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KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

8,268

-0.15하락 (-%)

주당 시장가격

8,185

+5상승 (0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,463

순 자산 규모

119

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China NTR Index(USD) 2018.11.28 50,000 11,989,251,949
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,185
※ 전 영업일 종가 기준
8,268 6,463
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권 미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China NTR Index(USD)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,989,251,949 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,185
※ 전 영업일 종가 기준
8,268
거래량(주)
6,463
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 17.52
2 Alibaba Group Holding Ltd 9.32
3 PDD Holdings Inc 4.58
4 Meituan 4.30
5 China Construction Bank Corp 3.70
6 Xiaomi Corp 2.13
7 NetEase Inc 2.11
8 JD.com Inc 2.10
9 Bank of China Ltd 2.03
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.02

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 32.23
2 IT 22.78
3 금융 17.25
4 통신서비스 6.31
5 필수소비재 4.23
6 에너지 3.91
7 산업재 3.61
8 헬스케어 3.37
9 소재 2.13
10 유틸리티 2.05

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
19.60 22.46 8.83 0.92 -39.94 17.76 -17.32
기초지수 - - - - - - -
초과성과 19.6 22.46 8.83 0.92 -39.94 17.76 -17.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 8,185 0.061상승 8,268.6 1.744상승
2024.05.16 8,180 1.050상승 8,126.8 0.142상승
2024.05.14 8,095 0.809상승 8,115.44 1.505상승
2024.05.13 8,030 0.942상승 7,995.09 1.312상승
2024.05.10 7,955 1.987상승 7,891.8 1.668상승
2024.05.09 7,800 -0.636하락 7,762.27 -0.935하락
2024.05.08 7,850 -1.257하락 7,835.6 -0.847하락
2024.05.07 7,950 0.696상승 7,902.59 2.082상승
2024.05.03 7,895 1.805상승 7,741.85 3.269상승
2024.05.02 7,755 2.039상승 7,496.74 -0.682하락
2024.04.30 7,600 -1.041하락 7,548.42 0.252상승
2024.04.29 7,680 2.811상승 7,529.43 2.375상승
2024.04.26 7,470 1.909상승 7,355.01 0.081상승
2024.04.25 7,330 2.089상승 7,349.05 2.155상승
2024.04.24 7,180 2.571상승 7,193.99 1.843상승
2024.04.23 7,000 1.302상승 7,063.8 2.098상승
2024.04.22 6,910 -0.789하락 6,918.62 -0.867하락
2024.04.19 6,965 -0.641하락 6,979.5 0.957상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 406,340,162 100 406,340,162
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,082 17.52 71,199,094
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,660 9.32 37,890,975
4 PDD Holdings Inc US7223041028 98 4.58 18,624,753
5 Meituan KYG596691041 831 4.3 17,458,865
6 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 15,696 3.7 15,040,943
7 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,515 2.13 8,660,535
8 NetEase Inc KYG6427A1022 317 2.11 8,577,687
9 JD.com Inc KYG8208B1014 384 2.1 8,544,147
10 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 12,970 2.03 8,248,550
11 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 10,640 2.02 8,197,103
12 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 1,099 1.87 7,604,917
13 Baidu Inc KYG070341048 369 1.71 6,944,808
14 BYD Co Ltd CNE100000296 176 1.66 6,764,392
15 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 90 1.61 6,548,955
16 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 3,429 1.1 4,456,050
17 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 13 1.01 4,118,998
18 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 638 1 4,079,490
19 Kuaishou Technology KYG532631028 383 0.93 3,795,577
20 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 3,957 0.85 3,444,044
21 Yum China Holdings Inc US98850P1093 66 0.85 3,446,939
22 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 550 0.83 3,369,873
23 Li Auto Inc KYG5479M1050 189 0.82 3,338,850
24 원화예금 KRD010010001 3,274,416 0.81 3,274,416
25 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 211 0.8 3,263,835
26 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 242 0.72 2,911,267
27 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 4,528 0.71 2,871,874
28 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 879 0.69 2,784,490
29 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 528 0.69 2,802,824
30 KE Holdings Inc US4824971042 107 0.64 2,613,496
31 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 123 0.63 2,541,081
32 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 325 0.63 2,579,433
33 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,231 0.61 2,469,575
34 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,319 0.57 2,327,855
35 MSCI CHINA IDX FUT JUN 2024 MURM4 0.07 0.56 2,278,387
36 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 396 0.52 2,126,006
37 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 1,143 0.5 2,040,879
38 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 136 0.49 1,984,162
39 ZTO Express Cayman Inc US98980A1051 69 0.49 1,985,098
40 H World Group Ltd US44332N1063 34 0.46 1,858,467
41 BeiGene Ltd KYG1146Y1017 110 0.46 1,874,047
42 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,495 0.43 1,734,073
43 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 128 0.42 1,695,372
44 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 967 0.42 1,703,290
45 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 264 0.42 1,717,640
46 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 616 0.4 1,605,254
47 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 43 0.39 1,585,957
48 NIO Inc US62914V1061 221 0.39 1,584,315
