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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 단기국공채액티브 (272560)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

109,313

+9.59상승 (0.01%)

주당 시장가격

109,330

+25상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

702

순 자산 규모

1,860

KBSTAR 단기국공채액티브 (272560)

KEY POINT

MMF수준의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF는 단기국공채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

단기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 단기국공채 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272560)
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 2017.06.29 1,000 186,051,047,859
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 109,330
※ 전 영업일 종가 기준
109,313 702
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, 부국증권, 신한투자증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272560)
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
186,051,047,859 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,330
※ 전 영업일 종가 기준
109,313
거래량(주)
702
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, 부국증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 3M-1.5Y 을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03375-2503(23-3) 16.27
2 국고채권04250-2512(22-13) 10.90
3 국고채권03125-2506(22-4) 10.73
4 한국도로공사고속도로건설채권828 5.49
5 산업금융채권23신이0200-1114-1 5.45
6 한국수출입금융2303마-이표-1.5 5.42
7 국고채권04250-2412(22-15) 5.40
8 농업금융채권(은행)2024-02이1.5Y-A 5.40
9 한국전력공사채권1210 5.39
10 한국철도공사208 5.39

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 59.65
2 RF 40.35

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.34 0.89 1.83 3.78 7.16 1.66 14.26
비교지수 0.35 0.92 1.86 3.93 7.46 1.68 14.54
초과성과 -0.01 -0.04 -0.04 -0.16 -0.3 -0.03 -0.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 109,330 0.022상승 109,294.04 0.020상승
2024.06.13 109,305 0.032상승 109,271.36 0.016상승
2024.06.12 109,270 0.022상승 109,253.36 0.019상승
2024.06.11 109,245 - 109,232.34 0.010상승
2024.06.10 109,245 0.018상승 109,220.48 -0.004하락
2024.06.07 109,225 0.004상승 109,205.92 0.017상승
2024.06.05 109,220 0.041상승 109,177.6 0.020상승
2024.06.04 109,175 0.032상승 109,155.57 0.019상승
2024.06.03 109,140 0.013상승 109,133.98 0.015상승
2024.05.31 109,125 0.004상승 109,097.16 0.013상승
2024.05.30 109,120 0.036상승 109,082 0.005상승
2024.05.29 109,080 - 109,076.44 0.002상승
2024.05.28 109,080 0.027상승 109,073.18 0.018상승
2024.05.27 109,050 -0.004하락 109,052.84 0.014상승
2024.05.24 109,055 0.009상승 109,017.18 0.003상승
2024.05.23 109,045 0.032상승 109,013.72 0.016상승
2024.05.22 109,010 0.022상승 108,995.65 0.009상승
2024.05.21 108,985 - 108,985.28 0.009상승
2024.05.20 108,985 0.009상승 108,974.89 -
2024.05.17 108,975 0.009상승 108,955.64 0.010상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03375-2503(23-3) KR103503GD30 17,626,322 16.27 17,787,514
2 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 11,750,881 10.9 11,917,285
3 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 11,750,881 10.73 11,733,689
4 한국도로공사고속도로건설채권828 KR350701GCC6 5,875,441 5.49 5,998,596
5 산업금융채권23신이0200-1114-1 KR310211GDB5 5,875,441 5.45 5,956,104
6 한국수출입금융2303마-이표-1.5 KR380802GD32 5,875,441 5.42 5,928,208
7 농업금융채권(은행)2024-02이1.5Y-A KR381001GE20 5,875,441 5.4 5,905,981
8 국고채권04250-2412(22-15) KR103503GCC6 5,875,441 5.4 5,905,546
9 한국전력공사채권1210 KR350102GC66 5,875,441 5.39 5,893,672
10 한국철도공사208 KR354603GC21 5,875,441 5.39 5,887,773
11 신한은행28-02-이-14M-A KR6000013E20 5,875,441 5.38 5,882,996
12 한국도로공사고속도로건설채권574 KR350702G368 5,875,441 5.37 5,872,656
13 한국전력공사채권1020 KR350103GA26 5,875,441 5.33 5,827,820
14 산업금융채권24신할0100-0126-1 KR310204AE12 5,875,441 5.26 5,751,245
15 중소기업은행(신)2403할1A-28(사) KR310504AE35 5,875,441 5.23 5,718,267
16 토지주택채권284 KR356105G483 2,937,720 2.69 2,941,127
17 한국전력공사채권1014 KR350101GA10 2,937,720 2.68 2,927,969
18 중소기업은행(신)2311이2A-14 KR310520GDB9 1,175,088 1.09 1,191,212
19 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 1,175,088 1.07 1,174,265
20 원화예금 KRD010010001 -10,888,731 -9.96 -10,888,731
제공 기준 시간
2024.06.17 09:19
실시간 YTM
3.8%
전일 YTM
3.46%
듀레이션
0.94

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 44.38%
2 은행채 33.24%
3 특수채 32.34%
4 현금 -9.96%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AAA 65.58%
2 RF 34.42%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 355 0.94 3.46 3.46
국고03375-2503(국고23-3) 국채 RF 16.27% 16.27% 2025-03-10 265 0.71 3.36 3.36
국고04250-2412(국고22-15) 국채 RF 5.4% 5.4% 2024-12-10 175 0.47 3.34 3.34
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 10.9% 10.9% 2025-12-10 540 1.42 3.32 3.32
기업은행(신)2311이2A-14 은행채 AAA 1.09% 1.09% 2025-11-14 514 1.36 3.45 3.45
기업은행(신)2403할1A-28(사) 은행채 AAA 5.23% 5.23% 2025-03-28 283 0.75 3.54 3.54
농업금융채권(은행)2024-02이1.5Y-A 은행채 AAA 5.4% 5.4% 2025-08-06 414 1.1 3.52 3.52
도로공사574 특수채 AAA 5.37% 5.37% 2025-06-13 360 0.96 3.5 3.5
도로공사828 특수채 AAA 5.49% 5.49% 2025-12-01 531 1.4 3.44 3.44
산금23신이0200-1114-1 은행채 AAA 5.45% 5.45% 2025-11-14 514 1.36 3.45 3.45
산금24신할0100-0126-1 은행채 AAA 5.26% 5.26% 2025-01-26 222 0.59 3.55 3.55
신한은행28-02-이-14M-A 은행채 AAA 5.38% 5.38% 2025-04-08 294 0.79 3.56 3.56
토지주택채권284 특수채 AAA 2.69% 2.69% 2024-08-28 71 0.19 3.51 3.51
한국수출입금융2303마-이표-1.5 은행채 AAA 5.42% 5.42% 2024-09-20 94 0.25 3.56 3.56
한국전력1014 특수채 AAA 2.68% 2.68% 2025-01-03 199 0.53 3.61 3.61
한국전력1020 특수채 AAA 5.33% 5.33% 2025-02-18 245 0.65 3.6 3.6
한국전력1210 특수채 AAA 5.39% 5.39% 2025-06-02 349 0.93 3.59 3.59
한국철도공사208 특수채 AAA 5.39% 5.39% 2025-02-21 248 0.66 3.54 3.54
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 1.07% 1.07% 2024-09-10 84 0.23 3.3 3.3
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 10.73% 10.73% 2025-06-10 357 0.95 3.34 3.34
현금 현금 RF -9.96% -9.96% - - - - -
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- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.