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KBSTAR 헬스케어 (253280)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

13,104

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

12,320

-1,615하락 (-11.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

43,604

순 자산 규모

72

KBSTAR 헬스케어 (253280)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

KBSTAR 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280)
FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 7,207,041,507
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,320
※ 전 영업일 종가 기준
13,103 43,604
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280)
FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,207,041,507 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,320
※ 전 영업일 종가 기준
13,103
거래량(주)
43,604
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HLB 19.78
2 삼성바이오로직스 9.35
3 셀트리온 8.74
4 유한양행 7.95
5 한미약품 4.72
6 SK바이오팜 4.70
7 셀트리온제약 3.65
8 삼천당제약 2.98
9 한올바이오파마 2.48
10 SK바이오사이언스 2.46

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 16
2022-04-29 2022-05-03 60
2021-04-30 2021-05-04 71
2020-04-29 2020-05-06 46

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.13 2.37 18.65 16.89 -18.60 1.39 29.01
기초지수 -3.22 2.39 18.63 16.84 -18.94 1.43 29.67
초과성과 0.09 -0.03 0.01 0.05 0.33 -0.05 -0.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 12,320 -11.589하락 13,103.76 -5.845하락
2024.05.16 13,935 1.271상승 13,917.35 1.254상승
2024.05.14 13,760 -0.108하락 13,744.94 -0.265하락
2024.05.13 13,775 -1.747하락 13,781.49 -1.667하락
2024.05.10 14,020 -0.953하락 14,015.26 -0.821하락
2024.05.09 14,155 -0.316하락 14,131.35 -0.778하락
2024.05.08 14,200 0.353상승 14,242.19 0.673상승
2024.05.07 14,150 1.324상승 14,146.95 1.323상승
2024.05.03 13,965 -0.781하락 13,962.32 -0.781하락
2024.05.02 14,075 -0.600하락 14,072.29 -0.927하락
2024.04.30 14,160 0.354상승 14,204.13 0.795상승
2024.04.29 14,110 1.914상승 14,091.96 1.605상승
2024.04.26 13,845 -0.180하락 13,869.44 0.129상승
2024.04.25 13,870 -1.034하락 13,851.44 -1.040하락
2024.04.24 14,015 0.538상승 13,997.05 0.542상승
2024.04.23 13,940 0.396상승 13,921.47 0.365상승
2024.04.22 13,885 2.966상승 13,870.72 3.027상승
2024.04.19 13,485 -0.479하락 13,463.18 -0.469하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 HLB KR7028300002 1,437 19.78 137,664,600
2 삼성바이오로직스 KR7207940008 83 9.35 65,072,000
3 셀트리온 KR7068270008 315 8.74 60,795,000
4 유한양행 KR7000100008 748 7.95 55,352,000
5 한미약품 KR7128940004 102 4.72 32,844,000
6 SK바이오팜 KR7326030004 365 4.7 32,704,000
7 셀트리온제약 KR7068760008 257 3.65 25,365,900
8 삼천당제약 KR7000250001 187 2.98 20,757,000
9 한올바이오파마 KR7009420001 473 2.48 17,288,150
10 SK바이오사이언스 KR7302440003 285 2.46 17,128,500
11 에스티팜 KR7237690003 135 1.86 12,973,500
12 한미사이언스 KR7008930000 365 1.81 12,574,250
13 종근당 KR7185750007 110 1.63 11,341,000
14 클래시스 KR7214150005 228 1.62 11,274,600
15 파마리서치 KR7214450009 82 1.62 11,258,600
16 원화예금 KRD010010001 10,880,492 1.56 10,880,492
17 덴티움 KR7145720009 88 1.56 10,841,600
18 HLB제약 KR7047920004 345 1.53 10,626,000
19 메디톡스 KR7086900008 73 1.39 9,701,700
20 씨젠 KR7096530001 430 1.37 9,567,500
21 바이오니아 KR7064550007 297 1.32 9,162,450
22 차바이오텍 KR7085660009 533 1.3 9,034,350
23 녹십자 KR7006280002 74 1.22 8,480,400
24 제이시스메디칼 KR7287410005 715 1.14 7,936,500
25 HK이노엔 KR7195940002 190 1.03 7,153,500
26 대웅제약 KR7069620003 60 0.96 6,684,000
27 신풍제약 KR7019170000 443 0.89 6,179,850
28 아이센스 KR7099190001 279 0.8 5,546,520
29 JW중외제약 KR7001060003 179 0.78 5,432,650
30 동국제약 KR7086450004 311 0.77 5,383,410
31 에스디바이오센서 KR7137310009 478 0.75 5,195,860
32 대웅 KR7003090008 263 0.71 4,949,660
33 원텍 KR7336570007 568 0.66 4,617,840
34 아미코젠 KR7092040005 600 0.66 4,560,000
35 동아에스티 KR7170900005 67 0.63 4,375,100
36 보령 KR7003850005 396 0.63 4,403,520
37 지씨셀 KR7144510005 106 0.55 3,847,800
38 일동제약 KR7249420001 225 0.5 3,444,750
39 휴마시스 KR7205470008 1,508 0.44 3,038,620
40 휴온스 KR7243070000 89 0.43 3,012,650
41 광동제약 KR7009290008 424 0.42 2,891,680
42 에이프로젠 KR7007460009 1,744 0.37 2,563,680
43 레이 KR7228670006 149 0.28 1,962,330
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.