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해외주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

10,759

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

10,770

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,327

순 자산 규모

139

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 13,986,896,872
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,770
※ 전 영업일 종가 기준
10,759 5,327
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,986,896,872 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,770
※ 전 영업일 종가 기준
10,759
거래량(주)
5,327
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 25.63
2 JPM 6 PERP 1.80
3 원화예금 1.78
4 JPM 5 3/4 PERP 1.64
5 WFC 4 3/4 PERP 1.61
6 JPM 4 5/8 PERP 1.49
7 JPM 4.2 PERP 1.48
8 T 4 3/4 PERP 1.35
9 BAC 6 PERP 1.31
10 BAC 5 3/8 PERP 1.24

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 70.83
2 통신서비스 10.42
3 6.36
4 부동산 5.73
5 경기소비재 2.26
6 유틸리티 1.63
7 산업재 1.16
8 에너지 1.11
9 기타 0.51

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.23 1.05 12.21 11.71 6.50 7.17 7.59
기초지수 - - - - - - -
초과성과 1.23 1.05 12.21 11.71 6.5 7.17 7.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 10,770 - 10,759.32 0.546상승
2024.05.16 10,770 -0.645하락 10,700.81 -1.001하락
2024.05.14 10,840 - 10,809.25 0.355상승
2024.05.13 10,840 1.355상승 10,770.91 0.086상승
2024.05.10 10,695 -1.200하락 10,762.01 -0.049하락
2024.05.09 10,825 -0.642하락 10,767.35 -0.416하락
2024.05.08 10,895 0.091상승 10,812.43 -0.232하락
2024.05.07 10,885 1.444상승 10,837.61 1.191상승
2024.05.03 10,730 -0.923하락 10,710.57 -0.463하락
2024.05.02 10,830 -0.413하락 10,760.43 -0.842하락
2024.04.30 10,875 0.834상승 10,852.02 0.978상승
2024.04.29 10,785 0.606상승 10,746.81 0.039상승
2024.04.26 10,720 -1.198하락 10,742.95 -0.940하락
2024.04.25 10,850 0.370상승 10,844.98 0.332상승
2024.04.24 10,810 0.604상승 10,809.08 0.747상승
2024.04.23 10,745 0.750상승 10,728.87 0.384상승
2024.04.22 10,665 0.755상승 10,687.82 0.251상승
2024.04.19 10,585 0.189상승 10,661.38 0.310상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 535,040,641 100 535,040,641
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 8,750 25.63 137,105,937
3 JPM 6 PERP US48128B6487 285 1.8 9,648,290
4 원화예금 KRD010010001 9,532,949 1.78 9,532,949
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 261.31 1.64 8,772,412
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 310.04 1.61 8,611,085
7 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 285 1.49 7,946,327
8 JPM 4.2 PERP US48128B5232 308.12 1.48 7,927,762
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 269.62 1.35 7,223,643
10 BAC 6 PERP US0605052291 207.96 1.31 7,012,286
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 212.88 1.24 6,634,261
12 COF 5 PERP US14040H8245 231.12 1.18 6,310,258
13 JPM 4.55 PERP US48128B5802 231.12 1.18 6,332,018
14 T 5.35 US00206R3003 203.73 1.17 6,275,009
15 BAC 5 PERP US06055H2022 200.46 1.11 5,918,175
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 154.04 1 5,337,001
17 T 5 PERP US00206R5081 184.88 0.99 5,309,100
18 ALL 5.1 PERP US0200028381 177.15 0.99 5,296,641
19 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 154.04 0.98 5,227,195
20 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 154.04 0.97 5,214,764
21 MS 5.85 PERP US61762V6065 154.04 0.96 5,111,173
22 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 200.27 0.96 5,120,573
23 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 199.81 0.94 5,012,026
24 WFC 4.7 PERP US94988U1280 180.23 0.93 4,979,109
25 COF 4.8 PERP US14040H7825 192.58 0.93 4,993,827
26 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 192.58 0.91 4,872,090
27 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 132.88 0.85 4,546,886
28 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 130.96 0.83 4,456,424
29 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 131.15 0.82 4,369,475
30 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 165.58 0.81 4,318,171
31 ATH 6.35 PERP US04686J8615 132.88 0.81 4,316,324
32 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 154.04 0.8 4,305,236
33 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 161.77 0.79 4,234,099
34 AEGON 5.1 US00775V1044 142.5 0.78 4,149,493
35 T 5 5/8 US00206R4092 127.12 0.77 4,103,284
36 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 124 0.75 4,026,069
37 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 138.65 0.75 3,987,143
38 F 6 US3453708378 123.23 0.75 4,012,695
39 SCHW 5.95 PERP US8085136005 115.54 0.73 3,925,384
40 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 142.5 0.72 3,865,832
41 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 107.85 0.71 3,817,796
42 F 6.2 US3453708451 115.54 0.71 3,783,971
43 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 123.23 0.68 3,644,741
44 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 140.58 0.65 3,478,997
45 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 106.31 0.64 3,424,463
46 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 92.42 0.63 3,373,747
47 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 92.42 0.58 3,091,565
48 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 92.42 0.58 3,099,944
49 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 84.73 0.56 2,969,872
50 SCE TRUST VII US7838922018 84.73 0.56 3,010,899
51 WCC 10 5/8 PERP US95082P3038 82.92 0.56 2,971,200
52 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 105.77 0.55 2,933,393