49 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 616 0.38 1,539,430
50 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 528 0.38 1,530,633
51 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,451 0.37 1,497,978
52 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 431 0.36 1,450,001
53 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 396 0.36 1,474,212
54 CITIC Ltd HK0267001375 967 0.34 1,376,631
55 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 352 0.33 1,322,544
56 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 198 0.33 1,346,243
57 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 202 0.32 1,319,589
58 TAL Education Group US8740801043 72 0.31 1,270,540
59 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 57 0.31 1,272,639
60 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,451 0.3 1,220,389
61 China Tower Corp Ltd CNE100003688 7,210 0.3 1,230,217
62 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 396 0.3 1,233,970
63 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 237 0.28 1,125,504
64 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 40 0.28 1,128,493
65 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 486 0.26 1,052,051
66 Kanzhun Ltd US48553T1060 36 0.26 1,047,808
67 XPeng Inc KYG982AW1003 189 0.25 1,004,912
68 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,319 0.25 997,977
69 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 88 0.23 928,208
70 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 374 0.23 916,605
71 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 264 0.23 914,558
72 CMOC Group Ltd CNE100000114 659 0.23 947,245
73 JD Health International Inc KYG5074A1004 182 0.23 945,736
74 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,671 0.22 881,270
75 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 106 0.22 900,666
76 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 616 0.22 876,944
77 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 308 0.22 883,314
78 GCL Technology Holdings Ltd KYG3774X1088 3,517 0.21 860,740
79 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 114 0.21 840,930
80 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,715 0.21 863,094
81 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 211 0.2 820,049
82 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 211 0.2 803,685
83 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 106 0.2 826,602
84 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 396 0.2 805,357
85 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 132 0.19 770,094
86 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 13 0.19 753,655
87 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 791 0.19 775,711
88 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 484 0.19 764,103
89 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 158 0.18 728,437
90 BYD Co Ltd CNE100001526 18 0.18 735,179
91 Legend Biotech Corp US52490G1022 12 0.18 738,566
92 Akeso Inc KYG0146B1032 88 0.18 746,206
93 Bilibili Inc KYG1098A1013 33 0.17 683,643
94 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 149 0.17 701,068
95 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 835 0.17 675,422
96 Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,407 0.17 676,565
97 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 202 0.17 688,972
98 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 703 0.16 644,582
99 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 286 0.16 646,712
100 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 791 0.16 647,562
101 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 202 0.16 640,405
102 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 198 0.16 665,443
103 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 616 0.15 589,230
104 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 616 0.15 617,678
105 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 352 0.15 622,445
106 Brilliance China Automotive Holdings Ltd BMG1368B1028 528 0.15 593,325
107 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 440 0.15 594,538
108 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd KYG2122G1064 114 0.15 593,366
109 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd KYG211461085 325 0.15 597,106
110 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 132 0.15 597,832
111 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 703 0.15 597,328
112 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 528 0.15 590,595
113 China State Construction International Holdings Lt KYG216771363 352 0.14 581,798
114 Qifu Technology Inc US88557W1018 20 0.14 561,403
115 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 12 0.14 582,512
116 Orient Overseas International Ltd BMG677491539 22 0.13 526,287
117 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 62 0.13 516,186
118 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 31 0.13 512,489
119 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 110 0.13 544,108
120 Zhaojin Mining Industry Co Ltd CNE1000004R6 220 0.13 523,254
121 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 176 0.13 542,971
122 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 1,077 0.13 547,581
123 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 703 0.13 527,054
124 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 176 0.13 542,364
