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KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

16,263

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

16,280

-110하락 (-0.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

38

순 자산 규모

16

KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 로우볼팩터)을 구사하여 코스피시장에 장기적으로 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(높은 최근수익률)와 로우볼팩터(낮은 변동성)의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드

변동성이 낮아 안정적인 주식과 최근 성과가 우수한 모멘텀 주식을 조합하여 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.
기존의 저변동성(로우볼)전략의 단점을 보완해 투자 성공확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수 2016.10.14 50,000 1,626,335,213
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 16,280
※ 전 영업일 종가 기준
16,263 38
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,626,335,213 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,280
※ 전 영업일 종가 기준
16,263
거래량(주)
38
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&로우볼 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표가 높으면서 변동성이 낮은 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.51
2 기아 7.56
3 현대차 7.55
4 SK하이닉스 7.54
5 원화예금 6.50
6 KB금융 4.87
7 신한지주 3.89
8 하나금융지주 3.06
9 삼성물산 2.89
10 현대모비스 2.65

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 32.49
2 금융 25.87
3 경기소비재 21.50
4 산업재 10.79
5 통신서비스 3.00
6 필수소비재 1.93
7 의료 1.75
8 유틸리티 1.31
9 에너지 1.18
10 소재 0.16

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 320
2022-04-29 2022-05-03 300
2021-04-30 2021-05-04 180
2020-04-29 2020-05-06 200

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.06 6.59 19.63 19.99 3.78 11.19 87.02
기초지수 4.23 4.98 18.08 17.87 -3.70 10.24 59.26
초과성과 -0.18 1.6 1.55 2.11 7.48 0.94 27.76

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 16,280 -0.671하락 16,263.4 -0.994하락
2024.05.16 16,390 1.079상승 16,426.8 1.192상승
2024.05.14 16,215 0.309상승 16,233.53 -0.180하락
2024.05.13 16,165 0.030상승 16,262.94 0.360상승
2024.05.10 16,160 0.810상승 16,205.1 0.993상승
2024.05.09 16,030 -1.565하락 16,045.64 -1.585하락
2024.05.08 16,285 0.462상승 16,304.13 0.704상승
2024.05.07 16,210 2.045상승 16,190.09 2.160상승
2024.05.03 15,885 -0.376하락 15,848.51 -0.664하락
2024.05.02 15,945 -0.685하락 15,954.52 -0.651하락
2024.04.30 16,055 0.031상승 16,059.45 -0.100하락
2024.04.29 16,050 -0.124하락 16,075.68 0.006상승
2024.04.26 16,070 1.805상승 16,075.29 1.895상승
2024.04.25 15,785 -1.343하락 15,776.29 -1.387하락
2024.04.24 16,000 1.716상승 15,998.27 1.385상승
2024.04.23 15,730 0.159상승 15,779.59 0.468상승
2024.04.22 15,705 1.914상승 15,706.07 2.084상승
2024.04.19 15,410 -1.344하락 15,385.92 -1.552하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,784 26.51 217,708,800
2 기아 KR7000270009 541 7.56 62,052,700
3 현대차 KR7005380001 251 7.55 61,997,000
4 SK하이닉스 KR7000660001 321 7.54 61,953,000
5 원화예금 KRD010010001 53,420,622 6.5 53,420,622
6 KB금융 KR7105560007 494 4.87 40,014,000
7 신한지주 KR7055550008 664 3.89 31,971,600
8 하나금융지주 KR7086790003 395 3.06 25,122,000
9 삼성물산 KR7028260008 155 2.89 23,730,500
10 현대모비스 KR7012330007 96 2.65 21,792,000
11 삼성화재 KR7000810002 49 2.21 18,130,000
12 우리금융지주 KR7316140003 1,038 1.85 15,196,320
13 KT&G KR7033780008 152 1.67 13,695,200
14 삼성생명 KR7032830002 132 1.53 12,540,000
15 SK스퀘어 KR7402340004 151 1.49 12,215,900
16 SK텔레콤 KR7017670001 209 1.32 10,868,000
17 LG KR7003550001 134 1.32 10,854,000
18 삼성중공업 KR7010140002 1,023 1.26 10,383,450
19 KT KR7030200000 275 1.26 10,367,500
20 HD한국조선해양 KR7009540006 71 1.19 9,776,700
21 삼성에스디에스 KR7018260000 60 1.18 9,702,000
22 한국전력 KR7015760002 464 1.11 9,108,320
23 DB손해보험 KR7005830005 69 0.94 7,693,500
24 유한양행 KR7000100008 86 0.77 6,364,000
25 현대글로비스 KR7086280005 30 0.7 5,730,000
26 기업은행 KR7024110009 388 0.66 5,424,240
27 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 107 0.58 4,761,500
28 HD현대 KR7267250009 68 0.57 4,658,000
29 한국금융지주 KR7071050009 65 0.56 4,608,500
30 미래에셋증권 KR7006800007 477 0.47 3,820,770
31 SK바이오팜 KR7326030004 42 0.46 3,763,200
32 삼성증권 KR7016360000 96 0.45 3,724,800
33 BNK금융지주 KR7138930003 415 0.44 3,593,900
34 JB금융지주 KR7175330000 251 0.41 3,343,320
35 GS KR7078930005 70 0.38 3,143,000
36 NH투자증권 KR7005940002 214 0.34 2,760,600
37 CJ대한통운 KR7000120006 17 0.24 1,948,200
38 DGB금융지주 KR7139130009 223 0.23 1,908,880
39 삼성카드 KR7029780004 37 0.18 1,461,500
40 코리안리 KR7003690005 166 0.16 1,316,380
41 종근당 KR7185750007 13 0.16 1,340,300
42 쌍용C&E KR7003410008 165 0.14 1,156,650
43 이노션 KR7214320004 44 0.12 974,600
44 HDC현대산업개발 KR7294870001 56 0.12 1,016,400
45 영원무역홀딩스 KR7009970005 9 0.1 804,600
46 SK네트웍스 KR7001740000 136 0.09 701,760
47 대신증권 KR7003540002 42 0.08 669,900
48 SK디스커버리 KR7006120000 14 0.07 609,000
49 경동나비엔 KR7009450008 10 0.06 508,000
50 동아에스티 KR7170900005 8 0.06 522,400
51 유진투자증권 KR7001200005 101 0.05 412,585
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.