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국내채권 월분배 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

105,684

+9.78상승 (0.01%)

주당 시장가격

105,700

+45상승 (0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

614

순 자산 규모

615

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 50여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340)
KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 61,508,288,864
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 105,700
※ 전 영업일 종가 기준
105,684 614
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340)
KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
61,508,288,864 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,700
※ 전 영업일 종가 기준
105,684
거래량(주)
614
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 50종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03875-2612(23-10) 11.53
2 현대카드901-1 11.49
3 엔에이치농협캐피탈213-1 8.25
4 우리금융캐피탈455-3 4.96
5 산은캐피탈705-3 4.95
6 삼성카드2663 4.90
7 우리카드236-4(사) 4.90
8 국고채권03125-2606(23-4) 4.86
9 국고채권02375-2703(22-1) 4.79
10 원화예금 4.71

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA0 32.73
2 RF 25.73
3 AA- 22.48
4 AA+ 13.88
5 AAA 5.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-05-31 2024-06-04 390
2024-04-30 2024-05-03 34
2024-03-29 2024-04-02 450
2024-02-29 2024-03-05 370
2024-01-28 2024-02-02 230
2023-12-29 2024-01-03 420
2023-11-30 2023-12-04 360
2023-10-31 2023-11-02 200
2023-09-27 2023-10-05 360
2023-08-31 2023-09-04 300
2023-07-31 2023-08-02 240
2023-06-30 2023-07-04 465
2023-05-31 2023-06-02 195
2023-04-28 2023-05-03 230
2023-03-31 2023-04-04 415
2023-02-28 2023-03-03 115
2023-01-31 2023-02-02 175
2022-12-29 2023-01-03 320

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.54 1.33 2.44 5.30 5.65 2.12 44.53
기초지수 0.57 1.49 2.73 5.76 6.69 2.36 48.69
초과성과 -0.03 -0.16 -0.3 -0.46 -1.04 -0.24 -4.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 105,700 0.042상승 105,664.78 0.072상승
2024.06.13 105,655 0.123상승 105,588.23 0.038상승
2024.06.12 105,525 0.075상승 105,547.52 0.075상승
2024.06.11 105,445 0.028상승 105,467.96 0.043상승
2024.06.10 105,415 -0.118하락 105,422.28 -0.086하락
2024.06.07 105,540 0.099상승 105,493.45 0.072상승
2024.06.05 105,435 0.090상승 105,406.99 0.083상승
2024.06.04 105,340 0.071상승 105,318.55 0.078상승
2024.06.03 105,265 0.052상승 105,236.11 0.054상승
2024.05.31 105,210 0.009상승 105,157.89 -0.002하락
2024.05.30 105,200 -0.336하락 105,160.21 -0.023하락
2024.05.29 105,555 -0.061하락 105,185.08 -0.413하락
2024.05.28 105,620 0.028상승 105,622.08 0.049상승
2024.05.27 105,590 0.056상승 105,570.24 0.022상승
2024.05.24 105,530 -0.047하락 105,525.84 -0.023하락
2024.05.23 105,580 0.042상승 105,550.99 0.042상승
2024.05.22 105,535 - 105,505.81 0.008상승
2024.05.21 105,535 0.018상승 105,496.88 0.003상승
2024.05.20 105,515 - 105,493.48 -0.047하락
2024.05.17 105,515 -0.047하락 105,522.77 0.017상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 105,684,456 100 105,684,456
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 12,006,861 11.53 12,188,812
3 현대카드901-1 KR6065907E22 12,006,861 11.49 12,139,993
4 엔에이치농협캐피탈213-1 KR6097241D88 8,576,329 8.25 8,721,045
5 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 5,145,798 4.96 5,241,499
6 산은캐피탈705-3 KR6008278D40 5,145,798 4.95 5,235,828
7 삼성카드2663 KR6029786E57 5,145,798 4.9 5,179,204
8 우리카드236-4(사) KR6174144E25 5,145,798 4.9 5,178,587
9 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 5,145,798 4.86 5,133,370
10 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 5,145,798 4.79 5,057,542
11 원화예금 KRD010010001 4,978,717 4.71 4,978,717
12 하나카드249-4 KR6205494DB0 3,430,532 3.35 3,544,442
13 SK305-2 KR6034732CC0 3,430,532 3.34 3,529,482
14 BNK금융지주41-2 KR6138932D43 3,430,532 3.32 3,504,559
15 우리카드226-3 KR6174143D50 3,430,532 3.3 3,487,183
16 현대캐피탈1974-3 KR6029883D35 3,430,532 3.29 3,477,321
17 LG유플러스105-2 KR6032642979 3,430,532 3.26 3,441,276
18 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 1,715,266 1.68 1,779,391
19 하나카드234-6 KR6205496D48 1,715,266 1.67 1,769,610
20 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 1,715,266 1.65 1,739,555
21 메리츠증권2403-1 KR6008562E36 1,715,266 1.65 1,740,386
22 현대커머셜513-4 KR6095924E44 1,715,266 1.64 1,734,820
23 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 1,715,266 1.64 1,729,253
24 하나카드258-2 KR6205492E41 1,715,266 1.64 1,733,497
25 씨제이제일제당27-1 KR6097951B98 1,715,266 1.62 1,709,005
26 KT188-2 KR6030202511 1,715,266 1.62 1,710,079
제공 기준 시간
2024.06.17 08:50
실시간 YTM
3.37%
전일 YTM
3.54%
듀레이션
1.93

