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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

105,606

+8.96상승 (0.01%)

주당 시장가격

105,575

+150상승 (0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13

순 자산 규모

227

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 22,705,201,767
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 105,575
※ 전 영업일 종가 기준
105,605 13
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,705,201,767 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,575
※ 전 영업일 종가 기준
105,605
거래량(주)
13
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-2809(23-6) 49.33
2 국고채권03250-2803(23-1) 24.42
3 국고채권03250-2903(24-1) 22.20
4 원화예금 4.06

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.86 1.22 1.84 4.82 2.00 1.06 11.69
비교지수 0.93 1.48 2.31 5.68 3.46 1.55 13.70
초과성과 -0.08 -0.26 -0.47 -0.86 -1.46 -0.49 -2.01

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 105,575 0.142상승 105,587.69 0.180상승
2024.06.13 105,425 0.180상승 105,397.87 0.088상승
2024.06.12 105,235 0.161상승 105,304.93 0.190상승
2024.06.11 105,065 0.004상승 105,104.83 0.089상승
2024.06.10 105,060 -0.190하락 105,010.97 -0.227하락
2024.06.07 105,260 0.171상승 105,232.8 0.167상승
2024.06.05 105,080 0.200상승 105,047.66 0.187상승
2024.06.04 104,870 0.219상승 104,851.41 0.208상승
2024.06.03 104,640 0.114상승 104,632.95 0.140상승
2024.05.31 104,520 -0.028하락 104,466.97 -0.034하락
2024.05.30 104,550 -0.052하락 104,502.97 -0.091하락
2024.05.29 104,605 -0.181하락 104,598.54 -0.177하락
2024.05.28 104,795 0.095상승 104,784.49 0.086상승
2024.05.27 104,695 0.052상승 104,693.62 0.027상승
2024.05.24 104,640 -0.085하락 104,646.32 -0.082하락
2024.05.23 104,730 0.062상승 104,733.1 0.100상승
2024.05.22 104,665 0.009상승 104,627.72 0.010상승
2024.05.21 104,655 0.014상승 104,617.23 0.001상승
2024.05.20 104,640 -0.100하락 104,615.44 -0.131하락
2024.05.17 104,745 0.047상승 104,734.41 0.026상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 51,162,791 49.33 52,090,321
2 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 25,581,395 24.42 25,785,074
3 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 23,255,814 22.2 23,445,465
4 원화예금 KRD010010001 4,284,717 4.06 4,284,717
제공 기준 시간
2024.06.16 16:01
실시간 YTM
-
전일 YTM
3.27%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.