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KBSTAR 200경기소비재 (287310)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

10,495

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

10,515

-35하락 (-0.33%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22

순 자산 규모

20

KBSTAR 200경기소비재 (287310)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 경기소비재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200경기소비재 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 경기 변동에 탄력성이 높은 소비재(자동차, 유통, 여행, 레저 등) 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

경기 개선 또는 확장 국면에 매출이 증가하는 소비재 품목을 다루는 우량기업(KOSPI200 유니버스)에 투자할 수 있습니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산 투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287310)
KOSPI 200 경기소비재 2017.12.22 20,000 2,098,964,659
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,515
※ 전 영업일 종가 기준
10,494 22
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287310)
KOSPI 200 경기소비재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,098,964,659 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,515
※ 전 영업일 종가 기준
10,494
거래량(주)
22
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 경기소비재 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준 경기소비재 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 기아 24.48
2 현대차 23.21
3 현대모비스 17.04
4 코웨이 4.30
5 한국타이어앤테크놀로지 4.01
6 강원랜드 2.39
7 호텔신라 2.23
8 휠라홀딩스 2.00
9 한온시스템 1.77
10 신세계 1.55

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 99.26
2 IT 0.74

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 310
2023-04-28 2023-05-03 230
2022-04-29 2022-05-03 220
2021-04-30 2021-05-04 140
2020-04-29 2020-05-06 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.89 -1.19 16.35 8.47 -5.71 7.58 20.47
기초지수 0.83 -3.80 12.69 4.56 -14.67 4.83 2.84
초과성과 0.06 2.61 3.66 3.91 8.96 2.75 17.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 10,515 -0.331하락 10,494.85 -0.907하락
2024.05.16 10,550 -0.047하락 10,590.98 0.343상승
2024.05.14 10,555 0.237상승 10,554.78 -0.272하락
2024.05.13 10,530 -0.236하락 10,583.59 0.288상승
2024.05.10 10,555 1.344상승 10,552.89 1.127상승
2024.05.09 10,415 -2.298하락 10,435.23 -2.100하락
2024.05.08 10,660 0.946상승 10,659.12 0.741상승
2024.05.07 10,560 -0.658하락 10,580.69 -0.340하락
2024.05.03 10,630 -1.574하락 10,616.97 -1.804하락
2024.05.02 10,800 -0.323하락 10,812.02 -0.156하락
2024.04.30 10,835 0.231상승 10,828.94 -0.034하락
2024.04.29 10,810 -2.524하락 10,832.67 0.399상승
2024.04.26 11,090 0.271상승 11,099.57 0.355상승
2024.04.25 11,060 -0.539하락 11,060.25 -0.284하락
2024.04.24 11,120 1.598상승 11,091.79 0.993상승
2024.04.23 10,945 0.320상승 10,982.73 0.314상승
2024.04.22 10,910 4.401상승 10,948.3 3.110상승
2024.04.19 10,450 -2.336하락 10,618.08 -0.779하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 기아 KR7000270009 452 24.48 51,844,400
2 현대차 KR7005380001 199 23.21 49,153,000
3 현대모비스 KR7012330007 159 17.04 36,093,000
4 코웨이 KR7021240007 149 4.3 9,118,800
5 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 191 4.01 8,499,500
6 강원랜드 KR7035250000 335 2.39 5,065,200
7 호텔신라 KR7008770000 81 2.23 4,722,300
8 휠라홀딩스 KR7081660003 105 2 4,236,750
9 한온시스템 KR7018880005 708 1.77 3,752,400
10 신세계 KR7004170007 19 1.55 3,283,200
11 HL만도 KR7204320006 86 1.52 3,216,400
12 금호타이어 KR7073240004 419 1.46 3,083,840
13 F&F KR7383220001 42 1.34 2,847,600
14 원화예금 KRD010010001 2,358,702 1.11 2,358,702
15 현대위아 KR7011210002 41 1.1 2,337,000
16 세방전지 KR7004490009 21 1.07 2,263,800
17 영원무역 KR7111770004 58 1.06 2,253,300
18 현대백화점 KR7069960003 38 0.9 1,915,200
19 롯데쇼핑 KR7023530009 27 0.88 1,868,400
20 하나투어 KR7039130000 29 0.82 1,740,000
21 한샘 KR7009240003 22 0.68 1,432,200
22 에스엘 KR7005850003 42 0.65 1,375,500
23 롯데관광개발 KR7032350001 129 0.6 1,280,970
24 영원무역홀딩스 KR7009970005 14 0.59 1,251,600
25 KG모빌리티 KR7003620002 193 0.54 1,138,700
26 더블유게임즈 KR7192080000 24 0.53 1,113,600
27 명신산업 KR7009900002 72 0.51 1,077,840
28 GKL KR7114090004 80 0.5 1,069,600
29 한국앤컴퍼니 KR7000240002 63 0.45 943,740
30 한세실업 KR7105630008 35 0.37 777,000
31 일진하이솔루스 KR7271940009 29 0.33 706,150
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