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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

11,456

+0.47상승 (-%)

주당 시장가격

11,450

-45하락 (-0.39%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,426

순 자산 규모

137

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 13,747,289,386
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,450
※ 전 영업일 종가 기준
11,456 7,426
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,747,289,386 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,450
※ 전 영업일 종가 기준
11,456
거래량(주)
7,426
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03875-2612(23-10) 22.15
2 국고채권03125-2606(23-4) 18.14
3 국고채권03500-2809(23-6) 14.81
4 KBSTAR 헬스케어 11.42
5 원화예금 10.97
6 3년국채 F 202406 9.39
7 국고채권01875-2412(21-10) 3.62
8 알테오젠 2.56
9 셀트리온 1.87
10 HLB 1.83

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-07 2024-06-11 40
2023-12-08 2023-12-12 110
2023-06-08 2023-06-12 40
2022-12-08 2022-12-12 91
2022-06-09 2022-06-13 16
2021-12-09 2021-12-13 11
2021-06-09 2021-06-11 10

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.56 -3.40 2.90 5.31 -5.16 -0.76 17.95
기초지수 -3.06 -2.74 3.39 6.41 -3.01 -0.14 23.03
초과성과 -0.5 -0.66 -0.5 -1.11 -2.16 -0.62 -5.09

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 11,450 -0.391하락 11,455.13 -0.242하락
2024.06.13 11,495 0.480상승 11,482.99 0.254상승
2024.06.12 11,440 - 11,453.79 0.138상승
2024.06.11 11,440 -0.087하락 11,437.99 -0.172하락
2024.06.10 11,450 -0.736하락 11,457.78 -0.628하락
2024.06.07 11,535 0.391상승 11,529.19 0.374상승
2024.06.05 11,490 0.043상승 11,485.69 0.336상승
2024.06.04 11,485 0.393상승 11,447.14 0.095상승
2024.06.03 11,440 0.438상승 11,436.25 0.313상승
2024.05.31 11,390 -0.131하락 11,399.49 -0.019하락
2024.05.30 11,405 -0.393하락 11,401.75 -0.445하락
2024.05.29 11,450 -0.391하락 11,452.8 -0.388하락
2024.05.28 11,495 0.744상승 11,497.49 0.747상승
2024.05.27 11,410 0.395상승 11,412.15 0.397상승
2024.05.24 11,365 -0.394하락 11,365.85 -0.206하락
2024.05.23 11,410 -0.131하락 11,389.35 -0.322하락
2024.05.22 11,425 -0.261하락 11,426.16 -0.295하락
2024.05.21 11,455 0.174상승 11,459.97 -
2024.05.20 11,435 -0.305하락 11,459.89 -1.866하락
2024.05.17 11,470 -3.694하락 11,676.76 -2.046하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 500,000,000 22.15 507,577,000
2 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 416,666,667 18.14 415,660,416
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 333,333,333 14.81 339,376,332
4 KBSTAR 헬스케어 KR7253280002 21,141 11.42 261,725,580
5 원화예금 KRD010010001 251,296,777 10.97 251,296,777
6 3년국채 F 202406 KR4165V60007 2.05 9.39 215,106,500
7 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 83,333,333 3.62 82,838,833
8 알테오젠 KR7196170005 221 2.56 58,565,000
9 셀트리온 KR7068270008 234 1.87 42,915,600
10 HLB KR7028300002 672 1.83 41,865,600
11 삼성바이오로직스 KR7207940008 56 1.8 41,272,000
12 유한양행 KR7000100008 464 1.51 34,568,000
13 SK바이오팜 KR7326030004 227 0.78 17,774,100
14 한미약품 KR7128940004 63 0.76 17,514,000
15 셀트리온제약 KR7068760008 159 0.65 14,850,600
16 삼천당제약 KR7000250001 116 0.62 14,268,000
17 한올바이오파마 KR7009420001 294 0.43 9,790,200
18 SK바이오사이언스 KR7302440003 177 0.4 9,204,000
19 에스티팜 KR7237690003 86 0.35 7,980,800
20 클래시스 KR7214150005 142 0.33 7,469,200
21 한미사이언스 KR7008930000 221 0.3 6,884,150
22 종근당 KR7185750007 68 0.3 6,915,600
23 파마리서치 KR7214450009 51 0.29 6,721,800
24 덴티움 KR7145720009 55 0.26 6,044,500
25 메디톡스 KR7086900008 45 0.26 5,917,500
26 씨젠 KR7096530001 267 0.24 5,500,200
27 차바이오텍 KR7085660009 331 0.23 5,362,200
28 바이오니아 KR7064550007 185 0.23 5,263,250
29 녹십자 KR7006280002 46 0.23 5,322,200
30 HLB제약 KR7047920004 225 0.2 4,567,500
31 HK이노엔 KR7195940002 118 0.18 4,218,500
32 대웅제약 KR7069620003 38 0.17 3,940,600
33 동국제약 KR7086450004 193 0.15 3,543,480
34 아이센스 KR7099190001 174 0.15 3,506,100
35 셀바스AI KR7108860008 197 0.14 3,187,460
36 바이넥스 KR7053030003 233 0.14 3,224,720
37 신풍제약 KR7019170000 275 0.14 3,300,000
38 JW중외제약 KR7001060003 111 0.14 3,163,500
39 아미코젠 KR7092040005 408 0.13 2,998,800
40 원텍 KR7336570007 358 0.13 2,881,900
41 엘앤씨바이오 KR7290650001 128 0.12 2,828,800
42 티앤엘 KR7340570001 38 0.11 2,595,400
43 동아에스티 KR7170900005 42 0.11 2,570,400
44 보령 KR7003850005 246 0.11 2,526,420
45 파미셀 KR7005690003 465 0.11 2,631,900
46 큐렉소 KR7060280005 241 0.11 2,619,670
47 지씨셀 KR7144510005 66 0.09 2,118,600
48 광동제약 KR7009290008 263 0.08 1,775,250
49 에이프로젠 KR7007460009 1,123 0.06 1,464,392
50 레이 KR7228670006 93 0.05 1,116,000
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