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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200TR (361580)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

20,678

+0.02상승 (-%)

주당 시장가격

20,640

+25상승 (0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

84,997

순 자산 규모

2,946

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 294,656,501,745
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 20,640
※ 전 영업일 종가 기준
20,677 84,997
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
294,656,501,745 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
20,640
※ 전 영업일 종가 기준
20,677
거래량(주)
84,997
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 29.90
2 SK하이닉스 9.88
3 현대차 2.96
4 기아 2.42
5 KB금융 2.21
6 셀트리온 2.13
7 POSCO홀딩스 2.06
8 NAVER 1.81
9 신한지주 1.64
10 삼성SDI 1.56

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.40 5.20 10.97 11.26 -7.53 5.90 36.70
기초지수 0.37 5.18 11.02 11.34 -7.95 5.88 35.75
초과성과 0.03 0.02 -0.05 -0.09 0.41 0.02 0.95

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 20,640 0.121상승 20,677.61 0.320상승
2024.06.13 20,615 1.053상승 20,611.56 1.017상승
2024.06.12 20,400 0.890상승 20,403.97 0.906상승
2024.06.11 20,220 0.074상승 20,220.66 0.070상승
2024.06.10 20,205 -0.907하락 20,206.5 -1.039하락
2024.06.07 20,390 1.065상승 20,418.74 1.339상승
2024.06.05 20,175 1.305상승 20,148.84 1.063상승
2024.06.04 19,915 -0.846하락 19,936.78 -0.799하락
2024.06.03 20,085 1.799상승 20,097.41 2.007상승
2024.05.31 19,730 - 19,701.89 -0.136하락
2024.05.30 19,730 -1.767하락 19,728.78 -1.693하락
2024.05.29 20,085 -1.399하락 20,068.58 -1.700하락
2024.05.28 20,370 -0.073하락 20,415.78 0.043상승
2024.05.27 20,385 1.443상승 20,406.86 1.383상승
2024.05.24 20,095 -1.543하락 20,128.28 -1.491하락
2024.05.23 20,410 0.049상승 20,432.97 0.056상승
2024.05.22 20,400 0.049상승 20,421.51 -0.037하락
2024.05.21 20,390 -0.512하락 20,429.25 -0.553하락
2024.05.20 20,495 0.762상승 20,542.97 0.821상승
2024.05.17 20,340 -1.142하락 20,375.64 -1.064하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,883 29.9 309,086,800
2 SK하이닉스 KR7000660001 462 9.88 102,102,000
3 현대차 KR7005380001 114 2.96 30,552,000
4 기아 KR7000270009 204 2.42 25,030,800
5 KB금융 KR7105560007 282 2.21 22,813,800
6 셀트리온 KR7068270008 120 2.13 22,008,000
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 2.06 21,280,000
8 NAVER KR7035420009 110 1.81 18,689,000
9 신한지주 KR7055550008 361 1.64 16,948,950
10 삼성SDI KR7006400006 42 1.56 16,107,000
11 LG화학 KR7051910008 38 1.33 13,718,000
12 하나금융지주 KR7086790003 217 1.23 12,716,200
13 현대모비스 KR7012330007 52 1.2 12,376,000
14 카카오 KR7035720002 259 1.1 11,370,100
15 삼성물산 KR7028260008 78 1 10,374,000
16 LG에너지솔루션 KR7373220003 29 0.98 10,121,000
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 0.93 9,581,000
18 LG전자 KR7066570003 89 0.85 8,802,100
19 삼성화재 KR7000810002 26 0.84 8,658,000
20 우리금융지주 KR7316140003 556 0.76 7,850,720
21 원화예금 KRD010010001 7,746,681 0.75 7,746,681
22 KT&G KR7033780008 82 0.69 7,117,600
23 SK스퀘어 KR7402340004 77 0.68 7,037,800
24 삼성전기 KR7009150004 46 0.67 6,978,200
25 두산에너빌리티 KR7034020008 353 0.67 6,939,980
26 KT KR7030200000 181 0.64 6,588,400
27 크래프톤 KR7259960003 24 0.63 6,528,000
28 한화에어로스페이스 KR7012450003 28 0.62 6,398,000
29 한미반도체 KR7042700005 35 0.61 6,296,500
30 SK텔레콤 KR7017670001 122 0.6 6,209,800
31 LG KR7003550001 76 0.59 6,080,000
32 포스코퓨처엠 KR7003670007 22 0.58 6,006,000
33 카카오뱅크 KR7323410001 279 0.58 6,026,400
34 삼성생명 KR7032830002 69 0.55 5,720,100
35 메리츠금융지주 KR7138040001 77 0.54 5,628,700
36 SK이노베이션 KR7096770003 48 0.52 5,371,200
37 HD한국조선해양 KR7009540006 38 0.51 5,278,200
38 SK KR7034730002 30 0.51 5,319,000
39 한국전력 KR7015760002 259 0.49 5,112,660
40 HD현대일렉트릭 KR7267260008 17 0.48 4,930,000
