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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 주식혼합 (183710)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

41,712

+0.46상승 (-%)

주당 시장가격

41,790

+60상승 (0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1

순 자산 규모

83

KBSTAR 주식혼합 (183710)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 8,342,354,600
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 41,790
※ 전 영업일 종가 기준
41,711 1
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,342,354,600 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
41,790
※ 전 영업일 종가 기준
41,711
거래량(주)
1
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.08
2 원화예금 12.22
3 국고채권03125-2606(23-4) 9.57
4 3년국채 F 202406 8.80
5 KBSTAR 200 8.31
6 SK하이닉스 5.97
7 국고채권03500-2809(23-6) 4.88
8 국고채권03875-2612(23-10) 4.87
9 현대차 1.79
10 기아 1.46

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-07 2024-06-11 300
2023-12-08 2023-12-12 250
2023-06-08 2023-06-12 300
2022-12-08 2022-12-12 250
2022-06-09 2022-06-13 456
2021-12-09 2021-12-13 80
2021-06-09 2021-06-11 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.35 3.77 8.04 8.95 -5.15 4.40 55.37
기초지수 0.47 3.62 7.13 7.84 -8.15 4.01 39.84
초과성과 -0.12 0.14 0.9 1.1 3.0 0.39 15.52

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 41,790 0.143상승 41,710.84 0.241상승
2024.06.13 41,730 1.384상승 41,610.47 0.701상승
2024.06.12 41,160 0.304상승 41,320.65 0.657상승
2024.06.11 41,035 -0.109하락 41,050.77 0.033상승
2024.06.10 41,080 -0.072하락 41,037.09 -0.746하락
2024.06.07 41,110 0.759상승 41,345.16 0.976상승
2024.06.05 40,800 -0.560하락 40,944.96 0.774상승
2024.06.04 41,030 0.024상승 40,630.32 -1.250하락
2024.06.03 41,020 0.835상승 41,144.67 1.403상승
2024.05.31 40,680 -0.440하락 40,574.24 -0.067하락
2024.05.30 40,860 -1.053하락 40,601.65 -1.217하락
2024.05.29 41,295 -0.697하락 41,101.95 -1.201하락
2024.05.28 41,585 0.690상승 41,601.97 0.045상승
2024.05.27 41,300 0.291상승 41,583.18 0.971상승
2024.05.24 41,180 -0.747하락 41,182.09 -1.077하락
2024.05.23 41,490 -0.396하락 41,630.82 0.042상승
2024.05.22 41,655 0.264상승 41,613.29 -0.014하락
2024.05.21 41,545 -0.323하락 41,619.13 -0.391하락
2024.05.20 41,680 -0.370하락 41,782.81 0.552상승
2024.05.17 41,835 0.083상승 41,552.32 -0.762하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,738 18.08 377,144,800
2 원화예금 KRD010010001 254,898,659 12.22 254,898,659
3 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 200,000,000 9.57 199,517,000
4 3년국채 F 202406 KR4165V60007 1.75 8.8 183,627,500
5 KBSTAR 200 KR7148020001 4,574 8.31 173,377,470
6 SK하이닉스 KR7000660001 563 5.97 124,423,000
7 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 100,000,000 4.88 101,812,900
8 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 100,000,000 4.87 101,515,400
9 현대차 KR7005380001 139 1.79 37,252,000