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 24.46%
2 기타금융채 56.05%
3 현금 4.71%
4 회사채 14.77%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 13.22%
2 AA- 21.44%
3 AA0 31.24%
4 AAA 4.93%
5 RF 29.17%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 747 1.93 3.54 3.54
현대커머셜513-4 기타금융채 AA- 1.64% 1.64% 2027-04-12 1,028 2.64 3.73 3.73
LG유플러스105-2 회사채 AA0 3.26% 3.26% 2024-07-02 14 0.04 3.52 3.52
SK305-2 회사채 AA+ 3.34% 3.34% 2025-12-08 538 1.41 3.58 3.58
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 4.79% 4.79% 2027-03-10 995 2.6 3.28 3.28
국고03125-2606(국고23-4) 국채 RF 4.86% 4.86% 2026-06-10 722 1.9 3.28 3.28
국고03250-2903(국고24-1) 국채 RF 1.64% 1.64% 2029-03-10 1,726 4.31 3.26 3.26
국고03875-2612(국고23-10) 국채 RF 11.53% 11.53% 2026-12-10 905 2.35 3.27 3.27
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 1.65% 1.65% 2025-12-10 540 1.42 3.32 3.32
메리츠증권2403-1 회사채 AA- 1.65% 1.63% 2027-03-15 1,000 2.58 3.95 3.95
산은캐피탈705-3 기타금융채 AA- 4.96% 4.96% 2026-04-27 678 1.77 3.64 3.64
삼성카드2663 기타금융채 AA+ 4.9% 4.9% 2027-01-22 948 2.46 3.61 3.61
씨제이제일제당27-1 회사채 AA0 1.62% 1.62% 2024-09-13 87 0.24 3.51 3.51
엔에이치농협캐피탈213-1 기타금융채 AA- 8.25% 8.25% 2025-10-02 471 1.24 3.68 3.68
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 4.96% 4.96% 2025-09-02 441 1.17 3.68 3.68
우리카드226-3 기타금융채 AA0 3.3% 3.3% 2026-11-03 868 2.24 3.62 3.62
우리카드236-4(사) 기타금융채 AA0 4.9% 4.9% 2026-08-27 800 2.09 3.62 3.62
하나카드234-6 기타금융채 AA0 1.68% 1.68% 2028-04-07 1,389 3.47 3.66 3.66
하나카드249-4 기타금융채 AA0 3.35% 3.35% 2026-11-09 874 2.24 3.62 3.62
하나카드258-2 기타금융채 AA0 1.64% 1.64% 2027-04-09 1,025 2.63 3.62 3.62
BNK금융지주41-2 회사채 AAA 3.31% 3.31% 2028-04-28 1,410 3.54 3.66 3.66
KT188-2 회사채 AAA 1.62% 1.62% 2025-01-29 225 0.6 3.48 3.48
현대카드901-1 기타금융채 AA0 11.49% 11.49% 2027-02-19 976 2.52 3.63 3.63
현대캐피탈1958-4 기타금융채 AA+ 1.68% 1.68% 2025-11-21 521 1.36 3.63 3.63
현대캐피탈1974-3 기타금융채 AA+ 3.29% 3.29% 2026-03-09 629 1.66 3.63 3.63
현금 현금 RF 4.71% 4.71% - - - - -
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.