Loading...
레버리지
/인버스
패시브

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

10,621

+0.15상승 (-%)

주당 시장가격

10,615

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

18

순 자산 규모

21

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 상승(미국 장기국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리상승 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 2,124,238,669
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,615
※ 전 영업일 종가 기준
10,621 18
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,124,238,669 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,615
※ 전 영업일 종가 기준
10,621
거래량(주)
18
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 72.52
2 KBSTAR 중기우량회사채 13.93
3 KBSTAR 머니마켓액티브 9.87
4 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 3.68
5 FX스왑 USD 240614-41 -
6 US LONG BOND(CBT) Sep24 -92.48

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.42 -0.55 4.03 7.92 29.49 6.00 6.21
기초지수 1.42 0.86 -3.02 -6.51 -24.01 -4.90 -13.50

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 10,615 -0.047하락 10,620.89 -0.644하락
2024.06.13 10,620 -1.484하락 10,689.76 -1.161하락
2024.06.12 10,780 - 10,815.43 -0.716하락
2024.06.11 10,780 -0.323하락 10,893.46 0.559상승
2024.06.10 10,815 2.221상승 10,832.82 1.624상승
2024.06.07 10,580 -1.397하락 10,659 -0.697하락
2024.06.05 10,730 -0.740하락 10,733.53 -0.841하락
2024.06.04 10,810 -0.230하락 10,824.64 -1.348하락
2024.06.03 10,835 -1.767하락 10,972.59 -0.486하락
2024.05.31 11,030 0.227상승 11,026.11 -0.812하락
2024.05.30 11,005 0.778상승 11,116.39 1.102상승
2024.05.29 10,920 1.251상승 10,995.2 0.958상승
2024.05.28 10,785 0.139상승 10,890.78 0.006상승
2024.05.27 10,770 -0.737하락 10,890.06 -0.033하락
2024.05.24 10,850 0.789상승 10,893.59 0.438상승
2024.05.23 10,765 -0.046하락 10,846 0.043상승
2024.05.22 10,770 0.560상승 10,841.24 -0.280하락
2024.05.21 10,710 -0.139하락 10,871.69 0.248상승
2024.05.20 10,725 0.515상승 10,844.76 0.520상승
2024.05.17 10,670 -0.512하락 10,788.6 0.136상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,062,105,462 100 1,062,105,462
2 원화예금 KRD010010001 770,249,204 72.52 770,249,204
3 KBSTAR 중기우량회사채 KR7136340007 1,400 13.93 147,980,000
4 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 2,000 9.87 104,800,000
5 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 850 3.68 39,076,258
6 FX스왑 USD 240614-41 KRYZFXSE6E97 -147,672,500 - -
7 US LONG BOND(CBT) Sep24 USU4 -6 -92.48 -982,252,631
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.