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KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

6,228

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

6,230

+120상승 (1.96%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

18,466

순 자산 규모

96

KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근월 종목 일간수익률의 2배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 하락(미국 장기국채 가격 상승)을 적극적으로 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리 하락기에 공격적인 투자 수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률에 변동이 없어도 동기간 미국장기국채선물 레버리지(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
(267490)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 50,000 9,653,504,107
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 6,230
※ 전 영업일 종가 기준
6,228 18,466
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)

(267490)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,653,504,107 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,230
※ 전 영업일 종가 기준
6,228
거래량(주)
18,466
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Sep24 47.31
2 원화예금 31.03
3 통화안정증권03670-2507-02 20.94
4 KBSTAR 단기통안채 13.90
5 QV KIS CD금리투자 ETN 10.29
6 KBSTAR 단기국공채액티브 9.06
7 KBSTAR 머니마켓액티브 6.51
8 스왑(NH투자증권)_4457_240422 5.67
9 KBSTAR 미국장기국채선물(H) 1.80
10 스왑(미래에셋증권)_4457_240422 0.81

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.90 1.11 -6.32 -15.91 -49.70 -9.71 -37.72
기초지수 1.42 0.86 -3.02 -6.51 -24.01 -4.90 -13.50

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 6,230 1.963상승 6,228.41 1.186상승
2024.06.13 6,110 1.495상승 6,155.39 2.438상승
2024.06.12 6,020 1.006상승 6,008.88 1.382상승
2024.06.11 5,960 - 5,926.92 -1.051하락
2024.06.10 5,960 -3.246하락 5,989.91 -3.127하락
2024.06.07 6,160 1.149상승 6,183.57 1.372상승
2024.06.05 6,090 1.839상승 6,099.98 1.636상승
2024.06.04 5,980 1.270상승 6,001.79 2.679상승
2024.06.03 5,905 1.722상승 5,845.17 0.923상승
2024.05.31 5,805 1.132상승 5,792.01 1.593상승
2024.05.30 5,740 -1.034하락 5,701.14 -2.146하락
2024.05.29 5,800 -2.602하락 5,826.2 -1.746하락
2024.05.28 5,955 -0.083하락 5,929.76 -0.009하락
2024.05.27 5,960 0.505상승 5,930.33 -0.009하락
2024.05.24 5,930 -1.001하락 5,931.24 -0.765하락
2024.05.23 5,990 0.587상승 5,977 -0.090하락
2024.05.22 5,955 - 5,982.43 0.464상승
2024.05.21 5,955 -0.418하락 5,954.76 -0.396하락
2024.05.20 5,980 -1.075하락 5,978.47 -0.992하락
2024.05.17 6,045 -0.982하락 6,038.78 -0.228하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 311,402,511 100 311,402,511
2 US LONG BOND(CBT) Sep24 USU4 0.9 47.31 147,337,894
3 원화예금 KRD010010001 96,613,419 31.03 96,613,419
4 통화안정증권03670-2507-02 KR310101GD78 64,516,129 20.94 65,216,064
5 KBSTAR 단기통안채 KR7196230007 387 13.9 43,285,950
6 QV KIS CD금리투자 ETN KRG550000829 613 10.29 32,044,575
7 KBSTAR 단기국공채액티브 KR7272560004 258 9.06 28,207,140
8 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 387 6.51 20,278,800
9 스왑(NH투자증권)_4457_240422 KRYZTRSE4N47 17,641,364.25 5.67 17,641,364
10 KBSTAR 미국장기국채선물(H) KR7267440006 645 1.8 5,605,050
11 스왑(미래에셋증권)_4457_240422 KRYZTRSE4N48 2,510,149.03 0.81 2,510,149
12 미달러선물24년07월물 KR4175V70005 -1.83 -8.09 -25,195,440

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.06.17 KR7267490001 미래에셋증권 자금비공여형 9,653,477,867 77,814,620 169,000,000 217.18 - -
2024.06.17 KR7267490001 NH투자증권 자금비공여형 9,653,477,867 546,882,292 782,129,433 143.02 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 320,975,113 KRW
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR103502GBC0 88,795,550 KRW
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR2044012A27 97,657,530 KRW
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR2044012A68 96,577,285 KRW
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR2055012B30 115,509,985 KRW
2024.06.14 NH투자증권 채권 KRC0350C3098 61,891,360 KRW
2024.06.14 NH투자증권 주식 KR7455890004 419,120,000 KRW
2024.06.14 미래에셋증권 주식 KR7449170000 168,944,000 KRW
2024.06.14 미래에셋증권 주식 KR7196230007 178,936,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-06-17 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Dec21 100
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.