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KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

6,391

-124.51하락 (-1.91%)

주당 시장가격

6,455

-10하락 (-0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

85

순 자산 규모

31

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

KEY POINT

팔라듐선물 지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장 상황에 따라 팔라듐 선물 하락을 예측하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 시장의 수요/공급 전망에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 3,195,708,867
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,455
※ 전 영업일 종가 기준
6,391 85
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권, 키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,195,708,867 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,455
※ 전 영업일 종가 기준
6,391
거래량(주)
85
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 87.04
2 KBSTAR 머니마켓액티브 12.96
3 미달러선물24년03월물 -29.98
4 PALLADIUM FUTURE MAR 2024 -98.81

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.01 0.67 15.94 21.93 25.18 13.06 -36.09
기초지수 4.87 -6.89 -21.23 -32.29 -61.62 -14.59 -43.62

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 6,455 -0.154하락 6,391.42 -1.910하락
2024.02.23 6,465 -1.523하락 6,515.92 -1.996하락
2024.02.22 6,565 2.418상승 6,648.64 3.256상승
2024.02.21 6,410 -3.609하락 6,438.96 -2.984하락
2024.02.20 6,650 1.063상승 6,637.07 -0.016하락
2024.02.19 6,580 -0.227하락 6,638.19 0.018상승
2024.02.16 6,595 -2.223하락 6,636.91 -1.798하락
2024.02.15 6,745 -8.231하락 6,758.43 -8.226하락
2024.02.14 7,350 4.850상승 7,364.29 3.824상승
2024.02.13 7,010 -1.820하락 7,092.99 0.420상승
2024.02.08 7,140 5.699상승 7,063.21 5.119상승
2024.02.07 6,755 2.426상승 6,719.22 0.443상승
2024.02.06 6,595 -2.656하락 6,689.52 -0.690하락
2024.02.05 6,775 3.356상승 6,736.02 2.096상승
2024.02.02 6,555 1.079상승 6,597.52 2.385상승
2024.02.01 6,485 -0.460하락 6,443.8 -1.689하락
2024.01.31 6,515 0.773상승 6,554.54 0.173상승
2024.01.30 6,465 -2.854하락 6,543.17 -1.920하락
2024.01.29 6,655 -1.698하락 6,671.31 -1.898하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 319,570,886 100 319,570,886
2 원화예금 KRD010010001 278,162,886 87.04 278,162,886
3 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 800 12.96 41,408,000
4 미달러선물24년03월물 KR4175V30009 -7.2 -29.98 -95,796,000
5 PALLADIUM FUTURE MAR 2024 PAH4 -2.4 -98.81 -315,766,440
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