125 JD Logistics Inc KYG5074S1012 325 0.13 529,890
126 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 352 0.13 518,097
127 MINISO Group Holding Ltd KYG6180F1081 62 0.13 527,339
128 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 66 0.12 494,134
129 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 110 0.12 505,244
130 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 616 0.12 497,926
131 China Power International Development Ltd HK2380027329 791 0.12 475,787
132 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 383 0.12 493,260
133 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 879 0.12 484,786
134 iQIYI Inc US46267X1081 73 0.12 506,634
135 Autohome Inc US05278C1071 11 0.11 430,386
136 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 176 0.11 444,083
137 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 13 0.11 438,116
138 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 572 0.11 445,600
139 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 79 0.11 436,381
140 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 479 0.11 466,020
141 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 572 0.11 449,543
142 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 35 0.11 455,065
143 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 53 0.11 461,111
144 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 97 0.11 444,739
145 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 246 0.11 463,835
146 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 136 0.1 396,598
147 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 70 0.1 400,008
148 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 211 0.1 388,935
149 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 409 0.1 420,786
150 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 57 0.1 405,729
151 Beijing Enterprises Holdings Ltd HK0392044647 88 0.1 424,670
152 China Oilfield Services Ltd CNE1000002P4 264 0.1 396,763
153 Haitian International Holdings Ltd KYG4232C1087 88 0.1 398,886
154 Sinotruk Hong Kong Ltd HK3808041546 110 0.1 400,024
155 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 286 0.1 420,573
156 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 119 0.1 415,860
157 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 79 0.09 346,750
158 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 312 0.09 368,093
159 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 189 0.09 381,495
160 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 404 0.09 373,909
161 BOC Aviation Ltd SG9999015267 35 0.09 374,602
162 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 308 0.09 373,179
163 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 176 0.09 376,743
164 China Literature Ltd KYG2121R1039 70 0.09 376,412
165 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 440 0.09 354,903
166 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 176 0.09 354,903
167 ZTE Corp CNE1000004Y2 123 0.09 379,462
168 Kingboard Holdings Ltd KYG525621408 110 0.09 373,482
169 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 156 0.09 369,546
170 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 211 0.09 355,294
171 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 46 0.08 324,934
172 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 66 0.08 335,819
173 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 48 0.08 327,969
174 Far East Horizon Ltd HK0000077468 308 0.08 331,773
175 Fosun International Ltd HK0656038673 396 0.08 341,253
176 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 616 0.08 342,921
177 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd KYG4712E1035 53 0.08 338,891
178 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 132 0.08 342,618
179 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 62 0.08 321,244
180 China Medical System Holdings Ltd KYG211081248 220 0.07 282,860
181 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd CNE100002QY7 114 0.07 295,504
182 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 88 0.07 266,329
183 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 67 0.07 302,543
184 Haitong Securities Co Ltd CNE1000019K9 440 0.07 298,027
185 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 72 0.06 250,539
186 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100000Q35 440 0.06 255,560
187 GF Securities Co Ltd CNE100001TQ9 167 0.06 236,591
188 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd CNE100000HB8 13 0.06 232,117
189 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 18 0.06 246,345
190 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 19 0.06 252,064
191 Yuexiu Property Co Ltd HK0000745908 264 0.06 242,517
192 TravelSky Technology Ltd CNE1000004J3 132 0.06 253,437
193 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 26 0.05 219,130
194 China Overseas Property Holdings Ltd KYG2118M1096 220 0.05 199,064
195 Air China Ltd CNE1000001S0 264 0.05 184,276
196 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 92 0.05 216,223
197 East Buy Holding Ltd KYG5313A1013 66 0.05 209,301
198 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 44 0.04 182,548
199 Dongfeng Motor Group Co Ltd CNE100000312 352 0.04 181,394
200 FX스왑 USD 231116-52 KRYZFXSDBGCE -391,441,379 - -
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