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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

12,057

+0.43상승 (-%)

주당 시장가격

12,060

+40상승 (0.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,026

순 자산 규모

144

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 14,468,591,336
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,060
※ 전 영업일 종가 기준
12,057 2,026
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,468,591,336 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,060
※ 전 영업일 종가 기준
12,057
거래량(주)
2,026
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-2809(23-6) 21.11
2 국고채권03875-2612(23-10) 14.03
3 국고채권03125-2606(23-4) 13.79
4 원화예금 9.86
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 9.39
6 삼성전자 8.84
7 3년국채 F 202406 7.44
8 메리츠금융지주 1.53
9 LG화학우 1.23
10 KB금융 1.18

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-07 2024-06-11 120
2023-12-08 2023-12-12 130
2023-06-08 2023-06-12 100
2022-12-08 2022-12-12 101
2022-06-09 2022-06-13 102
2021-12-09 2021-12-13 27
2021-06-09 2021-06-11 84

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.24 1.66 4.36 5.80 0.19 2.39 31.61
기초지수 -0.19 1.57 3.85 5.39 -0.78 2.35 27.28
초과성과 -0.05 0.08 0.51 0.41 0.97 0.04 4.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 12,060 0.332상승 12,056.29 0.251상승
2024.06.13 12,020 0.459상승 12,026.06 0.361상승
2024.06.12 11,965 0.209상승 11,982.74 0.315상승
2024.06.11 11,940 -0.333하락 11,945.1 -0.159하락
2024.06.10 11,980 -0.083하락 11,964.23 -0.390하락
2024.06.07 11,990 0.208상승 12,010.17 0.292상승
2024.06.05 11,965 -0.540하락 11,974.65 0.539상승
2024.06.04 12,030 -0.165하락 11,910.45 -1.307하락
2024.06.03 12,050 0.416상승 12,068.22 0.540상승
2024.05.31 12,000 0.041상승 12,002.41 0.104상승
2024.05.30 11,995 -0.456하락 11,989.87 -0.536하락
2024.05.29 12,050 -0.741하락 12,054.54 -0.673하락
2024.05.28 12,140 0.247상승 12,136.29 0.078상승
2024.05.27 12,110 0.331상승 12,126.73 0.371상승
2024.05.24 12,070 -0.780하락 12,080.93 -0.613하락
2024.05.23 12,165 0.205상승 12,155.45 0.017상승
2024.05.22 12,140 -0.205하락 12,153.3 -0.267하락
2024.05.21 12,165 -0.205하락 12,185.95 -0.224하락
2024.05.20 12,190 0.123상승 12,213.33 0.287상승
2024.05.17 12,175 -0.082하락 12,177.41 -0.246하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 500,000,000 21.11 509,064,500
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 333,333,333 14.03 338,384,666
3 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 333,333,333 13.79 332,528,333
4 원화예금 KRD010010001 237,712,417 9.86 237,712,417
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 9.39 226,546,950
6 삼성전자 KR7005930003 2,678 8.84 213,168,800
7 3년국채 F 202406 KR4165V60007 1.71 7.44 179,430,300
8 메리츠금융지주 KR7138040001 506 1.53 36,988,600
9 LG화학우 KR7051911006 116 1.23 29,580,000
10 KB금융 KR7105560007 353 1.18 28,557,700
11 현대모비스 KR7012330007 96 0.95 22,848,000
12 삼성SDI KR7006400006 55 0.87 21,092,500
13 기업은행 KR7024110009 1,535 0.85 20,522,950
14 현대차2우B KR7005382007 107 0.71 17,162,800
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 44 0.69 16,720,000
16 LG전자 KR7066570003 157 0.64 15,527,300
17 맥쿼리인프라 KR7088980008 1,212 0.64 15,319,680
18 NAVER KR7035420009 88 0.62 14,951,200
19 LS KR7006260004 82 0.5 11,947,400
20 JYP Ent. KR7035900000 184 0.44 10,543,200
21 고려아연 KR7010130003 22 0.44 10,549,000
22 세방전지 KR7004490009 92 0.41 9,926,800
23 한국금융지주 KR7071050009 147 0.4 9,584,400
24 리노공업 KR7058470006 37 0.4 9,657,000
25 SK이노베이션 KR7096770003 85 0.39 9,511,500
26 유니셈 KR7036200004 888 0.39 9,492,720
27 키움증권 KR7039490008 76 0.39 9,294,800
28 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 199 0.38 9,094,300
29 현대해상 KR7001450006 266 0.35 8,512,000
30 파수 KR7150900009 1,279 0.34 8,287,920
31 헥토이노베이션 KR7214180002 611 0.33 8,010,210
32 아모레퍼시픽 KR7090430000 42 0.33 7,837,200
33 성광벤드 KR7014620009 735 0.33 7,982,100
34 SK텔레콤 KR7017670001 157 0.33 7,991,300
35 KCC글라스 KR7344820006 191 0.32 7,668,650
36 클래시스 KR7214150005 143 0.31 7,521,800
37 오리온홀딩스 KR7001800002 475 0.31 7,448,000
38 하이록코리아 KR7013030002 268 0.3 7,289,600
39 롯데정밀화학 KR7004000006 148 0.28 6,867,200
40 효성티앤씨 KR7298020009 18 0.27 6,615,000
41 엠투아이 KR7347890006 917 0.26 6,318,130
42 월덱스 KR7101160000 265 0.26 6,174,500
43 LS ELECTRIC KR7010120004 32 0.26 6,368,000
44 바이넥스 KR7053030003 439 0.25 6,075,760
45 테이팩스 KR7055490007 179 0.24 5,763,800
46 SKC KR7011790003 30 0.24 5,859,000
47 롯데케미칼 KR7011170008 48 0.23 5,472,000
48 휠라홀딩스 KR7081660003 140 0.23 5,516,000
49 HD현대 KR7267250009 78 0.22 5,358,600
50 신도리코 KR7029530003 143 0.22 5,383,950
51 GS건설 KR7006360002 367 0.22 5,343,520
52 삼천당제약 KR7000250001 41 0.21 5,043,000
53 이수페타시스 KR7007660004 95 0.2 4,883,000
54 티앤엘 KR7340570001 67 0.19 4,576,100
55 동국제약 KR7086450004 248 0.19 4,553,280
56 해성디에스 KR7195870001 101 0.19 4,474,300
57 메가스터디교육 KR7215200007 75 0.18 4,342,500
58 LIG넥스원 KR7079550000 24 0.18 4,224,000
59 넥스틴 KR7348210006 62 0.18 4,253,200
60 솔브레인 KR7357780006 14 0.18 4,270,000
61 KSS해운 KR7044450005 502 0.17 4,091,300
62 신한알파리츠 KR7293940003 643 0.16 3,928,730
63 스튜디오드래곤 KR7253450001 95 0.16 3,909,250
64 KISCO홀딩스 KR7001940006 182 0.15 3,621,800
65 S-Oil KR7010950004 49 0.14 3,322,200
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.