10 기아 KR7000270009 249 1.46 30,552,300
11 KB금융 KR7105560007 345 1.34 27,910,500
12 셀트리온 KR7068270008 146 1.28 26,776,400
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 68 1.24 25,840,000
14 NAVER KR7035420009 134 1.09 22,766,600
15 신한지주 KR7055550008 440 0.99 20,658,000
16 삼성SDI KR7006400006 52 0.96 19,942,000
17 LG화학 KR7051910008 46 0.8 16,606,000
18 하나금융지주 KR7086790003 264 0.74 15,470,400
19 현대모비스 KR7012330007 64 0.73 15,232,000
20 카카오 KR7035720002 316 0.67 13,872,400
21 삼성물산 KR7028260008 95 0.61 12,635,000
22 LG에너지솔루션 KR7373220003 35 0.59 12,215,000
23 삼성바이오로직스 KR7207940008 16 0.57 11,792,000
24 LG전자 KR7066570003 109 0.52 10,780,100
25 삼성화재 KR7000810002 32 0.51 10,656,000
26 우리금융지주 KR7316140003 679 0.46 9,587,480
27 KT&G KR7033780008 100 0.42 8,680,000
28 두산에너빌리티 KR7034020008 431 0.41 8,473,460
29 삼성전기 KR7009150004 56 0.41 8,495,200
30 SK스퀘어 KR7402340004 94 0.41 8,591,600
31 크래프톤 KR7259960003 29 0.38 7,888,000
32 KT KR7030200000 220 0.38 8,008,000
33 한화에어로스페이스 KR7012450003 35 0.38 7,997,500
34 한미반도체 KR7042700005 43 0.37 7,735,700
35 SK텔레콤 KR7017670001 149 0.36 7,584,100
36 LG KR7003550001 93 0.36 7,440,000
37 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.35 7,371,000
38 카카오뱅크 KR7323410001 340 0.35 7,344,000
39 삼성생명 KR7032830002 85 0.34 7,046,500
40 메리츠금융지주 KR7138040001 94 0.33 6,871,400
41 SK이노베이션 KR7096770003 59 0.32 6,602,100
42 SK KR7034730002 36 0.31 6,382,800
43 HD한국조선해양 KR7009540006 47 0.31 6,528,300
44 한국전력 KR7015760002 316 0.3 6,237,840
45 삼성중공업 KR7010140002 663 0.29 5,993,520
46 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 0.29 6,090,000
47 아모레퍼시픽 KR7090430000 31 0.28 5,784,600
48 대한항공 KR7003490000 255 0.27 5,673,750
49 삼성에스디에스 KR7018260000 38 0.27 5,730,400
50 HMM KR7011200003 306 0.26 5,523,300
51 고려아연 KR7010130003 11 0.25 5,274,500
52 DB손해보험 KR7005830005 44 0.22 4,567,200
53 유한양행 KR7000100008 61 0.22 4,544,500
54 하이브 KR7352820005 21 0.2 4,210,500
55 SKC KR7011790003 20 0.19 3,906,000
56 엘앤에프 KR7066970005 25 0.19 4,032,500
57 LG생활건강 KR7051900009 10 0.19 4,010,000
58 한국항공우주 KR7047810007 71 0.18 3,656,500
59 LG이노텍 KR7011070000 14 0.18 3,696,000
60 코스모신소재 KR7005070008 23 0.18 3,726,000
61 삼성E&A KR7028050003 158 0.17 3,626,100
62 기업은행 KR7024110009 272 0.17 3,636,640
63 엔씨소프트 KR7036570000 19 0.17 3,482,700
64 현대글로비스 KR7086280005 19 0.17 3,591,000
65 한화솔루션 KR7009830001 109 0.16 3,384,450
66 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 72 0.16 3,290,400
67 한진칼 KR7180640005 47 0.16 3,384,000
68 HD현대 KR7267250009 45 0.15 3,091,500
69 CJ제일제당 KR7097950000 8 0.15 3,056,000
70 LS ELECTRIC KR7010120004 16 0.15 3,184,000
71 포스코인터내셔널 KR7047050000 46 0.15 3,141,800
72 코웨이 KR7021240007 56 0.15 3,102,400
73 LG디스플레이 KR7034220004 291 0.14 2,921,640
74 S-Oil KR7010950004 42 0.14 2,847,600
75 현대로템 KR7064350002 74 0.14 2,863,800
