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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200TR (361580)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

19,387

-167.9하락 (-0.86%)

주당 시장가격

19,375

-185하락 (-0.95%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,492

순 자산 규모

1,938

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 193,874,451,142
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 19,375
※ 전 영업일 종가 기준
19,387 7,492
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
193,874,451,142 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,375
※ 전 영업일 종가 기준
19,387
거래량(주)
7,492
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 29.35
2 SK하이닉스 7.76
3 현대차 2.86
4 셀트리온 2.64
5 POSCO홀딩스 2.50
6 기아 2.45
7 NAVER 2.29
8 LG화학 1.85
9 KB금융 1.84
10 삼성SDI 1.73

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.02.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 46.01
2 금융 11.58
3 경기소비재 11.05
4 산업재 10.51
5 소재 8.03
6 의료 5.37
7 필수소비재 2.46
8 에너지 2.42
9 통신서비스 1.71
10 유틸리티 0.84

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.37 7.16 8.68 13.92 -7.58 -0.71 28.17
기초지수 6.38 7.23 8.78 13.89 -7.46 -0.68 27.34
초과성과 -0.01 -0.08 -0.1 0.02 -0.13 -0.03 0.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 19,375 -0.945하락 19,387.45 -0.858하락
2024.02.23 19,560 0.410상승 19,555.33 0.255상승
2024.02.22 19,480 0.490상승 19,505.44 0.482상승
2024.02.21 19,385 -0.128하락 19,411.86 -0.230하락
2024.02.20 19,410 -1.120하락 19,456.62 -1.105하락
2024.02.19 19,630 1.499상승 19,674.21 1.515상승
2024.02.16 19,340 0.886상승 19,380.54 1.222상승
2024.02.15 19,170 -0.078하락 19,146.49 -0.411하락
2024.02.14 19,185 -1.286하락 19,225.6 -1.314하락
2024.02.13 19,435 1.144상승 19,481.66 1.157상승
2024.02.08 19,215 0.052상승 19,258.76 0.300상승
2024.02.07 19,205 1.560상승 19,201.03 1.274상승
2024.02.06 18,910 -0.395하락 18,959.32 -0.375하락
2024.02.05 18,985 -1.222하락 19,030.85 -1.225하락
2024.02.02 19,220 3.250상승 19,266.98 3.223상승
2024.02.01 18,615 1.471상승 18,665.23 1.800상승
2024.01.31 18,345 -0.217하락 18,335.02 -0.372하락
2024.01.30 18,385 -0.162하락 18,403.5 -0.115하락
2024.01.29 18,415 1.125상승 18,424.74 1.087상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,909 29.35 284,575,200
2 SK하이닉스 KR7000660001 465 7.76 75,237,000
3 현대차 KR7005380001 116 2.86 27,724,000
4 셀트리온 KR7068270008 141 2.64 25,591,500
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 2.5 24,220,000
6 기아 KR7000270009 207 2.45 23,722,200
7 NAVER KR7035420009 111 2.29 22,188,900
8 LG화학 KR7051910008 38 1.85 17,955,000
9 KB금융 KR7105560007 285 1.84 17,812,500
10 삼성SDI KR7006400006 43 1.73 16,813,000
11 신한지주 KR7055550008 368 1.57 15,216,800
12 카카오 KR7035720002 262 1.54 14,960,200
13 현대모비스 KR7012330007 53 1.32 12,773,000
14 삼성물산 KR7028260008 82 1.29 12,488,600
15 하나금융지주 KR7086790003 218 1.25 12,077,200
16 LG에너지솔루션 KR7373220003 29 1.22 11,875,500
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.09 10,530,000
18 LG전자 KR7066570003 90 0.91 8,838,000
19 카카오뱅크 KR7323410001 281 0.87 8,472,150
20 우리금융지주 KR7316140003 568 0.86 8,309,840
21 KT&G KR7033780008 84 0.8 7,736,400
22 삼성화재 KR7000810002 26 0.8 7,800,000
23 LG KR7003550001 77 0.75 7,230,300
24 포스코퓨처엠 KR7003670007 23 0.75 7,314,000
25 KT KR7030200000 186 0.74 7,198,200
26 메리츠금융지주 KR7138040001 83 0.73 7,071,600
27 SK텔레콤 KR7017670001 125 0.68 6,612,500
28 한국전력 KR7015760002 261 0.67 6,485,850
29 삼성생명 KR7032830002 70 0.67 6,454,000
30 삼성전기 KR7009150004 46 0.64 6,168,600
31 SK이노베이션 KR7096770003 51 0.64 6,160,800
32 두산에너빌리티 KR7034020008 356 0.59 5,742,280
33 SK KR7034730002 30 0.59 5,706,000
34 SK스퀘어 KR7402340004 80 0.56 5,384,000
35 크래프톤 KR7259960003 24 0.54 5,220,000
36 삼성에스디에스 KR7018260000 31 0.54 5,208,000
37 한화에어로스페이스 KR7012450003 29 0.5 4,819,800
38 대한항공 KR7003490000 211 0.5 4,853,000