41 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.47 4,851,600
42 삼성중공업 KR7010140002 543 0.47 4,908,720
43 삼성에스디에스 KR7018260000 31 0.45 4,674,800
44 대한항공 KR7003490000 209 0.45 4,650,250
45 HMM KR7011200003 251 0.44 4,530,550
46 고려아연 KR7010130003 9 0.42 4,315,500
47 DB손해보험 KR7005830005 36 0.36 3,736,800
48 유한양행 KR7000100008 50 0.36 3,725,000
49 엘앤에프 KR7066970005 21 0.33 3,387,300
50 하이브 KR7352820005 17 0.33 3,408,500
51 LG생활건강 KR7051900009 8 0.31 3,208,000
52 LG이노텍 KR7011070000 12 0.31 3,168,000
53 SKC KR7011790003 16 0.3 3,124,800
54 코스모신소재 KR7005070008 19 0.3 3,078,000
55 한국항공우주 KR7047810007 58 0.29 2,987,000
56 삼성E&A KR7028050003 129 0.29 2,960,550
57 기업은행 KR7024110009 223 0.29 2,981,510
58 한화솔루션 KR7009830001 89 0.27 2,763,450
59 현대글로비스 KR7086280005 15 0.27 2,835,000
60 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.27 2,749,500
61 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 59 0.26 2,696,300
62 한진칼 KR7180640005 38 0.26 2,736,000
63 HD현대 KR7267250009 37 0.25 2,541,900
64 코웨이 KR7021240007 46 0.25 2,548,400
65 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.25 2,587,000
66 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.25 2,595,400
67 두산밥캣 KR7241560002 45 0.24 2,430,000
68 HD현대중공업 KR7329180004 18 0.23 2,386,800
69 LG디스플레이 KR7034220004 239 0.23 2,399,560
70 금양 KR7001570001 27 0.23 2,389,500
71 LG유플러스 KR7032640005 230 0.22 2,240,200
72 한화오션 KR7042660001 71 0.22 2,289,750
73 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.22 2,292,000
74 현대로템 KR7064350002 60 0.22 2,322,000
75 S-Oil KR7010950004 34 0.22 2,305,200
76 한국금융지주 KR7071050009 33 0.21 2,151,600
77 LS KR7006260004 14 0.2 2,039,800
78 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.19 1,938,000
79 현대건설 KR7000720003 61 0.19 1,988,600
80 현대제철 KR7004020004 69 0.19 2,014,800
81 삼양식품 KR7003230000 3 0.19 1,941,000
82 금호석유 KR7011780004 13 0.18 1,873,300
83 에코프로머티 KR7450080007 17 0.18 1,907,400
84 포스코DX KR7022100002 41 0.17 1,717,900
85 삼성증권 KR7016360000 50 0.17 1,805,000
86 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.17 1,760,000
87 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.17 1,800,900
88 오리온 KR7271560005 18 0.17 1,780,200
89 JB금융지주 KR7175330000 133 0.17 1,808,800
90 BNK금융지주 KR7138930003 217 0.17 1,742,510
91 GS KR7078930005 37 0.16 1,607,650
92 한미약품 KR7128940004 6 0.16 1,668,000
93 미래에셋증권 KR7006800007 235 0.16 1,642,650
94 농심 KR7004370003 3 0.16 1,644,000
95 현대해상 KR7001450006 49 0.15 1,568,000
96 강원랜드 KR7035250000 104 0.15 1,528,800
97 한국가스공사 KR7036460004 27 0.14 1,398,600
98 대한전선 KR7001440007 92 0.14 1,430,600
99 CJ KR7001040005 11 0.14 1,420,100
100 두산로보틱스 KR7454910001 16 0.14 1,401,600
101 HD현대미포 KR7010620003 19 0.14 1,445,900
102 NH투자증권 KR7005940002 111 0.13 1,312,020
103 호텔신라 KR7008770000 25 0.13 1,395,000
104 코스맥스 KR7192820009 7 0.13 1,294,300
105 두산 KR7000150003 6 0.13 1,299,000
106 키움증권 KR7039490008 11 0.13 1,345,300
107 넷마블 KR7251270005 23 0.12 1,285,700
108 휠라홀딩스 KR7081660003 32 0.12 1,260,800
109 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.12 1,221,500
110 에스원 KR7012750006 20 0.11 1,164,000
111 SK바이오사이언스 KR7302440003 21 0.11 1,092,000
112 HL만도 KR7204320006 27 0.11 1,162,350
113 이마트 KR7139480008 17 0.1 987,700
114 한화시스템 KR7272210006 58 0.1 1,084,600
115 한전기술 KR7052690005 15 0.1 1,050,000
116 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.1 983,000
117 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.1 1,026,300
118 제일기획 KR7030000004 57 0.1 1,041,390
119 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.09 893,700
120 한화 KR7000880005 34 0.09 897,600
121 신세계 KR7004170007 6 0.09 962,400
122 현대엘리베이 KR7017800004 21 0.09 927,150