76 금양 KR7001570001 33 0.14 2,920,500
77 두산밥캣 KR7241560002 55 0.14 2,970,000
78 HD현대중공업 KR7329180004 22 0.14 2,917,200
79 한국금융지주 KR7071050009 41 0.13 2,673,200
80 한화오션 KR7042660001 86 0.13 2,773,500
81 LG유플러스 KR7032640005 281 0.13 2,736,940
82 현대건설 KR7000720003 74 0.12 2,412,400
83 삼양식품 KR7003230000 4 0.12 2,588,000
84 현대제철 KR7004020004 85 0.12 2,482,000
85 LS KR7006260004 17 0.12 2,476,900
86 금호석유 KR7011780004 16 0.11 2,305,600
87 롯데케미칼 KR7011170008 20 0.11 2,280,000
88 삼성증권 KR7016360000 61 0.11 2,202,100
89 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.11 2,288,000
90 SK바이오팜 KR7326030004 28 0.11 2,192,400
91 에코프로머티 KR7450080007 21 0.11 2,356,200
92 JB금융지주 KR7175330000 163 0.11 2,216,800
93 한미약품 KR7128940004 8 0.11 2,224,000
94 BNK금융지주 KR7138930003 265 0.1 2,127,950
95 오리온 KR7271560005 22 0.1 2,175,800
96 포스코DX KR7022100002 51 0.1 2,136,900
97 미래에셋증권 KR7006800007 287 0.1 2,006,130
98 현대해상 KR7001450006 60 0.09 1,920,000
99 CJ KR7001040005 14 0.09 1,807,400
100 GS KR7078930005 45 0.09 1,955,250
101 강원랜드 KR7035250000 127 0.09 1,866,900
102 한국가스공사 KR7036460004 33 0.08 1,709,400
103 키움증권 KR7039490008 14 0.08 1,712,200
104 한솔케미칼 KR7014680003 9 0.08 1,570,500
105 대한전선 KR7001440007 112 0.08 1,741,600
106 농심 KR7004370003 3 0.08 1,644,000
107 NH투자증권 KR7005940002 135 0.08 1,595,700
108 HD현대미포 KR7010620003 23 0.08 1,750,300
109 호텔신라 KR7008770000 31 0.08 1,729,800
110 넷마블 KR7251270005 28 0.08 1,565,200
111 두산로보틱스 KR7454910001 20 0.08 1,752,000
112 코스맥스 KR7192820009 8 0.07 1,479,200
113 HL만도 KR7204320006 33 0.07 1,420,650
114 두산 KR7000150003 7 0.07 1,515,500
115 에스원 KR7012750006 25 0.07 1,455,000
116 휠라홀딩스 KR7081660003 39 0.07 1,536,600
117 한전기술 KR7052690005 19 0.06 1,330,000
118 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.06 1,147,900
119 제일기획 KR7030000004 69 0.06 1,260,630
120 한올바이오파마 KR7009420001 36 0.06 1,198,800
121 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.06 1,306,200
122 한국콜마 KR7161890009 17 0.06 1,156,000
123 한화시스템 KR7272210006 70 0.06 1,309,000
124 DGB금융지주 KR7139130009 146 0.06 1,147,560
125 이마트 KR7139480008 20 0.06 1,162,000
126 씨에스윈드 KR7112610001 24 0.06 1,179,600
127 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 26 0.06 1,162,200
128 SK바이오사이언스 KR7302440003 26 0.06 1,352,000
129 F&F KR7383220001 16 0.05 1,056,000
130 CJ대한통운 KR7000120006 11 0.05 1,092,300
131 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.05 1,088,000
132 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.05 1,102,500
133 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.05 1,000,500
134 풍산 KR7103140000 17 0.05 975,800
135 오뚜기 KR7007310006 2 0.05 984,000
136 GS건설 KR7006360002 65 0.05 946,400
137 한화 KR7000880005 42 0.05 1,108,800
138 KCC KR7002380004 4 0.05 1,116,000
139 TCC스틸 KR7002710002 18 0.05 995,400