39 HMM KR7011200003 246 0.49 4,715,820
40 HD한국조선해양 KR7009540006 39 0.45 4,348,500
41 고려아연 KR7010130003 9 0.43 4,131,000
42 삼성중공업 KR7010140002 548 0.42 4,060,680
43 유한양행 KR7000100008 50 0.36 3,495,000
44 DB손해보험 KR7005830005 36 0.35 3,420,000
45 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 60 0.34 3,342,000
46 하이브 KR7352820005 15 0.34 3,262,500
47 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.33 3,203,200
48 삼성엔지니어링 KR7028050003 130 0.32 3,074,500
49 한국항공우주 KR7047810007 58 0.32 3,079,800
50 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.31 3,022,500
51 기업은행 KR7024110009 225 0.31 3,015,000
52 한진칼 KR7180640005 39 0.3 2,870,400
53 현대글로비스 KR7086280005 15 0.29 2,802,000
54 LG디스플레이 KR7034220004 246 0.29 2,833,920
55 LG생활건강 KR7051900009 8 0.27 2,572,000
56 코웨이 KR7021240007 47 0.27 2,608,500
57 카카오페이 KR7377300009 57 0.27 2,656,200
58 HD현대 KR7267250009 37 0.26 2,567,800
59 S-Oil KR7010950004 35 0.26 2,527,000
60 LG이노텍 KR7011070000 12 0.26 2,478,000
61 한화솔루션 KR7009830001 90 0.25 2,412,000
62 현대제철 KR7004020004 70 0.25 2,411,500
63 금양 KR7001570001 27 0.25 2,432,700
64 한국금융지주 KR7071050009 34 0.24 2,363,000
65 LG유플러스 KR7032640005 232 0.24 2,368,720
66 HD현대일렉트릭 KR7267260008 17 0.24 2,368,100
67 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.22 2,141,300
68 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.22 2,162,200
69 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.22 2,140,300
70 현대건설 KR7000720003 61 0.22 2,095,350
71 미래에셋증권 KR7006800007 241 0.22 2,091,880
72 금호석유 KR7011780004 14 0.21 1,989,400
73 삼성증권 KR7016360000 50 0.21 2,007,500
74 현대로템 KR7064350002 61 0.21 2,040,450
75 두산밥캣 KR7241560002 45 0.21 2,076,750
76 한미약품 KR7128940004 6 0.21 2,028,000
77 에코프로머티 KR7450080007 10 0.2 1,906,000
78 한화오션 KR7042660001 84 0.2 1,927,800
79 강원랜드 KR7035250000 105 0.19 1,795,500
80 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.19 1,815,000
81 JB금융지주 KR7175330000 136 0.19 1,816,960
82 오리온 KR7271560005 18 0.18 1,726,200
83 GS KR7078930005 37 0.18 1,740,850
84 현대해상 KR7001450006 50 0.17 1,610,000
85 BNK금융지주 KR7138930003 219 0.17 1,690,680
86 HD현대중공업 KR7329180004 14 0.16 1,535,800
87 호텔신라 KR7008770000 25 0.16 1,512,500
88 키움증권 KR7039490008 12 0.15 1,462,800
89 한온시스템 KR7018880005 222 0.15 1,438,560
90 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.15 1,499,400
91 넷마블 KR7251270005 23 0.15 1,499,600
92 SKC KR7011790003 16 0.14 1,401,600
93 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.14 1,350,000
94 휠라홀딩스 KR7081660003 33 0.14 1,336,500
95 DB하이텍 KR7000990002 29 0.14 1,392,000
96 NH투자증권 KR7005940002 113 0.13 1,290,460
97 LS KR7006260004 14 0.13 1,257,200
98 이마트 KR7139480008 17 0.13 1,242,700
99 SK바이오사이언스 KR7302440003 18 0.12 1,153,800
100 현대미포조선 KR7010620003 19 0.12 1,183,700
101 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.12 1,154,700
102 TCC스틸 KR7002710002 15 0.12 1,155,000
103 OCI홀딩스 KR7010060002 12 0.12 1,124,400
104 에스원 KR7012750006 20 0.12 1,190,000
105 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.12 1,211,000
106 한올바이오파마 KR7009420001 29 0.11 1,077,350
107 제일기획 KR7030000004 57 0.11 1,057,920
108 신세계 KR7004170007 6 0.11 1,050,600
109 농심 KR7004370003 3 0.11 1,092,000
110 CJ KR7001040005 11 0.11 1,037,300
111 DGB금융지주 KR7139130009 121 0.11 1,105,940
112 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.1 1,004,000
113 F&F KR7383220001 13 0.1 934,700
114 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.1 958,750
115 한화 KR7000880005 34 0.1 958,800
116 한미사이언스 KR7008930000 24 0.1 1,000,800
117 대한전선 KR7001440007 93 0.09 850,020
118 팬오션 KR7028670008 186 0.09 851,880
119 현대엘리베이 KR7017800004 21 0.09 857,850
120 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.09 880,100
