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KBSTAR 금융채액티브
(336160)
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2023.01.27 기준
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100,751 원
+11.24상승 (0.01%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF
KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자
발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
2019.10.29
1,000
42,416,165,358
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
100,995
100,750
75
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일
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2019.10.29
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
42,416,165,358
하나은행
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100,995
100,750
거래량(주)
75
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
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미래에셋증권, 키움증권, KB증권
지수소개
KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
산업금융채권22신이0300-0913-2
19.14
2
국고채권03125-2506(22-4)
18.83
3
원화예금
9.13
4
우리금융캐피탈455-3
8.18
5
현대커머셜449-1
8.10
6
JB 우리캐피탈437-4(지)
7.73
7
BNK캐피탈270-5
7.72
8
아이비케이캐피탈245-2
7.71
9
하나카드222-2
6.85
10
우리카드209-2
6.60
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-12-29
2023-01-03
610
2023-01-31
-
240
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.49
4.31
1.74
-0.17
0.78
2.52
1.62
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2.48
5.04
2.11
0.31
1.64
2.46
2.33
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0.01
-0.74
-0.37
-0.48
-0.86
0.06
-0.71
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
100,995
0.029상승 101,021.76
0.065상승
2023.01.26
100,965
0.029상승 100,955.98
0.123상승
2023.01.25
100,935
0.074상승 100,831.36
0.011상승
2023.01.20
100,860
-0.034하락 100,845.56
0.307상승
2023.01.19
100,895
0.513상승 100,536.05
0.309상승
2023.01.18
100,380
0.154상승 100,225.97
-
2023.01.17
100,225
-0.009하락 100,226.45
-0.105하락
2023.01.16
100,235
0.034상승 100,332.27
0.011상승
2023.01.13
100,200
0.250상승 99,999.69
0.023상승
2023.01.12
99,950
0.160상승 99,975.92
0.335상승
2023.01.11
99,790
0.160상승 99,641.4
0.109상승
2023.01.10
99,630
0.110상승 99,532.38
0.377상승
2023.01.09
99,520
0.444상승 99,158.02
0.012상승
2023.01.06
99,080
-0.040하락 99,035.93
0.027상승
2023.01.05
99,120
0.146상승 99,008.58
0.216상승
2023.01.04
98,975
0.161상승 98,794.88
0.308상승
2023.01.03
98,815
0.457상승 98,490.66
-0.030하락
2023.01.02
98,365
-0.121하락 98,521.09
0.013상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
산업금융채권22신이0300-0913-2
KR310203GC92
19,021,739
19.14
19,336,929
2
국고채권03125-2506(22-4)
KR103501GC66
19,021,739
18.83
19,023,907
3
원화예금
KRD010010001
9,226,094
9.13
9,226,094
4
우리금융캐피탈455-3
KR6033662C92
8,152,174
8.18
8,267,812
5
현대커머셜449-1
KR6095924C87
8,152,174
8.1
8,185,190
6
JB 우리캐피탈437-4(지)
KR6079314C14
8,152,174
7.73
7,806,057
7
BNK캐피탈270-5
KR6145767BC4
8,152,174
7.72
7,797,358
8
아이비케이캐피탈245-2
KR6019452C12
8,152,174
7.71
7,792,222
9
하나카드222-2
KR6205492C92
6,793,478
6.85
6,923,124
10
우리카드209-2
KR6174142C37
6,793,478
6.6
6,663,063
제공 기준 시간
2023.01.29 16:01
툴팁 열기
-
툴팁 열기
3.84%
툴팁 열기
-
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
현금
100%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
RF
100%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중 만기 YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
-
-
-
-
현금
현금
RF
100%
100%
-
-
-
-
-
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