140 아모레G KR7002790004 27 0.05 954,450
141 신세계 KR7004170007 7 0.05 1,122,800
142 삼성카드 KR7029780004 27 0.05 1,031,400
143 HD현대인프라코어 KR7042670000 134 0.05 1,065,300
144 금호타이어 KR7073240004 159 0.05 1,058,940
145 한화생명 KR7088350004 332 0.04 913,000
146 한전KPS KR7051600005 22 0.04 808,500
147 대우건설 KR7047040001 201 0.04 746,715
148 팬오션 KR7028670008 226 0.04 922,080
149 한온시스템 KR7018880005 161 0.04 751,870
150 현대위아 KR7011210002 16 0.04 923,200
151 세방전지 KR7004490009 8 0.04 863,200
152 LX인터내셔널 KR7001120005 29 0.04 856,950
153 GS리테일 KR7007070006 42 0.04 930,300
154 코스모화학 KR7005420005 26 0.04 767,000
155 한미사이언스 KR7008930000 28 0.04 872,200
156 덴티움 KR7145720009 7 0.04 769,300
157 영원무역 KR7111770004 22 0.04 753,500
158 종근당 KR7185750007 8 0.04 813,600
159 BGF리테일 KR7282330000 8 0.04 920,000
160 두산퓨얼셀 KR7336260005 40 0.04 880,000
161 DL이앤씨 KR7375500006 27 0.04 934,200
162 카카오페이 KR7377300009 29 0.04 830,850
163 하이트진로 KR7000080002 31 0.03 672,700
164 코오롱인더 KR7120110002 18 0.03 704,700
165 삼아알미늄 KR7006110001 8 0.03 687,200
166 에스엘 KR7005850003 16 0.03 670,400
167 대한유화 KR7006650006 4 0.03 560,800
168 롯데칠성 KR7005300009 4 0.03 572,000
169 녹십자 KR7006280002 6 0.03 694,200
170 DL KR7000210005 11 0.03 609,400
171 대상 KR7001680008 19 0.03 558,600
172 효성 KR7004800009 9 0.03 531,900
173 롯데지주 KR7004990008 24 0.03 600,000
174 롯데정밀화학 KR7004000006 15 0.03 696,000
175 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.03 648,000
176 동서 KR7026960005 31 0.03 620,000
177 하나투어 KR7039130000 11 0.03 646,800
178 현대백화점 KR7069960003 14 0.03 687,400
179 TKG휴켐스 KR7069260008 22 0.02 435,820
180 대웅제약 KR7069620003 5 0.02 518,500
181 롯데관광개발 KR7032350001 49 0.02 492,940
182 대웅 KR7003090008 19 0.02 315,210
183 KG모빌리티 KR7003620002 86 0.02 478,160
184 SK네트웍스 KR7001740000 87 0.02 425,430
185 오리온홀딩스 KR7001800002 21 0.02 329,280
186 한국앤컴퍼니 KR7000240002 24 0.02 362,880
187 녹십자홀딩스 KR7005250006 22 0.02 321,200
188 율촌화학 KR7008730004 11 0.02 436,700
189 명신산업 KR7009900002 28 0.02 419,160
190 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.02 405,000
191 한샘 KR7009240003 8 0.02 426,400
192 에스디바이오센서 KR7137310009 36 0.02 383,760
193 후성 KR7093370005 55 0.02 438,350
194 GKL KR7114090004 31 0.02 423,150
195 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.02 475,200
196 PI첨단소재 KR7178920005 14 0.02 364,000
197 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.02 354,000
198 SK케미칼 KR7285130001 10 0.02 503,000
199 한일시멘트 KR7300720000 16 0.01 220,800
200 일진하이솔루스 KR7271940009 11 0.01 250,250
201 한세실업 KR7105630008 13 0.01 271,700
202 세아베스틸지주 KR7001430008 12 0.01 249,000
203 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 197,400
204 동원시스템즈 KR7014820005 6 0.01 272,100
205 KG스틸 KR7016380008 39 0.01 256,230
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