121 한화생명 KR7088350004 274 0.09 838,440
122 금호타이어 KR7073240004 131 0.09 855,430
123 HL만도 KR7204320006 27 0.09 920,700
124 원화예금 KRD010010001 863,540 0.09 863,540
125 영원무역 KR7111770004 18 0.09 864,900
126 한화시스템 KR7272210006 50 0.09 829,000
127 종근당 KR7185750007 7 0.08 791,700
128 코스맥스 KR7192820009 7 0.08 764,400
129 BGF리테일 KR7282330000 6 0.08 787,200
130 한전기술 KR7052690005 11 0.08 784,300
131 HD현대인프라코어 KR7042670000 99 0.08 792,990
132 한국가스공사 KR7036460004 27 0.08 805,950
133 현대위아 KR7011210002 13 0.08 773,500
134 삼성카드 KR7029780004 22 0.08 796,400
135 KCC KR7002380004 3 0.08 781,500
136 GS리테일 KR7007070006 35 0.08 784,000
137 삼아알미늄 KR7006110001 8 0.08 804,000
138 GS건설 KR7006360002 53 0.08 813,550
139 코스모화학 KR7005420005 21 0.08 781,200
140 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.07 632,500
141 대우건설 KR7047040001 166 0.07 657,360
142 한전KPS KR7051600005 18 0.07 674,100
143 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.07 664,000
144 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.07 668,250
145 한국콜마 KR7161890009 14 0.07 646,800
146 코오롱인더 KR7120110002 15 0.06 606,000
147 풍산 KR7103140000 14 0.06 584,500
148 덴티움 KR7145720009 5 0.06 611,000
149 SK케미칼 KR7285130001 8 0.06 552,800
150 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.06 595,000
151 하나투어 KR7039130000 9 0.06 572,400
152 현대백화점 KR7069960003 12 0.06 627,600
153 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 17 0.06 615,400
154 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.06 608,000
155 두산 KR7000150003 6 0.06 575,400
156 세방전지 KR7004490009 7 0.06 559,300
157 아모레G KR7002790004 22 0.06 618,200
158 삼양식품 KR7003230000 3 0.06 549,000
159 쌍용C&E KR7003410008 87 0.06 604,650
160 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.06 569,400
161 롯데지주 KR7004990008 20 0.06 576,000
162 에스엘 KR7005850003 13 0.05 442,000
163 대한유화 KR7006650006 3 0.05 437,100
164 녹십자 KR7006280002 4 0.05 477,600
165 SK네트웍스 KR7001740000 76 0.05 497,040
166 KG모빌리티 KR7003620002 61 0.05 484,950
167 DL KR7000210005 10 0.05 500,000
168 하이트진로 KR7000080002 26 0.05 533,000
169 동서 KR7026960005 26 0.05 460,980
170 아시아나항공 KR7020560009 41 0.05 491,590
171 대웅제약 KR7069620003 4 0.05 467,600
172 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.04 363,600
173 신풍제약 KR7019170000 29 0.04 360,760
174 롯데관광개발 KR7032350001 40 0.04 360,000
175 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.04 347,000
176 효성 KR7004800009 7 0.04 420,000
177 대웅 KR7003090008 16 0.04 372,000
178 롯데칠성 KR7005300009 3 0.04 381,600
179 오뚜기 KR7007310006 1 0.04 409,500
180 율촌화학 KR7008730004 9 0.04 428,400
181 한샘 KR7009240003 7 0.04 349,300
182 명신산업 KR7009900002 23 0.04 377,890
183 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.04 378,400
184 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.04 378,300
185 후성 KR7093370005 40 0.04 353,600
186 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.04 374,800
187 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.03 249,700
188 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.03 263,800
189 GKL KR7114090004 25 0.03 311,750
190 아이에스동서 KR7010780005 12 0.03 334,200
191 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.03 308,340
192 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 250,070
193 대상 KR7001680008 16 0.03 319,360
194 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.03 262,000
195 KG스틸 KR7016380008 32 0.03 243,200
196 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 180,500
197 신세계인터내셔날 KR7031430002 14 0.02 235,620
198 한세실업 KR7105630008 11 0.02 232,100
199 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.02 219,150
200 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 158,990
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