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KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

8,005

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

8,045

+10상승 (0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

120,063

순 자산 규모

320

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730)
HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 32,018,039,810
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,045
※ 전 영업일 종가 기준
8,004 120,063
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730)
HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,018,039,810 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,045
※ 전 영업일 종가 기준
8,004
거래량(주)
120,063
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 8.56
2 Meituan 8.41
3 원화예금 7.27
4 China Construction Bank Corp 7.00
5 Alibaba Group Holding Ltd 6.99
6 China Mobile Ltd 5.27
7 Xiaomi Corp 4.08
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.06
9 Bank of China Ltd 3.59
10 CNOOC Ltd 3.54

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 30.72
2 금융 25.53
3 IT 16.65
4 통신서비스 10.50
5 에너지 8.67
6 필수소비재 2.52
7 부동산 2.38
8 헬스케어 1.17
9 산업재 1.08
10 유틸리티 0.76

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
19.41 26.28 10.73 3.39 -33.09 21.15 -19.95
기초지수 - - - - - - -
초과성과 19.41 26.28 10.73 3.39 -33.1 21.15 -19.95

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 8,045 0.124상승 8,004.54 1.878상승
2024.05.16 8,035 1.837상승 7,856.97 -0.321하락
2024.05.14 7,890 0.317상승 7,882.32 0.647상승
2024.05.13 7,865 0.704상승 7,831.63 2.439상승
2024.05.10 7,810 2.359상승 7,645.13 1.582상승
2024.05.09 7,630 1.193상승 7,526 -1.042하락
2024.05.08 7,540 -0.919하락 7,605.29 -0.703하락
2024.05.07 7,610 -0.131하락 7,659.16 2.018상승
2024.05.03 7,620 2.076상승 7,507.65 2.627상승
2024.05.02 7,465 1.841상승 7,315.42 -0.150하락
2024.04.30 7,330 - 7,326.45 0.161상승
2024.04.29 7,330 -0.204하락 7,314.66 2.493상승
2024.04.26 7,345 3.742상승 7,136.75 0.328상승
2024.04.25 7,080 0.283상승 7,113.35 2.452상승
2024.04.24 7,060 1.949상승 6,943.06 2.158상승
2024.04.23 6,925 1.838상승 6,796.34 1.438상승
2024.04.22 6,800 2.025상승 6,699.99 -0.976하락
2024.04.19 6,665 -1.913하락 6,766.09 0.935상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 785,696,733 100 785,696,733
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,022 8.56 67,250,901
3 Meituan KYG596691041 3,146 8.41 66,095,776
4 원화예금 KRD010010001 57,103,247 7.27 57,103,247
5 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 57,379 7 54,984,344
6 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 3,854 6.99 54,899,179
7 China Mobile Ltd HK0941009539 3,260 5.27 41,409,155
8 Xiaomi Corp KYG9830T1067 9,307 4.08 32,049,147
9 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 41,427 4.06 31,915,547
10 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 44,364 3.59 28,214,239
11 CNOOC Ltd HK0883013259 8,265 3.54 27,834,197
12 H-SHARES IDX FUT MAY 2024 HCK4 0.42 3.16 24,861,507
13 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,555 3.13 24,600,075
14 BYD Co Ltd CNE100000296 560 2.74 21,523,068
15 JD.com Inc KYG8208B1014 928 2.63 20,648,357
16 Kuaishou Technology KYG532631028 1,613 2.03 15,985,031
17 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,206 1.85 14,562,409
18 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,071 1.69 13,242,357
19 Li Auto Inc KYG5479M1050 713 1.6 12,595,768
20 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 754 1.48 11,663,183
21 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 12,903 1.43 11,230,351
22 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,800 1.4 11,028,676
23 NetEase Inc KYG6427A1022 367 1.26 9,930,634
24 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 15,484 1.25 9,820,696
25 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,698 1.15 9,013,629
26 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,066 1.08 8,460,540
27 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 3,939 1.01 7,902,240
28 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,211 0.95 7,431,842
29 Baidu Inc KYG070341048 375 0.9 7,057,732
30 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,270 0.87 6,818,252
31 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 90 0.83 6,548,955
32 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 438 0.81 6,390,169
33 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,224 0.8 6,247,894
34 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 883 0.73 5,744,985
35 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,192 0.72 5,622,443
36 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 421 0.71 5,576,186
37 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,721 0.7 5,475,961
38 CITIC Ltd HK0267001375 3,857 0.7 5,490,867
39 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,037 0.68 5,308,283
40 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,664 0.61 4,823,814
41 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,652 0.61 4,802,615
42 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,256 0.6 4,675,786
43 XPeng Inc KYG982AW1003 750 0.51 3,987,748
44 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,263 0.51 3,982,072
45 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 3,260 0.45 3,506,012
46 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 900 0.4 3,117,811
47 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 5,993 0.4 3,160,654
48 JD Health International Inc KYG5074A1004 593 0.39 3,081,437
49 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 377 0.35 2,780,970
50 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 10,662 0.34 2,664,513
51 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 1,222 0.33 2,620,009
52 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 2,581 0.32 2,531,113
53 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,402 0.29 2,285,864
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