04.28 100,440 -0.124하락 100,427.34 -0.181하락
2022.04.27 100,565 0.019상승 100,609.72 0.095상승
2022.04.26 100,545 0.104상승 100,513.58 0.252상승
2022.04.25 100,440 0.174상승 100,260.04 0.009상승
2022.04.22 100,265 -0.124하락 100,284.87 0.006상승
2022.04.21 100,390 0.104상승 100,278.58 0.020상승
2022.04.20 100,285 0.009상승 100,257.79 0.118상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 산금21신이0300-0118-1 KR310214GBB3 218,750,000 21.31 9,762
2 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 156,250,000 15.27 9,794
3 신한카드 2135-2 KR6032712C45 93,750,000 9.28 9,918
4 롯데카드448-3 KR6030625BB4 93,750,000 9.14 9,771
5 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 93,750,000 9.11 9,735
6 JB 우리캐피탈437-4(지) KR6079314C14 93,750,000 9.06 9,680
7 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 93,750,000 9.04 9,663
8 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 93,750,000 9.04 9,665
9 우리카드209-2 KR6174142C37 78,125,000 7.74 9,929
10 원화예금 KRD010010001 10,018,041 1 -
제공 기준 시간
2022.05.19 10:31
실시간 YTM
3.57%
전일 YTM
3.58%
듀레이션
2.52

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 15.43%
2 기타금융채 63.05%
3 은행채 21.53%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 9.37%
2 AA- 45.85%
3 AA0 7.82%
4 AAA 21.53%
5 RF 15.43%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 963 2.52 3.58 3.57
JB 우리캐피탈437-4(지) 기타금융채 AA- 9.15% 9.15% 2025-03-07 1,022 2.67 3.9 3.89
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 15.42% 15.43% 2024-12-10 935 2.45 3.05 3.04
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 9.23% 9.24% 2024-10-23 887 2.32 3.92 3.91
신한카드2135-2 기타금융채 AA+ 9.37% 9.37% 2025-04-04 1,050 2.72 3.77 3.76
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 9.13% 9.13% 2025-04-07 1,053 2.75 3.87 3.86
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 9.2% 9.2% 2024-09-06 840 2.21 3.87 3.86
우리카드209-2 기타금융채 AA0 7.82% 7.82% 2025-03-31 1,046 2.7 3.79 3.78
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 9.13% 9.13% 2025-02-28 1,015 2.65 3.9 3.89
산금21신이0300-1118-1 은행채 AAA 21.52% 21.53% 2024-11-18 913 2.42 3.12 3.11
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.