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혼합자산 개인연금 패시브

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

18,407

+0.69상승 (-%)

주당 시장가격

18,415

-35하락 (-0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

514

순 자산 규모

64

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

KEY POINT

국내 최초의 통화 + 주식 혼합자산 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 ETF는 대한민국 대표 지수 KRX300 선물과 달러선물에 투자합니다.

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국달러 선물 투자로 주가하락에 따른 손실 방어 효과 추구

KRX300 선물포지션 (100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를 더함으로써 국내 주식시장의 변동성을 줄이며 투자할 수 있습니다.
국내 최초로 통화 + 주식 혼합자산에 하나의 ETF로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)
(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수 2019.03.19 50,000 6,442,593,362
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 18,415
※ 전 영업일 종가 기준
18,407 514
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)

(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.03.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,442,593,362 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,415
※ 전 영업일 종가 기준
18,407
거래량(주)
514
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권

지수소개

KRX300미국달러선물혼합지수는 KRX 300 선물포지션(100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를
더함으로써 KRX 300의 변동성을 일부 상쇄하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미달러선물24년05월물 97.66
2 KRX300선물2024년06월물 76.43
3 원화예금 76.35
4 KBSTAR KRX300 23.65
5 미달러선물24년06월물 2.29

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.72 7.52 19.40 19.33 17.67 11.28 84.07
기초지수 1.91 4.45 13.98 15.18 19.41 6.16 91.41
초과성과 -0.19 3.06 5.41 4.14 -1.74 5.11 -7.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 18,415 -0.189하락 18,406.72 -0.242하락
2024.05.16 18,450 -1.045하락 18,451.55 -0.990하락
2024.05.14 18,645 0.947상승 18,635.4 0.727상승
2024.05.13 18,470 -0.698하락 18,500.72 -0.744하락
2024.05.10 18,600 0.161상승 18,638.08 0.255상승
2024.05.09 18,570 -0.695하락 18,590.61 -0.440하락
2024.05.08 18,700 1.026상승 18,672.89 0.662상승
2024.05.07 18,510 1.341상승 18,549.94 1.952상승
2024.05.03 18,265 -1.323하락 18,192.71 -1.411하락
2024.05.02 18,510 -0.670하락 18,453.11 -0.946하락
2024.04.30 18,635 0.811상승 18,628.79 0.683상승
2024.04.29 18,485 1.929상승 18,502.37 1.448상승
2024.04.26 18,135 0.470상승 18,236.85 1.136상승
2024.04.25 18,050 -1.902하락 18,031.91 -1.778하락
2024.04.24 18,400 2.108상승 18,358.47 1.925상승
2024.04.23 18,020 -0.469하락 18,011.69 -0.360하락
2024.04.22 18,105 1.684상승 18,076.93 0.930상승
2024.04.19 17,805 -1.493하락 17,907.81 -1.043하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 922,577,530 100 922,577,530
2 미달러선물24년05월물 KR4175V50007 67 97.66 900,949,000
3 KRX300선물2024년06월물 KR4108V60007 8.14 76.43 705,168,200
4 원화예금 KRD010010001 704,417,530 76.35 704,417,530
5 KBSTAR KRX300 KR7292050002 12,000 23.65 218,160,000
6 미달러선물24년06월물 KR4175V60006 1.57 2.29 21,085,100
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.