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KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

16,419

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

16,435

-110하락 (-0.66%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

308

순 자산 규모

24

KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 밸류팩터)을 구사하여 코스피 시장의 우량한 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 밸류팩터(순자산대비 우량)의 시너지효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자 전략을 업그레이드

투자자가 직접 구현하기 힘든 모멘텀 전략(12개월성과-1개월성과) & 가치 전략(지배주주 순자산/시가총액)을 적용하여 투자할 수 있습니다.
저평가된 기업에 투자했으나 지루한 횡보를 이어가는 가치투자를 보완한 전략으로 투자의 성공 확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수 2016.10.14 50,000 2,462,782,894
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 16,435
※ 전 영업일 종가 기준
16,418 308
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,462,782,894 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,435
※ 전 영업일 종가 기준
16,418
거래량(주)
308
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&밸류 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표와 가치지표가 우수한 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.16
2 KB금융 8.93
3 기아 7.73
4 현대차 7.71
5 POSCO홀딩스 7.57
6 신한지주 4.79
7 원화예금 4.49
8 하나금융지주 3.76
9 삼성물산 3.54
10 현대모비스 3.26

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 30.60
2 IT 23.39
3 경기소비재 22.75
4 소재 9.64
5 산업재 9.39
6 유틸리티 1.86
7 통신서비스 1.74
8 에너지 0.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 290
2022-04-29 2022-05-03 430
2021-04-30 2021-05-04 260
2020-04-29 2020-05-06 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.12 5.28 18.16 24.09 11.97 11.59 91.30
기초지수 4.22 3.00 15.77 20.82 1.42 9.82 57.11
초과성과 -0.1 2.28 2.39 3.26 10.55 1.76 34.19

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 16,435 -0.664하락 16,418.62 -1.042하락
2024.05.16 16,545 0.669상승 16,591.64 0.766상승
2024.05.14 16,435 -0.060하락 16,465.75 -0.396하락
2024.05.13 16,445 - 16,531.24 0.182상승
2024.05.10 16,445 0.488상승 16,501.52 1.004상승
2024.05.09 16,365 -1.475하락 16,337.45 -1.702하락
2024.05.08 16,610 1.187상승 16,620.4 0.949상승
2024.05.07 16,415 1.861상승 16,464.15 1.894상승
2024.05.03 16,115 -0.463하락 16,158.68 -0.463하락
2024.05.02 16,190 -1.490하락 16,233.9 -0.947하락
2024.04.30 16,435 0.458상승 16,389.41 -0.104하락
2024.04.29 16,360 0.337상승 16,406.54 0.376상승
2024.04.26 16,305 1.367상승 16,345.49 1.919상승
2024.04.25 16,085 -0.832하락 16,037.71 -1.072하락
2024.04.24 16,220 1.216상승 16,211.61 1.167상승
2024.04.23 16,025 0.817상승 16,024.59 0.372상승
2024.04.22 15,895 3.281상승 15,965.07 2.645상승
2024.04.19 15,390 -2.378하락 15,554.09 -1.366하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,881 27.16 225,294,200
2 KB금융 KR7105560007 915 8.93 74,115,000
3 기아 KR7000270009 559 7.73 64,117,300
4 현대차 KR7005380001 259 7.71 63,973,000
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 156 7.57 62,790,000
6 신한지주 KR7055550008 825 4.79 39,723,750
7 원화예금 KRD010010001 37,254,385 4.49 37,254,385
8 하나금융지주 KR7086790003 491 3.76 31,227,600
9 삼성물산 KR7028260008 192 3.54 29,395,200
10 현대모비스 KR7012330007 119 3.26 27,013,000
11 우리금융지주 KR7316140003 1,290 2.28 18,885,600
12 삼성생명 KR7032830002 164 1.88 15,580,000
13 SK스퀘어 KR7402340004 187 1.82 15,128,300
14 KT KR7030200000 341 1.55 12,855,700
15 HD한국조선해양 KR7009540006 88 1.46 12,117,600
16 한국전력 KR7015760002 576 1.36 11,306,880
17 기업은행 KR7024110009 483 0.81 6,752,340
18 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 133 0.71 5,918,500
19 한국금융지주 KR7071050009 81 0.69 5,742,900
20 현대제철 KR7004020004 164 0.63 5,239,800
21 미래에셋증권 KR7006800007 593 0.57 4,749,930
22 삼성증권 KR7016360000 119 0.56 4,617,200
23 BNK금융지주 KR7138930003 516 0.54 4,468,560
24 JB금융지주 KR7175330000 312 0.5 4,155,840
25 GS KR7078930005 87 0.47 3,906,300
26 키움증권 KR7039490008 29 0.47 3,871,500
27 NH투자증권 KR7005940002 265 0.41 3,418,500
28 OCI홀딩스 KR7010060002 27 0.32 2,683,800
29 CJ대한통운 KR7000120006 21 0.29 2,406,600
30 DGB금융지주 KR7139130009 277 0.29 2,371,120
31 KCC KR7002380004 8 0.28 2,360,000
32 한국가스공사 KR7036460004 77 0.27 2,225,300
33 한화 KR7000880005 80 0.26 2,172,000
34 한화생명 KR7088350004 695 0.26 2,196,200
35 DL이앤씨 KR7375500006 54 0.22 1,849,500
36 삼성카드 KR7029780004 45 0.21 1,777,500
37 현대위아 KR7011210002 30 0.21 1,710,000
38 코리안리 KR7003690005 207 0.2 1,641,510
39 세방전지 KR7004490009 15 0.19 1,617,000
40 대우건설 KR7047040001 389 0.18 1,462,640
41 현대백화점 KR7069960003 26 0.16 1,310,400
42 HDC현대산업개발 KR7294870001 69 0.15 1,252,350
43 에스엘 KR7005850003 30 0.12 982,500
44 영원무역홀딩스 KR7009970005 10 0.11 894,000
45 대신증권 KR7003540002 52 0.1 829,400
46 SK네트웍스 KR7001740000 168 0.1 866,880
47 한화투자증권 KR7003530003 209 0.09 711,645
48 한국앤컴퍼니 KR7000240002 52 0.09 778,960
49 SK디스커버리 KR7006120000 17 0.09 739,500
50 세아베스틸지주 KR7001430008 25 0.07 613,750
51 유진투자증권 KR7001200005 125 0.06 510,625
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.