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KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2022.09.30 기준

기준가격 (NAV)

97,390원

+105.15상승 (0.11%)

주당 시장가격

97,435원

+50상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10주

순 자산 규모

358억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 금융채액티브 (336160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지할 수 있습니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2022.09.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 35,839,451,920
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 97,435
※ 전 영업일 종가 기준 		97,389 10
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160) 		KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,839,451,920 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
97,435
※ 전 영업일 종가 기준 		97,389
거래량(주)
10
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-09-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 산금22신이0300-0913-2 19.14
2 국고채권03125-2506(22-4) 10.94
3 우리금융캐피탈455-3 8.24
4 현대커머셜449-1 8.14
5 신한카드 2135-2 8.00
6 국고채권01875-2412(21-10) 7.99
7 JB 우리캐피탈437-4(지) 7.82
8 아이비케이캐피탈245-2 7.80
9 BNK캐피탈270-5 7.76
10 하나카드222-2 6.86

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-09-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.56 -1.60 -3.42 -5.22 - -5.13 -2.61
비교지수 -1.69 -1.84 -3.65 -5.27 - -5.18 -2.51
초과성과 0.12 0.24 0.23 0.04 - 0.04 -0.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.29 97,435 0.051상승 97,284.67 -0.148하락
2022.09.28 97,385 -0.143하락 97,429.11 0.548상승
2022.09.27 97,525 0.396상승 96,897.97 -0.899하락
2022.09.26 97,140 -0.745하락 97,777.85 0.013상승
2022.09.23 97,870 -0.310하락 97,969.15 -0.676하락
2022.09.22 98,175 -0.410하락 98,636.42 -0.056하락
2022.09.21 98,580 -0.156하락 98,692.62 -0.167하락
2022.09.20 98,735 -0.101하락 98,858.49 0.024상승
2022.09.19 98,835 0.055상승 98,834.36 0.012상승
2022.09.16 98,780 -0.212하락 98,811.66 -0.477하락
2022.09.15 98,990 -0.181하락 99,286.04 -0.163하락
2022.09.14 99,170 -0.201하락 99,448.55 0.070상승
2022.09.13 99,370 0.186상승 99,378.65 0.011상승
2022.09.08 99,185 0.166상승 98,959.57 -0.010하락
2022.09.07 99,020 0.055상승 98,969.91 -0.138하락
2022.09.06 98,965 -0.141하락 99,107.28 0.176상승
2022.09.05 99,105 0.303상승 98,932.81 0.011상승
2022.09.02 98,805 -0.020하락 98,656.56 -0.251하락
2022.09.01 98,825 -0.085하락 98,905.03 -0.080하락
2022.08.31 98,910 -0.141하락 98,984.41 0.050상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 산금22신이0300-0913-2 KR310203GC92 19,021,739 19.14 18,635,921
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 10,869,565 10.94 10,650,325
3 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 8,152,174 8.24 8,022,864
4 현대커머셜449-1 KR6095924C87 8,152,174 8.14 7,930,769
5 신한카드 2135-2 KR6032712C45 8,152,174 8 7,787,943
6 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 8,152,174 7.99 7,784,233
7 JB 우리캐피탈437-4(지) KR6079314C14 8,152,174 7.82 7,618,125
8 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 8,152,174 7.8 7,596,986
9 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 8,152,174 7.76 7,556,853
10 하나카드222-2 KR6205492C92 6,793,478 6.86 6,680,509
11 우리카드209-2 KR6174142C37 6,793,478 6.67 6,492,622
12 원화예금 KRD010010001 632,661 0.65 632,661
제공 기준 시간
2022.09.29 16:01
실시간 YTM
5.28%
전일 YTM
5.32%
듀레이션
2.49

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 18.94%
2 기타금융채 61.32%
3 은행채 19.15%
4 현금 0.59%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 8%
2 AA- 39.78%
3 AA0 13.53%
4 AAA 19.15%
5 RF 19.54%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 969 2.49 5.35 5.31
JB 우리캐피탈437-4(지) 기타금융채 AA- 7.81% 7.83% 2025-03-07 888 2.31 5.83 5.76
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 7.99% 8% 2024-12-10 801 2.1 4.4 4.34
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 10.93% 10.95% 2025-06-10 983 2.53 4.34 4.29
산금22신이0300-0913-2 은행채 AAA 19.13% 19.15% 2025-09-13 1,078 2.76 4.94 4.91
신한카드2135-2 기타금융채 AA+ 7.99% 8% 2025-04-04 916 2.36 5.63 5.57
현대커머셜449-1 기타금융채 AA- 8.14% 8.15% 2025-08-22 1,056 2.67 5.86 5.82
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 8.23% 8.24% 2025-09-02 1,067 2.68 5.89 5.86
우리카드209-2 기타금융채 AA0 6.66% 6.67% 2025-03-31 912 2.35 5.7 5.63
하나카드222-2 기타금융채 AA0 6.85% 6.86% 2025-09-05 1,070 2.7 5.74 5.71
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 7.8% 7.76% 2025-02-28 881 2.31 5.83 5.76
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 7.79% 7.81% 2025-04-07 919 2.4 5.77 5.71
현금 현금 RF 0.59% 0.59% - - - - -
투자 유의사항
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.