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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

104,106

+262.04상승 (0.25%)

주당 시장가격

104,050

+115상승 (0.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

126

순 자산 규모

244

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 24,464,802,588
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 104,050
※ 전 영업일 종가 기준
104,105 126
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,464,802,588 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,050
※ 전 영업일 종가 기준
104,105
거래량(주)
126
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2709(22-8) 53.44
2 국고채권03250-2803(23-1) 22.70
3 국고채권03500-2809(23-6) 20.88
4 원화예금 2.99

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.05 2.16 3.65 4.04 0.27 -0.38 10.11
비교지수 0.16 2.43 4.02 4.75 1.42 -0.17 11.77
초과성과 -0.11 -0.27 -0.37 -0.71 -1.15 -0.21 -1.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 104,050 0.110상승 104,105.54 0.252상승
2024.02.23 103,935 -0.043하락 103,824.58 -0.166하락
2024.02.22 103,980 0.183상승 103,997.26 0.212상승
2024.02.21 103,790 0.033상승 103,776.91 0.082상승
2024.02.20 103,755 -0.014하락 103,691.61 -0.068하락
2024.02.19 103,770 0.038상승 103,762.7 0.034상승
2024.02.16 103,730 -0.048하락 103,708.39 0.011상승
2024.02.15 103,780 0.164상승 103,696.92 0.044상승
2024.02.14 103,610 -0.303하락 103,650.99 -0.247하락
2024.02.13 103,925 -0.172하락 103,908.04 -0.159하락
2024.02.08 104,105 -0.081하락 104,036.7 -0.077하락
2024.02.07 104,190 0.062상승 104,117.01 0.030상승
2024.02.06 104,125 0.019상승 104,085.38 0.037상승
2024.02.05 104,105 -0.230하락 104,046.49 -0.321하락
2024.02.02 104,345 0.067상승 104,363.6 0.171상승
2024.02.01 104,275 0.086상승 104,184.7 -0.003하락
2024.01.31 104,185 0.105상승 104,188.43 0.081상승
2024.01.30 104,075 0.173상승 104,103.77 0.229상승
2024.01.29 103,895 -0.139하락 103,864.91 -0.202하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 55,319,149 53.44 55,629,489
2 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 23,404,255 22.7 23,627,812
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 21,276,596 20.88 21,734,468
4 원화예금 KRD010010001 3,113,769 2.99 3,113,769
제공 기준 시간
2024.02.27 11:26
실시간 YTM
3.3%
전일 YTM
3.29%
듀레이션
3.44

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 97.01%
2 현금 2.99%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,369 3.44 3.39 3.4
국고03250-2803(국고23-1) 국채 RF 22.7% 22.7% 2028-03-10 1,472 3.69 3.4 3.41
국고03125-2709(국고22-8) 국채 RF 53.45% 53.44% 2027-09-10 1,290 3.26 3.4 3.41
국고03500-2809(국고23-6) 국채 RF 20.88% 20.88% 2028-09-10 1,656 4.09 3.38 3.39
현금 현금 RF 2.99% 2.99% - - - - -
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.