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KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

54,690

+3.7상승 (0.01%)

주당 시장가격

54,715

-85하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7

순 자산 규모

523

KBSTAR 국채선물10년인버스 (295020)

KEY POINT

국내 장기채권인 10년국채선물지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 국채선물10년인버스 ETF는 한국거래소에 상장된 10년 국채선물 최근월 종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수로, 일간수익률의 음(-)의 1배를 추종합니다.

KEY POINT

장기국채 금리 상승(국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자 수단

금리민감도가 중단기 채권보다 높은 10년물 국채 선물 지수로 변동성 투자에 적합합니다.
선물증거금을 제외한 나머지 자산은 국내채권 등에 투자해 추가 수익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295020)
10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 52,392,974,663
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 54,715
※ 전 영업일 종가 기준
54,689 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295020)
10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
52,392,974,663 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
54,715
※ 전 영업일 종가 기준
54,689
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권, IBK투자증권

지수소개

10년국채선물지수(F-LKTB)는 한국거래소에 상장된 10년 국채 선물 최근월 종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 10년국채 F 202409 -49.93
3 10년국채 F 202406 -50.34

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.92 -0.16 1.36 -0.06 14.63 2.72 9.38
기초지수 1.15 0.81 -0.08 2.31 -9.51 -1.48 -2.45

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 54,715 -0.155하락 54,682.55 -0.348하락
2024.06.13 54,800 -0.499하락 54,873.83 -0.211하락
2024.06.12 55,075 -0.226하락 54,990 -0.389하락
2024.06.11 55,200 -0.180하락 55,205.28 -0.150하락
2024.06.10 55,300 0.838상승 55,288.37 0.605상승
2024.06.07 54,840 -0.598하락 54,948.37 -0.319하락
2024.06.05 55,170 -0.189하락 55,120.99 -0.388하락
2024.06.04 55,275 -0.638하락 55,335.96 -0.491하락
2024.06.03 55,630 -0.215하락 55,609.33 -0.338하락
2024.05.31 55,750 - 55,790.5 0.114상승
2024.05.30 55,750 0.369상승 55,726.93 0.264상승
2024.05.29 55,545 0.316상승 55,579.65 0.462상승
2024.05.28 55,370 -0.072하락 55,323.68 -0.152하락
2024.05.27 55,410 -0.054하락 55,408.08 -0.107하락
2024.05.24 55,440 0.244상승 55,459.99 0.354상승
2024.05.23 55,305 0.117상승 55,264.07 -0.133하락
2024.05.22 55,240 -0.243하락 55,337.67 -0.046하락
2024.05.21 55,375 0.081상승 55,363.16 -0.036하락
2024.05.20 55,330 0.217상승 55,383.17 0.406상승
2024.05.17 55,210 0.108상승 55,151.13 -0.089하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 109,379,899 100 109,379,899
2 원화예금 KRD010010001 109,379,899 100 109,379,899
3 10년국채 F 202409 KR4167V90000 -0.48 -49.93 -54,613,363
4 10년국채 F 202406 KR4167V60003 -0.48 -50.34 -55,064,191
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.