Loading...
국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2023.01.27 기준

기준가격 (NAV)

100,751

+11.24상승 (0.01%)

주당 시장가격

100,995

+30상승 (0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

75

순 자산 규모

424

KEY POINT

은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지할 수 있습니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 42,416,165,358
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 100,995
※ 전 영업일 종가 기준
100,750 75
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
42,416,165,358 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,995
※ 전 영업일 종가 기준
100,750
거래량(주)
75
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 산업금융채권22신이0300-0913-2 19.14
2 국고채권03125-2506(22-4) 18.83
3 원화예금 9.13
4 우리금융캐피탈455-3 8.18
5 현대커머셜449-1 8.10
6 JB 우리캐피탈437-4(지) 7.73
7 BNK캐피탈270-5 7.72
8 아이비케이캐피탈245-2 7.71
9 하나카드222-2 6.85
10 우리카드209-2 6.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-12-29 2023-01-03 610
2023-01-31 - 240

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.49 4.31 1.74 -0.17 0.78 2.52 1.62
비교지수 2.48 5.04 2.11 0.31 1.64 2.46 2.33
초과성과 0.01 -0.74 -0.37 -0.48 -0.86 0.06 -0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 100,995 0.029상승 101,021.76 0.065상승
2023.01.26 100,965 0.029상승 100,955.98 0.123상승
2023.01.25 100,935 0.074상승 100,831.36 0.011상승
2023.01.20 100,860 -0.034하락 100,845.56 0.307상승
2023.01.19 100,895 0.513상승 100,536.05 0.309상승
2023.01.18 100,380 0.154상승 100,225.97 -
2023.01.17 100,225 -0.009하락 100,226.45 -0.105하락
2023.01.16 100,235 0.034상승 100,332.27 0.011상승
2023.01.13 100,200 0.250상승 99,999.69 0.023상승
2023.01.12 99,950 0.160상승 99,975.92 0.335상승
2023.01.11 99,790 0.160상승 99,641.4 0.109상승
2023.01.10 99,630 0.110상승 99,532.38 0.377상승
2023.01.09 99,520 0.444상승 99,158.02 0.012상승
2023.01.06 99,080 -0.040하락 99,035.93 0.027상승
2023.01.05 99,120 0.146상승 99,008.58 0.216상승
2023.01.04 98,975 0.161상승 98,794.88 0.308상승
2023.01.03 98,815 0.457상승 98,490.66 -0.030하락
2023.01.02 98,365 -0.121하락 98,521.09 0.013상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 산업금융채권22신이0300-0913-2 KR310203GC92 19,021,739 19.14 19,336,929
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 19,021,739 18.83 19,023,907
3 원화예금 KRD010010001 9,226,094 9.13 9,226,094
4 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 8,152,174 8.18 8,267,812
5 현대커머셜449-1 KR6095924C87 8,152,174 8.1 8,185,190
6 JB 우리캐피탈437-4(지) KR6079314C14 8,152,174 7.73 7,806,057
7 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 8,152,174 7.72 7,797,358
8 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 8,152,174 7.71 7,792,222
9 하나카드222-2 KR6205492C92 6,793,478 6.85 6,923,124
10 우리카드209-2 KR6174142C37 6,793,478 6.6 6,663,063
제공 기준 시간
2023.01.29 16:01
실시간 YTM
-
전일 YTM
3.84%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.