53 USB 5 1/2 PERP US9029737593 88.58 0.54 2,866,411
54 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 115.54 0.54 2,864,007
55 LNC 9 PERP US5341878859 77.04 0.54 2,912,666
56 KEY 6.2 PERP US4932678430 92.42 0.53 2,855,378
57 USB 4 PERP US9029737189 115.54 0.51 2,742,796
58 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 77.04 0.51 2,733,409
59 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 88.58 0.5 2,681,750
60 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 77.35 0.49 2,631,973
61 SCHW 4.45 PERP US8085138654 92.42 0.48 2,543,362
62 STT 5.35 PERP US8574778556 77.04 0.47 2,514,778
63 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 77.04 0.46 2,475,403
64 TDS 6 PERP US8794337613 106.31 0.46 2,457,892
65 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 84.73 0.46 2,444,503
66 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 104 0.46 2,470,280
67 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 87.04 0.45 2,422,110
68 RF 5.7 PERP US7591EP7044 77.04 0.44 2,347,955
69 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 77.04 0.43 2,303,399
70 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 88.58 0.43 2,293,367
71 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 88.58 0.42 2,257,626
72 PSA 4 PERP US74460W4612 93 0.42 2,232,767
73 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 61.81 0.4 2,155,595
74 USM 6 1/4 US9116847024 77.04 0.4 2,155,228
75 ESGR 7 PERP US29359U1097 61.65 0.39 2,088,866
76 BHF 6.6 PERP US10922N3017 65.46 0.39 2,067,314
77 RGA 5 3/4 US7593518027 61.65 0.39 2,094,670
78 CTL 6 1/2 US74913G8814 150.62 0.38 2,023,751
79 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 62 0.38 2,028,878
80 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 77.04 0.38 2,028,815
81 USM 5 1/2 US9116848014 77.04 0.37 1,981,151
82 USM 5 1/2 US9116848840 77.04 0.37 1,986,332
83 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 69.31 0.37 1,979,036
84 KKR 4 5/8 US48253M1045 77.04 0.37 1,983,224
85 CG 4 5/8 US14314C1053 77.35 0.36 1,914,162
86 CFG 5 PERP US1746104025 69.31 0.35 1,883,952
87 ETR 4 7/8 US29364D1000 63.15 0.35 1,852,583
88 USB 4 1/2 PERP US9029736686 69.31 0.35 1,846,665
89 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 77.04 0.35 1,865,101
90 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 77.04 0.35 1,849,558
91 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 53.12 0.35 1,881,020
92 KEY 5.65 PERP US4932678760 65.46 0.35 1,852,482
93 HIG 6 PERP US4165186036 53.12 0.33 1,789,576
94 NTRS 4.7 PERP US6658598569 61.65 0.33 1,762,143
95 USB 3 3/4 PERP US9029737346 77.04 0.32 1,727,290
96 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 62.31 0.31 1,633,336
97 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 48.19 0.3 1,621,762
98 PBI 6.7 US7244795065 63.04 0.29 1,554,140
99 PSA 4 PERP US74460W4208 64.54 0.29 1,543,379
100 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 51.15 0.28 1,512,954
101 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 51.15 0.28 1,479,929
102 AEL 6 5/8 PERP US0256768674 44.5 0.28 1,508,881
103 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 48.96 0.28 1,506,064
104 DLR 5.2 PERP US2538688225 51.15 0.28 1,493,001
105 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 63.04 0.27 1,458,331
106 VOYA 5.35 PERP US9290892093 44.5 0.27 1,442,445
107 RF 4.45 PERP US7591EP8869 59.35 0.27 1,429,586
108 PSA 5.6 PERP US74460W6443 42.27 0.27 1,423,576
109 PSA 5.05 PERP US74460W6690 44.5 0.26 1,385,585
110 CTL 6 3/4 US74913G8731 102.08 0.26 1,378,426
111 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 46.92 0.26 1,394,765
112 PSA 5.15 PERP US74460W6856 41.54 0.24 1,296,166
113 QVCN 6 1/4 US7472624003 74.19 0.24 1,277,294
114 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 44.5 0.24 1,283,836
115 SR 5.9 PERP US84857L3096 37.08 0.23 1,208,063
116 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 63.04 0.23 1,203,971
117 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 38.81 0.22 1,178,071
118 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 37.08 0.22 1,201,331
119 NAVI 6 US63938C4050 44.58 0.22 1,163,145
120 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 37.08 0.22 1,166,423
121 ETR 4.9 US29364N1081 38.58 0.22 1,154,462
122 ETR 4 7/8 US29364W1080 40.04 0.22 1,180,968
123 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 51.92 0.21 1,144,620
124 BC 6 3/8 US1170436042 34.12 0.21 1,126,022
125 EQH 4.3 PERP US29452E4089 44.5 0.2 1,080,170
126 SF 4 1/2 PERP US8606308620 44.5 0.2 1,091,691
127 PSA 4.7 PERP US74460W5940 38.38 0.2 1,080,559
128 SLG 6 1/2 PERP US78440X5077 34.12 0.19 1,028,287
129 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 37.08 0.19 1,010,335
130 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 47.38 0.18 986,576
131 VNO 5.4 PERP US9290428443 44.5 0.18 954,048
132 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 41.88 0.18 968,395
133 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 44.5 0.17 916,940
134 VNO 4.45 PERP US9290427940 44.5 0.15 782,870

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2024.05.17 226,884.02
2024.05.16 229,324.25
2024.05.15 229,324.25
2024.05.14 228,627.59
2024.05.13 228,282.53
2024.05.12 228,282.53
2024.05.11 228,282.53
2024.05.10 228,605.3
2024.05.09 229,709.56
2024.05.08 230,033.71
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