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국내주식 테마 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 게임테마 (300640)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

8,893

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

8,905

+45상승 (0.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

20,809

순 자산 규모

569

KBSTAR 게임테마 (300640)

KEY POINT

국내 주식시장에 상장된 게임(Game) 기업에 투자하는 업계 최초 ETF

KBSTAR 게임테마 ETF는 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자

국내 최초의 게임테마 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대 투자비율(Max 9%)을 설정해 특정 종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640)
WISE 게임 테마 지수 2018.07.24 50,000 56,915,700,147
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,905
※ 전 영업일 종가 기준
8,893 20,809
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(300640)
WISE 게임 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
56,915,700,147 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,905
※ 전 영업일 종가 기준
8,893
거래량(주)
20,809
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권

지수소개

WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입합니다. 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 지수 내 구성 종목의 시가총액이 9% 이상일 경우 실링을 통해 비중을 조절합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 펄어비스 14.05
2 크래프톤 10.58
3 엔씨소프트 8.82
4 넷마블 8.57
5 카카오게임즈 8.18
6 더블유게임즈 6.65
7 데브시스터즈 5.90
8 위메이드 5.33
9 넥슨게임즈 5.14
10 웹젠 5.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 15
2023-04-28 2023-05-03 60
2022-04-29 2022-05-03 49
2021-04-30 2021-05-04 30
2020-04-29 2020-05-06 20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.95 -0.29 -6.62 -13.87 -41.76 -4.95 -5.63
기초지수 -4.95 -0.04 -7.11 -14.80 -43.76 -4.82 -7.85
초과성과 - -0.25 0.49 0.93 2.0 -0.13 2.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 8,905 0.507상승 8,893.24 0.499상승
2024.06.13 8,860 0.567상승 8,849.08 0.495상승
2024.06.12 8,810 1.090상승 8,805.48 0.985상승
2024.06.11 8,715 -0.796하락 8,719.54 -0.974하락
2024.06.10 8,785 -1.733하락 8,805.31 -1.451하락
2024.06.07 8,940 - 8,935.14 0.060상승
2024.06.05 8,940 -0.111하락 8,929.84 -0.317하락
2024.06.04 8,950 -0.222하락 8,958.3 -0.514하락
2024.06.03 8,970 1.413상승 9,004.61 1.226상승
2024.05.31 8,845 -0.169하락 8,895.63 0.145상승
2024.05.30 8,860 -0.281하락 8,882.72 -0.286하락
2024.05.29 8,885 0.169상승 8,908.28 0.112상승
2024.05.28 8,870 -3.796하락 8,898.26 -3.510하락
2024.05.27 9,220 -0.324하락 9,222.03 -0.266하락
2024.05.24 9,250 -0.751하락 9,246.87 -0.721하락
2024.05.23 9,320 0.322상승 9,314.04 0.139상승
2024.05.22 9,290 -0.321하락 9,301.04 -0.303하락
2024.05.21 9,320 -0.053하락 9,329.35 0.187상승
2024.05.20 9,325 -0.903하락 9,311.91 -0.847하락
2024.05.17 9,410 0.587상승 9,391.71 0.378상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 펄어비스 KR7263750002 1,426 14.05 62,458,800
2 크래프톤 KR7259960003 173 10.58 47,056,000
3 엔씨소프트 KR7036570000 214 8.82 39,226,200
4 넷마블 KR7251270005 682 8.57 38,123,800
5 카카오게임즈 KR7293490009 1,766 8.18 36,379,600
6 더블유게임즈 KR7192080000 684 6.65 29,548,800
7 데브시스터즈 KR7194480000 499 5.9 26,247,400
8 위메이드 KR7112040001 592 5.33 23,680,000
9 넥슨게임즈 KR7225570001 1,496 5.14 22,858,880
10 웹젠 KR7069080000 1,317 5 22,244,130
11 컴투스 KR7078340007 521 4.49 19,954,300
12 네오위즈 KR7095660007 830 3.81 16,932,000
13 이스트소프트 KR7047560008 462 2.19 9,725,100
14 넵튠 KR7217270008 1,301 1.68 7,480,750
15 위메이드맥스 KR7101730000 757 1.66 7,388,320
16 컴투스홀딩스 KR7063080006 266 1.59 7,062,300
17 조이시티 KR7067000000 2,723 1.41 6,290,130
18 엠게임 KR7058630005 1,003 1.35 6,018,000
19 대원미디어 KR7048910004 482 1.06 4,733,240
20 위메이드플레이 KR7123420002 395 0.81 3,614,250
21 네오위즈홀딩스 KR7042420000 190 0.8 3,554,900
22 액토즈소프트 KR7052790003 274 0.55 2,444,080
23 원화예금 KRD010010001 1,632,964 0.37 1,632,964
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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