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KBSTAR 국고채3년선물인버스 (282000)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

108,994

+7.02상승 (0.01%)

주당 시장가격

109,025

+110상승 (0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4

순 자산 규모

1,007

KBSTAR 국고채3년선물인버스 (282000)

KEY POINT

국채선물지수(F -KTB Index) 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 국고채3년선물인버스 ETF는 국채선물지수(F -KTB Index) 를 기초지수로 하여 일간 변동률의 음(-)의 1배수에 연동하도록 운용되며 3년국채선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

채권가격의 역방향투자로 국채금리 상승시 수익추구

KBSTAR 국고채3년선물인버스ETF는 국채금리 상승시 채권가격 하락에 따른 수익을 추구할 수 있습니다.
선물 증거금을 제외한 나머지 자산을 채권 등 유동자산에 투자하여 추가수익 추구합니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국고채3년선물인버스 ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(282000)
국채선물지수 2017.11.09 1,000 100,710,725,044
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 109,025
※ 전 영업일 종가 기준
108,994 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(282000)
국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.09 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
100,710,725,044 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,025
※ 전 영업일 종가 기준
108,994
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

국채선물지수(F-KTB) 는 KRX 3년국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202406 -99.94

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.03 0.79 0.94 3.39 9.56 2.10 8.99
기초지수 0.18 -0.14 0.41 -0.82 -3.89 -1.05 0.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 109,025 0.100상승 108,987.27 0.008상승
2024.05.16 108,915 -0.274하락 108,978.18 -0.209하락
2024.05.14 109,215 0.091상승 109,199.8 0.017상승
2024.05.13 109,115 -0.032하락 109,181.13 0.047상승
2024.05.10 109,150 0.036상승 109,114.83 -0.049하락
2024.05.09 109,110 -0.018하락 109,168.59 0.074상승
2024.05.08 109,130 0.045상승 109,087.64 -0.029하락
2024.05.07 109,080 -0.192하락 109,120.15 -0.171하락
2024.05.03 109,290 0.068상승 109,286.66 -0.002하락
2024.05.02 109,215 -0.141하락 109,289.78 -0.047하락
2024.04.30 109,370 -0.009하락 109,334.55 -0.049하락
2024.04.29 109,380 -0.045하락 109,388.29 0.065상승
2024.04.26 109,430 0.064상승 109,303.01 -0.106하락
2024.04.25 109,360 0.041상승 109,419.17 0.114상승
2024.04.24 109,315 0.146상승 109,294.02 0.073상승
2024.04.23 109,155 -0.118하락 109,213.34 -0.060하락
2024.04.22 109,285 0.284상승 109,279.39 0.115상승
2024.04.19 108,975 0.073상승 109,143.92 0.165상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 108,978,175 100 108,978,175
2 원화예금 KRD010010001 108,978,175 100 108,978,175
3 3년국채 F 202406 KR4165V60007 -1.04 -99.94 -108,909,772
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.