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KBSTAR 금융채액티브
(336160)
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2022.05.19 기준
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기준가격 (NAV)
100,202 원
-51.05하락 (-0.05%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF
KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 10억)으로 다양한 금융채에 투자
발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지할 수 있습니다.(2.5-3Y)
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
2019.10.29
10,000
32,064,481,795
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
100,250
※ 전 영업일 종가 기준
100,201
104
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일
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설정단위(CU)
2019.10.29
10,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
32,064,481,795
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
100,250
※ 전 영업일 종가 기준
100,201
거래량(주)
104
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권
지수소개
KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
산금21신이0300-0118-1
21.31
2
국고채권01875-2412(21-10)
15.27
3
신한카드 2135-2
9.28
4
롯데카드448-3
9.14
5
우리금융캐피탈433-2
9.11
6
JB 우리캐피탈437-4(지)
9.06
7
아이비케이캐피탈245-2
9.04
8
BNK캐피탈270-5
9.04
9
우리카드209-2
7.74
10
원화예금
1.00
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
0.06
-1.35
-1.80
-3.32
-
-2.39
0.20
툴팁 열기 기초지수
0.06
-1.27
-1.60
-3.21
-
-2.21
0.54
툴팁 열기 초과성과
-
-0.09
-0.2
-0.11
-
-0.19
-0.34
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.18
100,250
0.014상승
100,252.56
0.044상승
2022.05.17
100,235
-0.039하락
100,207.58
-0.268하락
2022.05.16
100,275
-0.204하락
100,477.32
0.009상승
2022.05.13
100,480
-0.024하락
100,481.55
0.033상승
2022.05.12
100,505
0.024상승
100,447.89
0.329상승
2022.05.11
100,480
0.374상승
100,118.21
0.061상승
2022.05.10
100,105
0.019상승
100,056.26
0.183상승
2022.05.09
100,085
0.230상승
99,872.61
0.009상승
2022.05.06
99,855
0.130상승
99,765.27
0.009상승
2022.05.04
99,725
-0.339하락
99,843.39
-0.106하락
2022.05.03
100,065
-
99,950.09
-0.342하락
2022.05.02
100,065
-0.269하락
100,293.34
0.009상승
2022.04.29
100,335
-0.104하락
100,365.33
-0.061하락
2022.04.28
100,440
-0.124하락
100,427.34
-0.181하락
2022.04.27
100,565
0.019상승
100,609.72
0.095상승
2022.04.26
100,545
0.104상승
100,513.58
0.252상승
2022.04.25
100,440
0.174상승
100,260.04
0.009상승
2022.04.22
100,265
-0.124하락
100,284.87
0.006상승
2022.04.21
100,390
0.104상승
100,278.58
0.020상승
2022.04.20
100,285
0.009상승
100,257.79
0.118상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
산금21신이0300-0118-1
KR310214GBB3
218,750,000
21.31
9,762
2
국고채권01875-2412(21-10)
KR103501GBC2
156,250,000
15.27
9,794
3
신한카드 2135-2
KR6032712C45
93,750,000
9.28
9,918
4
롯데카드448-3
KR6030625BB4
93,750,000
9.14
9,771
5
우리금융캐피탈433-2
KR6033662C19
93,750,000
9.11
9,735
6
JB 우리캐피탈437-4(지)
KR6079314C14
93,750,000
9.06
9,680
7
BNK캐피탈270-5
KR6145767BC4
93,750,000
9.04
9,663
8
아이비케이캐피탈245-2
KR6019452C12
93,750,000
9.04
9,665
9
우리카드209-2
KR6174142C37
78,125,000
7.74
9,929
10
원화예금
KRD010010001
10,018,041
1
-
제공 기준 시간
2022.05.19 10:31
툴팁 열기
실시간 YTM
3.57%
툴팁 열기
전일 YTM
3.58%
툴팁 열기
듀레이션
2.52
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
국채
15.43%
2
기타금융채
63.05%
3
은행채
21.53%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
AA+
9.37%
2
AA-
45.85%
3
AA0
7.82%
4
AAA
21.53%
5
RF
15.43%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중
만기
YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
963
2.52
3.58
3.57
JB 우리캐피탈437-4(지)
기타금융채
AA-
9.15%
9.15%
2025-03-07
1,022
2.67
3.9
3.89
국고01875-2412(국고21-10)
국채
RF
15.42%
15.43%
2024-12-10
935
2.45
3.05
3.04
롯데카드448-3
기타금융채
AA-
9.23%
9.24%
2024-10-23
887
2.32
3.92
3.91
신한카드2135-2
기타금융채
AA+
9.37%
9.37%
2025-04-04
1,050
2.72
3.77
3.76
아이비케이캐피탈245-2
기타금융채
AA-
9.13%
9.13%
2025-04-07
1,053
2.75
3.87
3.86
우리금융캐피탈433-2
기타금융채
AA-
9.2%
9.2%
2024-09-06
840
2.21
3.87
3.86
우리카드209-2
기타금융채
AA0
7.82%
7.82%
2025-03-31
1,046
2.7
3.79
3.78
BNK캐피탈270-5
기타금융채
AA-
9.13%
9.13%
2025-02-28
1,015
2.65
3.9
3.89
산금21신이0300-1118-1
은행채
AAA
21.52%
21.53%
2024-11-18
913
2.42
3.12
3.11
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.