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KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

10,508

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

10,525

+55상승 (0.53%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

677

순 자산 규모

12

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 커뮤니케이션서비스 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 커뮤니케이션 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

기존 인터넷 소프트웨어와 서비스 종목 및 미디어 관련 종목들로 /커뮤니케이션 서비스 섹터는 4차산업혁명을 이끌어가는 선두 기업으로, 장기적 관점에서 투자매력도가 높은 핵심 종목을 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)
(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스 2019.01.15 20,000 1,260,908,893
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 10,525
※ 전 영업일 종가 기준
10,507 677
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)

(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스
상장일 설정단위(CU)
2019.01.15 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,260,908,893 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,525
※ 전 영업일 종가 기준
10,507
거래량(주)
677
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 커뮤니케이션서비스지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 커뮤니케이션서비스 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.( 커뮤니케이션서비스 지수는 2018년 10월 22일부터 발표)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 카카오 19.32
2 NAVER 16.17
3 KT 14.20
4 크래프톤 13.98
5 SK텔레콤 13.37
6 하이브 6.39
7 엔씨소프트 5.93
8 LG유플러스 4.73
9 넷마블 2.69
10 제일기획 2.19

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 170
2023-04-28 2023-05-03 140
2022-04-29 2022-05-03 230
2021-04-30 2021-05-04 180
2020-04-29 2020-05-06 85

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.41 -4.59 -6.91 -5.62 -48.63 -6.57 12.85
기초지수 -4.46 -5.59 -9.30 -8.13 -51.83 -7.64 3.64
초과성과 0.04 1.0 2.39 2.51 3.19 1.06 9.2

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 10,525 0.525상승 10,507.75 0.250상승
2024.06.13 10,470 0.143상승 10,481.5 0.243상승
2024.06.12 10,455 0.432상승 10,455.99 0.391상승
2024.06.11 10,410 -0.478하락 10,415.24 -0.309하락
2024.06.10 10,460 -1.274하락 10,447.58 -1.583하락
2024.06.07 10,595 - 10,615.88 0.490상승
2024.06.05 10,595 0.474상승 10,564.17 0.050상승
2024.06.04 10,545 -0.047하락 10,558.84 0.151상승
2024.06.03 10,550 1.247상승 10,542.89 1.171상승
2024.05.31 10,420 -0.761하락 10,421.01 -0.442하락
2024.05.30 10,500 0.238상승 10,467.3 -0.351하락
2024.05.29 10,475 -1.272하락 10,504.26 -0.904하락
2024.05.28 10,610 -2.031하락 10,600.17 -2.087하락
2024.05.27 10,830 1.073상승 10,826.2 0.812상승
2024.05.24 10,715 -0.970하락 10,738.99 -0.570하락
2024.05.23 10,820 -0.138하락 10,800.63 -0.166하락
2024.05.22 10,835 0.324상승 10,818.68 0.082상승
2024.05.21 10,800 -0.046하락 10,809.77 -0.362하락
2024.05.20 10,805 -1.414하락 10,849.07 -0.898하락
2024.05.17 10,960 -0.136하락 10,947.49 -0.411하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 카카오 KR7035720002 925 19.32 40,607,500
2 NAVER KR7035420009 200 16.17 33,980,000
3 KT KR7030200000 820 14.2 29,848,000
4 크래프톤 KR7259960003 108 13.98 29,376,000
5 SK텔레콤 KR7017670001 552 13.37 28,096,800
6 하이브 KR7352820005 67 6.39 13,433,500
7 엔씨소프트 KR7036570000 68 5.93 12,464,400
8 LG유플러스 KR7032640005 1,021 4.73 9,944,540
9 넷마블 KR7251270005 101 2.69 5,645,900
10 제일기획 KR7030000004 252 2.19 4,604,040
11 원화예금 KRD010010001 2,150,379 1.02 2,150,379
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.