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KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

6,928

+0.04상승 (-%)

주당 시장가격

6,910

+110상승 (1.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

538

순 자산 규모

34

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

KEY POINT

팔라듐선물 지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장 상황에 따라 팔라듐 선물 하락을 예측하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 시장의 수요/공급 전망에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 3,463,763,864
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,910
※ 전 영업일 종가 기준
6,927 538
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권, 키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,463,763,864 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,910
※ 전 영업일 종가 기준
6,927
거래량(주)
538
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 87.90
2 KBSTAR 머니마켓액티브 12.10
3 미달러선물24년07월물 -35.38
4 PALLADIUM FUT NYMX SEPT 2024 -101.21

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
13.90 18.56 17.87 36.35 57.52 22.54 -30.72
기초지수 -13.16 -18.37 -22.15 -38.23 -70.33 -24.59 -50.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 6,910 1.617상승 6,927.45 2.407상승
2024.06.13 6,800 -0.584하락 6,764.57 -2.195하락
2024.06.12 6,840 1.033상승 6,916.42 2.071상승
2024.06.11 6,770 1.575상승 6,776.07 1.344상승
2024.06.10 6,665 - 6,686.18 1.487상승
2024.06.07 6,665 0.984상승 6,588.09 -1.598하락
2024.06.05 6,600 - 6,695.08 0.416상승
2024.06.04 6,600 -1.418하락 6,667.33 -1.423하락
2024.06.03 6,695 3.397상승 6,763.63 4.563상승
2024.05.31 6,475 - 6,468.42 1.770상승
2024.05.30 6,475 2.777상승 6,355.87 1.147상승
2024.05.29 6,300 2.189상승 6,283.77 -0.768하락
2024.05.28 6,165 -1.122하락 6,332.41 0.003상승
2024.05.27 6,235 -0.716하락 6,332.21 0.417상승
2024.05.24 6,280 1.127상승 6,305.86 2.751상승
2024.05.23 6,210 3.070상승 6,137.01 2.440상승
2024.05.22 6,025 -0.741하락 5,990.83 0.099상승
2024.05.21 6,070 -0.410하락 5,984.88 -1.973하락
2024.05.20 6,095 -2.166하락 6,105.34 -1.166하락
2024.05.17 6,230 1.797상승 6,177.42 1.563상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 346,372,199 100 346,372,199
2 원화예금 KRD010010001 304,452,199 87.9 304,452,199
3 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 800 12.1 41,920,000
4 미달러선물24년07월물 KR4175V70005 -8.9 -35.38 -122,535,200
5 PALLADIUM FUT NYMX SEPT 2024 PAU4 -2.8 -101.21 -350,569,819
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.