123 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.09 924,800
124 한올바이오파마 KR7009420001 29 0.09 965,700
125 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.09 938,700
126 DGB금융지주 KR7139130009 120 0.09 943,200
127 한국콜마 KR7161890009 14 0.09 952,000
128 풍산 KR7103140000 14 0.08 803,600
129 금호타이어 KR7073240004 130 0.08 865,800
130 F&F KR7383220001 13 0.08 858,000
131 삼성카드 KR7029780004 22 0.08 840,400
132 KCC KR7002380004 3 0.08 837,000
133 아모레G KR7002790004 22 0.08 777,700
134 HD현대인프라코어 KR7042670000 110 0.08 874,500
135 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.07 679,650
136 TCC스틸 KR7002710002 14 0.07 774,200
137 세방전지 KR7004490009 7 0.07 755,300
138 팬오션 KR7028670008 185 0.07 754,800
139 현대위아 KR7011210002 13 0.07 750,100
140 GS건설 KR7006360002 53 0.07 771,680
141 한미사이언스 KR7008930000 23 0.07 716,450
142 GS리테일 KR7007070006 34 0.07 753,100
143 한화생명 KR7088350004 272 0.07 748,000
144 종근당 KR7185750007 7 0.07 711,900
145 DL이앤씨 KR7375500006 22 0.07 761,200
146 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.07 726,000
147 BGF리테일 KR7282330000 6 0.07 690,000
148 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 735,000
149 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.06 667,000
150 카카오페이 KR7377300009 23 0.06 658,950
151 영원무역 KR7111770004 18 0.06 616,500
152 코오롱인더 KR7120110002 15 0.06 587,250
153 현대백화점 KR7069960003 12 0.06 589,200
154 한전KPS KR7051600005 18 0.06 661,500
155 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.06 601,300
156 코스모화학 KR7005420005 21 0.06 619,500
157 한온시스템 KR7018880005 132 0.06 616,440
158 대우건설 KR7047040001 164 0.06 609,260
159 하나투어 KR7039130000 9 0.05 529,200
160 하이트진로 KR7000080002 25 0.05 542,500
161 DL KR7000210005 9 0.05 498,600
162 롯데지주 KR7004990008 20 0.05 500,000
163 대상 KR7001680008 16 0.05 470,400
164 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.05 556,800
165 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.05 518,400
166 동서 KR7026960005 25 0.05 500,000
167 에스엘 KR7005850003 13 0.05 544,700
168 오뚜기 KR7007310006 1 0.05 492,000
169 덴티움 KR7145720009 5 0.05 549,500
170 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.04 388,800
171 SK케미칼 KR7285130001 8 0.04 402,400
172 대웅제약 KR7069620003 4 0.04 414,800
173 대한유화 KR7006650006 3 0.04 420,600
174 한샘 KR7009240003 7 0.04 373,100
175 녹십자 KR7006280002 4 0.04 462,800
176 롯데칠성 KR7005300009 3 0.04 429,000
177 롯데관광개발 KR7032350001 40 0.04 402,400
178 KG모빌리티 KR7003620002 71 0.04 394,760
179 효성 KR7004800009 7 0.04 413,700
180 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.03 262,800
181 대웅 KR7003090008 16 0.03 265,440
182 SK네트웍스 KR7001740000 71 0.03 347,190
183 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.03 266,560
184 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 302,400
185 명신산업 KR7009900002 22 0.03 329,340
186 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.03 324,000
187 율촌화학 KR7008730004 9 0.03 357,300
188 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.03 356,580
189 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.03 319,800
190 GKL KR7114090004 25 0.03 341,250
191 후성 KR7093370005 45 0.03 358,650
192 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.03 354,000
193 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.03 286,000
194 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.02 204,750
195 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 179,400
196 한세실업 KR7105630008 11 0.02 229,900
197 KG스틸 KR7016380008 32 0.02 210,240
198 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 226,750
199 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 207,500
200 세아제강지주 KR7003030004 1 0.02 197,400
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