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KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

15,137

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

15,145

-70하락 (-0.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5

순 자산 규모

75

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 7,568,569,321
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,145
※ 전 영업일 종가 기준
15,137 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,568,569,321 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,145
※ 전 영업일 종가 기준
15,137
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.59
2 메리츠금융지주 5.22
3 LG화학우 3.85
4 KB금융 3.64
5 삼성SDI 3.07
6 현대모비스 2.77
7 기업은행 2.73
8 POSCO홀딩스 2.27
9 현대차2우B 2.12
10 NAVER 2.12

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 37.73
2 금융 17.01
3 경기소비재 14.48
4 소재 11.48
5 산업재 9.96
6 의료 3.80
7 에너지 2.44
8 필수소비재 1.98
9 통신서비스 1.12

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 150
2023-04-28 2023-05-03 88
2022-04-29 2022-05-03 400
2021-04-30 2021-05-04 460
2020-04-29 2020-05-06 129

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.33 5.41 11.81 11.74 -0.88 5.07 69.55
기초지수 3.35 4.65 10.13 9.74 -6.66 4.57 48.12
초과성과 -0.03 0.75 1.67 2.0 5.78 0.5 21.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 15,145 -0.460하락 15,137.32 -0.653하락
2024.05.16 15,215 0.296상승 15,236.9 0.412상승
2024.05.14 15,170 0.830상승 15,174.45 0.347상승
2024.05.13 15,045 -0.823하락 15,121.94 -0.248하락
2024.05.10 15,170 0.330상승 15,159.95 0.147상승
2024.05.09 15,120 -0.982하락 15,137.63 -1.002하락
2024.05.08 15,270 1.159상승 15,290.91 0.863상승
2024.05.07 15,095 1.274상승 15,159.98 1.805상승
2024.05.03 14,905 0.168상승 14,891.71 -0.177하락
2024.05.02 14,880 -0.667하락 14,918.2 -0.202하락
2024.04.30 14,980 0.705상승 14,948.63 0.140상승
2024.04.29 14,875 -0.134하락 14,927.66 1.247상승
2024.04.26 14,895 1.223상승 14,894.09 1.114상승
2024.04.25 14,715 -1.274하락 14,729.91 -1.209하락
2024.04.24 14,905 1.775상승 14,910.26 1.660상승
2024.04.23 14,645 -0.678하락 14,666.69 -0.440하락
2024.04.22 14,745 1.166상승 14,731.64 0.903상승
2024.04.19 14,575 -1.420하락 14,600.01 -1.342하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,181 26.59 405,154,200
2 메리츠금융지주 KR7138040001 978 5.22 79,609,200
3 LG화학우 KR7051911006 225 3.85 58,612,500
4 KB금융 KR7105560007 684 3.64 55,404,000
5 삼성SDI KR7006400006 106 3.07 46,799,000
6 현대모비스 KR7012330007 186 2.77 42,222,000
7 기업은행 KR7024110009 2,970 2.73 41,520,600
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 86 2.27 34,615,000
9 현대차2우B KR7005382007 206 2.12 32,342,000
10 NAVER KR7035420009 171 2.12 32,233,500
11 LG전자 KR7066570003 304 1.97 30,035,200
12 맥쿼리인프라 KR7088980008 2,344 1.96 29,909,440
13 LS KR7006260004 158 1.67 25,517,000
14 고려아연 KR7010130003 43 1.45 22,102,000
15 JYP Ent. KR7035900000 356 1.4 21,395,600
16 한국금융지주 KR7071050009 284 1.32 20,135,600
17 키움증권 KR7039490008 147 1.29 19,624,500
18 세방전지 KR7004490009 178 1.26 19,188,400
19 리노공업 KR7058470006 71 1.25 19,063,500
20 SK이노베이션 KR7096770003 164 1.18 17,990,800
21 현대해상 KR7001450006 515 1.17 17,819,000
22 원화예금 KRD010010001 17,651,178 1.16 17,651,178
23 유니셈 KR7036200004 1,718 1.15 17,540,780
24 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 386 1.13 17,177,000
25 성광벤드 KR7014620009 1,422 1.11 16,921,800
26 헥토이노베이션 KR7214180002 1,183 1.06 16,124,290
27 파수 KR7150900009 2,474 1.05 16,006,780
28 SK텔레콤 KR7017670001 304 1.04 15,808,000
29 KCC글라스 KR7344820006 369 0.99 15,036,750
30 하이록코리아 KR7013030002 519 0.98 14,947,200
31 아모레퍼시픽 KR7090430000 81 0.94 14,288,400
32 클래시스 KR7214150005 277 0.9 13,697,650
33 바이넥스 KR7053030003 850 0.9 13,710,500
34 오리온홀딩스 KR7001800002 919 0.89 13,573,630
35 롯데정밀화학 KR7004000006 287 0.88 13,374,200
36 효성티앤씨 KR7298020009 34 0.87 13,243,000
37 엠투아이 KR7347890006 1,775 0.85 12,939,750
38 월덱스 KR7101160000 512 0.79 12,108,800
39 LS ELECTRIC KR7010120004 61 0.79 12,023,100
40 GS건설 KR7006360002 709 0.73 11,159,660
41 휠라홀딩스 KR7081660003 271 0.72 10,934,850
42 롯데케미칼 KR7011170008 92 0.69 10,497,200
43 신도리코 KR7029530003 277 0.68 10,415,200
44 HD현대 KR7267250009 152 0.68 10,412,000
45 해성디에스 KR7195870001 196 0.65 9,976,400
46 테이팩스 KR7055490007 346 0.65 9,843,700
47 이수페타시스 KR7007660004 183 0.61 9,296,400
48 티앤엘 KR7340570001 130 0.6 9,204,000
49 삼천당제약 KR7000250001 80 0.58 8,880,000
50 메가스터디교육 KR7215200007 146 0.56 8,482,600
51 스튜디오드래곤 KR7253450001 183 0.54 8,244,150
52 동국제약 KR7086450004 479 0.54 8,291,490
53 KSS해운 KR7044450005 970 0.53 8,051,000
54 신한알파리츠 KR7293940003 1,244 0.53 8,011,360
55 솔브레인 KR7357780006 27 0.53 8,046,000
56 넥스틴 KR7348210006 119 0.52 7,973,000
57 KISCO홀딩스 KR7001940006 352 0.52 7,937,600
58 LIG넥스원 KR7079550000 47 0.5 7,614,000
59 S-Oil KR7010950004 94 0.43 6,533,000
60 SKC KR7011790003 58 0.42 6,420,600
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.