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KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

21,748

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

21,760

+175상승 (0.81%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,846

순 자산 규모

750

KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 중 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 75,029,903,991
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 21,760
※ 전 영업일 종가 기준
21,747 6,846
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권 신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
75,029,903,991 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
21,760
※ 전 영업일 종가 기준
21,747
거래량(주)
6,846
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 28.03
2 삼성전자 22.93
3 현대차 10.82
4 기아 9.50
5 KB금융 6.29
6 POSCO홀딩스 6.19
7 신한지주 4.61
8 현대모비스 4.29
9 하나금융지주 3.30
10 원화예금 2.03

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.00 11.07 25.94 31.56 24.23 20.33 114.67
기초지수 5.12 11.36 26.55 32.37 25.90 20.74 119.95
초과성과 -0.13 -0.29 -0.61 -0.81 -1.67 -0.42 -5.29

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 21,760 0.810상승 21,747.88 0.539상승
2024.06.13 21,585 1.124상승 21,631.28 1.386상승
2024.06.12 21,345 1.233상승 21,335.48 0.960상승
2024.06.11 21,085 0.716상승 21,132.43 0.640상승
2024.06.10 20,935 -0.711하락 20,998.04 -0.722하락
2024.06.07 21,085 2.230상승 21,150.83 2.513상승
2024.06.05 20,625 1.003상승 20,632.33 1.055상승
2024.06.04 20,420 -0.849하락 20,416.81 -1.086하락
2024.06.03 20,595 2.107상승 20,641.12 2.384상승
2024.05.31 20,170 -0.787하락 20,160.52 -0.824하락
2024.05.30 20,330 -2.141하락 20,328.14 -2.106하락
2024.05.29 20,775 -0.977하락 20,765.67 -1.049하락
2024.05.28 20,980 0.047상승 20,985.93 0.055상승
2024.05.27 20,970 1.011상승 20,974.2 0.974상승
2024.05.24 20,760 -1.494하락 20,771.95 -1.382하락
2024.05.23 21,075 0.190상승 21,063.25 -0.001하락
2024.05.22 21,035 1.495상승 21,063.65 1.615상승
2024.05.21 20,725 0.120상승 20,728.8 -0.081하락
2024.05.20 20,700 1.123상승 20,745.62 1.362상승
2024.05.17 20,470 -1.158하락 20,466.79 -1.180하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,379 28.03 304,759,000
2 삼성전자 KR7005930003 3,133 22.93 249,386,800
3 현대차 KR7005380001 439 10.82 117,652,000
4 기아 KR7000270009 842 9.5 103,313,400
5 KB금융 KR7105560007 845 6.29 68,360,500
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 177 6.19 67,260,000
7 신한지주 KR7055550008 1,067 4.61 50,095,650
8 현대모비스 KR7012330007 196 4.29 46,648,000
9 하나금융지주 KR7086790003 612 3.3 35,863,200
10 원화예금 KRD010010001 22,080,586 2.03 22,080,586
11 우리금융지주 KR7316140003 1,556 2.02 21,970,720
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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