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KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

16,280

-0.47하락 (-%)

주당 시장가격

16,300

+100상승 (0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,395

순 자산 규모

683

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360)
CSI100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 68,375,432,703
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 16,300
※ 전 영업일 종가 기준
16,279 3,395
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360)
CSI100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
68,375,432,703 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,300
※ 전 영업일 종가 기준
16,279
거래량(주)
3,395
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 9.16
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.97
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.28
4 China Merchants Bank Co Ltd 4.13
5 Midea Group Co Ltd 3.26
6 Zijin Mining Group Co Ltd 2.87
7 Muyuan Foods Co Ltd 2.43
8 China Yangtze Power Co Ltd 2.37
9 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 1.90
10 BYD Co Ltd 1.89

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 18.64
2 소재 13.49
3 금융 13.26
4 IT 12.81
5 필수소비재 12.17
6 경기소비재 9.84
7 헬스케어 7.08
8 에너지 4.33
9 유틸리티 3.81
10 통신서비스 2.73

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.70 9.13 6.64 -8.80 -27.44 12.79 62.80
기초지수 - - - - - - -
초과성과 0.7 9.13 6.64 -8.81 -27.44 12.79 62.8

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 16,300 0.617상승 16,280.33 0.958상승
2024.05.16 16,200 -1.937하락 16,125.74 -2.487하락
2024.05.14 16,520 -0.361하락 16,537.52 -0.127하락
2024.05.13 16,580 -0.150하락 16,558.63 -0.159하락
2024.05.10 16,605 -0.180하락 16,585.82 0.890상승
2024.05.09 16,635 1.216상승 16,439.43 -0.243하락
2024.05.08 16,435 -0.454하락 16,479.51 0.056상승
2024.05.07 16,510 - 16,470.28 1.950상승
2024.05.03 16,510 - 16,156.25 -0.955하락
2024.05.02 16,510 0.425상승 16,312.05 -1.010하락
2024.04.30 16,440 0.121상승 16,478.98 1.537상승
2024.04.29 16,420 1.420상승 16,229.49 1.689상승
2024.04.26 16,190 1.759상승 15,960.7 0.354상승
2024.04.25 15,910 0.823상승 15,904.35 0.680상승
2024.04.24 15,780 -0.284하락 15,796.87 -1.528하락
2024.04.23 15,825 -0.969하락 16,042.03 -0.329하락
2024.04.22 15,980 -0.467하락 16,095 -1.021하락
2024.04.19 16,055 -1.230하락 16,261.7 0.585상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,612,574,051 100 1,612,574,051
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 466 9.16 147,650,236
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 2,171 4.97 80,072,424
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 8,856 4.28 69,060,320
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 10,185 4.13 66,534,724
6 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 4,046 3.26 52,605,561
7 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 13,551 2.87 46,219,127
8 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 4,508 2.43 39,220,584
9 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 8,053 2.37 38,243,394
10 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,673 1.9 30,579,908
11 BYD Co Ltd CNE100001526 745 1.89 30,428,268
12 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,705 1.83 29,527,400
13 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 498 1.79 28,870,802
14 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 28,838 1.79 28,916,566
15 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 8,031 1.74 28,065,333
16 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,550 1.59 25,624,454
17 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 30,826 1.54 24,877,364
18 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 4,117 1.46 23,526,229
19 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,715 1.26 20,326,891
20 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,755 1.24 19,956,181
21 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 20,195 1.22 19,647,788
22 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 3,071 1.18 19,008,506
23 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 3,115 1.17 18,845,422
24 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 15,658 1.15 18,473,079
25 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 17,246 1.1 17,742,988
26 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,986 1.08 17,349,856
27 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 9,321 1.07 17,181,382
28 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 855 1.04 16,757,761
29 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 529 1.02 16,442,691
30 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,890 0.95 15,311,489
31 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,467 0.93 14,969,419
32 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 4,471 0.92 14,866,160
33 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 3,190 0.91 14,625,984
34 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 3,305 0.9 14,506,467
35 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,688 0.88 14,226,638
36 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 12,781 0.87 13,983,060
37 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 5,245 0.87 13,959,601
38 China Mobile Ltd CNE1000055G1 743 0.86 13,852,188
39 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 2,014 0.85 13,761,039
40 ZTE Corp CNE000000TK5 2,624 0.85 13,781,742
41 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 15,706 0.83 13,436,234
42 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 10,004 0.83 13,406,082
43 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 15,453 0.82 13,162,194
44 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 7,771 0.81 13,136,615
45 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,624 0.78 12,609,695
46 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,524 0.76 12,213,854
47 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 219 0.73 11,839,034
48 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 601 0.71 11,451,230
49 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 4,158 0.7 11,361,031
50 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 803 0.68 10,989,764
51 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 248 0.68 10,986,102
52 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,914 0.67 10,879,220
53 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 8,317 0.66 10,695,844
54 China Railway Group Ltd CNE100000866 8,455 0.65 10,479,355
55 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 11,771 0.64 10,245,414
56 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 190 0.61 9,865,484
57 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 5,810 0.61 9,886,583
58 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 7,274 0.58 9,381,638
59 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,224 0.57 9,226,973
60 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,521 0.57 9,249,072
61 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,838 0.56 9,020,266
62 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,973 0.55 8,946,815
63 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,488 0.54 8,647,256
64 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 357 0.54 8,639,249
65 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 548 0.53 8,520,205
66 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,601 0.5 8,069,458
67 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 2,081 0.48 7,679,564
68 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,095 0.46 7,432,815
69 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,883 0.44 7,127,866
70 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 1,010 0.44 7,040,318
71 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 750 0.43 6,944,518
72 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,221 0.41 6,656,421
73 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 987 0.39 6,339,160
74 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 929 0.38 6,051,488
75 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,969 0.38 6,183,650
76 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 850 0.38 6,056,511
77 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 560 0.37 5,913,762
78 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,126 0.37 5,985,317
79 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,812 0.35 5,673,705
80 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,981 0.35 5,639,327
81 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd CNE0000007J8 267 0.35 5,719,812
82 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 18,686 0.34 5,537,487
83 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 1,374 0.34 5,516,095
84 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 2,665 0.32 5,240,213
85 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,740 0.32 5,127,201
86 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,498 0.31 5,060,824
87 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,387 0.3 4,906,501
88 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 1,657 0.3 4,833,215
89 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 1,252 0.3 4,797,629
90 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 1,979 0.29 4,610,575
91 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE100001KV8 431 0.28 4,570,764
92 원화예금 KRD010010001 4,349,685 0.27 4,349,685
93 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 717 0.26 4,149,349
94 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 1,276 0.25 4,071,493
95 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 2,179 0.25 3,951,567
96 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 483 0.23 3,686,382
97 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 948 0.23 3,728,121
98 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 895 0.22 3,499,675
99 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 1,686 0.22 3,594,867
100 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 1,324 0.22 3,548,511
101 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 617 0.19 3,011,757
102 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 1,097 0.15 2,394,213
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